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1、物資采購(gòu)暫行規(guī)定（討論稿）第一條 申購(gòu)部門的劃分物資采購(gòu)應(yīng)遵循零（適當(dāng)）庫(kù)存的原則，其申購(gòu)部門劃分如下：1、供熱生產(chǎn)常備材料、部（配）件、工器具：熱源生產(chǎn)調(diào)度中心、管網(wǎng)運(yùn)行服務(wù)中心。2、供熱生產(chǎn)所需生產(chǎn)資料（煤、石灰、油料）：物資供應(yīng)部。 3、設(shè)備大修、熱源及換熱站工藝系統(tǒng)技術(shù)改造所需設(shè)備、部（配）件、非標(biāo)件加工：技術(shù)裝備保障部。4、設(shè)備大修、管網(wǎng)維修、改造、搶修等所需材料：熱源生產(chǎn)調(diào)度中心、管網(wǎng)運(yùn)行服務(wù)中心（中億公司）。5、項(xiàng)目發(fā)包項(xiàng)目主要材料、設(shè)備供應(yīng)：項(xiàng)目承包單位。6、勞動(dòng)保護(hù)用品、消防設(shè)備、器材：安全稽查部。7、辦用品、房屋維護(hù)、家具、用具、行政用車及油料等：行政辦公室。8、機(jī)械設(shè)備、2、工器具、低值易耗器確實(shí)報(bào)費(fèi)的，應(yīng)履行報(bào)廢審批程序。第二條 申購(gòu)單的開(kāi)立、遞送1、申購(gòu)經(jīng)辦人員按申請(qǐng)采購(gòu)審批單注明的申購(gòu)理由，送技術(shù)裝備保障部、審計(jì)部審核后交送物資部。物資部依據(jù)庫(kù)存量管理基準(zhǔn)，制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)招標(biāo)或詢價(jià)采購(gòu)。（參照物資申請(qǐng)單、詢價(jià)采購(gòu)批準(zhǔn)單附表）2、緊急申購(gòu)時(shí)，由申購(gòu)部門于“申購(gòu)單”“說(shuō)明欄”注明原因，以急件遞送。（參照緊急采購(gòu)申請(qǐng)單附表）第三條 申購(gòu)單核決權(quán)限1、申購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以下者，由主管副總核準(zhǔn)。 2、申購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上者或列入固定資產(chǎn)管理的申購(gòu)物資均由總經(jīng)理核準(zhǔn)。3、總經(jīng)理公出時(shí)可由授權(quán)副總代理核準(zhǔn)。第四條 申購(gòu)單撤銷1、申購(gòu)撤銷應(yīng)立即由原申購(gòu)部門通知物資供3、應(yīng)部停止采購(gòu)，物資部在“申購(gòu)單”加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因，送回原申購(gòu)部門。2、申購(gòu)撤銷后采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商撤銷供貨，如供應(yīng)商無(wú)法撤銷時(shí)，物資部門應(yīng)通知原申購(gòu)部門。第五條 采購(gòu)權(quán)限 1、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)工作，專業(yè)性的材料必要時(shí)由專業(yè)部門協(xié)助采購(gòu)。2、辦工用品、房屋維護(hù)、家具、用具、行政用車及油料，由行政辦公室采購(gòu)。3、非標(biāo)設(shè)備、配件加工由技術(shù)裝備保障部負(fù)責(zé)采購(gòu)。4、總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理對(duì)于重要材料、設(shè)備的采購(gòu)，代表公司可直接與供應(yīng)商或代理商談判、議價(jià)。第六條 采購(gòu)方式物資供應(yīng)部應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，建立廠商資料，從資金、技術(shù)、生產(chǎn)、市場(chǎng)、時(shí)間等幾個(gè)方面進(jìn)行全方位綜合分析，4、明確數(shù)量、技術(shù)和商務(wù)要求，確定采購(gòu)方式。1、根據(jù)公司（2011）5號(hào)文件規(guī)定，應(yīng)采用招投標(biāo)方式進(jìn)行，招投標(biāo)工作及程序嚴(yán)格執(zhí)行“中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法”。2、數(shù)量不多、金額較小、時(shí)間要求緊、價(jià)格變化幅度小的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采取詢價(jià)采購(gòu)，基本步驟如下：在媒體刊登邀請(qǐng)函，廣泛邀請(qǐng)有興趣參與的供應(yīng)商前來(lái)報(bào)價(jià)。參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，精選三家以上的供應(yīng)商，以送發(fā)書(shū)面邀請(qǐng)函的辦法（或傳真）邀請(qǐng)其前來(lái)報(bào)價(jià)。