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1、關(guān)于申請XX市XX廣場商業(yè)物業(yè)裝修費用貸款的報告XX市XX區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社：XX市XX廣場置業(yè)有限公司是一家專注于大型城市商業(yè)綜合體投資、經(jīng)營的大型企業(yè)。公司注冊號：XXXXXXXXX；注冊地址：XX市XX區(qū)XX街道XX社區(qū)；董事長：XXX；法定代表人：XXX。注冊資本：壹億貳仟柒佰貳拾萬元人民幣，實收資本：壹億貳仟柒佰貳拾萬元人民幣；經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、租賃（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；建材零售批發(fā)；日用百貨、小商品、鐘表眼鏡、針紡織品、文體用品、化妝品、服裝、鞋帽、家具、五金交電、工藝品、飾品、珠寶玉器、家用電器、通訊器材、計算機、照相機、攝影器材及輔件批發(fā)、零售；電器、鐘表維修服務(wù)；首飾加工、2、銷售；皮革制品及護理維修服務(wù)；倉儲服務(wù)（不含危險品）、農(nóng)副產(chǎn)品代購代銷、柜臺租賃。組織機構(gòu)代碼證號碼為：XXXXX，稅務(wù)登記證號碼XXXXXXXXXXX。截止XXXX年底，公司資產(chǎn)總額6.5億元，凈資產(chǎn)3.1億元。資產(chǎn)負債率52.33%。一、項目概況：1.項目位置：XX市XX區(qū)XX街道XX社區(qū)（104國道以東、萬官路以北、迎勝南路以西、泰山玻纖工業(yè)園以南）。2.房地產(chǎn)開發(fā)所取得的所有證件XXXX廣場項目已建A#、B#、C#、D#四棟商場，分別擁有單獨土地證，A區(qū)T-0970號土地，使用權(quán)面積21543.62平方米，B區(qū)T-0968號土地，使用權(quán)面積19824.66平方米，C區(qū)T-0972號土地3、，使用權(quán)面積18077.84平方米，D區(qū)T-0969號土地，使用權(quán)面積20673.11平方米，北首T-0971號土地未建設(shè)，使用權(quán)面積28547.44平方米。A#、B#、C#、D#樓共用建設(shè)用地規(guī)劃許可證規(guī)劃用地108667平方米；建設(shè)工程規(guī)劃許可證建設(shè)規(guī)模190447平方米；建筑工程施工許可證建筑面積190447平方米。B#、D#樓共用商品房預(yù)售許可證，預(yù)售面積106342.4平方米；A#、C#樓由于其屬于自留區(qū)，沒有辦理商品房預(yù)售許可證。二、 XXXX廣場項目介紹1、總體規(guī)劃介紹XXXX廣場由XXXX廣場置業(yè)有限公司開發(fā)建設(shè)，是專注于經(jīng)營建材家居供需聯(lián)盟生產(chǎn)廠家直銷基地以及XX百貨的大型城4、市商業(yè)綜合體，是XX市政府重點建設(shè)項目。XXXX廣場規(guī)劃總建筑面積93.5萬平方米，分兩期開發(fā)，開發(fā)一期，經(jīng)營一期。一期商場面積190447平方米，由A#、B#、C#、D#等四棟商業(yè)樓組成，目前主體已經(jīng)完工，正在進入安裝裝修工程。2、商場介紹1）商場面積規(guī)劃XXXX廣場一期已建A、B、C、D四棟商業(yè)樓，總建筑面積190447平方米,其中A#商貿(mào)樓已建面積38695.6平方米，B#商貿(mào)樓建筑面積53309平方米、C#商貿(mào)樓建筑面積45409平方米、D#商貿(mào)樓建筑面積53033.4平方米。A、C區(qū)是自營區(qū)，面積為84104.6平方米；B、D區(qū)是銷售區(qū)面積為106342.4平方米。