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1、項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng):c7f46eeadd3486a61deda02dbbc4daec.xlsc7f46eeadd3486a61deda02dbbc4daec.xls規(guī)劃經(jīng)濟(jì)指標(biāo)規(guī)劃指標(biāo)單位 地塊1地塊2總計(jì)用地控規(guī)條件總用地ha87873.00代征用地ha0.00建設(shè)用地ha87873.00建筑密度30.00%建筑用地ha26361.90道路用地ha25000.00綠化用地ha35149.20建筑限高m容積率0.00綠地率40.00%規(guī)劃指標(biāo)總建筑面積m2m2193320地上建筑面積m2193320地下建筑面積m20成本項(xiàng)目一m291200成本項(xiàng)目二m292120成本項(xiàng)目三m24000成本項(xiàng)目四2、m215000成本項(xiàng)目五m20成本項(xiàng)目六m20人防m(xù)20配套項(xiàng)目二m23000配套項(xiàng)目三m20配套項(xiàng)目四m20配套項(xiàng)目五m20配套項(xiàng)目六m20可銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)面積m2000187320銷(xiāo)售項(xiàng)目一m291200銷(xiāo)售項(xiàng)目二m292120銷(xiāo)售項(xiàng)目三m24000銷(xiāo)售項(xiàng)目四個(gè)500銷(xiāo)售項(xiàng)目五個(gè)0銷(xiāo)售項(xiàng)目六個(gè)0個(gè)0說(shuō)明：1.經(jīng)營(yíng)性物業(yè)指可銷(xiāo)售和可出租的各類(lèi)物業(yè)，包括住宅和非配套公建、可獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的配套公建等。2.可銷(xiāo)售和經(jīng)營(yíng)面積指根據(jù)銷(xiāo)售面積計(jì)算規(guī)則計(jì)算的可用于計(jì)算銷(xiāo)售和經(jīng)營(yíng)收入的面積。3.配套物業(yè)指不可用于經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售的各類(lèi)物業(yè)，如建成后需向主管部門(mén)移交的學(xué)校、醫(yī)療、居委會(huì)用房等。項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng):c7f46ee3、add3486a61deda02dbbc4daec.xlsc7f46eeadd3486a61deda02dbbc4daec.xls項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng):c7f46eeadd3486a61deda02dbbc4daec.xlsc7f46eeadd3486a61deda02dbbc4daec.xls備注含地上地下含地上地下3.配套物業(yè)指不可用于經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售的各類(lèi)物業(yè)，如建成后需向主管部門(mén)移交的學(xué)校、醫(yī)療、居委會(huì)用房等。項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng):c7f46eeadd3486a61deda02dbbc4daec.xlsc7f46eeadd3486a61deda02dbbc4daec.xls成本費(fèi)用參數(shù)取值表序號(hào)成本項(xiàng)4、目計(jì)算基數(shù)費(fèi)用/費(fèi)率參數(shù)分類(lèi)費(fèi)用/費(fèi)率參數(shù)成本項(xiàng)目一成本項(xiàng)目二成本項(xiàng)目三1土地成本1.1土地成交價(jià)款1213201.2土地交易服務(wù)費(fèi)1.1土地成交價(jià)款0.1%1.3土地交易契稅1.1土地成交價(jià)款3%1.4大市政配套費(fèi)建筑面積1652開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)2.1可行性研究費(fèi)3建筑安裝工程費(fèi)0.30%2.2規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)3建筑安裝工程費(fèi)602.3勘察費(fèi)建筑面積1.30%2.4臨時(shí)三通和場(chǎng)平費(fèi)建筑面積402.5招投標(biāo)服務(wù)費(fèi)、代理費(fèi)3建筑安裝工程費(fèi)0.15%2.6環(huán)境評(píng)價(jià)、交通評(píng)價(jià)費(fèi)1302.7設(shè)計(jì)圖紙審核費(fèi)建筑面積2.52.8造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)建筑面積102.9報(bào)批報(bào)建費(fèi)用建筑面積203建筑安裝工程費(fèi)3.1經(jīng)營(yíng)性物業(yè)建5、筑安裝工程3.1.1成本項(xiàng)目一建筑面積150015003.1.2成本項(xiàng)目二建筑面積180018003.1.3成本項(xiàng)目三建筑面積180018003.1.4成本項(xiàng)目四建筑面積22003.1.6成本項(xiàng)目五建筑面積3.1.7成本項(xiàng)目六建筑面積3.2工程監(jiān)理費(fèi)建筑安裝工程費(fèi)2.20%3.3其它14基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