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1、該表格式由商業(yè)發(fā)展部自行設(shè)計(jì)應(yīng)包括商業(yè)發(fā)展部管轄的集團(tuán)所有何租物業(yè)附附表表：2 2返回 其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入現(xiàn)現(xiàn)金金預(yù)預(yù)算算表表編編制制單單位位：廣廣東東*有有限限公公司司預(yù)預(yù)算算年年度度：20132013年年單單位位：萬萬元元項(xiàng)項(xiàng) 目目上上年年轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入本本年年應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款本本年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)新新增增營營業(yè)業(yè)額額本本年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)應(yīng)應(yīng)收收營營業(yè)業(yè)額額收收款款率率全全年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入量量應(yīng)應(yīng)收收未未收收帳帳款款余余額額預(yù)預(yù)算算責(zé)責(zé)任任人人季季度度1 1月月2 2月月3 3月月季季度度4 4月月5 5月月6 6月月季季度度7 7月月8 8月月9 9月月季季度度1010月月1111月月2、1212月月合合計(jì)計(jì)金金額額金金額額(1)(2)(3)=(1)+(2)(4)(5)(6)(7)(8)(9)=(3)*(4)=(5)+(6)+(7)+(8)(10)=(3)-(9)其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入一、租金收入0604190060419001312800.00405,700.00415,200.00491,900.000.0000.0013128004729100二、物業(yè)收入0000000三、車位租金收入15394121539412000001539412四、其他收入0000000000000000000000000000合合計(jì)計(jì)07581312 7581312131280040570043、1520049190000000000000013128006268512編制說明：22制制表表人人：1、上年轉(zhuǎn)入本年應(yīng)收未收款；2、本年預(yù)計(jì)銷售收入：指依據(jù)預(yù)算年度經(jīng)營計(jì)劃，本年當(dāng)期應(yīng)該實(shí)現(xiàn)的銷售收入；3、指本年應(yīng)該達(dá)到的現(xiàn)金收入總額，即“（1）”+“（2）”的合計(jì)數(shù)；4、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入額：各級(jí)公司應(yīng)根據(jù)“其他業(yè)務(wù)收入”會(huì)計(jì)科目明細(xì)填列，預(yù)計(jì)應(yīng)該在本年實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)金流入數(shù)按照月度分解；5、應(yīng)收未收帳款余額：6、“其他業(yè)務(wù)收入”：各公司根據(jù)自身實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)科目“其他業(yè)務(wù)收入”分項(xiàng)明細(xì)填列；7、商業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)租金收放和車位租金收入的預(yù)算編制。8、物業(yè)收入、其他收入由財(cái)務(wù)中心從物業(yè)公司及其他子公司4、預(yù)算表格獲取數(shù)據(jù)填列。附附表表一一-5-5返回 其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本支支出出現(xiàn)現(xiàn)金金預(yù)預(yù)算算表表 編編制制單單位位：廣廣東東*有有限限公公司司預(yù)預(yù)算算年年度度：20132013年年項(xiàng)項(xiàng)目目全全年年預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出量量1季季度度1月月2月月3月月2季季度度4月月5月月6月月3季季度度7月月8月月9月月4季季度度(1)(2)(3)(4)一、租賃成本0000000000000二、物業(yè)管理成本0000三、其他成本000000000000000000000000合 計(jì)0000000000000編制說明：1、按照非主營業(yè)務(wù)項(xiàng)目分別預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出；2、公司根據(jù)自身實(shí)際情況，按照成本明細(xì)項(xiàng)目填列。35、假設(shè)：當(dāng)年列支，當(dāng)年全額結(jié)轉(zhuǎn)。4、其他業(yè)務(wù)的成本應(yīng)有更明細(xì)的表格來支持本表。單單位位：萬萬元元預(yù)預(yù)算算責(zé)責(zé)任任人人10月月11月月12月月全全年年(5)=(1)+(2)+(3)+(4)0.000.000.00000000000.000.000.000制制表表人人：附附表表：二二-4-4返回其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤預(yù)預(yù)算算表表編編制制單單位位：廣廣東東*有有限限公公司司項(xiàng)項(xiàng) 目目1季季度度1月月2月月3月月2季季度度4月月5月月6月月3季季度度7月月8月月9月月(1)(2)(3)一、其他業(yè)務(wù)收入一、租金收入131280040570041520049190000000000二、物業(yè)收入000006、0000000三、其他收入000000000000小小 計(jì)計(jì)040570041520049190000000000二、其他業(yè)務(wù)支出一、租賃成本7496123165237082808700000000二、物業(yè)管理成本000000000000三、其他成本000000000000小小 計(jì)計(jì)7496123165237082808700000000三、其他業(yè)務(wù)利潤-7496138253539149246381300000000100005.00%500.005005.00%25.005007.00%35.00100000.10%10.0085000.10%8.50578.505.79%預(yù)預(yù)算算年年度度：20132013年年單單位位：元元4季季度度10月月11月月12月月全全年年上上年年實(shí)實(shí)際際增增減減數(shù)數(shù)增增減減（%）預(yù)預(yù)算算責(zé)責(zé)任任人人(4)(5)=(1)+(2)+(3)+(4)(6)(7)=(5)-(6)(8)=(5)-(6)/(6)0000131280013128000000000000000000000000007496174961000000000000000074961749610000-74961-74961制制表表人人：