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君邦電動車制造公司財務部費用報銷管理制度及流程
君邦電動車制造公司財務部費用報銷管理制度及流程.pdf
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上傳人:地** 編號:1276226 2024-12-16 4頁 160.52KB

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1、精品文檔公司費用報銷制度及報銷流程公司費用報銷制度及報銷流程JB-18-0301JB-18-0301一、一、總則總則1、為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。2、本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、業務相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。3、本制度適用公司全體員工。二、二、借支管理規定及借支流程借支管理規定及借支流程1、借款管理規定(1)出差借款:出差人員憑審批后的出差申請按批準額度辦理借款,出差返回 5 個2、工作日內辦理報銷還款手續。(2)其他臨時借款,如業務費、周轉金等,借款人員應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。(3)各項借款金額超過 5000 元應提前一天通知財務部備款。2、借款銷賬規定:(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;(2)借領支票者原則上應在 5 個工作日內辦理銷帳手續。(3)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。3、借款流程(1)借款人按規定填寫 借款單,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現金。(2)審批流程:主管部門經理審核簽字財3、務部門復核總經理審批。(金額過大須由董事長審批)(3)財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部出納里辦理領款手續。三、三、日常費用報銷制度及流程日常費用報銷制度及流程1、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。1歡迎下載精品文檔2、費用報銷的一般規定(1)、報銷人必須取得相應的合法票據(一般為發票,相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。其他票據(含除燃氣公司、電力局及農副產品以外的收據)不予報銷。(2)、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真4、寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。(3)、按規定的審批程序報批。(4)、報銷 5000 元以上需提前一天通知財務部以便備款。3、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并自行填寫對應費用報銷單須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單部門經理審核簽字財務部門復核總經理審批到出納處報銷。4、差旅費報銷制度及流程。(1)、費用標準:根據相關部門具體規定進行限制費用。(2)、報銷標準:實報實銷。(3)、費用標準的補充說明:3.1住宿費報銷時必須提供住宿發票,實際發生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。3.2.實際出差天數的計算5、以所乘交通工具出發時間到返本地時間為準,12:00 以后出發(或12:00 以前到達)以半天計,12:00 以前出發(或 12:00 以后到達)以一天計。3.3伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據實際出差天數結算,原則上采用額度內據實報銷形式,特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。3.4宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費,同時按總經理要求適當扣減出差人當天的伙食補貼。3.5出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。3.6.管理人員由公司安排出差時將納入正常考勤,工資按照正常出勤發放,暫無額外補助。非管理人員(計件人員)如安排出差,除按照上述費用標準報銷外,同時納入6、正常考勤,日工資按照 200 元/天計算,在當月工資中進行發放。5、報銷流程(1).出差申請:擬出差人員首先由總經理批準。(2).借支差旅費:出差人員審批過后,自行填寫對應的借款單交財務部,按借款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項。2歡迎下載精品文檔(3).購票:出差人員經審批過后,到行政部訂票(機票需提供發票進行報銷)。(4).返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫差旅費報銷單,部門經理審核簽字,財務部審核簽字,總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。6、電話費報銷制度及流程(1)費用標準1.1移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的7、手機費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,具體標準見行政部相關管理制度規定。1.2固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。1.3公司行政部每月初(10 日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部,未提供手機費用報銷情況的無須交付。1.4行政部通知員工于每月中旬(20 日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。1.5財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。1.6員工到財務部出納處簽字領款(每月 25 日前)。1.7固定電話費由行政部指定專人按日8、常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續,若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,特殊情況報總經理批示處理辦法。6、交通費報銷制度及流程1、費用標準:1.1員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車,如需乘坐其它交通工具(火車、高鐵、大巴、出租車)等回到公司后需持有相關票據自行填寫報銷單,由總經理審批后方可報銷。1.2市內因公公交車費應保存相應車票報銷。2、報銷流程2.1.員工整理交通車票(含因公公交車票),在報銷單上簽經辦人名字,按規定填好交通費報銷單。2.2.審批:按日常費用審批程序審批。2.3.員工持報銷單到財務處辦理報銷手續。7、辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程(1)、管理規定:為9、了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理,集中購置,并指。3歡迎下載精品文檔定專人負責。(2)、報銷流程2.1購置申請:公司行政部根據各部門需求及庫存情況按資產管理辦法規定報批。2.2報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬發票)交財務部,按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。2.3費用歸集:財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表,歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用,待實際領用時分攤。8、招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程(1)、費用標準1.1招待費:為了規范招待費的支出,大額招待費應事前征得總經理10、的同意。1.2培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排,此費用由公司人力資源部門統一管理,各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。1.3資料費:在保證滿足需要的前提下,盡量節約成本,注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫資料申請表,在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。1.4.其他費用:根據實際需要據實支付。(2)、報銷流程:2.1.招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。2.2培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。2.3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續,按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。2.4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。編制:審核:批準:上報部門:總經理、綜管辦、財務部、采購部、技術部、生產部上報部門:總經理、綜管辦、財務部、采購部、技術部、生產部執行日期:執行日期:年年月月日日。4歡迎下載
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