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1、天天文檔在線 聯(lián)系QQ：744421982揚州愛尚建筑裝飾公司有限公司財務(wù)管理制度第一章 總則1、 依據(jù)中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準則制定本制度；2、 為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度； 第二章 財務(wù)管理細則1、 公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。 2、 嚴格執(zhí)行會計法和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政2、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。 第三章 崗位職責(zé)財務(wù)經(jīng)理崗位責(zé)任制一、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)預(yù)算和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負責(zé)。二、按時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負責(zé)全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向總經(jīng)理負責(zé)報告工作。三、負責(zé)組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。四、正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。五、認真執(zhí)行成本審批權(quán)限、費用報銷制度，嚴格掌握費用開支3、。六、負責(zé)審查各部門開支計劃，嚴格按計劃執(zhí)行，決不超支。七、積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。八、督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)的合理使用和安全管理。九、負責(zé)督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。十、負責(zé)定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)管理中存在的問題，及時向總經(jīng)理提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。十一、每三個月應(yīng)組織一次全面檢查庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金。十二、督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊，報表憑證和4、原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。十三、確定財務(wù)部人員的編制，制定每個崗位的工作職責(zé)、工作程序，建立各種物資、財金管理制度。十四、負責(zé)本部門員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工能熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。會計員崗位職責(zé)一、 負責(zé)審查各項原始發(fā)票、帳單等結(jié)算憑證，及時辦理結(jié)算手續(xù)，正確編制會計憑證。二、 負責(zé)編制會計憑證，并根椐審核無誤后的記帳憑證，逐筆準確地輸入電腦。復(fù)核，確保記帳及時、賬賬相符。三、 負責(zé)辦公用品、低值易耗品的明細核算，正確攤銷費用。四、 負責(zé)“5、應(yīng)收帳款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付帳款”、“其他應(yīng)付款”的結(jié)算業(yè)務(wù)。負責(zé)往來帳款的核對及債權(quán)債務(wù)的清理工作。五、 負責(zé)統(tǒng)計、匯總并審核各設(shè)計部交來的合同明細表，根據(jù)各部門及行政部門報送的原始資料及時、準確編制工資及提成表。六、 費用報銷：差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關(guān)規(guī)定制度報銷，報銷要素必須齊備。七、 負責(zé)管理費用、營銷費用的核算和管理，提出降低費用的途徑和措施。八、 負責(zé)固定資產(chǎn)的明細核算，計提固定資產(chǎn)折舊，正確進行賬務(wù)處理，切實做到賬、卡、物相符。九、 按時、準確地申報總部和分部各項稅收報表。十、 負責(zé)編制資產(chǎn)負債表、損益表等會計報表，并編寫財務(wù)情況說明書。十一、 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。 出納員崗位職責(zé)一、 每日審核無誤的會計憑證，以此進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：(1) 收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。(2) 收付時，要當(dāng)面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復(fù)核。二、 每日審核無誤的現(xiàn)金會計憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：(1) 現(xiàn)金日記帳所記載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。(2) 日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。