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1、北京汽車制造廠有限公司財務系統崗位職責說明書目 錄1 財務部預算主管職務說明書12 財務部資產管理會計職務說明書33 財務部審計主管職務說明書54 財務部總帳會計職務說明書75 財務部稅務會計職務說明書96 財務部出納職務說明書117 財務部成本費用會計職務說明書138 朝陽（順義）事業部總帳會計職務說明書159 朝陽（順義）事業部預算主管職務說明書1710 朝陽（順義）稅務會計職務說明書1911 朝陽（順義）事業部成本費用會計職務說明書2112 朝陽（順義）事業部出納職務說明書2313 營銷事業部銷售會計職務說明書2514 營銷事業部審核會計職務說明書2715 營銷事業部出納職務說明書2912、 財務部預算主管職務說明書基本情況職務名稱預算主管職務編號所屬部門財務部直接上級財務部經理直接下屬職務名稱核心職責負責公司預算管理的各項具體工作，為公司決策提供支持工作職責1 負責制定和完善公司的預算管理制度2 負責制定并根據需要調整公司的年度預算3 負責對各職能中心和事業部的年度預算進行審核和監控管理4 定期收集分析相關信息，撰寫分析報告5 完成上級交辦的其他工作任務工作職權1 對預算范圍之內的提案有建議權和審核權2 對各責任中心的預算執行和預算工作進展情況有監控權辦公設備個人專用部門共用公司共用（接下頁） （續上頁）工作關系內部工作關系匯報向財務部經理匯報預算管理工作的執行情況督導對各責任3、中心預算管理工作進行督導協調外部工作關系與銀行、稅務、工商以及其他金融機構協調預算相關的工作事宜任職資格學歷本科及以上專業財務專業年齡2550性別不限工作經驗具有兩年以上的財務方面的業務經驗，有汽車制造行業經驗優先工作技能熟練操作財務系統具有計劃管理能力具有一定的溝通技巧 其他要求擁有會計證，認真負責職前培訓公司相關的管理制度和業務流程培訓公司文化培訓修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者2 財務部資產管理會計職務說明書基本情況職務名稱資產管理會計職務編號所屬部門財務部直接上級財務部經理直接下屬職務名稱核心職責維護公司產權（股權）完整，提高投資收益率和資金利用效率，降低公司財務風險工作職責4、1 負責建立和完善公司資產管理制度和流程，并督導各責任中心嚴格執行制度；2 負責組織公司總部資產資本運營方案、投資規劃的制訂和實施；3 組織對責任中心投融資項目進行研究、審查、論證，為集團董事會決策提供支持；4 負責公司對外擔保活動的審查論證工作；5 負責集團產權（股權）管理，及證券投資管理；6 完成領導交辦的其他工作。工作職權1 對公司資產管理范圍內的提案具有建議權和審核權2 對各責任中心的資產管理工作具有監控權辦公設備個人專用部門共用公司共用工作關系內部工作關系匯報定期向財務部經理匯報公司資產管理工作督導督導各責任中心嚴格按照公司資產管理制度執行協調外部工作關系與相關金融機構協調公司資產管5、理方面的相關事宜任職資格學歷大學本科及以上專業財務類專業年齡3050性別不限工作經驗二年以上的財務管理工作經驗，有汽車制造行業經驗優先工作技能熟練使用財務系統軟件；具備一定的溝通能力、協調能力其他要求工作認真負責，辦事效率高職前培訓公司文化培訓；公司財務管理制度和流程培訓修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者1.3 財務部審計主管職務說明書基本情況職務名稱審計主管職務編號所屬部門財務部直接上級財務部經理直接下屬職務名稱核心職責控制、審核各責任中心偏離整體財務目標計劃的各種行為工作職責1 按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執行。監督公6、司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行；2 負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況；3 協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動；4 定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計；5 負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動；6 負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議；7 負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益；8 完成上級臨時交辦的其他任務。