)4.1紅線(xiàn)外市政接口、攤銷(xiāo)費(fèi)1933203004.2紅線(xiàn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施1933204004.2.1道路及地面停車(chē)場(chǎng)004.2.2綠化景觀004.2.3上水004.2.4雨污水004.2.5電力004.2.6熱力004.2.7電信04.2.8路燈004.2.9標(biāo)志04.2.10中水系統(tǒng)004.3其它與基6、礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)費(fèi)用4.3.1人防異地建設(shè)費(fèi)7732.820004.3.2綠化補(bǔ)償費(fèi)004.3.3地下水資源費(fèi)104.3.4其它15公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)5.1公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)5.1.1人防建筑面積05.1.2配套項(xiàng)目二建筑面積18005.1.3配套項(xiàng)目三建筑面積5.1.4配套項(xiàng)目四建筑面積5.1.5配套項(xiàng)目五建筑面積5.1.6配套項(xiàng)目六建筑面積5.2其它16開(kāi)發(fā)間接費(fèi)6.1工資福利支出11206.2辦公、折舊、修理支出1506.3水電支出1306.4其它17不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)2至6之和4%1營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用1.1銷(xiāo)售前期準(zhǔn)備費(fèi)銷(xiāo)售收入0.50%1.2廣告宣傳費(fèi)用銷(xiāo)售收入1%1.3銷(xiāo)售傭金、代理費(fèi)銷(xiāo)售收入1%1.4其7、它銷(xiāo)售收入0.30%2管理費(fèi)用3%3財(cái)務(wù)費(fèi)用4銷(xiāo)售稅金及附加4.1營(yíng)業(yè)稅銷(xiāo)售收入5%5%5%5%4.2城建稅營(yíng)業(yè)稅7%4.3教育費(fèi)附加營(yíng)業(yè)稅3%4.4房屋交易手續(xù)費(fèi)銷(xiāo)售收入5預(yù)征稅金5.1土地增值稅銷(xiāo)售收入1%1%1%1%其它參數(shù)說(shuō)明借款利息率5.85%根據(jù)實(shí)際利率水平確定自有資金（萬(wàn)元）29000根據(jù)實(shí)際情況確定折現(xiàn)率8%根據(jù)公司定期公布標(biāo)準(zhǔn)成本費(fèi)用參數(shù)取值表序號(hào)成本項(xiàng)目計(jì)算基數(shù)費(fèi)用/費(fèi)率參數(shù)分類(lèi)費(fèi)用/費(fèi)率參數(shù)成本項(xiàng)目一成本項(xiàng)目二成本項(xiàng)目三備注/指導(dǎo)性標(biāo)準(zhǔn)成本項(xiàng)目四成本項(xiàng)目五成本項(xiàng)目六34951.456非熟地還需包括征地、拆遷補(bǔ)償、土地出讓金見(jiàn)右表土地價(jià)款的3%包括市場(chǎng)、市政調(diào)研，咨詢(xún)，前期8、商業(yè)策劃等，按建筑安裝工程費(fèi)的0.1-0.3%公建3%，住宅2.2%建筑安裝造價(jià)（包括配套建筑）的0.2%-0.5%依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況測(cè)算（可以按照占地3元-5元/平米）0.06%交評(píng)0.8-1.5元/建筑平米，環(huán)評(píng)表3-5萬(wàn)元、環(huán)評(píng)報(bào)告8-15萬(wàn)元（15萬(wàn)平米以下）住宅4-6元/平米，公建6-8元/平米普通住宅（帶電梯）1250-1500元/平米，中擋檔住宅（帶電梯）1500-1700元/平米根據(jù)檔次2800-4000元/平米根據(jù)造價(jià)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算2200根據(jù)造價(jià)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算0根據(jù)造價(jià)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算0根據(jù)造價(jià)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算一般公建2.5%，成片小區(qū)2%-2.2%消防、防雷等各類(lèi)檢測(cè)費(fèi)，按照當(dāng)?shù)厥召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)9、算按收費(fèi)文件以下各子項(xiàng)之和一般交通道路150元-200元/平米，小型環(huán)路、步行路80元-120元/平米一般草坪綠化60元/平米，一般綠地加樹(shù)木120元/平米，綠地加樹(shù)木加景觀120元-200元/平米按收費(fèi)文件按收費(fèi)文件按收費(fèi)文件，不含施工路由和賠償費(fèi)用按收費(fèi)文件電信單位免費(fèi)負(fù)責(zé)接通按建筑面積估算估算以下各子項(xiàng)之和人防建筑面積按總建筑面積的2估算以下各子項(xiàng)之和以下各子項(xiàng)之和按照實(shí)際情況計(jì)算按照實(shí)際情況計(jì)算根據(jù)造價(jià)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算根據(jù)造價(jià)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算