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1、第二十九章-FI29_現(xiàn)金付款流程1. 流程說明此流程描述因應(yīng)現(xiàn)金付款方式的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程適用于同仁暫付款清帳、同仁費用報銷等。本流程主要涉及應(yīng)付款會計、出納和現(xiàn)金收款人。出納接受經(jīng)AP帳務(wù)人員在SAP系統(tǒng)中已完成帳務(wù)處理的付款憑證，并經(jīng)系統(tǒng)查詢無誤后方可編制付款憑證，并在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行付款帳務(wù)處理。注意事項：1）當(dāng)現(xiàn)金付款憑證在SAP系統(tǒng)中過帳完畢后，出納人員需于當(dāng)日支付現(xiàn)金予現(xiàn)金請款人員，并由其簽章確認(rèn)。2）出納人員需及時清點手存現(xiàn)金庫存量，與SAP系統(tǒng)之現(xiàn)金帳戶余額進(jìn)行核對，做到“日清月結(jié)”。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例1)全額支付王2、強差旅費報銷，現(xiàn)金付款報銷差旅費金額:1000元支付報銷金額:1000元2)部分支付王強差旅費報銷, 現(xiàn)金付款報銷差旅費金額:1000元支付報銷金額:500元3)同仁江琳暫借款清帳后余額支付, 現(xiàn)金付款暫借款金額:1000元(已清帳)報銷差旅費金額:5000元支付報銷金額:4000元3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼1)全額支付王強差旅費報銷，現(xiàn)金付款報銷差旅費金額:1000元支付報銷金額:1000元路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入付款過帳交易代碼：F-532)部分支付王強差旅費報銷, 現(xiàn)金付款報銷差旅費金額:1000元支付報銷金額:500元路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入付款過帳交易代碼：F-3、533)同仁江琳暫借款清帳后余額支付, 現(xiàn)金付款暫借款金額:1000元(已清帳)報銷差旅費金額:5000元支付報銷金額:4000元路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入付款過帳交易代碼：F-533.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1)全額支付王強差旅費報銷，現(xiàn)金付款報銷差旅費金額:1000元支付報銷金額:1000元路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入付款過帳交易代碼：F-53欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/03/10憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)KZ：同仁報銷付款公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上4、出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦總部記帳日期付款入帳日期。2001/03/10記帳期間記帳期間3貨幣為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財務(wù)憑證編號會計憑證編號。同一種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。系統(tǒng)自動編號憑證抬頭文本會計憑證摘要王強報銷差旅費銀行：帳戶現(xiàn)金科目編號1101010000：現(xiàn)金-RMB銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震5、旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具銀行：金額交易事項金額，付款金額1000供應(yīng)商：帳戶指定總帳科目。對于同仁付款，指定同仁工號80000004：其他應(yīng)付款-王強供應(yīng)商：帳戶類型確定過帳對象為總帳或子帳K：同仁報銷，對子帳過帳按進(jìn)入下一畫面選擇頁面，選出進(jìn)行沖銷的行項目。按進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借貸方和科目50：總帳貸方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具帳戶科目編號1101010000科目簡短說明6、科目短描述現(xiàn)金-RMB金額付款金額1000按退出Dr:2171030000其他應(yīng)付款-員工1000Cr:1101010000現(xiàn)金RMB10002)部分支付王強差旅費報銷, 現(xiàn)金付款報銷差旅費金額:1000元支付報銷金額:500元路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入付款過帳交易代碼：F-53欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/03/10憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)KZ：同仁報銷付款公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F007、1”至“F999”F001：震旦家具總公司記帳日期付款入帳日期。2001/03/10記帳期間記帳期間3貨幣為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財務(wù)憑證編號會計憑證編號。同一種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。系統(tǒng)自動編號憑證抬頭文本會計憑證摘要王強報支差旅費付款銀行：帳戶現(xiàn)金科目編號1101010000：現(xiàn)金-RMB銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具銀行：金額交易8、事項金額，付款金額500供應(yīng)商：帳戶指定總帳科目。對于同仁付款，指定同仁工號80000004：其他應(yīng)付款-王強供應(yīng)商：帳戶類型確定過帳對象為總帳或子帳K：同仁報銷，對子帳過帳按進(jìn)入下一畫面 選擇頁面，選出進(jìn)行沖銷的行項目,在一欄輸入付款金額,按進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借貸方和科目50：總帳貸方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具帳戶科目編號1101010000科目簡短說明科目短描述現(xiàn)金-RMB金額付款金額500按退出9、Dr:2171030000其他應(yīng)付款-員工500Cr:1101010000現(xiàn)金RMB5003)同仁江琳暫借款清帳后余額支付, 現(xiàn)金付款暫借款金額:1000元(已清帳)報銷差旅費金額:5000元支付報銷金額:4000元路徑：會計財務(wù)會計應(yīng)付帳款憑證輸入付款過帳交易代碼：F-53欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/03/20憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)KZ：同仁報銷付款公司代碼為財務(wù)會計的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計報表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F910、99”F001：震旦家具總公司記帳日期付款入帳日期。2001/03/20記帳期間記帳期間3貨幣為會計憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財務(wù)憑證編號會計憑證編號。同一種憑證類型、同一會計年度、同一公司代碼的會計憑證編號連續(xù)。系統(tǒng)自動編號憑證抬頭文本會計憑證摘要江琳報支差旅費付款銀行：帳戶現(xiàn)金科目編號1101010000：現(xiàn)金-RMB銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具銀行：金額交易事項金額，付11、款金額4000供應(yīng)商：帳戶指定總帳科目。對于同仁付款，指定同仁工號80000005：其他應(yīng)付款-江琳供應(yīng)商：帳戶類型確定過帳對象為總帳或子帳K：同仁報銷，對子帳過帳按進(jìn)入下一畫面選擇頁面，選出進(jìn)行沖銷的行項目,按進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借貸方和科目50：總帳貸方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具帳戶科目編號1101010000科目簡短說明科目短描述現(xiàn)金-RMB金額付款金額4000按退出Dr:2171030000其他應(yīng)付款-員工4000Cr:1101010000現(xiàn)金RMB4000