工作職權1. 對公司審計制度的制定和完善具有建議權；2. 對各7、責任中心的財務管理制度的執行具有監控權。辦公設備個人專用部門共用公司共用工作關系內部工作關系匯報向財務部經理匯報審計工作的執行情況督導督導各責任中心嚴格按照公司相關財務制度執行協調外部工作關系與政府審計或會計師事務所協調審計合作事宜任職資格學歷本科及以上專業財務審計類專業年齡2550性別不限工作經驗二年以上財務管理工作經驗；具有汽車行業相關工作經驗優先工作技能熟練使用財務系統軟件；具備一定的溝通能力、協調能力其他要求工作認真負責，辦事效率高職前培訓公司文化培訓；公司財務管理制度和流程培訓修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者4 財務部總帳會計職務說明書基本情況職務名稱總帳會計職務編號所屬部8、門財務部直接上級財務部經理直接下屬職位名稱核心職責按照財務管理相關規章制度進行財務報表分析，為公司高層決策提供支持工作職責1、 定期編制公司財務分析報告；2、 及時、準確地進行會計核算并提供有用的會計信息；3、 進行納稅申報、稅務策劃等各項辦稅事宜；4、 完善會計電算化及正常的系統管理、維護；5、 及時編制、報送月度會計報表；6、 對各責任中心的成本費用成本進行監督；7、 對會計檔案進行整理歸檔并及時移交檔案部門；8、 協調、配合各類中介機構審計和稅務稽查等；9、 完成上級交辦的其他工作任務。工作職權1 對公司財務管理制度的制定和完善具有建議權；2 對各責任中心成本費用的支出具有監控權。辦公設9、備個人專用部門共用公司共用工作關系內部工作關系匯報定期向財務部經理匯報公司財務狀況；督導督導各事業部財務科人員執行公司相關財務管理制度協調外部工作關系協調政府以及相關機構有關公司財務方面的相關事宜任職資格學歷本科及以上專業財務類年齡2550性別不限工作經驗二年以上財務管理工作經驗；具有汽車行業相關工作經驗優先工作技能熟練使用財務系統軟件；具備一定的溝通能力、協調能力其他要求工作認真負責，辦事效率高職前培訓公司文化培訓；公司財務管理制度和流程培訓修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者5 財務部稅務會計職務說明書基本情況職務名稱稅務會計職務編號所屬部門財務部直接上級財務部經理直接下屬職務名稱核10、心職責按照國家和公司財務規章制度，及時準確進行公司的納稅申報工作工作職責1. 負責固定資產入賬、變動，保證相關信息及時、準確；2. 負責固定資產折舊的計提、固定資產清理、核對等工作；3. 負責在建工程入賬、督促相關在建工程人員及時報賬；4. 負責納稅申報、稅務資料的收集整理、稅票的領購、繳銷；5. 與財政、稅務部門保持密切聯系，保證相關信息及時傳達到企業；6. 編制產品銷售利潤明細表、合并管理費用表；7. 完成上級領導交辦的其他工作。工作職權1對財務部門稅務方面的工作有建議權辦公設備個人專用部門共用公司共用（接下頁） （續上頁）工作關系內部工作關系匯報定期向財務部經理匯報公司稅務方面的工作事宜11、督導協調外部工作關系與財政、稅務相關部門協調公司稅務方面的工作；及時傳達外界稅務方面的政策信息任職資格學歷大專及以上專業財務類年齡2250性別工作經驗一年的財務類相關工作經驗工作技能熟悉財務操作系統；具備一定的溝通協調能力其他要求工作認真負責職前培訓公司文化培訓；公司財務管理制度和業務流程培訓修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者6 財務部出納職務說明書基本情況職務名稱出納員職務編號所屬部門財務部直接上級直接下屬職務名稱核心職責按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務工作職責1 根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀12、行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符；2 登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正；3 