邀請(qǐng)函應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目清單和相關(guān)技術(shù)要求、報(bào)價(jià)單位資格要求、報(bào)價(jià)時(shí)間要求、報(bào)價(jià)地點(diǎn)、報(bào)價(jià)方式、驗(yàn)收方法、服務(wù)承諾、保修時(shí)限、付款時(shí)間、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議約定的法院、報(bào)價(jià)單評(píng)價(jià)的方法和原則5、聯(lián)系人及聯(lián)系方式等。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)資料進(jìn)行深入分析，面對(duì)面或電話、傳真等聯(lián)絡(luò)方式向廠商進(jìn)行議價(jià)，擇定供應(yīng)商，擬定供貨合同，經(jīng)會(huì)簽后執(zhí)行。3、辦公室制定房屋維修方案，經(jīng)審計(jì)部核定工程費(fèi)用后執(zhí)行。第七條 委托制造、外加工 公司無(wú)此種設(shè)備(或設(shè)備不足)，需要通過(guò)協(xié)作廠商完成非標(biāo)零配件的，均屬委托制造、外加工。1、技術(shù)裝備保障部應(yīng)了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，建立“協(xié)作廠商調(diào)查誠(chéng)信檔案”，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。2、應(yīng)繪制“產(chǎn)品零配件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、流程圖及說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)能設(shè)定、樣品、質(zhì)量的基準(zhǔn)等零配件圖紙”及現(xiàn)有成品實(shí)物詳細(xì)尺寸，技術(shù)要求等資料。 3、6、技術(shù)裝備保障部提出“外協(xié)加工申請(qǐng)單”前，應(yīng)與三家以上協(xié)作廠商進(jìn)行議價(jià)，推薦合作廠商。 4、外協(xié)加工申請(qǐng)單批準(zhǔn)后，技術(shù)裝備保障部擬定委托制造、外加工協(xié)議書(shū)，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收、保修、索賠工作。（參照外協(xié)加工申請(qǐng)單附表）第八條煤炭采購(gòu)1、依據(jù)技術(shù)裝備保障部運(yùn)行方案要求的煤種、數(shù)量、發(fā)熱量、灰份等指標(biāo)進(jìn)行，采取招標(biāo)采購(gòu)方式，不符合招標(biāo)條件的，按第六條第二款規(guī)定進(jìn)行。2、煤炭檢斤按車進(jìn)行，應(yīng)在采購(gòu)合同中注明以到場(chǎng)實(shí)際重量為準(zhǔn)，當(dāng)與煤礦重量相差較大時(shí)，應(yīng)在批次檢斤同時(shí)向?qū)Ψ教岢鏊髻r。批次化驗(yàn)參數(shù)應(yīng)在煤車到場(chǎng)24小時(shí)內(nèi)反饋至煤礦。3、做好自缷與非自缷車卸車費(fèi)定額制定與執(zhí)行，嚴(yán)格費(fèi)用結(jié)算程序，搞好煤種推放場(chǎng)地規(guī)劃。7、4、煤炭檢斤票一式五聯(lián)，第一聯(lián)由檢斤留存；第二聯(lián)送物資部，第三聯(lián)送審計(jì)部，第四聯(lián)送供應(yīng)商，第五聯(lián)送運(yùn)輸司機(jī)，由物資部負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞。5、熱源運(yùn)行中心負(fù)責(zé)煤炭的采樣工作，安全稽查部負(fù)責(zé)制樣（樣品采取流水代碼制，其代碼含義僅限物資、審計(jì)知曉，安全稽查部負(fù)責(zé)傳遞），審計(jì)部負(fù)責(zé)留樣工作，技術(shù)保障部負(fù)責(zé)煤質(zhì)化驗(yàn)。煤炭化驗(yàn)單一式四聯(lián)，第一聯(lián)技術(shù)裝備保障部留存，第二聯(lián)送物資部，第三聯(lián)送審計(jì)部，由技術(shù)裝備保障部負(fù)責(zé)傳遞。第四聯(lián)送供應(yīng)商，由物資部負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞。第九條 采購(gòu)異常處理 1、物資供應(yīng)部應(yīng)以“申請(qǐng)采購(gòu)審批單”及“供貨合同”控制物資供應(yīng)進(jìn)度和質(zhì)量。 2、供應(yīng)商每一供應(yīng)進(jìn)度延遲時(shí)，物資部應(yīng)立即填制“索賠記錄單8、”在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通知對(duì)方，以備爭(zhēng)議解決。開(kāi)據(jù)“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”記錄異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知申購(gòu)部門。3、物資部應(yīng)就采購(gòu)的材料、設(shè)備質(zhì)量及時(shí)組織驗(yàn)收，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合合同約定時(shí)，負(fù)責(zé)立即退貨或退換，并通知審計(jì)事務(wù)部作好司法解決準(zhǔn)備工作。