根據(jù)造價(jià)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算根據(jù)造價(jià)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算根據(jù)直接管理人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和開(kāi)發(fā)周期計(jì)算成本費(fèi)用參數(shù)取值表分類(lèi)費(fèi)用/費(fèi)率參數(shù)根據(jù)直接發(fā)生額和開(kāi)發(fā)周期計(jì)算根據(jù)發(fā)生額和開(kāi)10、發(fā)周期計(jì)算根據(jù)需要計(jì)算2至6之和的3-5%銷(xiāo)售收入的0.5%，包括售樓處建設(shè)、租金銷(xiāo)售收入的1%銷(xiāo)售收入的0.7-1.2%銷(xiāo)售收入的0.3%不含土地費(fèi)用的直接成本的2-3%根據(jù)借款和還本付息計(jì)劃計(jì)算5%5%5%按照銷(xiāo)售收入的5%依據(jù)當(dāng)?shù)剡m用稅率依據(jù)當(dāng)?shù)剡m用稅率依據(jù)當(dāng)?shù)剡m用稅率備注/指導(dǎo)性標(biāo)準(zhǔn)成本項(xiàng)目四成本項(xiàng)目五成本項(xiàng)目六成本費(fèi)用參數(shù)取值表分類(lèi)費(fèi)用/費(fèi)率參數(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)投投資資計(jì)計(jì)劃劃序號(hào)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期年度投資比例20072008200920101土地成本1.1土地成交價(jià)款100.00%0.00%0.00%0.00%1.2土地交易服務(wù)費(fèi)100.00%0.00%0.00%0.00%1.3土地交易契稅1011、0.00%0.00%0.00%0.00%1.4大市政配套費(fèi)100.00%0.00%0.00%2開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)2.1可行性研究費(fèi)100.00%0.00%0.00%0.00%2.2規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)100.00%0.00%0.00%0.00%2.3勘察費(fèi)100.00%0.00%0.00%0.00%2.4臨時(shí)三通和場(chǎng)平費(fèi)100.00%0.00%0.00%0.00%2.5招投標(biāo)服務(wù)費(fèi)、代理費(fèi)100.00%0.00%0.00%0.00%2.6環(huán)境評(píng)價(jià)、交通評(píng)價(jià)費(fèi)100.00%0.00%0.00%0.00%2.7設(shè)計(jì)圖紙審核費(fèi)50.00%50.00%0.00%0.00%2.8造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)50.00%50.00%0.12、00%0.00%2.9報(bào)批報(bào)建費(fèi)50.00%50.00%0.00%0.00%3建筑安裝工程費(fèi)3.1經(jīng)營(yíng)性物業(yè)建筑安裝工程3.1.1成本項(xiàng)目一40.00%60.00%0.00%0.00%3.1.2成本項(xiàng)目二0.00%10.00%60.00%30.00%3.1.3成本項(xiàng)目三30.00%60.00%10.00%0.00%3.1.4成本項(xiàng)目四0.00%70.00%30.00%0.00%3.1.5成本項(xiàng)目五0.00%0.00%0.00%0.00%3.1.6成本項(xiàng)目六0.00%0.00%0.00%0.00%3.2工程監(jiān)理費(fèi)30.00%30.00%30.00%10.00%3.3其它0.00%0.00%0.013、0%0.00%4基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)4.1紅線(xiàn)外市政接口、攤銷(xiāo)費(fèi)70.00%30.00%0.00%0.00%4.2紅線(xiàn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施30.00%30.00%20.00%20.00%4.2.1道路及地面停車(chē)場(chǎng)0.00%0.00%0.00%0.00%4.2.2綠化景觀0.00%0.00%0.00%0.00%4.2.3上水0.00%0.00%0.00%0.00%4.2.4雨污水0.00%0.00%0.00%0.00%4.2.5電力0.00%0.00%0.00%0.00%4.2.6熱力0.00%0.00%0.00%0.00%4.2.7電信0.00%0.00%0.00%0.00%4.2.8路燈0.00%0.00%14、0.00%0.00%4.2.9標(biāo)志0.00%0.00%0.00%0.00%4.2.10中水系統(tǒng)0.00%0.00%0.00%0.00%4.3其它與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)費(fèi)用4.3.1人防異地建設(shè)費(fèi)100.00%0.00%0.00%0.00%4.3.2綠化補(bǔ)償費(fèi)100.00%0.00%0.00%0.00%4.3.3地下水資源費(fèi)100.00%0.00%0.00%0.00%4.3.4其它100.00%0.00%0.00%0.00%5公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)5.1公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