認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限；4 正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳；5 配合對應收款的清算工作；6 嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；7 核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金；8 負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作；9 13、負責妥善保管現金、人價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；10負責掌管公司財務保險柜。11完成上級交辦的其他工作任務。工作職權1對財務部門制度和流程的改進具有建議權。辦公設備個人專用部門共用公司共用（接下頁） （續上頁）工作關系內部工作關系匯報定期向財務部經理匯報相關工作督導協調外部工作關系與相關稅收金融機構協調相關工作事宜任職資格學歷大專及以上專業財務類相關專業年齡2550性別不限工作經驗一年的財務類相關工作經驗工作技能熟悉財務操作系統；具備一定的溝通協調能力其他要求工作認真負責職前培訓公司文化培訓；公司財務管理制度和業務流程培訓修訂履歷修訂時14、間修訂內容修訂者審核者審批者7 財務部成本費用會計職務說明書基本情況職務名稱成本費用會計職務編號所屬部門財務部直接上級財務部經理直接下屬職務名稱核心職責進行成本費用分析，為公司決策提供支持工作職責1 定期對各責任中心的成本費用進行審核、歸總、分析，及時控制各責任中心成本費用開支；2 定期形成成本費用分析報告，為公司高層決策提供支撐；3 對公司成本費用預算管理提供數據支撐，實現公司成本費用的精細化管理；4 完成上級交辦的其他工作任務。工作職權1 對公司成本費用的削減具有建議權；2 對各責任中心成本費用的開支具有監督權；3 對財務部相關管理制度和流程具有建議權。辦公設備個人專用部門共用公司共用（接15、下頁） （續上頁）工作關系內部工作關系匯報定期向財務部經理提交成本費用分析報告，匯報工作督導督導各責任中心成本費用的合理開支協調與預算主管、各責任中心協調成本費用管理工作事宜外部工作關系協助財務部其他部門協調與稅務、金融相關機構的工作任職資格學歷本科及以上專業財務類年齡2550性別不限工作經驗一年的財務類相關工作經驗，熟悉汽車成本制造的各個環節工作技能熟悉財務操作系統；具備一定的溝通協調能力其他要求工作認真負責職前培訓修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者8 朝陽（順義）事業部總帳會計職務說明書基本情況職務名稱總帳會計職務編號所屬部門事業部財務科直接上級財務科科長直接下屬職位名稱核心職責及16、時準確進行事業部財務報告分析工作，為公司決策提供支撐工作職責1 定期編制事業部財務分析報告；2 及時、準確地進行會計核算并提供有用的會計信息；3 及時編制、報送月度會計報表；4 對會計檔案進行整理歸檔并及時移交檔案部門；5 完成上級交辦的其他工作任務。工作職權1 對公司和事業部財務管理制度的制定和完善具有建議權；2 對事業部成本費用的支出具有監控權。辦公設備個人專用部門共用公司共用（接下頁）工作關系內部工作關系匯報定期向財務科科長匯報公司財務狀況。督導協調與事業部財務科內部協調財務相關工作事宜；與財務部協調相關工作事宜。外部工作關系任職資格學歷本科及以上專業財務類年齡2550性別不限工作經驗一17、年以上財務管理工作經驗；具有汽車行業相關工作經驗優先工作技能熟練使用財務系統軟件；具備一定的溝通能力、協調能力其他要求工作認真負責，辦事效率高職前培訓公司文化培訓；公司財務管理制度和流程培訓修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者9 朝陽（順義）事業部預算主管職務說明書基本情況職務名稱預算主管職務編號所屬部門事業部財務科直接上級財務科科長直接下屬職務名稱核心職責負責事業部預算管理的各項具體工作，為公司決策提供支持工作職責1 負責事業部的預算制定、調整和上報工作；2 對各車間預算成本和費用的執行情況進行定期審核；3 定期收集分析相關信息，撰寫分析報告；4 完成上級交辦的其他工作任務。