4、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集設(shè)備、材料保修階段質(zhì)量情況，及時(shí)通知供應(yīng)商履行保修合同。第十條結(jié)算付款1、物資部應(yīng)按照已辦妥的“申購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告單”、收料單明細(xì)與發(fā)票明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，核對(duì)無(wú)誤后，報(bào)送財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門核準(zhǔn)的付款條件付款。2、物資短交應(yīng)補(bǔ)足者，申購(gòu)部門依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行付款。3、物資超交應(yīng)經(jīng)主管副9、總核實(shí)后，依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。工 作 任 務(wù) 通 知 單編號(hào)： 簽發(fā)時(shí)間：年月日任務(wù)提出部門技術(shù)裝備保障部任務(wù)執(zhí)行單位任務(wù)名稱項(xiàng) 目 性 質(zhì)O固定資產(chǎn) O生產(chǎn)費(fèi)用工作內(nèi)容及技術(shù)要求圖紙：（可另附）技術(shù)要求：質(zhì)量要求：安全要求：要求完成時(shí)間主管經(jīng)理單位負(fù)責(zé)人經(jīng) 辦 人（技術(shù)部下達(dá)工作任務(wù)單樣式）22物 資 申 請(qǐng) 單申請(qǐng)部門：熱網(wǎng)運(yùn)行服務(wù)中心2011年 6 月 6 日 編號(hào)：熱網(wǎng)2011-1號(hào)采購(gòu)申請(qǐng)序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量需求日期備 注申 請(qǐng) 事 由1套筒補(bǔ)償器SSJ350/200臺(tái)22011，7，1根據(jù)技術(shù)部2011第3號(hào)工作任務(wù)單及其圖紙要求，為完成該項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)將需公10、司提供材料明細(xì)呈上，請(qǐng)審查并按時(shí)供應(yīng)。技術(shù)員：XXX X年X月X日負(fù)責(zé)人：XXXX年X月X日2預(yù)制保溫管DN3507M3502011，7，13預(yù)制保溫管DN2006M2002011，7，14預(yù)制保溫管DN1505M1202011，7，15預(yù)制保溫管DN1004.5M502011，7，16預(yù)制保溫彎頭DN350 -R4D-90個(gè)262011，7，17預(yù)制保溫平三通DN3502007個(gè)42011，7，18保溫跨越三通 D3501087個(gè)62011，7，19保溫變徑DN3502007個(gè)22011，7，110硬密封蝶閥DN350-D343H-16C臺(tái)22011，7，1技裝部審核意見(jiàn)：套筒補(bǔ)償器應(yīng)改為S11、SJ350/300型專工：XXXX年X月X日負(fù)責(zé)人：XXX X年X月X日副總經(jīng)理：同意XXXX年X月X日審計(jì)部審核意見(jiàn)：經(jīng)核對(duì)圖紙，預(yù)制保溫管DN3007數(shù)量長(zhǎng)度應(yīng)為295米，DN2006應(yīng)為180米，保溫跨越三通應(yīng)為4個(gè)。專工：XXXX年X月X日負(fù)責(zé)人：XXXX年X月X日公司庫(kù)存：下列材料做如下調(diào)整：套筒補(bǔ)償器SSJ350/300型、硬密封蝶閥DN350- D343H-16C有庫(kù)存，無(wú)需采購(gòu)。預(yù)制保溫管DN3507庫(kù)存已有200米，本次需采購(gòu)95米，預(yù)制保溫管DN2006庫(kù)存已有80米，本次需采購(gòu)100米。材料員：XXX X年X月X日副總經(jīng)理：同意詢價(jià)采購(gòu)，應(yīng)為到達(dá)工地卸車后價(jià)格，保修期為212、年。XXXX年X月X日總經(jīng)理： XXXX年X月X日采購(gòu)計(jì)劃：因時(shí)間要求，本次材料建議采取詢價(jià)采購(gòu)方式，合同簽定后支付20%預(yù)付款，貨到驗(yàn)收合格后支付60%貨款，余20%保修金待1年后支付。 物資部主任： XXX X年X月X日采購(gòu)方案： 0 公開(kāi)招標(biāo) 0 詢價(jià)采購(gòu)詢 價(jià) 采 購(gòu) 批 準(zhǔn) 單申請(qǐng)部門：物資供應(yīng)部XX年X月X日 編號(hào)：物資2001-1號(hào)采購(gòu)批準(zhǔn)報(bào)價(jià)品名規(guī)格單位數(shù)量廠商1單價(jià)廠商2單價(jià)廠商3單價(jià)說(shuō) 明采購(gòu)建議：根據(jù)熱網(wǎng)2011-1號(hào)物資采購(gòu)申請(qǐng)單，選擇了三家與我方長(zhǎng)期合作供應(yīng)商，本次書(shū)面詢價(jià)中三家報(bào)價(jià)均同意我方提出的質(zhì)量要求，同意我方貨款支付方法，即：合同簽訂后支付20%，貨到驗(yàn)收合格13、后支付60%，余20%侍2年保修期滿后支付。