)5.1.1人防0.00%0.00%0.00%0.00%5.1.2配套項(xiàng)目二60.00%30.00%10.00%0.00%5.1.3配套項(xiàng)目15、三0.00%0.00%0.00%0.00%5.1.4配套項(xiàng)目四5.1.5配套項(xiàng)目五5.1.6配套項(xiàng)目六5.2其它6開(kāi)發(fā)間接費(fèi)6.1工資福利支出20.00%30.00%30.00%10.00%6.2辦公、折舊、修理支出20.00%30.00%30.00%10.00%6.3水電支出20.00%30.00%30.00%10.00%6.4其它7不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)30.00%30.00%20.00%20.00%1營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用1.1銷(xiāo)售前期準(zhǔn)備費(fèi)40.00%30.00%30.00%0.00%1.2廣告宣傳費(fèi)用30.00%30.00%30.00%10.00%1.3銷(xiāo)售傭金、代理費(fèi)0.00%47.31%42.73%9.916、6%1.4其它20.00%40.00%40.00%0.00%2管理費(fèi)用30.00%30.00%30.00%10.00%開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)投投資資計(jì)計(jì)劃劃序號(hào)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期年度投資比例2007200820092010銷(xiāo)銷(xiāo)售售收收入入（回回款款）計(jì)計(jì)劃劃表表序號(hào)銷(xiāo)售項(xiàng)目可銷(xiāo)售面積2007200820092010平均價(jià)格合計(jì)(m2)價(jià)格銷(xiāo)售比例價(jià)格銷(xiāo)售比例價(jià)格銷(xiāo)售比例價(jià)格銷(xiāo)售比例(元/m2)1銷(xiāo)售項(xiàng)目一9120000.00%5400100.00%54000.00%00.00%5400492482銷(xiāo)售項(xiàng)目二9212000.00%54000.00%540080.00%540020.00%540049744.83銷(xiāo)售17、項(xiàng)目三400000.00%1100030.00%1100070.00%00.00%110004400.04銷(xiāo)售項(xiàng)目四500700000.00%7000080.00%7000020.00%7000035005銷(xiāo)售項(xiàng)目五0006銷(xiāo)售項(xiàng)目六000合計(jì)1873200.00%49.33%41.05%9.89%5519.58106892.800.000.00%50568.0047.31%45675.8442.73%10648.969.96%銷(xiāo)售稅金（萬(wàn)元）0.002781.242512.17585.695879.10 營(yíng)業(yè)稅（萬(wàn)元）0.002528.402283.79532.455344.64 城建稅（萬(wàn)18、元）0.00176.99159.8737.27374.12 教育費(fèi)附加（萬(wàn)元）0.0075.8568.5115.97160.34 房屋交易手續(xù)費(fèi)0.000.000.000.00預(yù)征稅金（萬(wàn)元）0.00505.68428.7699.491033.93 預(yù)征土地增值稅（萬(wàn)元）0.00505.68428.7699.491033.93銷(xiāo)售凈收入（萬(wàn)元）0.0047281.0842734.919963.7899979.77注：銷(xiāo)售比例為實(shí)際回款比例序號(hào)成本項(xiàng)目單位計(jì)算基數(shù) 費(fèi)用/費(fèi)率 金額（萬(wàn)元）單位成本指標(biāo)總成本費(fèi)用比例1土地成本25170.701302.0229.25%1.1土地成交價(jià)款項(xiàng)1213219、021320.001102.831.2土地交易服務(wù)費(fèi)萬(wàn)元213200.10%21.321.101.3土地交易契稅萬(wàn)元213203.00%639.6033.091.4大市政配套費(fèi)萬(wàn)元1933201653189.78165.002開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)3179.93164.493.70%2.1可行性研究費(fèi)萬(wàn)元350480.30%105.142.2規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)萬(wàn)元193320601159.922.3勘察費(fèi)萬(wàn)元19332010.00193.322.4臨時(shí)三通和場(chǎng)平費(fèi)項(xiàng)19332040773.282.5招投標(biāo)服務(wù)費(fèi)、代理費(fèi)萬(wàn)元1933200.15%289.982.6環(huán)境評(píng)價(jià)、交通評(píng)價(jià)費(fèi)項(xiàng)13030.002.7設(shè)計(jì)20、圖紙審核費(fèi)項(xiàng)1933202.548.332.8造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)項(xiàng)19332010193.322.9報(bào)批報(bào)建費(fèi)項(xiàng)19332020386.643建筑安裝工程費(fèi)35047.681812.9440.73%3.1經(jīng)營(yíng)性物業(yè)建筑安裝工程34281.603.1.1成本項(xiàng)目一m291200150013680.003.1.2成本項(xiàng)目二m292120180016581.603.1.3成本項(xiàng)目三m240001800720.003.1.4成本項(xiàng)目四m21500022003300.003.1.5成本項(xiàng)目五m2000.003.1.6成本項(xiàng)目六m2000.003.2工程監(jiān)理費(fèi)萬(wàn)元348222.20%766.083.3其它項(xiàng)10.21、004基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)15078.96780.0017.52%4.1紅線(xiàn)外市政接口、攤銷(xiāo)費(fèi) 