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1、浙江首明光電科技有限公司管理文件QP/SM-10-2011A版 第1次修改財務(wù)管理制度共 5頁 第 1 頁1 范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定了企業(yè)一般性費用支出管理，合理使用資金，控制費用的內(nèi)容。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于企業(yè)員工差旅費、交際費、物品購買費、電話費、郵電費的報銷管理及備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對員工各類報銷費用的初步審核。2.2 財務(wù)部負(fù)責(zé)對原始憑證的審核，備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督。2.3 總裁/總經(jīng)理或其授權(quán)人具有對各類費用的借款和報銷的批準(zhǔn)權(quán)。2.4 各相關(guān)部門嚴(yán)格按本制度執(zhí)行各類費用的借款和報銷。3 管理活動的內(nèi)容與方法3.1 補貼標(biāo)準(zhǔn)3.1.1住2、房補貼3.1.1.1 外來務(wù)工人員試用期滿住房補貼為50元。3.1.2通訊補貼（公司有統(tǒng)一話費支付的，則不能重復(fù)享受以下話費補貼）3.1.2.1銷售部總經(jīng)理補貼300元/月；業(yè)務(wù)員及區(qū)域經(jīng)理補貼100元/月；在試用期內(nèi)的業(yè)務(wù)員及區(qū)域經(jīng)理補貼50元/月；司機補貼50元/月。3.1.2.2行政部經(jīng)理補貼100元/月，采購部經(jīng)理補貼200元/月。3.1.2.3享有通訊補貼人員，必須保持電話24小時暢通。3.2 借款和報銷的審批權(quán)限。3.2.1企業(yè)員工因工作需要借款，需填寫暫支單，由各部門負(fù)責(zé)人審簽后，報財務(wù)部審核，并送總裁/總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，方能借款，具體參照財務(wù)審批權(quán)限執(zhí)行。浙江首明光電科技有3、限公司管理文件QP/SM-10-2011A版 第1次修改財務(wù)管理制度共5 頁 第 2 頁3.2.2 企業(yè)員工費用報銷，由各部門負(fù)責(zé)人審簽后，報總經(jīng)辦審核，并送總裁/總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，方能報銷。報銷流程如下：整理報銷的原始憑證 將報銷的原始憑證貼在出差旅費報銷單上 正確填寫出差旅費報銷單，并注明出差詳細(xì)路線并送到相關(guān)部門主管簽字 交出差旅費報銷單到財務(wù)部審核3.3借款要求3.3.1員工出差借款，需提交出差申請報告，根據(jù)出差天數(shù)、出差地點等預(yù)支費用。首次借款金額按規(guī)定原則上不得超過2000元,特殊情況另申請。3.3.2 出差途中如需增加費用,需提前將申請日之前的相關(guān)費用單據(jù)填報完好后隨同簽好字4、的費用申請表快遞給上級主管,由主管審核后交財務(wù)辦理。3.3.3交際費借款，借款金額不可超出接待制度規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)金額。3.3.4購買物品借款，需提供請購單，根據(jù)物品的預(yù)估金額暫支金額。3.3.5員工因私需求的，原則上不得向公司借款。3.3.6所有借款必須在工作完成后的一周內(nèi)還清。3.4 報銷要求3.4.1 員工出差費用報銷嚴(yán)格按照差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，且必須附出差報告。浙江首明光電科技有限公司管理文件QP/SM-10-2011A版 第1次修改財務(wù)管理制度共 5 頁 第3頁3.4.2交際費的產(chǎn)生要按照接待制度進(jìn)行，報銷時必須附有效發(fā)票，且交際費用的產(chǎn)生必須有企業(yè)/子公司二人（含）以上人員在場，報銷5、單上需二人（含）以上人員簽字為效，特殊情況另做處理;副總經(jīng)理（含）以上人員的交際費除外。3.4.3 物品購買報銷，必須附請購批準(zhǔn)單、物品入庫單。未經(jīng)批準(zhǔn)或未入庫的物品一律不予報銷。3.4.4交通費用的報銷3.4.4.1員工在市區(qū)內(nèi)因公乘坐公交車的費用可以實報實銷。3.4.4.2出租車費用報銷，需附用車申請單，且用車申請單上有總經(jīng)辦注明公司沒有車輛，可以乘坐出租車的批示。出租車票據(jù)后未附用車申請單的，費用一律不予報銷。3.4.5通訊費用的報銷按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度執(zhí)行。3.4.6對有企業(yè)獲得饋贈物品、獎品、榮譽性實物的，要辦理移交手續(xù)后方可報銷費用。3.3.7其他未描述的報銷內(nèi)容，報銷時均因附相關(guān)的6、證明，方可進(jìn)行報銷。