2）商場經(jīng)營業(yè)態(tài)規(guī)5、劃XXXX建材家居有限公司（外資企業(yè)）通過前期租用、后期購買XXXX廣場置業(yè)有限公司XXXX廣場項目內(nèi)的商場，經(jīng)營XXXX建材家居供需聯(lián)盟生產(chǎn)廠家直銷基地。XXXX建材家居供需聯(lián)盟生產(chǎn)廠家直銷基地經(jīng)營樓號B#樓、D#樓，共106342.4平方米。D#樓經(jīng)營面積53033.4平方米，可容納入駐530多家生產(chǎn)企業(yè)，將于2013年4月開業(yè)；B#樓經(jīng)營面積53309平方米，可容納入駐530余家生產(chǎn)企業(yè)，將于2013年6月開業(yè)。屆時建材家居供需聯(lián)盟生產(chǎn)廠家直銷基地經(jīng)營面積會達到106342.4平方米，容納入駐企業(yè)1060家左右。商場全部由XXXX建材家居有限公司（外資企業(yè)）的獨資公司經(jīng)營，年銷售收入將達6、到50億到500億人民幣。XXXX廣場置業(yè)有限公司將XXXX廣場項目內(nèi)的A#、C#商場租給廣東益華百貨有限公司，用于經(jīng)營百貨（含百貨、休閑娛樂、餐飲）。A#、C#樓，共84104.6平方米，將于2013年2月開業(yè)。三、借款用途XXXX廣場是XXXX廣場置業(yè)有限公司開發(fā)的商業(yè)物業(yè)， 目前廣場的A#樓正待準備設(shè)備安裝及調(diào)試和開業(yè)裝修，裝修期半年，預(yù)計2013年8月開業(yè)。A#樓預(yù)計裝修費用為3000萬元，資金存在3000萬缺口。為此，XXXX廣場置業(yè)有限公司特向貴單位申請3000萬元商業(yè)物業(yè)裝修費用貸款，用于A#樓商場1-4層（面積38695.6平方米）的裝修，借款期限為兩年半（30個月）。四、抵押7、物介紹1XXXX廣場自營區(qū)A#樓1層，面積8000平方米。二層：原價抵押物價值：12880元 / 平米 *8000平米 = 103040000元；按64折抵押物價值：8242.2元 / 平米 *8000平米 = 65945600元。64折前原價抵押物價值：103040000元；按64折抵押物價值：65945600元。五、還款來源（一）.XXXX廣場商場房產(chǎn)銷售收益預(yù)測分析XXXX廣場置業(yè)有限公司2013年1月-2015年12月房產(chǎn)銷售預(yù)測分析附表：XXXX廣場置業(yè)有限公司售房預(yù)測表2013年1月-2013年12月銷售樓號新增銷售面積()銷售單價（萬元/）新增銷售額（萬元）支出成本（萬元）銷售稅8、費（萬元）原銷售回款（萬元）凈現(xiàn)金流入（萬元）A20,6660.7515,500201004286101001214合計20,6660.7515,5002014年1月-2014年12月銷售樓號新增銷售面積()銷售單價（萬元/）新增銷售額（萬元）支出成本（萬元）銷售稅費（萬元）原銷售回款（萬元）凈現(xiàn)金流入（萬元）B37,7640.7528,32378312753048022D合計37,7640.7528,3232015年1月-2015年12月銷售樓號新增銷售面積()銷售單價（萬元/）新增銷售額（萬元）支出成本（萬元）銷售稅費（萬元）原銷售回款（萬元）凈現(xiàn)金流入（萬元）C45,4090.7534,9、0579417024640合計45,4090.7534,0572013年1月-2015年12月三年合計103,8390.7577,87920100215343763073876備注：凈現(xiàn)金流入=新增銷售總額- 建安支出- 銷售成本及稅金支出+原銷額售回款（二）.XXXX廣場商場租金收益預(yù)測：A#、C#樓共84104.6平方米，經(jīng)營益華百貨，將于2013年8月開業(yè)。