經(jīng)測(cè)算，廠商1總價(jià)為289516元，廠商2總價(jià)為297700元，廠商3總價(jià)為286200元。經(jīng)傳真及電話協(xié)商，廠商1、廠商3不能提供增值稅發(fā)票，為此建議選擇廠商2作為本次材料供應(yīng)商。因本次供貨額度較大，加之存在保修問(wèn)題，為此應(yīng)簽訂購(gòu)貨合同，履行公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽程序。采購(gòu)員：XXX X年X月X日主任：XXX X年X月X日預(yù)制保溫管DN3507M95856900800現(xiàn)場(chǎng)交貨預(yù)制保溫管DN2006M100458400500現(xiàn)場(chǎng)交貨預(yù)制保溫管DN1505M120377300350現(xiàn)場(chǎng)交貨預(yù)制保溫管DN1004.5M50145140160現(xiàn)場(chǎng)交貨預(yù)制保溫14、彎頭DN350 -R4D-90個(gè)26183325002000現(xiàn)場(chǎng)交貨預(yù)制保溫平三通DN3502007個(gè)4674465005500現(xiàn)場(chǎng)交貨保溫跨越三通 D3501087個(gè)4719080007600現(xiàn)場(chǎng)交貨保溫變徑DN3502007個(gè)2325631002900現(xiàn)場(chǎng)交貨合計(jì)副總經(jīng)理：副總經(jīng)理：總經(jīng)理：詢價(jià)采購(gòu)金額較大或技術(shù)含量較高的應(yīng)簽定供貨合同，并進(jìn)入公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽程序（副總經(jīng)理與總經(jīng)理在會(huì)簽單上簽字）。招標(biāo)采購(gòu)：遵照招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定執(zhí)行，招標(biāo)結(jié)束后與中標(biāo)單位簽定供貨合同，并進(jìn)入公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽程序。緊急采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門：熱源中心XX年X月X日 編號(hào)：熱源2010-3號(hào)序號(hào)物資名稱規(guī)格型15、號(hào)單位數(shù)量備注1動(dòng)力電纜vv22-395+116M3802單相電表2P20A塊83三相電表75/5A-42L6塊44電度表50/5A-42L6塊45電流表3P60A塊2說(shuō)明：2010年12月2日破煤機(jī)發(fā)生阻轉(zhuǎn)事故，造成動(dòng)力電纜燒毀，配電設(shè)施損壞，輸煤系統(tǒng)已經(jīng)停產(chǎn)，請(qǐng)將上述材料務(wù)必于2010年12月3日前到貨。處長(zhǎng)： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 中心主任：年 月 日技術(shù)裝備保障部意見(jiàn)：專工： 主任：年 月 日物資部意見(jiàn)：擬定從延吉市亞龍電氣器材經(jīng)銷公司購(gòu)入，約需資金15萬(wàn)元。采購(gòu)員： 主任：年 月 日副總意見(jiàn)：年 月 日總經(jīng)理意見(jiàn)：年 月 日抄送：審計(jì)部、財(cái)務(wù)部外協(xié)加工申請(qǐng)單申請(qǐng)部門：技術(shù)部XX年X月X日 編16、號(hào)：技術(shù)2001-5號(hào)序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注1破碎機(jī)齒輪非標(biāo)配件個(gè)1應(yīng)與X年X月X日完成23說(shuō)明：說(shuō)明中含：零配件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、流程及說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)能設(shè)定、樣品、質(zhì)量技術(shù)要求等內(nèi)容。附：零配件圖紙或現(xiàn)有成品實(shí)物與詳細(xì)尺寸。 技術(shù)專工： 主任：年 月 日序號(hào)名稱插秧機(jī)廠東北石化農(nóng)機(jī)修造1人工費(fèi)2材料費(fèi)3模具費(fèi)4管理費(fèi)5利潤(rùn)6稅金合計(jì)采購(gòu)建議：技術(shù)專工： 主任：年 月 日副總經(jīng)理意見(jiàn)：年 月 日金額較大或技術(shù)含量較高的應(yīng)簽定供貨合同，并進(jìn)入公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同會(huì)簽程序（總經(jīng)理在會(huì)簽單上或合同上簽字）。物資出、入庫(kù)暫行規(guī)定一、物資入庫(kù)1、收料單由采購(gòu)員填寫，內(nèi)容包括物資入17、庫(kù)時(shí)間、規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額（開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫不含稅單價(jià)和金額）等，收料單經(jīng)庫(kù)管員簽字方能生效。