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1、江蘇省高速公路工程項目財務(wù)報表制度一、工程報表主要指標(biāo)及名詞解釋1.合同總價：簽約時為實施及完成合同規(guī)定的工程費(fèi)用的總額。2.保留金：業(yè)主從有關(guān)月份的中期付款證書總額中按合同規(guī)定暫時扣留的金額，作為承包人實施未完工程及修補(bǔ)工程缺陷的保證金。在工程竣工驗收和維修期滿后，業(yè)主將與承包人按合同規(guī)定結(jié)清保留金。3.支付款：結(jié)算的實際支付的工程價款。4.預(yù)付款：是指業(yè)主按合同規(guī)定付給承包人的動員預(yù)付款和材料預(yù)付款，此款將在結(jié)算中由業(yè)主按合同規(guī)定扣回。5.本期完成：反映填報報告日期內(nèi)的實際完成數(shù)。6.到上期末完成：抄自上期報表“到本期末完成”欄。7.到本期完成：反映填報項目工程自開工以來，截至報告期止的累2、計完成數(shù)，等于到上期末完成加本期完成。8.工程變更：是指因按合同規(guī)定由總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師助理和總監(jiān)理工程師代表下達(dá)的變更令和獲準(zhǔn)變更設(shè)計導(dǎo)致的工程變更所發(fā)生的工程費(fèi)用的增減或遭受不可抗拒的自然災(zāi)害造成的并經(jīng)總監(jiān)理工程師核準(zhǔn)的工程費(fèi)用。9.價格調(diào)整：是指按合同規(guī)定的三大材(鋼材、水泥、柴油)因發(fā)生政策性調(diào)價，用調(diào)整價與基價的價差計算的增加(或減少)的工程費(fèi)用。10.道路起訖點及全長：按合同工程項目起訖點及里程填報。二、表式填寫說明(承包商編制的報表)（一）工程進(jìn)度表(E-1)1.編報的目的本表主要反映工程項目計劃與實際完成情況，是申報月計量支付的依據(jù)附表之一。本表每月由承包人填報，經(jīng)駐地3、監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可。2.填報說明（1）合同開工日期：合同規(guī)定的開工日期(年、月、日)。（2）合同期限：合同規(guī)定的工期(以月計)。（3）合同完成日期：合同規(guī)定的竣工日期(年、月、日)。（4）批準(zhǔn)延長工期天數(shù)：承包人向總監(jiān)理工程師提出工程延期報告，經(jīng)總監(jiān)理工程師或業(yè)主批準(zhǔn)后的工期延長的時間(以天計)。（5）修改后合同完成日期：以批準(zhǔn)后的累計延長時間加合同完成時間(年、月、日)。（6）暫定金額：指合同總價減去工程量清單第100900章合計金額后的費(fèi)用。（7）工程量清單金額：指工程量清單第100900章合計金額的費(fèi)用。（8）增加的工程費(fèi)用：本月(期)因工程變更增加的費(fèi)用。（9）減少的工程費(fèi)用：本月(期4、)因工程變更減少的費(fèi)用。（10）減少的成本：本月(期)因價格(三大材)調(diào)整而減少的費(fèi)用。（11）增加的成本：本月(期)因價格(三大材)調(diào)整而增加的費(fèi)用。（12）估計最終金額：本合同工程項目因工程變更和價格調(diào)整后最終的估計總價。（13）合同金額：按簽約時業(yè)主認(rèn)可的工程量清單相應(yīng)項目填寫。（14）單價占合同價()：單項工程費(fèi)用與“工程量清單金額”之比。（15）單項完成()：單項工程累計完成金額與單項工程計劃金額。（16）完成占合同價()：單項工程累計完成金額與“工程量清單金額”之比。（17）按月計劃與實際完成()：本欄以單項工程計劃和實際完成工作量橫道形象圖和工程項目計劃與實際完成工作量進(jìn)度坐標(biāo)曲5、線形象圖表示。單項工程進(jìn)度形象圖：按施工組織設(shè)計繪出單項工程計劃進(jìn)度形象圖，形象圖上行數(shù)字表示單項工程按月計劃完成百分?jǐn)?shù)；逐月填報的形象圖下行數(shù)字表示實際完成百分?jǐn)?shù)。