XXXX廣場置業(yè)有限公司給予益華百貨前三年免租的優(yōu)惠，因此租金從營業(yè)起第四年開始計算。D#經(jīng)營面積53033.4平方米，將于2013年4月開業(yè)；B#樓經(jīng)營面積53309平方米，于2013年6月開業(yè)。因房屋銷售時按六四折銷售，有6年房屋10、使用權(quán)歸置業(yè)有限公司免費使用，所以B#、D#樓商場租金收益前六年由本公司收取，六年之后由業(yè)主收取。平均租金為35元/平方米/月；房產(chǎn)租賃稅為17.5%，所得稅為25%。 2013年1月 2013年12月年度租金收入：2971萬元 稅費支出：1064萬元稅后利潤：1627萬元2014年1月 2014年12月年度租金收入：4466.4萬元 稅費支出：1702.8萬元稅后利潤：2763.6萬元2015年1月 2015年12月年度租金收入：4466.4萬元 稅費支出：1702.8萬元稅后利潤：2763.6萬元2013年1月 2015年12月三年租金收益匯總租金收入：11723.8萬元 稅費支出：44611、9.7萬元稅后利潤：7254.1萬元（三）.XXXX廣場置業(yè)有限公司每年銷售、出租租金收益匯總2013年1月 2013年12月年度XXXX廣場置業(yè)有限公司商場新增銷售額：15500萬元；原銷售回款（應(yīng)收賬款）：10100萬元租金收入：2971萬元；凈現(xiàn)金流入（扣除銷售及稅費支出）：2941萬元2014年1月 2014年12月年度XXXX廣場置業(yè)有限公司商場新增銷售額：28323萬元；原銷售回款（應(yīng)收賬款）：27530萬元租金收入：4466.4萬元；凈現(xiàn)金流入（扣除銷售及稅費支出）：50785.6萬元2015年1月 2015年12月年度XXXX廣場置業(yè)有限公司：商場新增銷售額：34057萬元；原12、銷售回款（應(yīng)收賬款）：0萬元租金收入：4466.4萬元；凈現(xiàn)金流入（扣除銷售及稅費支出）：27403.6萬元附表2金額:萬元2013年1月-2013年12月項 目新增銷售額原銷售回款成本及稅費凈現(xiàn)金流入 房產(chǎn)收入 15,500.0 10,100.0 24,386.0 1,214.0 租金收入 2,791.0 1,064.1 1,726.9 合計 18,291.0 10,100.0 25,450.1 2,940.9 2014年1月-2014年12月 項 目 新增銷售額 原銷售回款 成本及稅費 凈現(xiàn)金流入 房產(chǎn)收入 28,323.0 27,530.0 7,831.0 48,022.0 租金收入 413、,466.4 1,702.8 2,763.6 合計 32,789.4 27,530.0 9,533.8 50,785.6 2015年1月-2015年12月 項 目 新增銷售額 原銷售回款 成本及稅費 凈現(xiàn)金流入 房產(chǎn)收入 34,057.0 9,417.0 24,640.0 租金收入 4,466.4 1,702.8 2,763.6 合計 38,523.4 - 11,119.8 27,403.6 總 計 89,603.8 37,630.0 46,103.7 81,130.1 （四）2013年1月 2015年12月年度XXXX廣場置業(yè)有限公司收益匯總商場新增銷售額：77879萬元；租金收入：11723.8萬元；原銷售回款（應(yīng)收賬款）：37630萬元；凈現(xiàn)金流入（扣除銷售及稅費支出后）：81130.2萬元。我公司經(jīng)營穩(wěn)健，經(jīng)營狀況良好，資金回籠安全可靠，還款資金來源充足，風險極小；我公司信譽良好，實力雄厚，且無不良貸款記錄。完全有能力按期償還貸款。此次借款，我公司將在兩年半（30個月）內(nèi)還清本息。我們期待著與貴單位的合作不斷加深，達到互惠雙贏的目的。以上報告審查，如無不妥，請貴單位批準為盼！ XXXX廣場置業(yè)有限公司 XXXX年十月八日- 7 -