(3) 文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤。三、 負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按業(yè)務(wù)情況籌備現(xiàn)金，負責(zé)按時發(fā)放工資及提成。四、 嚴格遵守7、現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金做到日清月結(jié)。五、 銀行帳務(wù)和支票管理：(1) 及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票 。(2) 空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。六、 會計憑證的匯總與管理(1) 每日下午4：30開始匯總當(dāng)日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當(dāng)日現(xiàn)金余款交存銀行。(2) 匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。(3) 每月月初應(yīng)將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。(48、) 所有會計憑證，會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。七、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工程結(jié)算中心崗位職責(zé)一、 負責(zé)工程款的收取工作：（1） 中期款的收?。喊春贤髌诩霸鰷p項變更收取工程款。（2） 尾款的計算：把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應(yīng)交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶能否享受原優(yōu)惠，扣除已交款額后計算出客戶應(yīng)交（退）的尾款金額二、 負責(zé)項目經(jīng)理借支核定工作：以合同的基礎(chǔ)部分和增減項為基數(shù)，按公司規(guī)定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。三、 負責(zé)工程完工結(jié)算工作：（1） 結(jié)算時間每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交9、來工程結(jié)算單及其附件（工程增減項變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進行結(jié)算。在星期二以后交來的工程結(jié)算單一律在下周星期五進行結(jié)算。（2） 結(jié)算比例的確認根據(jù)工程質(zhì)量評分表的分數(shù)、客戶享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)點數(shù)和客戶服務(wù)中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。四、 按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經(jīng)理結(jié)算及完工提成。五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。第四章 薪酬制度一、一般程序 1、 以出勤日計算每月應(yīng)發(fā)工資； 2、 每月10日發(fā)放上月基本工資，25日發(fā)放提成或績效，由公司財務(wù)部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）； 3、 自動離職人員工資10、待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務(wù)部結(jié)算； 4、 每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。 5、 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計情況及公司有關(guān)規(guī)定由財務(wù)部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定； 6 工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放； 7、 由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 二、保密原則 工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)；任何員工不允許以任何方11、式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。 三、收入掛鉤原則 1、 為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。 2、 職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本12、部員工崗位職責(zé)、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。 四、薪酬結(jié)構(gòu) 1、 薪酬結(jié)構(gòu)種類 1） 年薪制 2） 基本工資加績效工資 3） 基本工資加傭金（提成）制； 2、 基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補構(gòu)成。 3、 對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。 4、 實行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。 