項目工程形象進(jìn)度圖：按施工組織設(shè)計以時間(月)為橫坐標(biāo)，以工程量清單金額完成百分?jǐn)?shù)縱坐標(biāo)繪出進(jìn)度形象圖。先繪出的計劃進(jìn)度曲線以紅線表示(以虛線表示)，逐月繪出的實際完成曲線以藍(lán)線表示(以實線表示)。(18)實際與預(yù)計欄：實際：分上下兩行填寫，上行填寫本月實際完成百分?jǐn)?shù)，下行填寫累計實際完成百分?jǐn)?shù)。計劃：分上下兩行填寫，上行填寫本月計劃完成百分?jǐn)?shù)，下行填寫累計計劃完成百分?jǐn)?shù)。(19)報出日期：為承包人報給監(jiān)理組的日期(年、月、日)。6、（二）中期支付證書(E-2)1.編表目的本表為合同工程項目財務(wù)支付的憑證，是承包人向業(yè)主提供的工程進(jìn)展情況和工程價款結(jié)算的匯總表，經(jīng)總監(jiān)理工程師代表、總監(jiān)理工程師助理和業(yè)主代表審核批準(zhǔn)的即作為臨時支付證書。2.填報說明（1）合同價：各欄分別抄自工程量清單。（2）名稱欄下各項：小計：為以上各項分項工程及暫定金額之和。工程變更：價格調(diào)整分別抄自相應(yīng)的計算表。合計=小計+價格調(diào)整+索賠金額+違約賠償金+遲付款利息。保留金=合計合同規(guī)定的百分比(10)?；乜蹌訂T預(yù)付款：按合同有關(guān)規(guī)定和扣還計劃扣除?；乜鄄牧项A(yù)付款、索賠金額、違約賠償金、遲付款利息：分別抄自相應(yīng)的計算表。支付=合計-保留金-回扣動員預(yù)付7、款-回扣材料預(yù)付款+動員預(yù)付款+材料預(yù)付款。（3）截止日期：報表統(tǒng)計截止日期為每月的25日(年、月、日)。（三）付款申請(E-3)1.編表目的本表為中期支付書的依據(jù)，是承包人向業(yè)主提供的工程進(jìn)度情況和工程價款結(jié)算的當(dāng)月匯總表，總監(jiān)理工程師代表、總監(jiān)理工程師助理審核批準(zhǔn)后即作為臨時支付證書。2.填報說明填報說明與E2相同（四）清單支付月報表(E-4)1.編表目的本表為財務(wù)支付月報的附表，按工程量清單各工程項目的實際完成數(shù)量和合同有關(guān)規(guī)定進(jìn)度計量并計算價款，是編寫財務(wù)支付月報的原始依據(jù)。2.填表說明按工程量清單100900章分章分工程項目按序號填寫。根據(jù)臺賬數(shù)字，按月報清單各欄匯總上報。（五）計日8、工支付報表(E-5)（六）工程變更一覽表(E-6)1.編表目的本表反映由于工程變更及合同內(nèi)工程量增減所發(fā)生的費(fèi)用，分別對照工程量清單進(jìn)行計算，由承包人編制經(jīng)駐地監(jiān)理工程師簽認(rèn)后上報。2.填報說明（1）工程項目：工程量增減按承包人提供的經(jīng)監(jiān)理工程師簽后的有關(guān)憑證填寫。（2）單價：經(jīng)確認(rèn)后的單價。（3）工程量增減金額=單價工程量增減。（七）合同材料價格調(diào)整費(fèi)匯總表(E-7)1.編表目的本表反映在合同執(zhí)行期間，由業(yè)主承擔(dān)材差的三大材的價格發(fā)生政策性調(diào)整所發(fā)生的合同費(fèi)用的增減，對調(diào)價后采購的材料對照合同基價和調(diào)整價的差價進(jìn)行計算，由承包人按合同有關(guān)要求編制，經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)后上報。2.填表說明（1）工9、程項目：按合同通用條款第70.1條款執(zhí)行。（2）材料名稱：按三大材(鋼材、水泥、柴油)分別填寫。（3）調(diào)價數(shù)量：若調(diào)價發(fā)生在本月，則按調(diào)價日至本期末欄填，若調(diào)價發(fā)生在上月或前月，則按“本期內(nèi)”一欄內(nèi)填。（4）本期調(diào)價金額=本期調(diào)價數(shù)量差價()。（5）基價：投標(biāo)預(yù)備日由業(yè)主公布的材料價格。