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1、序號工序名稱建設經營期第一年第二年第三年上半年下半年上半年下半年上半年1前期準備工作2第一期聯體別墅前期工程3土建工程4室內裝修工程5設備安裝工程6公建配套工程7預售8交樓第四年第五年下半年上半年下半年上半年下半年建設經營期第三年1、開發成本估算a 土地成本：本項目地塊需投入16440萬元 土地成本構成表征地補償單價11.5萬元/畝土地指標費單價2.2萬元/畝合計地價13.7萬元/畝總地價16,440.0萬元 b 前期工程費：2373萬元 前期工程費構成表序號項目計算依據金額（萬元）1規劃及設計費建安工程費*3%14722水文、地質、勘探費建安工程費*0.5%2453籌建開辦、市場調研及可行性2、研究建安工程費*1.5%736合計建安工程費*5%2453c 建安工程費：47460萬元建安工程費估算表序號項目工程量（平方米）單價（元/平方米）一連體別墅20434014301基礎工程204340652土建工程2043406503內裝修工程2043404504水電煤安裝工程2043401005消防工程204340606電話入網204340257智慧化系統20434080二獨立別墅1151001630三商業服務設施85001265四小計327940d 基礎設施費（紅線內外工程費）：12011萬元 基礎設施費估算表序號項目工程量（平方米）單價（元/平方米）1供水319440202供電3194403、603綠化工程3194401004道路工程319440505煤氣319440136橋梁319440187三通一平319440808其他31944035合計e 公建配套設施費：3096萬元 公共設施配套費估算表序號項目工程量（平方米）單價（元/平方米）一連體別墅配套設施71601文化活動室（會所）500030002幼兒園180010003居委會2009004變電房1105005廁所501000二獨立別墅配套設施4900三合計12060f 開發期間稅費：4148萬元 開發期間稅費估算表序號項目計算依據金額（萬元）1配套設施建設費基建投資額*5.5%26982建筑工程質量安全監督費建安工程費*0.44、%1963供電用電負荷費274建設工程招標活動基金建安工程費*0.2%985監理費建安工程費*1.3%6386其他建安工程費*1%491合計4148g 不可預見費：4227萬元，計算依據：以上a-f6項之和的5%開開發發成成本本：9165691656萬萬元元，以以上上a-g7a-g7項項合合計計。2、開發費用估算a 管理費用：2616萬元，計算依據：以上a-f6項之和的3%。b 銷售費用：8793萬元 銷售費用估算表序號項目計算依據金額（萬元）1廣告宣傳及市場推廣費銷售收入的5%67642其他銷售費用銷售收入的1.5%2029合計銷售收入的6.5%8793c 財務費用：5313萬元開開發發費費5、用用：1672216722萬萬元元，前前面面1-31-3項項之之和和3、總成本費用匯總及分配表總成本費用估算匯總表序號項目合計得房成本（元/平方米）連體別墅一開發成本9156526851土地成本164405012前期工程費2453723建安工程費4905714304基礎設施費120113505公共設施配套費3096846開發期間稅費41481217不可預見費4360127二開發費用167224871管理費用2616762銷售費用87932563財務費用5313155合計1082873172金額（萬元）29,2211,32813,2829,1952,0431,2265111,63518,76116、,07549,057金額（萬元）6391,9173,1941,5974155752,5561,11812,011金額（萬元）17091500180186513883096獨立別墅商鋪301523595015018263163012653993101211381071451125564318767292227177137得房成本（元/平方米）35712790詳細投資計劃表（按比例）序號項目合計 建設經營期（年）單位：萬元第一年第二年第三年上半年下半年上半年下半年上半年一開發成本100%23.47%15.57%18.23%11.30%7.77%1土地成本100%55.65%44.35%2前期工程費7、100%55.65%44.35%3建安工程費100%12.35%18.53%7.65%11.47%12.35%4基礎設施費100%25.00%25.00%25.00%25.00%5公共設施配套費100%27.59%27.59%22.41%22.41%6開發期間稅費100%12.35%18.53%7.65%11.47%12.35%7不可預見費100%12.50%12.50%12.50%12.50%12.50%二開發費用100%7.02%10.18%6.63%8.05%11.33%1管理費用100%9.88%14.82%6.12%9.18%9.88%2銷售費用100%9.00%11.00%4.598、%4.59%9.84%3財務費用100%2.35%6.53%10.26%13.22%14.51%合計100%20.93%14.74%16.44%10.80%8.32%第四年第五年第六年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年11.36%5.04%7.26%0.00%0.00%0.00%0.00%18.53%7.65%11.47%18.53%7.65%11.47%12.50%12.50%12.50%12.80%10.23%10.15%8.11%6.32%4.90%4.28%14.82%6.12%9.18%5.00%5.00%5.00%5.00%12.14%10.85%10.85%9.29%6.9、99%5.43%5.43%12.89%11.21%9.48%7.70%5.86%3.97%2.01%11.58%5.84%7.71%1.25%0.98%0.76%0.66%詳細投資計劃表（按比例）建設經營期（年）單位：萬元第三年詳細投資計劃表（按金額）序號項目合計 