3.5 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)3.5.1市內(nèi)及近地（當(dāng)日可往返者）3.5.1.1交通費用參照3.4.4進(jìn)行報銷。3.5.1.2一般不允許雇傭出租車，在特殊情況下，經(jīng)申報部門的部門經(jīng)理核準(zhǔn)后，報總經(jīng)辦批準(zhǔn)，方可使用出租車，否則車費自理。3.5.1.3伙食補助費報銷標(biāo)準(zhǔn)：不分途中和住勤，溫州市內(nèi)的每人每天補助20元，溫州市外的每人每天補助30元。3.6.2 遠(yuǎn)地出差（當(dāng)日不能返回者）3.6.2.1市外往返交通費用可以實報實銷，部門經(jīng)理級以上人員出差準(zhǔn)乘軟席車，浙江首明光電科技有限公司管理文件QP/SM-10-2011A版 第1次修改財務(wù)管理制度共5 頁 第 4 頁其余人員乘硬臥席車、輪7、船三等艙，若機票的折扣價接近于其它的車船價格，可以選擇乘坐飛機；等若因急需，經(jīng)總裁/總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，準(zhǔn)搭乘飛機出差。3.6.2.2伙食補助費報銷標(biāo)準(zhǔn)：不分途中和住勤，（區(qū)域經(jīng)理及經(jīng)理以上人員，溫州市內(nèi)補助30元，溫州市外補助50元）3.6.2.3出差漫游費，銷售總經(jīng)理、副總經(jīng)理每出差日補貼30元/日，部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員每出差日補貼20元/日，其他人員每出差日補貼15元/日。若在出差期間（公司有統(tǒng)一話費支付的，則不能重復(fù)享受此項話費補貼）3.6.2.4 住宿補貼，一類地區(qū)：總經(jīng)理實報實銷、副總經(jīng)理每天報銷180元；二類地區(qū)：總經(jīng)理實報實銷、副總經(jīng)理每天報銷160元；部門經(jīng)理、區(qū)域8、經(jīng)理一類地區(qū)按140元，二類地區(qū)130元，其他人員每天報銷一類地區(qū)120元；二類地區(qū)110元（另上海、北京、廣州、深圳、杭州、沈陽、海口、天津、重慶等一線城市，出差人員增加20元補貼） （因公異地出差，當(dāng)?shù)赜袑嶋H安排住宿的情況；一經(jīng)查實，按照相應(yīng)住宿補貼標(biāo)準(zhǔn)的20%予以補貼）A.一類地區(qū)：a.二十七個省會城市：哈爾濱、長春、呼和浩特、銀川、烏魯木齊、西寧、蘭州、拉薩、太原、石家莊、鄭州、濟(jì)南、南京、合肥、武漢、成都、貴陽、南寧、南昌、長沙、昆明、福州、等；b.十三個沿海開放城市：大連、天津、青島、連云港、煙臺、南通、寧波、上海、福州、海口、湛江、廈門、汕頭等；c.三個經(jīng)濟(jì)特區(qū)：珠海、汕頭、廈門9、等（及其以后增加的開發(fā)特區(qū)）B.二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的國內(nèi)其他地區(qū)。3.6.2.5如出差來回當(dāng)天有在汽車或火車上過夜情況則不能享受住宿補貼，其他補貼按3.5.1.2、3.5.1.3、3.6.2.2規(guī)定執(zhí)行。浙江首明光電科技有限公司管理文件QP/SM-10-2011A版 第2次修改財務(wù)管理制度共 5 頁 第 5 頁3.6.3企業(yè)內(nèi)部或子企業(yè)/子公司之間出公差的（異地出差）3.6.3.1往返交通費用可以實報實銷，特殊情況的出租車費可以報銷，食宿由對方企業(yè)/子公司安排、承擔(dān)，沒有安排的可給與參照3.6.2標(biāo)準(zhǔn)報銷。3.6.3.2其余報銷須經(jīng)申請總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可可與報銷。3.6.4本企業(yè)顧問的出差10、費用補貼參照副總經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.6.5報銷其他說明3.5.1.2郊區(qū)（不含市區(qū)）的交通費用可另行報銷，此費用不在包干費用之列。3.6.5.2一類地區(qū)差費報銷只限在市區(qū)，不包含市管轄縣、區(qū)級市及地區(qū)。3.6.5.3報銷要實行前帳不欠原則。3.7 訂票費的規(guī)定3.7.1企業(yè)/子公司代訂車票的費用由企業(yè)/子公司據(jù)實報銷3.7.2在外出差原則上要求窗口購票，如有特殊情況有訂票的，訂票費按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷：臥鋪20元，硬座5元，超標(biāo)準(zhǔn)部分不予報銷。3.8 郵電費：實報實銷3.9 外派、來企業(yè)培訓(xùn)人員可參照執(zhí)行，交通費用可以實報實銷（來企業(yè)培訓(xùn)人員的住宿，可以由企業(yè)靈活安排）3.9.1外派、來企業(yè)培訓(xùn)人員伙食補助費報銷標(biāo)準(zhǔn)：不分途中和住勤，溫州市內(nèi)的每人每天補助20元，溫州市外的每人每天補助30元。4 財務(wù)中心/部需加強對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督。5 記錄暫支單 出差申請單 出差申請報告 辦公物品請購單