項(xiàng)1933203005799.604.2紅線(xiàn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施1933204007732.804.2.1道路及地面停車(chē)場(chǎng)m2000.004.2.2綠化景觀m2000.004.2.3上水項(xiàng)000.004.2.4雨污水項(xiàng)000.004.2.5電力項(xiàng)000.004.2.6熱力項(xiàng)000.004.2.7電信項(xiàng)000.004.2.8路燈項(xiàng)000.00投投資資測(cè)測(cè)算算表表4.2.9標(biāo)志項(xiàng)000.004.2.10中水系統(tǒng)項(xiàng)000.004.3其它與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)費(fèi)用1546.564.3.1人防異地建設(shè)費(fèi)項(xiàng)773320001546.522、64.3.2綠化補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)000.004.3.3地下水資源費(fèi)項(xiàng)100.004.3.4其它項(xiàng)100.005公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)540.0027.930.63%5.1公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)00540.005.1.1人防m(xù)2000.005.1.2配套項(xiàng)目二m230001800540.005.1.3配套項(xiàng)目三m2000.005.1.4配套項(xiàng)目四m2000.005.1.5配套項(xiàng)目五m2000.005.1.6配套項(xiàng)目六m2000.005.2其它項(xiàng)000.006開(kāi)發(fā)間接費(fèi)200.0010.350.23%6.1工資福利支出項(xiàng)1120120.006.2辦公、折舊、修理支出項(xiàng)15050.006.3水電支出項(xiàng)13030.023、06.4其它項(xiàng)100.007不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)萬(wàn)元540474.00%2161.86111.832.51%直接開(kāi)發(fā)成本81379.134209.568營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用2993.00154.823.48%8.1銷(xiāo)售前期準(zhǔn)備費(fèi)萬(wàn)元1068930.50%534.468.2廣告宣傳費(fèi)用萬(wàn)元1068931.00%1068.938.3銷(xiāo)售傭金、代理費(fèi)萬(wàn)元1068931.00%1068.938.4其它萬(wàn)元1068930.30%320.689管理費(fèi)用萬(wàn)元562083.00%1686.2587.231.96%成本費(fèi)用合計(jì)86058.384451.60100.00%投投資資測(cè)測(cè)算算表表序號(hào)成本項(xiàng)目單位計(jì)算基數(shù) 費(fèi)用/費(fèi)率 金額（24、萬(wàn)元）單位成本指標(biāo)總成本費(fèi)用比例11銷(xiāo)售稅金及附加5879.1011.1營(yíng)業(yè)稅萬(wàn)元1068935.00%5344.6411.2城建稅萬(wàn)元53457.00%374.1211.3教育費(fèi)附加萬(wàn)元53453.00%160.3411.4房屋交易手續(xù)費(fèi)萬(wàn)元1068930.00%0.00投投資資測(cè)測(cè)算算表表序號(hào)成本項(xiàng)目單位計(jì)算基數(shù) 費(fèi)用/費(fèi)率 金額（萬(wàn)元）單位成本指標(biāo)總成本費(fèi)用比例項(xiàng)項(xiàng)目目投投資資總總額額單單位位成成本本經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指指標(biāo)標(biāo)AA+M（萬(wàn)萬(wàn)元元）（元元/m/m2 2）土土地地低低價(jià)價(jià) 1102.834678土地獲得價(jià)款25170.701302.02樓面地價(jià)1102.83開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)3179.9325、164.49開(kāi)發(fā)成本78079.13主體建筑安裝工程費(fèi)35047.681812.94總投資86058.38基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)15078.96780.00銷(xiāo)售收入106892.80開(kāi)發(fā)間接費(fèi)200.0010.35稅前利潤(rùn)15865.70不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)2161.86111.83稅后凈利10630.02開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)成成本本合合計(jì)計(jì)81379.134209.56內(nèi)部收益率11.77%管理費(fèi)用1686.2587.23銷(xiāo)售凈利率9.94%銷(xiāo)售費(fèi)用2993.00154.82財(cái)務(wù)費(fèi)用1355.680.01項(xiàng)項(xiàng)目目總總投投資資87414.06354666.56A+2MA+nM資資金金使使用用與與籌籌措措計(jì)計(jì)劃劃表表序號(hào)項(xiàng) 