建設經營期（年）單位：萬元第一年第二年上半年下半年上半年下半年一開發成本91,56321,48714,25916,69010,3461土地成本16,4409,14907,29102前期工程費2,4531,36501,08803建安工程費49,0566,0599,0893,7525,6284基礎設施費12,0123,0033,003310、,0033,0035公共設施配套費3,0968548546946946開發期間稅費4,1465127683174767不可預見費4,360545545545545二開發費用16,7241,1751,7021,1091,3461管理費用2,6182593881602402銷售費用8,7927919674044043財務費用5,314125347545702合計108,28722,66215,96117,79911,692合計（不含財務費用）102,97322,53715,61417,25410,990第三年第四年第五年第六年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年7,11610,402411、,6146,649000000000000000000006,0599,0893,7525,62800000000000000000000512768317476000054554554554500001,8952,1401,7101,6981,3571,0588197152593881602401311311311318651,0679549548176154774777716855965044093122111079,01112,5426,3248,3471,3571,0588197158,24011,8575,7287,843948746608608詳細投資計劃表（按金額）建設經營期（年12、）單位：萬元投資計劃與資金籌措表序號項目合計 建設經營期（年）單位：萬元第一年第二年第三年上半年下半年上半年下半年上半年1投資總額102,97322,53715,61417,25410,9908,2401.1建設投資102,97322,53715,61417,25410,9908,2402資金籌措102,97522,53815,61417,25310,9908,2412.1自有資金32,07714,5389,6145,0591,7961282.2借款資金23,0008,0006,0006,0003,0002.3銷售收入再投入47,8986,1946,1948,113第四年第五年第六年下半年上半13、年下半年上半年下半年上半年下半年11,8575,7287,84394874660860811,8575,7287,84394874660860811,8575,7297,84394874660860894210,9155,7297,843948746608608投資計劃與資金籌措表 建設經營期（年）單位：萬元第三年借款還本付息表序號項目合計 建設經營期（年）單位：萬元第一年第二年第三年上半年下半年上半年下半年上半年第一筆借款年初借款累計8,1258,3788,6398,908本年借款8,000本年應計利息125253261269278本年還本付息1,276年末借款累計8,1258,3788,614、398,9087,910第四年第五年第六年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年7,9106,8815,8204,7263,5972,4331,23324721518214711276391,2761,2761,2761,2761,2761,2761,2766,8815,8204,7263,5972,4331,233-4借款還本付息表 建設經營期（年）單位：萬元第三年借款還本付息表年份項目銷售比例銷售均價（元/平方米）銷售面積（平方米）建設經營期（年）單位：萬元第一年第二年上半年下半年上半年第二年 上半年 聯體別墅10%3,800獨立別墅0%4,600商鋪0%5,500第二年 下半年 聯體15、別墅10%3,800獨立別墅0%4,600商鋪0%5,500第三年第四年第五年第六年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年借款還本付息表 建設經營期（年）單位：萬元第二年下半年第六年銷售稅金及附加估算表序號項目計算依據合計 建設經營期（年）單位：萬元第一年第二年上半年下半年上半年下半年1銷售收入2銷售稅金及附加2.1營業稅（1）*5%2.2城市維護建設稅（2.1）*7%2.3教育費附加（2.1）*3%2.4防洪工程維護費（1）*0.09%2.5交易印花稅（1）*0.05%2.6交易管理費（1）*0.5%3土地增值稅（1）*1%4所得稅可運用資金1-2-3-4第三年第四年第五年第六年上16、半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年銷售稅金及附加估算表 