工作職權118、 對預算范圍之內的提案有建議權和審核權2 對各車間的預算執行和預算工作進展情況有監控權辦公設備個人專用部門共用公司共用 （續上頁）工作關系內部工作關系匯報定期向財務科科長提交預算報告督導督導各車間成本費用的合理開支協調與財務部預算主管、財務科長、各車間協調成本費用管理工作事宜外部工作關系任職資格學歷大專及以上專業財務類年齡2550性別不限工作經驗一年的財務類相關工作經驗，熟悉汽車成本制造的各個環節工作技能熟悉財務操作系統；具備一定的溝通協調能力其他要求工作認真負責職前培訓公司文化培訓；財務管理制度和業務流程培訓修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者10 朝陽（順義）稅務會計職務說明書基本情19、況職務名稱稅務會計職務編號所屬部門事業部財務科直接上級財務科科長直接下屬職務名稱核心職責按照國家和公司的相關政策及時準確進行稅務申報工作工作職責1 負責事業部固定資產入賬、變動，保證相關信息及時、準確；2 負責事業部固定資產折舊的計提、固定資產清理、核對等工作；3 負責事業部在建工程入賬、督促相關在建工程人員及時報賬；4 負責事業部納稅申報、稅務資料的收集整理、稅票的領購、繳銷；5 與財政、稅務部門保持密切聯系，保證相關信息及時傳達到企業；6 編制產品銷售利潤明細表、合并管理費用表；7 完成上級領導交辦的其他工作。工作職權1對和公司和事業部稅務方面的工作有建議權辦公設備個人專用部門共用公司共用20、（接下頁） （續上頁）工作關系內部工作關系匯報定期向財務科科長匯報事業部稅務方面的工作事宜督導協調與公司財務部協調稅務方面的工作事宜外部工作關系與財政、稅務相關部門協調事業部稅務方面的工作；及時傳達外界稅務方面的政策信息任職資格學歷大專及以上專業財務類年齡2250性別工作經驗一年的財務類相關工作經驗；擁有汽車等制造行業工作經驗優先工作技能熟悉財務操作系統；具備一定的溝通協調能力其他要求工作認真負責職前培訓公司文化培訓；公司財務管理制度和業務流程培訓修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者11 朝陽（順義）事業部成本費用會計職務說明書基本情況職務名稱成本費用會計職務編號所屬部門事業部財務科直接21、上級財務科科長直接下屬職務名稱核心職責進行事業部成本費用分析，為公司決策提供支持工作職責1 定期對事業部的成本費用進行審核、歸總、分析，及時控制事業部成本費用開支；2 定期形成成本費用分析報告，提交公司財務部，為公司高層決策提供支撐；3 對事業部成本費用預算管理提供數據支撐，實現事業部成本費用的精細化管理；4 完成上級交辦的其他工作任務。工作職權1 對公司和事業部成本費用的削減具有建議權；2 對事業部成本費用的開支具有監督權；3 對公司財務部和事業部財務科相關管理制度和流程具有建議權。辦公設備個人專用部門共用公司共用（接下頁） （續上頁）工作關系內部工作關系匯報定期向財務科科長提交成本費用分析22、報告，匯報工作督導督導各責任中心成本費用的合理開支協調與預算主管以及公司財務部協調成本費用管理工作事宜外部工作關系協助公司財務部和財務科其他部門協調與稅務、金融相關機構的工作任職資格學歷大專及以上專業財務類年齡2550性別不限工作經驗一年的財務類相關工作經驗，熟悉汽車成本制造的各個環節工作技能熟悉財務操作系統；具備一定的溝通協調能力其他要求工作認真負責職前培訓修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者12 朝陽（順義）事業部出納職務說明書基本情況職務名稱出納員職務編號所屬部門事業部財務科直接上級財務科科長直接下屬職務名稱核心職責按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理現金的支付和登帳23、工作 工作職責1 嚴格審核事業部報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；2 核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金；3 負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；4 負責掌管事業部財務保險柜。5 完成上級交辦的其他工作任務。工作職權1對公司財務部門和事業部財務科財務管理制度和流程的改進具有建議權。