26、目合計(jì)年度20072008200920101土地成本25170.7025170.700.000.000.001.1土地成交價(jià)款21320.0021320.000.000.000.001.2土地交易服務(wù)費(fèi)21.3221.320.000.000.001.3土地交易契稅639.60639.600.000.000.001.4大市政配套費(fèi)3189.783189.780.000.000.002開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)3179.932865.79314.150.000.002.1可行性研究費(fèi)105.14105.140.000.000.002.2規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)1159.921159.920.000.000.002.3勘察費(fèi)27、193.32193.320.000.000.002.4臨時(shí)三通和場(chǎng)平費(fèi)773.28773.280.000.000.002.5招投標(biāo)服務(wù)費(fèi)、代理費(fèi)289.98289.980.000.000.002.6環(huán)境評(píng)價(jià)、交通評(píng)價(jià)費(fèi)30.0030.000.000.000.002.7設(shè)計(jì)圖紙審核費(fèi)48.3324.1724.170.000.002.8造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)193.3296.6696.660.000.002.9報(bào)批報(bào)建費(fèi)386.64193.32193.320.000.003建筑安裝工程費(fèi)35047.685917.8212837.9811240.785051.093.1經(jīng)營(yíng)性物業(yè)建筑安裝工程34281.605628、88.0012608.1611010.964974.483.1.1 成本項(xiàng)目一13680.005472.008208.000.000.003.1.2 成本項(xiàng)目二16581.600.001658.169948.964974.483.1.4 成本項(xiàng)目三720.00216.00432.0072.000.003.1.5 成本項(xiàng)目四3300.000.002310.00990.000.003.1.6 成本項(xiàng)目五0.000.000.000.000.003.1.7 成本項(xiàng)目六0.000.000.000.000.003.2工程監(jiān)理費(fèi)766.08229.82256229.82256229.8225676.607529、23.3其它0.000.000.000.000.004基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)15078.967926.124059.721546.561546.564.1紅線(xiàn)外市政接口、攤銷(xiāo)費(fèi)5799.604059.721739.880.000.004.2紅線(xiàn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施7732.802319.842319.841546.561546.564.2.1 道路及地面停車(chē)場(chǎng)0.000.000.000.000.004.2.2 綠化景觀0.000.000.000.000.004.2.3 上水0.000.000.000.000.004.2.4 雨污水0.000.000.000.000.004.2.5 電力0.000.000.00030、.000.004.2.6 熱力0.000.000.000.000.004.2.7 電信0.000.000.000.000.004.2.8 路燈0.000.000.000.000.004.2.9 標(biāo)志0.000.000.000.000.004.2.10中水系統(tǒng)0.000.000.000.000.004.3其它與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)費(fèi)用1546.561546.560.000.000.004.3.1 人防異地建設(shè)費(fèi)1546.561546.560.000.000.004.3.2 綠化補(bǔ)償費(fèi)0.000.000.000.000.004.3.3 地下水資源費(fèi)0.000.000.000.000.004.3.4 其它031、.000.000.000.000.000.005公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)540.00324.00162.0054.000.005.1公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)540.00324.00162.0054.000.005.1.1 人防0.000.000.000.000.005.1.2 配套項(xiàng)目二540.00324.00162.0054.000.005.1.3 