2、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致。收料單必須按材料分類分開(kāi)填寫，一式五聯(lián)，第一聯(lián)采購(gòu)人員留存，第二聯(lián)庫(kù)管員記賬備查，第三聯(lián)隨同發(fā)票交財(cái)務(wù)部，第四聯(lián)交運(yùn)輸部門，第五聯(lián)交供應(yīng)商。3、庫(kù)管員必須憑采購(gòu)計(jì)劃單、送貨單，采取過(guò)磅、測(cè)量、檢尺、換算等方法查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件、檢驗(yàn)合格證、技術(shù)資料等辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格物資入庫(kù)。4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單18、，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。 5、倉(cāng)庫(kù)能檢驗(yàn)物資質(zhì)量的，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)；化工材料、設(shè)備、配件、電器、儀表、計(jì)量器具等專業(yè)技術(shù)要求高的物資與設(shè)備，由技裝部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。6、外協(xié)加工件收料單由技裝部填寫、說(shuō)明協(xié)作單位、外協(xié)件入庫(kù)時(shí)間、外協(xié)合同編號(hào)、外協(xié)件名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額，經(jīng)辦人持收料單連同發(fā)票到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)付款手續(xù)。7、工程承包項(xiàng)目直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的材料、物資，由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)辦人代為驗(yàn)收，第一聯(lián)采購(gòu)人員留存，第二聯(lián)由現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)辦人員及時(shí)轉(zhuǎn)公司庫(kù)管員記賬備查（公司庫(kù)管員同時(shí)開(kāi)具出庫(kù)單），第三聯(lián)隨同發(fā)票交財(cái)務(wù)部，第四聯(lián)交運(yùn)輸19、部門，第五聯(lián)交供應(yīng)商。收 料 單 （存根）供應(yīng)單位： 年 月 日物資申請(qǐng)單編號(hào)：材料編號(hào)名 稱規(guī) 格單位數(shù)量實(shí)際 單價(jià)金額運(yùn)雜費(fèi)實(shí)際成本材料進(jìn)項(xiàng)稅運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)計(jì)劃成本一聯(lián)：存根單價(jià)金額原始憑證張物資部采購(gòu)員： 物資部庫(kù)管員： 技術(shù)裝備保障部貨到票未到收料單（存根）供應(yīng)單位： 年 月 日物資申請(qǐng)單編號(hào)：材料編號(hào)名 稱規(guī) 格單位數(shù)量備 注原始憑證張采購(gòu)員： 庫(kù)管員： 技術(shù)裝備保障部（煤炭鐵路）貨 票計(jì)劃號(hào)碼或運(yùn)輸號(hào)碼 X X X鐵路局 丙聯(lián) 承運(yùn)及收款憑證：發(fā)站托運(yùn)人發(fā) 站到站（局）車種車號(hào)貨車標(biāo)重承支人/托運(yùn)人裝車經(jīng) 由貨物運(yùn)到期限施封號(hào)碼或鐵路篷布號(hào)碼運(yùn)價(jià)里程集裝箱型保價(jià)金額現(xiàn) 付 費(fèi) 用費(fèi)20、別金額費(fèi)別金額托運(yùn)人名稱及地址收貨人名稱及地址貨物品名品名代碼件數(shù)貨物重量計(jì)費(fèi)重量運(yùn)價(jià)號(hào)運(yùn)價(jià)率合計(jì)集 號(hào)裝箱 碼記事費(fèi)用合計(jì)（煤礦采用鐵路運(yùn)輸時(shí)，鐵路到站貨票票樣）（煤炭）集中供熱有限責(zé)任公司軌道衡計(jì)量單計(jì)量時(shí)間： 打印時(shí)間： 計(jì)量單位：序號(hào)車號(hào)速度貨物名稱供方收方毛重皮重凈重載重盈虧12345678910111213141516合計(jì)計(jì)量員： 監(jiān)督員： 審核：（蓋章）（公司火車檢斤票樣）煤 質(zhì) 檢 驗(yàn) 報(bào) 告日 期： 煤樣編號(hào)：序號(hào)采樣日期報(bào)告日期名稱車數(shù)全水分（Mar）水分（Mad ）灰分（Aad ）灰分（Ad ）揮發(fā)份（Vad ）揮發(fā)份（Vdaf ）固定碳（Fcad ）全硫（Sad ）彈筒21、發(fā)熱值QB, ad ）MJ /Kg 低位發(fā)熱值（Qnet,ar ）CaI /g 焦渣特性結(jié)論班長(zhǎng)： 