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1、附件1資 金 收 支 日 報 表（一）編報單位：年 月 日單位：萬元開開戶戶銀銀行行名名稱稱上上日日余余額額當當日日收收入入其其中中:當當日日借借款款當當日日支支出出當當日日余余額額其其中中收收支支內內容容說說明明當當日日可可用用余余額額保保證證金金合合 計計填表說明：1、此表由各子集團每天8:30上報天一創投總部。2、收支內容攔應詳細說明資金收支內容。3、保證金含存放于銀行的各類保證金和定期存款余額。4、當日余額小計=當日可用余額+保證金 5、當日借款為當日從外部借入的款項。附件2對對 外外 融融 資資 明明 細細 表表（二二）填報單位：（公章）年 月單位:萬元序序號號貸貸 款款 銀銀 行行2、借借款款金金額額月月 利利 率率借借款款日日到到期期日日借借款款用用途途擔擔保保、抵抵押押情情況況備備 注注合合計計填報部門：填報人：填報日期：附件3承承 兌兌 匯匯 票票 明明 細細 表表（三三）年 月單位:萬元序序號號申申 請請 單單 位位收收 款款 單單 位位承承 兌兌 銀銀 行行匯匯票票金金額額保保證證金金比比例例出出票票日日到到期期日日用用 途途擔擔保保、抵抵押押情情況況備備 注注填報部門：填報人：填報日期：附件4對對 外外 擔擔 保保 明明 細細 表表（四四）填報單位：（公章）年 月單位:萬元序序號號被被擔擔保保單單位位被被擔擔保保單單位位貸貸款款銀銀行行擔擔保保金金額額月月 利利3、 率率借借款款日日到到期期日日是是否否互互保保備備 注注合合計計填報部門：填報人：填報日期：附件5xx資金預算月（年）度執行情況表（五）年 月編制單位(公章):單位:萬元保留二位小數預算內容全年計劃全年計劃核準數當月計劃數當月核準數當月完成核準數今年累計完成核準數完成比例備注說明一、期初資金余額二、資金流入1.經營銷售資金流入2.存量應收款項資金回籠3.預收款項資金流入4.吸收投資資金流入5.投資收回資金流入6.投資收益(分紅)收入7.處置資產及存貨收回資金8.其他資金收入9.天一創投總部投資撥款資金流入小計三對外籌資A、流入1.對外融資2.內部拆借B、流出1.歸還銀行借款2.歸還內部拆借款C4、籌資凈額C=A-B四、資金流出1.采購支出2.支付工程款項支出3.支付以前年度應付款項4.管理費用支出其中:薪金支出5.經營銷售費用支出6.財務費用支出7.固定資產購置支出8.支付各類稅費支出9.投資活動現金支出10.紅利分配11.其他資金支出12.優質工程和標化獎勵基金13.安全生產經費支出其中:職業健康安全資金支出資金流出小計五、期末資金余額負責人:填報人：填報時間：備注：本表由各成員企業如實填報后上報各子集團，各子集團匯總分析后報天一創投。附件6xx各子集團資金收支月（年）度預算表（六）年 月編制單位(公章):單位:萬元保留二位小數預算內容全年計劃全年計劃核準數至上月止完成數完成比例當5、月計劃數當月核準數備注說明一、期初資金余額二、資金流入1.經營銷售資金流入2.存量應收款項資金回籠3.預收款項資金流入4.吸收投資資金流入5.投資收回資金流入6.投資收益(分紅)收入7.處置資產及存貨收回資金8.其他資金收入9.天一創投投資撥款資金流入小計三對外籌資A、流入1.對外融資2.內部拆借B、流出1.歸還銀行借款2.歸還內部拆借款C、籌資凈額C=A-B四、資金流出1.采購支出2.支付工程款項支出3.支付以前年度應付款項4.管理費用支出其中:薪金支出5.經營銷售費用支出6.財務費用支出7.固定資產購置支出8.支付各類稅費支出9.投資活動現金支出10.紅利分配11.其他資金支出12.優質工程和標化獎勵基金13.安全生產經費支出其中:職業健康安全資金支出資金流出小計五、期末資金余額負責人:填報人：填報時間：備注：本表各成員企業如實填報后上報各子集團，各子集團匯總分析后報天一創投。