配套項(xiàng)目三0.000.000.000.000.005.1.4 配套項(xiàng)目四0.000.000.000.000.005.1.5 配套項(xiàng)目五0.000.000.000.000.005.1.6 配套項(xiàng)目六0.000.000.000.000.005.2其它0.000.32、000.000.000.000.006開(kāi)發(fā)間接費(fèi)200.0040.0060.0060.0040.006.1工資福利支出120.0024.0036.0036.0024.006.2辦公、折舊、修理支出50.0010.0015.0015.0010.006.3水電支出30.006.009.009.006.006.4其它0.000.000.000.000.000.007不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)2161.86648.56648.56432.37432.37直接開(kāi)發(fā)成本81379.1342892.9918082.4113333.727070.028營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用2993.00598.601114.971066.05213.3833、8.1銷(xiāo)售前期準(zhǔn)備費(fèi)534.46213.79160.34160.340.008.2廣告宣傳費(fèi)用1068.93320.68320.68320.68106.898.3銷(xiāo)售傭金、代理費(fèi)1068.930.00505.68456.76106.498.4其它320.6864.14128.27128.270.009管理費(fèi)用1686.25505.88505.88505.88168.63資金使用合計(jì)86058.3843997.4619703.2514905.647452.031自有資金29000.0029000.000.000.000.002銷(xiāo)售凈收入再投入42060.920.0019703.2514905.634、47452.033借款14997.4614997.464960.000.000.00資金籌措合計(jì)86058.3843997.4619703.2514905.647452.03借借款款還還本本付付息息計(jì)計(jì)算算表表序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)年度20072008200920101年初借款余額0.000.0015449.360.000.002本年新增借款15449.3615449.360.000.000.003用于支付投資14997.4614997.460.000.000.004利息及財(cái)務(wù)費(fèi)用1355.68451.89903.790.000.005本年歸還借款本金15449.360.0015449.360.00035、.006年末借款余額15449.3615449.358710.000.000.00c7f46eeadd3486a61deda02dbbc4daec.xls利潤(rùn)表利潤(rùn)表2024/11/21自自有有資資金金利利潤(rùn)潤(rùn)計(jì)計(jì)算算表表序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目合合計(jì)計(jì)年年度度1 12 23 34 45 51銷(xiāo)售收入106892.800.0050568.0045675.8410648.962預(yù)增土地增值稅返還1033.930.000.000.001033.933銷(xiāo)售稅費(fèi)5879.100.002781.242512.17585.694銷(xiāo)售成本78079.130.0036756.4233364.727957.995銷(xiāo)售36、利潤(rùn)22934.570.0011030.349798.952105.286營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用2993.00598.601114.971066.05213.387管理費(fèi)用1686.25505.88505.88505.88168.638利息和財(cái)務(wù)費(fèi)用1355.68451.89903.790.000.009預(yù)增土地增值稅1033.930.00505.68428.7699.4910稅前利潤(rùn)15865.70-1556.378000.037798.271623.7811所得稅5235.680.002126.412573.43535.8512稅后利潤(rùn)10630.02-1556.375873.625224.84108737、.93靜態(tài)效益指標(biāo)總投資利潤(rùn)率稅前18.86%稅后12.64%自有資金利潤(rùn)率稅前54.71%稅后36.66%銷(xiāo)售毛利潤(rùn)率21.46%銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率9.94%邊邊際際利利潤(rùn)潤(rùn)計(jì)計(jì)算算表表序號(hào) 項(xiàng)目綜合銷(xiāo)售項(xiàng)目一銷(xiāo)售項(xiàng)目二#REF!銷(xiāo)售項(xiàng)目三 銷(xiāo)售項(xiàng)目五1 單位銷(xiāo)售價(jià)格5519.585400.005400.0011000.0070000.00.002 單位銷(xiāo)售稅金303.58297.00297.00605.003850.000.003 單位成本費(fèi)用4418.024184.834591.225746.00.000.004 稅前邊際利潤(rùn)797.98918.17511.78464966150.00.00538、 稅后邊際利潤(rùn)534.65615.17342.893115 44320.500.00注：如果土地增值稅不為零，則上述邊際利潤(rùn)計(jì)算需要另行扣除土地增值稅。