（6）調(diào)整價：由業(yè)主根據(jù)國家有關(guān)政策進(jìn)行調(diào)價后的價格。（八）單價變更一覽表(E-8)1.編表目的本表適用于清單中某些項目的單價調(diào)整，這種調(diào)價可以是長期的也可以是階段性的。2.填表說明按工程量清單和項目編號順序填寫。（九）合同材料月底到達(dá)現(xiàn)場計量表(E-9)1.編表目的本表為支付材料預(yù)付款的依據(jù)。各種材料需經(jīng)試驗10、監(jiān)理工程師驗收合格才能進(jìn)場，材料數(shù)量以每月25日現(xiàn)場統(tǒng)計數(shù)字為準(zhǔn)。由承包商填寫經(jīng)駐地監(jiān)理工程師審核上報。2.填表說明(1)凈單價：材料購進(jìn)價格(料場價)。(2)各項費(fèi)用：指購進(jìn)材料過程中除凈原價和運(yùn)費(fèi)以外所發(fā)生的費(fèi)用。(3)合計價=凈單價+各項費(fèi)用+運(yùn)費(fèi)。(4)進(jìn)場日期：指經(jīng)試驗監(jiān)理工程師檢驗后同意進(jìn)場材料到場的日期(年、月、日)。(5)監(jiān)理對進(jìn)場材料的驗收意見：監(jiān)理在此欄填寫材料在驗收中發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)Σ牧鲜褂玫慕ㄗh。（十）合同人工及主要設(shè)備報表(E-10)1.編表目的本表為輔助報表。為加強(qiáng)人工及設(shè)備管理，承包人須按表中要求每月填報一次。本表也是為監(jiān)理工程師提供評價承包人施工強(qiáng)度依據(jù)之一。2.11、填表說明計劃欄按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計中有關(guān)項目填寫。（十一）扣回動員預(yù)付款一覽表(E-11)1.編表目的本表為月回扣動員預(yù)付款的計算表，為財務(wù)支付報表的輔助表，由駐地監(jiān)理工程師根據(jù)承包人每月提交的完成工作量按合同規(guī)定計算填寫。2.填表說明按合同規(guī)定當(dāng)承包人完成累計工作量達(dá)到合同總價的20時，從下月開始每月等額回扣動員預(yù)付款，并在發(fā)出全部工程的接收證書前三個月內(nèi)全部扣回。（十二）扣回材料預(yù)付款一覽表(E-12)編表目的：本表為月回扣除材料設(shè)備預(yù)付計算明細(xì)表，為財務(wù)支付報表的輔助表。由承包人根據(jù)合同規(guī)定和監(jiān)理工程師的要求填寫，經(jīng)駐地監(jiān)理工程師審核后上報。（十三）中間計量表(E-13)1.編表目的本表12、作為承包人申請工程支付款的依據(jù)，在完成工程清單100900章中的某一部分后填寫。2.填寫要求表中的空格中要填寫相關(guān)的內(nèi)容，草圖要盡量詳細(xì)，要能說明問題。（十四）中間計量支付匯總表(E-14)1.編表目的承包人根據(jù)每月合同工程計量表，按本表進(jìn)行匯總，報駐地監(jiān)理工程師批準(zhǔn)作為付款申請的附件。2.填表要求必須有監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的中間檢驗申請單和工程檢驗認(rèn)可書后才有效。（十五）填寫報表要求1.表中量綱精度23（1）長度(米)、面積(米)、體積(米)、質(zhì)量（公斤)、貨幣(元)，上述量綱中間計量表及臺賬要求小數(shù)點后兩位，其他各表要求整數(shù)位。（2）各表中百分?jǐn)?shù)的要求精度形象圖中百分?jǐn)?shù)：大于1要求精度1，小于1要求精度0.1。形象圖以外百分?jǐn)?shù)，要求精度一律為0.01。2.填寫表格數(shù)字必須清楚、整齊，有條件應(yīng)用計算機(jī)或打字機(jī)填寫，或用黑水鋼筆填寫。3.表格重復(fù)份數(shù)可以復(fù)印，但表中簽字(或蓋章)不得復(fù)印，必須逐張?zhí)顚憽?.注意報表的保密性，不得將報表丟失或復(fù)制給其他單位或個人。5.填寫報表必須認(rèn)真求實，每級報表必須對上一級負(fù)責(zé)。