化驗(yàn)員： 采樣員： 制樣員： 審計(jì)員： 部門負(fù)責(zé)人：（公司煤質(zhì)化驗(yàn)單票樣）XXX煤礦調(diào)煤專用票編號(hào)井 別車 號(hào)日 期貨物名稱毛 重時(shí) 間收貨單位皮 重單 價(jià)備 注凈 重金 額司機(jī)簽字開(kāi)票員（煤礦發(fā)煤票樣）集中供熱有限責(zé)任公司汽車衡計(jì)量表序號(hào)： 日期： 單位：噸車 號(hào)物 資客 戶毛 重司磅員日期時(shí)間皮 重司磅員日期時(shí)間凈 重實(shí) 重備 注煤礦調(diào)煤專用票編號(hào)：司機(jī)： 檢斤員： 負(fù)責(zé)人：延吉市集中供熱有限責(zé)任公司煤 樣 標(biāo) 簽煤樣名稱：煤樣編號(hào)：采樣時(shí)間： 年 月 日 時(shí)采 樣 人：制樣時(shí)間： 年 月 22、日 時(shí)制 樣 人：監(jiān) 督 人：（煤樣標(biāo)簽寬55MM，高75MM）取樣工作單：待定二、物資出庫(kù)1、嚴(yán)格憑單發(fā)貨，不允許無(wú)計(jì)劃或超數(shù)量發(fā)放，發(fā)放過(guò)程領(lǐng)料人應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)。材料發(fā)放必須遵循先進(jìn)先出的原則，過(guò)期、失效、不合格材料不得出庫(kù)。周轉(zhuǎn)性物料、工器具執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。2、領(lǐng)料單應(yīng)帶金額由材料會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)開(kāi)出，第一聯(lián)領(lǐng)料部門留存，第二聯(lián)庫(kù)保員留存，第三聯(lián)送審計(jì)部，第四聯(lián)門衛(wèi)留存。3、推行限額領(lǐng)料工作并落實(shí)到處、班組，加強(qiáng)工程承包項(xiàng)目的材料、物資核算，對(duì)節(jié)、超費(fèi)用實(shí)行獎(jiǎng)懲制度，各中心在班組施工任務(wù)下達(dá)時(shí)，要明確該項(xiàng)目的計(jì)劃工日及材料消耗。4、物資明細(xì)賬應(yīng)分類核算，保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入23、MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。保管帳記錄原材料購(gòu)進(jìn)、發(fā)出、結(jié)存的數(shù)量。5、材料會(huì)計(jì)通過(guò)校驗(yàn)發(fā)票、付款等，將采購(gòu)金額計(jì)入系統(tǒng)，并生成采購(gòu)憑證；然后按公司存貨會(huì)計(jì)政策，按先進(jìn)先出法或加權(quán)平均法等計(jì)算發(fā)出存貨單價(jià)，計(jì)算發(fā)出材料金額及庫(kù)存材料金額，并據(jù)以記賬，核定材料購(gòu)進(jìn)、發(fā)出、結(jié)存的金額。 6、保管員做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。定期進(jìn)行原材料盤點(diǎn)，并與會(huì)計(jì)材料明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)相符。延吉市集中供熱有限責(zé)任公司24、領(lǐng) 料 單物資申請(qǐng)單編號(hào)：年 月 日編號(hào):領(lǐng)料部門用途一聯(lián)存根編號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額請(qǐng)領(lǐng)實(shí)發(fā)物資： 材料會(huì)計(jì)： 領(lǐng)料部門: 經(jīng)辦人：竣工結(jié)算材料節(jié)、超費(fèi)用核定表（單位：元）部門： 項(xiàng)目名稱： 年 月 日 任務(wù)單位編號(hào)：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量計(jì)劃數(shù)量實(shí)耗數(shù)量節(jié)、超數(shù)量計(jì)劃單價(jià)節(jié)、超金額1234567891011121314合計(jì)審計(jì)部： 物資部： 財(cái)務(wù)部： 部門負(fù)責(zé)人：班 組 施工任務(wù)單班組：年月日 編號(hào)：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)項(xiàng)目性質(zhì)O固定資產(chǎn) O生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃開(kāi)工日期 年 月 日計(jì)劃竣工日期年 月 日實(shí)際開(kāi)工日期年 月 日實(shí)際竣工日期年 月 日任務(wù)簡(jiǎn)介施工圖紙（可另附）質(zhì)量要求安全要求25、序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱單位數(shù)量定額數(shù)量序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱單位數(shù)量定額數(shù)量16273849510合計(jì)材料消耗名稱單位規(guī)格數(shù)量材料名稱單位規(guī)格數(shù)量部門負(fù)責(zé)人：班長(zhǎng)：驗(yàn)收人：自律1、物資采購(gòu)工作人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，違反本規(guī)定無(wú)論額度大小一律調(diào)離本崗位。