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1、1 0目的為新疆航空公司工會各項工作的順利開展，充分發揮工會財務工作的預算監督職能，保證各項費用的合理使用。2 0適用范圍適用公司工會財務各項管理工作。3 0管理程序流 程職 責工 作 要 求相關文件記錄開 始制定計劃 N審批 Y設 戶填制憑證登記帳簿核 算資產盤點會計報表總結公布歸 檔結 束F由公司工會會計主任負責。F主席（副主席）審批， F根據計劃工會會計主任確立經濟項目。F會計主任復核簽字。F工會會計主任負責登記明細帳、往來帳和財產帳；F會計主任負責核算帳目勾稽關系是否相等。F公司會計主任負責帳務核對。F會計通過核算編制會計報表。F會計主任負責會計憑證、會計資料檔案管理。F由會計主任負責2、承辦。F由工會會計主任負責實施F制定出年度工會財務工作計劃和下撥經費的計劃。F按領導批示要求辦理；-會計復核每筆費用時，嚴格按財務制度執行。-各項收入、支出要合法，憑證、發票，經辦人都必須簽字。F復式記帳。F出納收、付款F先由出納登記現金和銀行存款日記帳。F算帳、對帳、結帳。F每季度對公司工會的資產進行盤店；-對基層的資產進行檢查；-出納先核對現金銀行存款然后會計對帳、款、物進行核對。F每月整理資產負債、決算、預算和匯總報表。F在年度職工代表（工代會）總結大會上公布工會經費的使用情況。F認真對會計憑證、帳簿、會計資料裝訂存檔以備查閱。F會計法F工會會計制度F工會有關財務文件4 0目的保證管好和3、用好新疆航空公司工會經費，為工會開展各項活動提供資金保證。5 0適用范圍適用于對新疆航空公司工會財務工作崗位。6 2適用范圍適用范圍于新疆航空公司基層工會會員會費收支工作40管理流程基層工會會員會費收支流程職 責工 作 要 求相關文件記錄開 始收 繳小組收款 N審核 Y基層100%入帳會員活動年終公布收支情況結 束F基層工會財務按新航工發200221號,關于新疆航空公司會員會費收繳標準。F基層工會小組長負責向會員收款。F基層工會主席審核簽字轉基層財務.F會計復核100%收款入帳.F會員活動例支由出納付款。F由基層工會財務擬草收支使用情況報告.F按工資收入(基礎工資、崗位工資、年功工資)的0.54、%計算,尾數不足10元及獎金、津貼等不計交。F各基層工會的工會小組長向會員開具工會會費的收交收據，并填寫工會會費收交登記表匯總后交本單位工會。F按工會財務制度建立基層工會財務明細帳。 F基層工會會計憑證入帳出納收款會費F基層工會財務按“收支兩條線的會計原則列支”會員活動費。F基層工會年終向會員公布會費收支使用情況.F工會法F工會會計制度F新疆航空公司工會經費收繳標準的通知F工會有關財務文件5 0管理程序經費收繳上解下撥流程職 責工 作 要 求相關文件記錄開 始收繳報告專用收據 N審批Y 財務部長傳閱 復核企業會計科付款入帳上解下撥經費結 束F會計制定工會經費收繳上解下撥報告。F會計復核簽字。F5、工會主席審閱批準。F企業財務部長審核。F企業財務業務主管負責復核。F企業會計科負責轉帳付訖。F由公司工會會計負責入帳。F出納負責匯款轉支上解下撥，會計負責憑證入帳。F每季度按全部工資總額的2%計撥。F工會經費撥繳款出納開具專用收據，必須簽字蓋章。F工會財務按領導批示的要求辦理。F部長簽字，提交業務主管辦理。F主管簽字。F企業會計科出納撥付。F工會出納收款，然后存入銀行專戶。F按時上解下撥，并入帳。F工會法F工會會計制度F新疆航空公司工會經費收繳標準的通知F工會有關財務文件 6 0管理程序工會經費收繳流程職 責工 作 要 求相關文件記錄開 始季度經費收繳報告專用收據 N審批Y 復核 企業會計科付6、款財務存入銀行上解上級工會上解自治區工會下撥基層工會結 束F工會會計負責草擬報告。F會計復核簽字。F工會主席審閱批準。 F企業財務業務主管負責復核。F企業財務負責F 企業財務負責F會計負責憑證入帳。F會計負責憑證入帳。F會計負責憑證入帳。F收繳、上解、下撥經費按比例進行分解。-按會計制度要求，正確反映預算執行情況。-合理調度資金，加強工會財務管理。F工會經費撥繳款出納開具專用收據，必須簽字蓋章。F工會財務按領導批示的要求辦理。F主管簽字。F 按規定執行。F 按規定執行。F出納負責匯款轉支上解，F出納負責匯款轉支上解，F出納負責匯款轉支上解，F工會法F財政法規制度F新疆航空公司財務管理規定F工會7、財務制度 7 0管理程序工會經費收繳流程職 責工 作 要 求相關文件記錄開 始季度經費收繳報告專用收據 N審批Y 復核 企業會計科付款財務存入銀行上解上級工會上解自治區工會下撥基層工會結 束F工會會計負責草擬報告。