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1、*有限公司股權融資初步方案一、公司基本情況介紹*，是專業的印后加工設備供應商。現已發展成為集科研開發、生產、銷售和售后服務為一體的綜合型實業集團。主營包裝裝潢印后設備和書刊裝訂印后設備，其中包括全自動模切機、燙金機、裱紙機、折頁機、裝訂機和模切制版器材6大系列產品。2010年 “*”商標被國家工商總局認定為“中國馳名商標”。公司下轄*分公司，銷售分公司，*和*分公司。目前公司已正式啟動新三板掛牌。二、公司新產品銷售情況介紹在公司資金的持續支持下，自2014年下半年起，*一系列的發明研究成果陸續出臺（上述研究成果正在申請發明專利）。這些新技術可以將印刷廠的生產成本節約30%，大大增強了印刷廠的盈2、利率。2015年4月24日集團公司召開了新產品：全球首臺寬幅間歇式卷筒紙膠印機的新聞發布會，市場反應強烈，訂貨金額累計已達一億人民幣。該新產品（寬幅間歇式卷筒紙膠印機）的毛利潤率為100%以上。 公司新產品市場需求額較大，全國年產額初評在30億元人民幣以上，公司預計2015年實現銷售收入4.0億元，稅后利潤1.0億元；國外市場亦有較大需求，基于新技術和產品價格優勢，公司也將向境外營銷。歷史上，公司其他印刷器械已在歐洲、非洲和澳大利亞實現出口。為在已申請部分發明專利的基礎上，盡快實現對新發明的專利國內保護和境外市場全范圍保護，公司已聘請北京*科技有限公司對公司新產品提供專業的系統知識產權管理。國3、內發明專利已完成兩項申請，近期尚有數項申請，PCT申請將接續實施。三、公司新三板掛牌情況介紹2015年4月8日，*有限公司與國內知名上市服務機構*咨詢有限公司、*投資集團、北京*會計師事務所、北京市*律師事務所、國金證券舉行“新三板”掛牌啟動大會，正式全面啟動*改制。目前，國金公司及其他專業機構已經結束進場盡調，公司正在等待專業機構的盡調報告和改制意見，新三板掛牌預計2015年11月至12月期間完成（隨附*咨詢公司新三板掛牌頂層設計咨詢與融資服務協議和國金證券財務顧問協議）。 四、公司資產和財務狀況*多年來一直是印刷機械行業的龍頭企業，但是2013年至2014年兩年度公司銷售額下降，效益下滑。4、2014年銷售額較之2012年下降一倍，出現虧損2100萬元，銷售額下降主要原因是行業不景氣、終端用戶幾乎無邊際利潤；虧損的另一原因，則為公司加大新技術研發投入。截止2014年底公司總資產31344.5萬元，凈資產2182.7萬元,其中銀行貸款11700萬元。自2015年下半年為實現預定銷售額，公司需要融資1.5億元。五、股權融資和銀行貸款基于充分發揮新技術和新產品優勢，以及力保實現預計銷售收入的目的公司急需盡快籌措不低于上述金額的運營資金。股權融資的初步規劃。公司計劃增發4076萬股新股，每股3.68元，共計籌融1.5億元。融資的抵押物為*控制人*夫婦實際控制的*位于北京市通州區的工業園。該工業園已竣工驗收，所有權清潔，并取得土地證、10套房產證。園區土地面積45畝，已竣工面積4.3萬平方米，包括地上建筑9棟和地下停車庫1處。2014年預估價值3.7億元。*有限公司的主要負債為在建工程銀行貸款2100萬人民幣， 對*集團借款及利息9000萬人民幣。抵押物運營現狀為對外出租。 *公司 2015年5月 日