建設經營期（年）單位：萬元損益表序號項目計算依據合計 建設經營期（年）單位：萬元第一年第二年上半年下半年上半年1銷售收入2總成本費用包括利息3銷售稅金及附加4土地增值稅5利潤總額（1-2-3-4）6所得稅（5）*33%7稅后利潤（5）-（6）8盈余公積金（7）*10%9可分配利潤（7）-（8）評價指標：1）全部投資的所得稅后投資利潤率=（稅后利潤/總投資額）*100%2）全部投資的所得稅前投資利潤率=（稅前利潤/總投資額）*100%3）全部投資的投資利稅率=（利稅總額/總投資額）*100%第三年第四年第五年第六年下半年上半年下17、半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年損益表 建設經營期（年）單位：萬元第二年全部投資現金流量表（I=7%)序號項目合計 建設經營期（年）單位：萬元第一年第二年上半年下半年上半年下半年1現金流入135,2701.1銷售收入135,2702現金流出118,3502.1建設投資102,9742.2銷售稅金及附加8,3062.3土地增值稅1,3532.4所得稅5,7173凈現金流量16,9204累計凈現金流量16,9205折現凈現金流量2,8666累計折現凈現金流量2,8667稅前凈現金流量22,6388稅前累計凈現金流量22,6389稅前折現凈現金流量7,48010稅前累計折現凈現金流量7,4818、0評價指標：稅前稅后財務凈現值（I=7%）74802866財務內部收益率11.33%8.61%第三年第四年第五年第六年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年全部投資現金流量表（I=7%)建設經營期（年）單位：萬元自有資金現金流量表（I=7%)序號項目合計 建設經營期（年）單位：萬元第一年第二年上半年下半年上半年下半年1現金流入1352701.1銷售收入1352702現金流出1236632.1自有資金320772.2預售收入再投入478972.3貸款還本付息283132.4銷售稅金及附加83062.5土地增值稅13532.6所得稅57173凈現金流量116084累計凈現金流量1160819、5折現凈現金流量29506累計折現凈現金流量29507稅前凈現金流量173258稅前累計凈現金流量173259稅前折現凈現金流量756410稅前累計折現凈現金流量7564評價指標：稅后財務凈現值（I=7%）2950財務內部收益率9.85%第三年第四年第五年第六年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年自有資金現金流量表（I=7%)建設經營期（年）單位：萬元資金來源與運用表序號項目合計 建設經營期（年）單位：萬元第一年第二年上半年下半年上半年下半年1資金來源190,34622,53815,61418,82412,5611.1銷售收入135,269007,7657,7651.2自有資金3220、,07714,5389,6145,0591,7961.3銀行借貸23,0008,0006,0006,0003,0002資金的運用22,53815,61418,13611,8732.1建設投資22,53815,61417,25310,9902.2借款還本付息00002.3銷售稅金及附加004774772.4土地增值稅0078782.5所得稅003283283盈余資金（1）-（2）006886884累計盈余資金006881,376第三年第四年第五年第六年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年16,77021,46618,34418,34415,70711,8249,1779,17716,21、64220,52418,34418,34415,70711,8249,1779,17712894200000013,67017,72811,35213,4666,2725,6295,1905,1908,24011,8575,7297,8439487466086083,5393,5393,5393,5393,5393,5393,5393,5391,0221,2601,1261,12696472656356316620518318315711892927038677757756645003883883,1003,7386,9924,8789,4356,1953,9873,9874,4768,21422、15,20620,08429,51935,71439,70143,688資金來源與運用表 建設經營期（年）單位：萬元售價變化全部投資基準方案-15%-10%-5%5%10%財務凈現值（稅后）2866財務凈現值升降幅度財務內部收益率（稅后）8.61%財務內部收益率升降幅度全部投資投資利潤率10.72%投資利潤率升降幅度售價臨界點:-4.57%建安工程費變化全部投資基準方案-15%-10%-5%5%10%財務凈現值（稅后）2866財務凈現值升降幅度財務內部收益率（稅后）8.61%財務內部收益率升降幅度全部投資投資利潤率10.72%投資利潤率升降幅度建安工程費臨界點：7.56%從表可以看出，本項目的臨界點過低，當售價下降4.57%、建安成本上升7.56%，項目的動態盈利能力指標即顯示不可行。這說明項目抵抗市場風險的能力較弱。15%15%從表可以看出，本項目的臨界點過低，當售價下降4.57%、建安成本上升7.56%，項目的動態盈利能力指標即顯示不可行。這說明項目抵抗市場風險的能力較弱。