22c7f46eeadd3486a61deda02dbbc4daec.xls利潤(rùn)表利潤(rùn)表2024/11/216 6銷(xiāo)售項(xiàng)目六0.000.000.000.000.0023全全投投資資現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目合合計(jì)計(jì)年年度度1 12 23 34 41現(xiàn)金流出98654.4743997.4625678.6720274.978703.371.1 開(kāi)發(fā)成本費(fèi)用86058.3843997.4619703.2514905.647452.031.39、2 銷(xiāo)售稅金及附加5879.100.002781.242512.17585.691.3 預(yù)增土地增值稅1033.930.00505.68428.7699.491.4 所得稅5683.060.002688.502428.40566.162現(xiàn)金流入106892.800.0050568.0045675.8410648.962.1 銷(xiāo)售收入106892.800.0050568.0045675.8410648.962.2 土地增值稅返還1033.930.000.000.001033.933凈現(xiàn)金流8238.33-43997.4624889.3325400.871945.594累計(jì)凈現(xiàn)金流-43997.440、6-19108.136292.740.005凈現(xiàn)金流折現(xiàn)2194.29-40738.3921338.5920164.031430.076累計(jì)凈現(xiàn)金流折現(xiàn)-40738.39-19399.80764.230.00全投資動(dòng)態(tài)指標(biāo)內(nèi)部收益率IRR11.77%凈現(xiàn)值2194.29動(dòng)態(tài)回收期（年）3資金投入峰值-43997.46自自有有資資金金現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng) 目目合合計(jì)計(jì)年年度度1 12 23 34 41現(xiàn)金流出115012.1444449.3641820.1720083.808658.801.1 開(kāi)發(fā)成本費(fèi)用86058.3843997.4619703.2514905.647452.0341、1.2 借款本金償還15449.360.0015449.360.000.001.3 利息和財(cái)務(wù)費(fèi)用1355.68451.89903.790.000.001.4 銷(xiāo)售稅金及附加5879.100.002781.242512.17585.691.5 預(yù)增土地增值稅1033.930.00505.68428.7699.491.6 所得稅5235.680.002476.862237.23521.592現(xiàn)金流入122342.1615449.3650568.0045675.8410648.962.1 銷(xiāo)售收入106892.800.0050568.0045675.8410648.962.2 土地增值稅返還10342、3.930.000.000.001033.932.3 銀行貸款15449.3615449.360.000.000.003凈現(xiàn)金流7330.02-290008747.8325592.041990.164凈現(xiàn)金流折現(xiàn)2426.61-26851.857499.8520315.781462.825累計(jì)凈現(xiàn)金流折現(xiàn)-26851.85-19352.00963.790.00自有資金動(dòng)態(tài)指標(biāo)內(nèi)部收益率IRR13.36%凈現(xiàn)值2426.61動(dòng)態(tài)回收期（年）3盈盈虧虧平平衡衡計(jì)計(jì)算算表表序號(hào)銷(xiāo)售項(xiàng)目可銷(xiāo)售面積銷(xiāo)售平均價(jià)格單位成本盈虧平衡點(diǎn)(m2)（元/m2）（元/m2）保本銷(xiāo)售價(jià)格1 銷(xiāo)售項(xiàng)目一91200.00543、400.004184.834428.392 銷(xiāo)售項(xiàng)目二92120.005400.004591.224858.443 銷(xiāo)售項(xiàng)目三4000.0011000.005745.966080.384 銷(xiāo)售項(xiàng)目四500.0070000.000.000.005 銷(xiāo)售項(xiàng)目五0.000.000.000.006 銷(xiāo)售項(xiàng)目六0.000.000.000.00合計(jì)187320.005519.584418.024675.16安全余度保本銷(xiāo)售率87.18%21.94%93.05%11.15%64.05%80.91%0.00%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!89.20%18.06%盈虧平衡點(diǎn)匯匯總總經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指指標(biāo)標(biāo)營(yíng)業(yè)額106892.80直接成本78079.13總投資86058.38稅前利潤(rùn)15865.70稅后凈利10630.02銷(xiāo)售毛利率21.46%銷(xiāo)售凈利率9.94%總投資回報(bào)率12.64%自有資金平均回報(bào)率9.16%全投資內(nèi)部收益率11.77%自有資金內(nèi)部收益率13.36%凈現(xiàn)值（自有資金）2427獲利指數(shù)2.82%資金峰值比例-44.60%保本售價(jià)（綜合）4675.16敏感因素總投資銷(xiāo)售價(jià)格 土地價(jià)格100%100%100%注：敏感性分析為試算，在試算并記錄完成后務(wù)必將比例重新設(shè)為100%注：敏感性分析為試算，在試算并記錄完成后務(wù)必將比例重新設(shè)為100%