辦公設備個人專用部門共用公司共用（接下頁） （續上頁）工作關系內部工作關系匯報定期向財務科科長匯報相關工作督導協調與公司財務部和財務科其他部門協調相關工作事宜外部工作24、關系協助財務部和事業部財務科與相關稅收金融機構協調相關工作事宜任職資格學歷大專及以上專業財務類相關專業年齡2550性別不限工作經驗一年的財務類相關工作經驗工作技能熟悉財務操作系統；具備一定的溝通協調能力其他要求工作認真負責職前培訓公司文化培訓；公司財務管理制度和業務流程培訓修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者13 營銷事業部銷售會計職務說明書基本情況職務名稱銷售會計職務編號所屬部門營銷事業部財務科直接上級財務科科長直接下屬職務名稱核心職責及時準確編制銷售報表，提供事業部會計信息工作職責1負責銷售開票,審核銷售單據；2負責應收賬款的核算；3負責收入、稅費的計算；4 負責核對、統計銷售，并編25、制銷售報表,及時準確提供會計信息；5 保管事業部所有的增值稅票和普通發票,并保障發票的安全和合理使用；6 完成上級交付的其他工作任務。工作職權1對公司財務部門和事業部財務科財務管理制度和流程的改進具有建議權。辦公設備個人專用部門共用公司共用（接下頁） （續上頁）工作關系內部工作關系匯報定期向財務科科長匯報相關工作督導協調與公司財務部和事業部財務科協調相關工作事宜外部工作關系協助公司財務部和事業部財務科與相關稅收金融機構協調相關工作事宜任職資格學歷大專及以上專業財務類相關專業年齡2550性別不限工作經驗一年的財務類相關工作經驗工作技能熟悉財務操作系統；具備一定的溝通協調能力其他要求工作認真負責職26、前培訓公司文化培訓；公司財務管理制度和業務流程培訓修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者14 營銷事業部審核會計職務說明書基本情況職務名稱審核會計職務編號所屬部門營銷事業部財務科直接上級財務科科長直接下屬職務名稱核心職責按照公司的相關財務管理制度審核各項成本費用的真實合理性工作職責1審核事業部各項成本費用的開支是否真實、合理，成本計算方法是否正確；2審核事業部各項銷售收入是否真實、合法；3 審核各項稅金及各種計提費用是否合法.計算方法是否正確；4 定期形成審計分析報告；5 完成上級交付的其他工作任務。工作職權1對公司財務部門和事業部財務科財務管理制度和流程的改進具有建議權。辦公設備個人專用27、部門共用公司共用（接下頁） （續上頁）工作關系內部工作關系匯報定期向財務科科長匯報相關工作；向財務部審計主管匯報事業部的審計管理工作督導協調與公司財務部和事業部財務科協調相關工作事宜外部工作關系協助公司財務部和事業部財務科與相關稅收金融機構協調相關工作事宜任職資格學歷大專及以上專業財務類相關專業年齡2550性別不限工作經驗一年的財務類相關工作經驗工作技能熟悉財務操作系統；具備一定的溝通協調能力其他要求工作認真負責職前培訓公司文化培訓；公司財務管理制度和業務流程培訓修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者15 營銷事業部出納職務說明書基本情況職務名稱出納員職務編號所屬部門營銷事業部財務科直接上28、級財務科科長直接下屬職務名稱核心職責按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理現金的支付和登帳工作 工作職責1 嚴格審核事業部報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；2 核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金；3 負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；4 負責掌管事業部財務保險柜。5 完成上級交辦的其他工作任務。工作職權1對公司財務部門和事業部財務科財務管理制度和流程的改進具有建議權。辦公設備個人專用部門共用公司共用（接下頁） （續上頁）工作關系內部工作關系匯報定期向財務科科長匯報相關工作督導協調與公司財務部和財務科其他部門協調相關工作事宜外部工作關系協助財務部和事業部財務科與相關稅收金融機構協調相關工作事宜任職資格學歷大專及以上專業財務類相關專業年齡2550性別不限工作經驗一年的財務類相關工作經驗工作技能熟悉財務操作系統；具備一定的溝通協調能力其他要求工作認真負責職前培訓公司文化培訓；公司財務管理制度和業務流程培訓修訂履歷修訂時間修訂內容修訂者審核者審批者