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1、立升科技公司費用報銷管理制度為了公司各部門、各級人員費用支出的合理化，規(guī)范財務(wù)報銷制度，特制定本辦法。一、 報銷的范圍： 指因工作需要而發(fā)生費用：1、 部門辦公成本：資料費、快遞費、誤餐費、辦公用品耗用、耗材費、市內(nèi)車費（指無報銷額度的員工因工作需要發(fā)生的市內(nèi)車費）。2、 個人固定額度的津貼成本：通訊費、市內(nèi)交通費。3、 部門非經(jīng)常性開支：除上述費用外，臨時或突發(fā)產(chǎn)生的費用。 4、 特殊費用：業(yè)務(wù)招待費、差旅費。二、 部門辦公成本的報銷管理辦法：1、 關(guān)于項目的辦公費用，由經(jīng)辦部門總監(jiān)簽字，報行政管理部會簽，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，報銷。2、 關(guān)于部門的辦公成本費用，由需求部門向行政管理部申領(lǐng)，或2、填寫申購單經(jīng)批準(zhǔn)后，由行政管理部采購，發(fā)放至部門領(lǐng)用，月底由行政管理部統(tǒng)一報銷，經(jīng)需求部門總監(jiān)會簽后，總經(jīng)理審批，報財務(wù)部門。根據(jù)使用部門不同，分部門列支。三、 通訊費報銷管理辦法：因公司員工薪資結(jié)構(gòu)中福利補貼內(nèi)已考慮對通訊費用的補貼，故除以下特殊崗位因業(yè)務(wù)需要給予一定額度的報銷，其他員工（包含案場銷售人員）不再享有通訊費補貼。特殊崗位通訊費報銷最高額度詳見下表：職位總經(jīng)理級市場部市調(diào)員行政部駕駛員標(biāo)準(zhǔn)實報實銷100元/月100元/月手機費的支付一般采取當(dāng)事人先行墊付，然后由公司報銷的方式。手機費如不足額度的按實報銷。額度內(nèi)的手機費由各部門總監(jiān)審批，超額度部分一律不予報銷。凡公司報銷通訊費的員3、工均須24小時開機以便聯(lián)系，若兩小時內(nèi)仍不能聯(lián)系者，取消當(dāng)月報銷資格。 四、市內(nèi)交通費報銷管理辦法：1、經(jīng)審批合格的管理層以上干部按照私車公用管理制度執(zhí)行。2、其他員工：（按項目提傭的部門和個人，該部分費用包含在所提傭金額度內(nèi)） A、因公外出，公司在未能安排車輛的情況下，可報銷員工往來辦事所需的公共汽車費用。B、公司在未能安排車輛的情況下，因事情緊急，員工須乘出租車或采取其它便捷的交通手段時，須事先征得部門領(lǐng)導(dǎo)的同意后方能報銷。 五、業(yè)務(wù)招待費報銷管理辦法：1、按項目提傭的部門和個人，該部分費用包含在所提傭金額度內(nèi)。2、以公司名義發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，須向總經(jīng)理申請后，再執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理審批后報銷。4、3、若跨部門須由對方部門的審核人核準(zhǔn)批準(zhǔn)后予以報銷。六、 差旅費報銷管理辦法：1、員工市外出差差旅費報銷規(guī)定：A、公司員工因工作需要出差，須填報出差申請書，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。B、出差人員來往的交通費（飛機、輪船、火車、普客）、住宿費按審批標(biāo)準(zhǔn)實行實報實銷（票務(wù)及住宿由行政管理部統(tǒng)一安排）。對于出差人員出差期間的差旅津貼（原則上包括伙食費、通訊費等）按以下標(biāo)準(zhǔn)實行補貼：職位總經(jīng)理級部門經(jīng)理級員工標(biāo)準(zhǔn)實報實銷80元/天50元/天D、出差天數(shù)的計算：以實際住宿天數(shù)為準(zhǔn)。