5、 13、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu)，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。第五章 貨幣資金管理辦法1、銀行存款（1）由出納保管、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。（2）不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應(yīng)填寫簽發(fā)當(dāng)日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復(fù)核簽字。（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。（5）領(lǐng)用支票的用于采購付款時，領(lǐng)用人必須即時取得發(fā)14、票，否則支票不得給付對方。（6）已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人必須在發(fā)現(xiàn)遺失的1小時內(nèi)報財務(wù)部出納，出納應(yīng)立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時，由使用支票人承擔(dān)全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責(zé)任人處以至少1000元的罰款。（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。 2、現(xiàn)金（1）現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補助、差旅費等。（2）收付現(xiàn)金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責(zé)。（3）不得以白條掛賬，借條抵現(xiàn)，不得挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過5000元。 （4）當(dāng)日現(xiàn)金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。（5）員15、工辦理公司業(yè)務(wù)借支的現(xiàn)金必須在三天之內(nèi)歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。3、有價票證（1）有價票證含：水票、印花稅票、發(fā)票、收據(jù)等。（2）有價票證購買時由財務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫。（3）有價票證由出納保管，根據(jù)分公司規(guī)定領(lǐng)用、發(fā)放、使用。領(lǐng)用、發(fā)放、使用時須有經(jīng)手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤點實物，統(tǒng)計領(lǐng)用情況，做到帳實相符。（5）凡有存根的票據(jù)，（發(fā)票、收據(jù)等）要對存根聯(lián)進行登記，由責(zé)任人保管、稽核。由主管會計進行檢查。使用完的票據(jù)經(jīng)出納、會計人員核對無誤后，每本應(yīng)注明開票金額，整理后交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。凡有缺失的由責(zé)任人負全責(zé)并處以100元至50016、元罰款。（6）關(guān)于收據(jù)管理詳見“收據(jù)管理制度”。（7）發(fā)票由財務(wù)統(tǒng)一購買，由主管會計保管、開據(jù)。發(fā)票由客戶本人持合同原件來公司開，并將與開票金額相符的由財務(wù)部開出的收據(jù)“客戶聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開”字樣的章，客戶簽字辦理領(lǐng)取登記。特殊情況下可代開，但須加寫委托書。第六章 財務(wù)印鑒的使用和保管1、財務(wù)印鑒指財務(wù)專用章和銀行票據(jù)預(yù)留人名章。2、財務(wù)專用章由主管會計保管、蓋章。財務(wù)專用章只限用于銀行支票、發(fā)票、財務(wù)報表。這三項以外如使用財務(wù)專用章須經(jīng)總經(jīng)理批準。3、銀行票據(jù)預(yù)留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據(jù)。4、財務(wù)印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管17、人親自蓋章或在保管人監(jiān)督下使用。第七章 會計檔案管理1、會計檔案是指收據(jù)、發(fā)票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業(yè)材料和與財務(wù)具體工作有關(guān)的合同，每月及每年統(tǒng)一由主管會計負責(zé)整理、登記造冊，長期保管。2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執(zhí)行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。3、會計檔案原件上不得借出，如有特殊需要須經(jīng)總經(jīng)理批準可提供復(fù)印件，交給經(jīng)辦人使用，但不得拆散原有卷冊。4、各類會計檔案保管期限分為永久、定期二類。年度會計報表保管期限為永久保存；現(xiàn)金、銀行日記賬、會計檔案保管清冊保管期限為25年；會計憑證、明細賬、總賬、輔助帳保管期限為1518、年；月、季度會計報表保管期限5年；銀行存款余額調(diào)節(jié)表保管期限3年。 第八章 固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法1、各項財產(chǎn)按取得的原始成本計價。購入時必須取得完整、合法的憑證，即時建立、登錄財產(chǎn)物品的會計賬目，詳細登記品名、型號、單價、金額、購置日期等。對實物進行編號登記，領(lǐng)用或使用人或責(zé)任人簽字負責(zé)。