2、參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。3、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，無(wú)論合同大小，一律要求有兩個(gè)以上的部門派人參加。4、庫(kù)保員在物資出庫(kù)中，要面向生產(chǎn)、面向基層、準(zhǔn)確及時(shí)，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率。月累計(jì)三次擅26、自脫崗者，待崗一個(gè)月。 5、嚴(yán)格執(zhí)行憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單發(fā)料，違反本規(guī)定如果無(wú)領(lǐng)料單或內(nèi)容填寫不實(shí)不全發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)一次待崗十天。 6、材料會(huì)計(jì)劃價(jià)迅速，出現(xiàn)劃價(jià)、轉(zhuǎn)換單據(jù)的錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)累計(jì)三次，待崗一個(gè)月。 7、出現(xiàn)庫(kù)保員與領(lǐng)料單位配合或協(xié)助弄虛作假，少報(bào)、瞞報(bào)生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次庫(kù)保員調(diào)離崗位。 8、庫(kù)保員發(fā)料時(shí)，應(yīng)首先執(zhí)行廢舊物資回收、處理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定。違反規(guī)定，按廢舊物資回收、處理規(guī)定的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 9、庫(kù)保員應(yīng)對(duì)照車間領(lǐng)料單、按品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及用途等要求準(zhǔn)確發(fā)放，發(fā)錯(cuò)三次待崗一個(gè)月。 10、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨必須遵循先進(jìn)先出的原則，對(duì)入庫(kù)時(shí)間較長(zhǎng)的特殊物資出庫(kù)應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，違反本規(guī)定累計(jì)三27、次，待崗一個(gè)月。 11、各倉(cāng)庫(kù)發(fā)料后及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，登記帳、卡，填寫發(fā)貨記錄，違反本規(guī)定累計(jì)三次，待崗一個(gè)月。 12、庫(kù)保員必須完全保存物資采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格憑物資采購(gòu)計(jì)劃及入庫(kù)通知單辦理入庫(kù)，違反本規(guī)定，丟失計(jì)劃，使物資不能及時(shí)入庫(kù)，或無(wú)物資采購(gòu)計(jì)劃和入庫(kù)通知單而將物資入庫(kù)的，或有物資采購(gòu)計(jì)劃無(wú)入庫(kù)通知單而將物資入庫(kù)的，累計(jì)二次，待崗一個(gè)月（車間急需或其它特殊情況除外，但庫(kù)保員必須驗(yàn)收）。 13、倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，確保入庫(kù)物資在數(shù)量、品種、規(guī)格、產(chǎn)地上與計(jì)劃、運(yùn)單、發(fā)票及合同的規(guī)定相符。違反本規(guī)定造成一定損失的，待崗1-3個(gè)月。 14、化工、輔料、設(shè)備備品、設(shè)28、備配件、電器、儀表、包裝材料無(wú)質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門注明合格的檢驗(yàn)記錄而對(duì)物資給予入庫(kù)的以及設(shè)備零星部件、五金零用、工具外觀質(zhì)量和合格證的驗(yàn)收出現(xiàn)的失誤，造成一定損失的，待崗1-3個(gè)月。 15、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無(wú)合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，不向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的。違反本規(guī)定累計(jì)三次，待崗一個(gè)月。 16、物資入庫(kù)后保管員，要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，擺放整齊，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，校對(duì)物卡，每違反累計(jì)三次，待崗一個(gè)月。