E、出差人員必須在回公司后的一周內(nèi)報銷相關(guān)差旅費用。出差人員須填寫出差費用報銷單，并將相關(guān)費用票據(jù)附在報銷5、單后面，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，行政管理部審核，報總經(jīng)理簽字同意后方可報銷。F、部門負(fù)責(zé)人主要審核出差事實和準(zhǔn)確的出差時間（何日出差、何日回公司）；行政管理部主要核準(zhǔn)報銷費用標(biāo)準(zhǔn)。G、對于已實行綜合津貼的總公司編制的員工，如公司安排到其它地方不再享受該補貼。2、外派來京工作人員相關(guān)費用的報銷： A、外派來京的工作人員界定：指由上?？偣九沙龅?，人事關(guān)系及工資發(fā)放均在上海總公司的員工。 B、北京公司發(fā)放的津貼標(biāo)準(zhǔn)：北京公司對外派來京工作人員發(fā)放當(dāng)?shù)亟蛸N，標(biāo)準(zhǔn)為3000.00元/月.人。津貼的報銷原則上以各種報銷憑證填補，當(dāng)?shù)馗魅怂枚愑杀救顺袚?dān)。 C 、外派來京工作人員返回原籍費用報銷的相關(guān)規(guī)定：a 對6、外派來京工作人員，公司準(zhǔn)予每人每月一次返回原籍，并報銷往來的交通費。b 原則上回原籍時間安排為雙休日。c 公司每月只報銷一次回原籍人員往返的交通費，若因工作需要當(dāng)月未能回原籍者，可報銷其親屬來京的往返交通費（限1人次）。該費用報銷不累計，凡未當(dāng)月報銷者逾期作廢。d 工作需要，安排外派人員回原籍時，若該人員利用該機會探親（另行休假兩天），那么公司不再報銷當(dāng)月回原籍所需交通費。e 利用出差或工作調(diào)動之便，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事，其繞道而增加的各項費用，視情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后酌情處理；對派駐除北京外異地工作所實際發(fā)生的各項費用均由業(yè)務(wù)所在地公司（邀請方公司）負(fù)擔(dān)，并實行內(nèi)部結(jié)算制七、各項費7、用報銷付款細(xì)則1、填寫付款申請/報銷單1、首先要選擇不同類型的付款申請/報銷單A、請款單 B、現(xiàn)金報銷單C、備用金請款單 D、支票付款憑單 2、為符合法律和檔案保存的要求，有效的付款申請/報銷單須嚴(yán)格遵守下述的填寫要求和附件（原始憑證）粘貼規(guī)定：A、請用藍(lán)色或黑色鋼筆、墨水筆、圓珠筆填寫B(tài)、請勿涂改（包括用涂改液）C、用中文填寫，字跡清楚D、附件必須整齊粘貼在費用報銷憑證紙上E、然后將請款單和報銷憑證紙粘貼在付款申請/報銷單后 3、結(jié)合公司實際，以下是必須由申請人填寫的要素A、日期。應(yīng)與實際申請日期相符。B、金額。須注明幣別：人民幣-RMB。C、金額合計數(shù)。大小寫必須一致。D、費用說明。E、收8、款人資料。需寫明收款人全稱。F、費用所屬部門。G、付款方式?，F(xiàn)金、貸匯憑證及支票等。H、申請人簽名。申請人必須是費用發(fā)生的直接使用人或直接相關(guān)人，不得由其他員工代簽。2、費用報銷程序：1、報銷人須在發(fā)票上注明經(jīng)辦人，若是招待費須注明何業(yè)務(wù)、單位、人數(shù)及時間。2、填寫費用報銷單，交部門經(jīng)理簽字。3、按金額交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。4、到財務(wù)部請款。3、付款細(xì)則1、發(fā)票規(guī)定A、所有發(fā)票應(yīng)為正本，有收款單位及稅務(wù)監(jiān)制章。B、發(fā)票的抬頭一般為公司的全稱。