1、 固定資產(chǎn)由財務(wù)建“固定資產(chǎn)明細賬”進行核算，實物由行政部負責(zé)監(jiān)管，并于每季度末對在用固定資產(chǎn)進行盤點。3、低值易耗品和辦公用品由財務(wù)建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實物進行監(jiān)管，雙方互相核對，對在用“低值易耗品”季報盤存，對“辦公用品等庫存材料”月報盤存。4、辦公用耗材應(yīng)盡量減19、少庫存，以一個月用量為基本采購數(shù)量。購買時由行政部辦理入庫，財務(wù)人員監(jiān)督，憑入庫單報銷。5、購置單價在500元以上的固定資產(chǎn)及低值易耗品，須報總公司認可批準后方可購買和報銷。第九章 記賬規(guī)則及工作程序（一）、基本原則1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。2、出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬。3、會計人員根據(jù)主管會計審核后的記賬憑證和轉(zhuǎn)賬憑證登記明細分類賬，編制科目匯總表，登記總賬，編制有關(guān)的會計報表。4、主管會計根據(jù)各種明細賬及相關(guān)的匯總資料、報表，編制財務(wù)經(jīng)營狀況表和有關(guān)各類財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)報表。5、一個財務(wù)人員可以兼管幾個崗位的工作，或?qū)⒁粋€崗位的工作分由幾個20、人管理，但必須遵循出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作的規(guī)定。6、主管會計對會計工作負全責(zé)，其他人員各負其責(zé)，互相配合。（二）、收款的規(guī)定和程序（1）日常由出納負責(zé)收款，節(jié)假日由主管會計統(tǒng)一安排財務(wù)部人員值班。各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)收入的款項須按照類別進行歸類登記，在收款日表上登記日期、款項、金額、設(shè)計室、開據(jù)的收據(jù)號及雙方經(jīng)手人等內(nèi)容一并填寫齊全，收入任何款項均須開據(jù)公司統(tǒng)一收據(jù)。（2）值班人員所收款項應(yīng)于次日交接給出納并且雙方要做交接記錄。（3）由主管會計或主管會計安排的記賬會計對收入的款項進行審核。（4）記賬會計依據(jù)審核后的憑證記賬。（三）、退款的規(guī)定和程序1、21、工程退款須客戶親自辦理，特殊情況可寫委托書指定委托人辦理。但超過2000元的款項不允許代辦退款。2、退款的辦理程序應(yīng)按分公司財務(wù)部下發(fā)的退款程序辦理。第十章 費用報銷的財務(wù)內(nèi)部規(guī)定（一）、借款1、部門填寫用款的報請審批單，經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準并簽字，出納審核用途、金額及各項簽字正確、齊全交主管會計審核簽字后付款。2、財務(wù)借款憑證須經(jīng)手人、出納、會計主管簽字。2、 凡借款款項必須在三日內(nèi)，立即銷賬，如財務(wù)發(fā)現(xiàn)逾期不予銷賬的情況有權(quán)對當(dāng)事人提出質(zhì)疑并報批對其進行相應(yīng)處罰。（二）、報銷1、出納審核原始憑證后填寫支出憑證。原始憑證的要求：抬頭、名稱、型號、項目、金額、數(shù)量、日期、大小寫、印22、章齊全、正確的稅務(wù)部門發(fā)售的統(tǒng)一發(fā)票，凡有一項不符不予辦理報銷手續(xù)。固定面額的發(fā)票，必須注明日期、實際發(fā)生金額。2、一次性購買數(shù)量較多的物品或材料，發(fā)票填寫不下的可附明細單，明細單需加蓋與發(fā)票一致的印章。3、支出憑證須經(jīng)手人、出納、主管會計、總經(jīng)理（按以上順序）簽字后予以報銷，憑證加蓋“付訖”章。4、支出憑證大小寫金額、名稱、項目均不得涂改，憑證金額必須與原始發(fā)票金額一致。實際支出小于票面金額的由主管會計在發(fā)票上簽字注明。實際支出大于票面金額的退回重新開具發(fā)票?！案队櫋庇≌虏坏脡涸诟犊罱痤~上。5、支票付款由出納制作支出憑證，主管會計、經(jīng)手人在支出憑證及支票票根簽字后，報總經(jīng)理，總經(jīng)理在憑證上簽23、字后方能付款。6、找總經(jīng)理審批時，凡是事先申請用款的，須帶申請表一同交總經(jīng)理審批。7、白條和收據(jù)一律不得報銷入賬，如仍查出有白條和收據(jù)入賬情況則給予相應(yīng)人員一次性20-50元的罰款。 第十一章 內(nèi)控計劃配比愛尚裝飾薪酬制度采用最先進的利潤管理分配模式為設(shè)計原則，遵循以人為本，考核與激勵并存，上不封頂，下要保底，利潤超出部分全員獎勵的公正公平的獎金制度：一.公司核定利潤：合同價毛利32%，項目經(jīng)理責(zé)任制工資6%已含在預(yù)算中， 二.公司核定凈利潤：11%，20%作為公司的綜合支出由財務(wù)部負責(zé)合理控制并及時提示各部門超支費用，節(jié)約的利潤60%作為各部門獎勵，其中財務(wù)部獎勵節(jié)約部分的20%，設(shè)計部1024、%，行政部10%，業(yè)務(wù)部10%，工程管理中心10%，各部門相互監(jiān)督杜絕浪費，合理支出各項費用三.支出與獎金比例：1. 廣告活動綜合支出：2%2. 營銷部：2%辦公耗材:0.2%辦公租金:培 訓(xùn): 基金1%,員工支付50%,企業(yè)支付50%,差旅費基金支付50%福 利:0.3%第十二章 財務(wù)部報表一、 資產(chǎn)負債表二、 月利潤表三、 季度成本分析表四、 每戶工地成本分析表五、 項目經(jīng)理決算表六、 簽單業(yè)績表七、 每月預(yù)算利潤理論分析表八、 工裝工地一覽表九、 每日現(xiàn)金賬十、 工地收付款記錄十一、 發(fā)票登記表十二、 工資表十三、 材料登記表十四、 輔材半年返點統(tǒng)計表十五、 對外開票十六、 總賬報稅十七、 家、工裝費用統(tǒng)計表十八、 銀行業(yè)務(wù)十九、 材料帳