F會計復核簽字。F工會主席審閱批準。 F企業財務業務主管負責復核。F企業財務負責F 企業財務負責F會計負責憑證入帳。F會計負責憑證入帳。F會計負責憑證入帳。F收繳、上解、下撥經費按比例進行分解。-按會計制度要求，正確反映預算執行情況。-合理調度資金，加強工會財務管理。F工會經費撥繳款出納開具專用收據，必須簽字蓋章。F工會財務按領導批示的要求辦理。F主管簽字。F 按規定執行。F 按規定8、執行。F出納負責匯款轉支上解，F出納負責匯款轉支上解，F出納負責匯款轉支上解，F工會法F財政法規制度F新疆航空公司財務管理規定F工會財務制度 8 0管理程序固定資產流程職 責工 作 要 求相關文件記錄開 始制作憑證卡片臺帳 總分類帳使用單位保管責任人 盤點清查 報告N報廢審批Y處 理歸檔結 束F公司工會會計負責按規定價值入帳。F工會會計負責編制明細臺帳保管人。F工會會計負責登記總分類帳。F基層工會負責落實指定保管人負責。F基層工會領導和保管員負責。F 基層工會負責擬寫報廢報告。F公司工會領導負責審核批準。F工會會計根據工會領導的批示負責處理。F工會會計負責入帳歸檔。F按會計法規定程序，做好固定9、資產帳務。F按項目準確登記。F及時匯總登記。F對基層工會資產每年檢查一次，主要查看憑證、帳款實物是否符合。F 對實物實地盤點。F 詳細寫明報廢理由。F到實地檢查，需報廢資產的情況。F按規定執行。F資料裝訂歸檔。F工會法F財政法規制度F新疆航空公司工會固定資產管理規定F工會財務制度F 90 相關文件/記錄91 工會法9 2會計法93工會財務制度94新疆航空公司工會經費收繳標準的通知95新疆航空公司工會財務管理規定96新疆航空公司工會固定資產管理規定97工會會費收繳登記表10.0 適用范圍工會財務出納日常管理工作10.11管理程序報銷流程職 責工 作 要 求相關文件記錄開 始報銷人申請N審批 Y填10、制記帳憑證 審核記帳憑證 付款登記帳簿結帳結 束F報銷人提出申請。F工會主管領導審批。F會計負責用帳套來制作記帳憑證。F工會出納負責復核憑證。F工會出納負責付款。F 工會出納負責登記在日記帳簿上。F工會出納負責檢查結帳情況。F票據必須是有效發票；-500元以上提前一天通知工會財務出納。F出納根據領導審批意見按規定辦理。F按規定支付現金或支票。F經辦人簽字；-領款人在領款單據上簽字；F 出納按規定辦理。F及時、認真、細致。F認真、仔細。F工會法F工會財務制度F票據管理制度法規 10.12管理程序領用支票流程職 責工 作 要 求相關文件記錄開 始申請N審批 Y填制支票簿 付支票 報帳銷號結帳制做銀11、行余額調節表結 束F領用支票人提出申請。F工會主管領導審批簽字。F工會出納負責填制支票領用簿。F工會會計負責復核蓋章。F會計報帳，出納付款。F工會出納負責受支票頭，并在支票頭登記帳簿上銷號F工會會計、出納負責檢查結帳情況。F工會出納負責制做銀行余額調節表。F領用支票人填寫支票申請單及理由。F出納根據領導審批意見按規定辦理。F申請人在支票領用簿上簽字。F經辦人簽字；-領款人在領款單據上簽字。F 出納按規定辦理。F領票人申請銷號。F做到帳帳相符、帳款相符。F認真、仔細。F工會法F工會財務制度F票據管理制度法規 10.13管理程序借支流程職 責工 作 要 求相關文件記錄開 始申請N審批 Y付款 報帳12、 結平借支結 束F借支人申請。F工會主管領導審批簽字。F工會出納負責付款。F工會會計負責復核蓋章。F工會出納負責將借支金額進行結平，并銷號。F借支人在借支申請單上需填寫借支大概數額。F出納根據領導審批意見按規定辦理。F憑工會領導審批過的借支單付款。F經辦人簽字；-領款人在領款單據上簽字。F 借支人申請結清借支。F工會法F工會財務制度F票據管理制度法規 10.14管理程序收入流程職 責工 作 要 求相關文件記錄開 始收現金（支票）填制憑證 登記帳簿 對帳 結帳結 束F工會出納負責開具收據，填寫銀行交款單。F工會會計負責做收款憑證。-工會出納將款交付銀行。F工會出納負責登記現金和銀行日記帳簿。F工會會計、出納對帳。F工會出納負責月底結帳。F交款人簽字。F拿回銀行收款單據做憑證。F及時、細心。F帳帳相對，帳款相符。F 認真、仔細。F工會法F工會財務制度F票據管理制度法規 110 相關文件/記錄111 工會法112工會財務制度113票據管理制度法規