C、發(fā)票開票人必須與收款人一致。D、發(fā)票內(nèi)容必須清楚列明項目、單價和數(shù)量等。E、車費發(fā)票背后需注明日期、起止點和事由。F、業(yè)務(wù)招待費發(fā)票需寫明費用的日期、目9、的和參與者。G、住宿發(fā)票要附酒店打印的房費清單2、收據(jù)收據(jù)一般不得作為正式報銷憑證。唯以下收據(jù)視同普通發(fā)票：A、國家財政部門以及公共事業(yè)部門的托收單據(jù)或行政事業(yè)單位蓋有財政監(jiān)制章的專有正式收據(jù)。B、國外取得的收據(jù)（帳單）。3、差旅費申請表公司人員出差須征得副總裁的書面批準(zhǔn)。申請費用時須填寫差旅費申請表。A、應(yīng)注明出差地點、目的、日期和每天費用預(yù)算。B、費用預(yù)算應(yīng)根據(jù)公司的出差標(biāo)準(zhǔn)而定。C、此表經(jīng)批準(zhǔn)后作為申請付款的正式原始數(shù)據(jù)。D、出差人員須在出差結(jié)束后五個工作日內(nèi)報銷實際費用，如實際費用與預(yù)算相差超過10%時由副總裁追加簽字確認(rèn)。4、業(yè)務(wù)招待申請表公司人員招待客戶須征得總經(jīng)理的書面批準(zhǔn)。申請10、費用時須填寫業(yè)務(wù)招待費申請表。A、應(yīng)注明業(yè)務(wù)招待目的、日期和費用預(yù)算。B、此表經(jīng)批準(zhǔn)后作為申請付款的正式原始數(shù)據(jù)。C、業(yè)務(wù)招待經(jīng)辦人員須在招待發(fā)生后三個工作日內(nèi)報銷實際費用，如實際費用與預(yù)算相差超過10%時由執(zhí)行總裁追加簽字確認(rèn)。4、費用入賬費用發(fā)生后應(yīng)及時交財務(wù)部入賬,當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月報銷，超額度部分不予報銷。年末, 各部門應(yīng)將尚未付款的發(fā)票交財務(wù)部以準(zhǔn)確記錄公司當(dāng)期費用及負(fù)債; 在年度結(jié)束之前, 各部門還應(yīng)總結(jié)當(dāng)期費用已發(fā)生但尚未收到正式發(fā)票的項目, 將相關(guān)單據(jù), 如合同, 供應(yīng)商付款通知, 交財務(wù)部入賬。八、現(xiàn)金報銷規(guī)定 1、原則上公司以每周五為固定報銷費用時間。2、其它情況視時處理。九、借11、支管理：1、現(xiàn)金借支管理：1、 公司員工因公借用公司現(xiàn)金，需填寫借款申請單，經(jīng)部門主任審核報總經(jīng)理簽字同意后方可借支。2、 公司總經(jīng)理因公在外，不能及時簽署意見時，以電話的形式報總經(jīng)理同意方可借支，但事后應(yīng)及時辦好補簽手續(xù)。原則上超過3000元以上不予以借支現(xiàn)金。 3、 專款專用，不得挪為他用，借款只能用于辦理公事。 4、 對于借出的現(xiàn)金，財務(wù)人員必須及時清理，原則上執(zhí)行前款未清后款不借的借款原則。 5、 因公借款，時間最多不得超出2周，有特殊情況，應(yīng)書面說明，報總經(jīng)理同意。2、支票借支管理：1、超過3000元以上費用一般以支票方式支付。2、公司員工因公借用公司支票，需填寫借款申請單，并注明借支票，經(jīng)部門經(jīng)理審核報總經(jīng)理簽字同意后方可借支。3、公司員工需向財務(wù)人員提供進(jìn)賬單位的名稱及大致所需金額，否則財務(wù)人員可以予以拒付，特殊情況特別處理。4、借用支票后須及時將支票存根交與財務(wù)部，并在一周內(nèi)完結(jié)費用報銷手續(xù)?？偨?jīng)理擁有對該制度的解釋修改權(quán)，該制度于總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起實施