材料會(huì)計(jì)工作職責(zé)1、按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。2、對(duì)材料員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對(duì)，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。3.及時(shí)了解工地現(xiàn)29、場(chǎng)材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)。并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總，4、外協(xié)隊(duì)伍的甲方供應(yīng)材料是否相對(duì)應(yīng)，對(duì)甲供材料數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。5、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無(wú)白條出現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防保管員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對(duì)材料混亂和錯(cuò)誤的記賬。6、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。7、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時(shí)地傳遞和反饋信息，及時(shí)分類保管好管理資料。8、按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。9、忠于職守，實(shí)事30、求是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。（注：倉(cāng)庫(kù)和材料會(huì)計(jì)都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬是只有數(shù)量沒(méi)有金額的。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)和出口單記賬，財(cái)務(wù)是根據(jù)出入庫(kù)數(shù)量加權(quán)平均計(jì)算出庫(kù)金額的。）倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)1、按時(shí)上下班，到崗后巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，下班時(shí)應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開(kāi)關(guān)是否關(guān)好；2、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù)，整理堆放貨物，及時(shí)檢查火災(zāi)隱患；3、檢查防盜、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實(shí)，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損；4、負(fù)責(zé)物資的收、發(fā)、存工作，收貨時(shí)，對(duì)進(jìn)倉(cāng)貨物必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的請(qǐng)購(gòu)單按質(zhì)、按量31、驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額打印入庫(kù)單或直拔單，并在貨物上標(biāo)明進(jìn)貨日期。屬不符合質(zhì)量要求的，堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；5、驗(yàn)收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；6、發(fā)貨時(shí)，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對(duì)于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；7、物品出庫(kù)或入倉(cāng)要及時(shí)打印出庫(kù)單或入庫(kù)單，隨時(shí)查核，做到入單及時(shí)，月結(jié)貨物驗(yàn)收合格及時(shí)將單據(jù)交與供應(yīng)商,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理；8、做好月底倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，及時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù)報(bào)材料會(huì)計(jì)，做好各種單據(jù)報(bào)表的歸檔管理工作；10、嚴(yán)禁私自借用倉(cāng)庫(kù)物品，嚴(yán)禁向送貨商購(gòu)買物資；、11、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)工作分工；