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1、貴州恒都城市建設(shè)投資有限公司財 務(wù) 管 理 制 度 第一章 總則1.1為了維護公司和股東的合法權(quán)益，加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，根據(jù)公司法和企業(yè)會計制度，結(jié)合本公司的實際情況特制本規(guī)定。1.2企業(yè)財務(wù)管理的基本任務(wù)：做好各項財務(wù)收支計劃、控制、核算、分析和考核工作；規(guī)范公司的財務(wù)行為，準(zhǔn)確計量公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；依法合理的籌集資金，有效控制合理配置公司的財務(wù)資源，實現(xiàn)公司價值最大化。 第二章 組織機構(gòu)和職能2.1公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的財務(wù)管理體制，公司是獨立法人企業(yè)。自主經(jīng)營、自我發(fā)展、自負(fù)盈虧、依法享有法人財產(chǎn)的權(quán)和民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任。2.2公司依照會計法、會計基礎(chǔ)工作2、規(guī)范等規(guī)定，結(jié)合公司的核算體制和財務(wù)管理的需要配備財會人員，加強對財會人員的管理。2.3財務(wù)管理中心主要負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，主要職責(zé)為：（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)的財務(wù)管理制度（2）負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理制度和各項會計制度的擬定。（3）辦理融資有關(guān)事項，提供穩(wěn)定的資金來源，有效運作公司資金。（4）積極配合有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解、檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況，依法納稅。（5）嚴(yán)格審核各項原始憑證及帳表，杜絕浪費及不合理開支。（6）負(fù)責(zé)公司會計檔案的保管、票據(jù)的申購、使用和核銷工作（7）負(fù)責(zé)編制報表，提供財務(wù)數(shù)據(jù)、如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并做好3、財務(wù)分析工作 第三章 會計核算3.1公司按照企業(yè)會計制度的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，制定并實施有關(guān)會計核算辦法，及時正確的反映經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營風(fēng)險。3.2下列事項應(yīng)辦理會計手續(xù)，進行會計核算：（1）有價證劵的收付；（2）財務(wù)的收發(fā)、增減和使用。（3）債權(quán)、債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算。（4）資本、基金的增減和經(jīng)費的收支。（5）收入、成本、費用的計算；（6）財務(wù)成果的計算和處理等。3.3公司采用借貸記賬法、以人民幣為記賬本位幣、記賬原則：采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。3.4公司各項資產(chǎn)在取得時按照按照實際成本計量、其后如果資產(chǎn)發(fā)生減值，按照規(guī)定計提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。3.5公司在進行會計核算時應(yīng)當(dāng)遵循謹(jǐn)慎性原則，不得多記資產(chǎn)4、和收益少計負(fù)債和費用。 第四章 收入管理4.1公司所有的財務(wù)收入取得的貨幣資金必須及時、完整的地入賬，各收入款項必須全部進入公司賬戶后在按規(guī)定支付，不得用各種經(jīng)營收入直接抵付債務(wù)或坐支費用。4.2營業(yè)收入是指公司在營業(yè)期間收取的各種經(jīng)營項目的主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，公司在收取價款或取得價款憑證時確認(rèn)營業(yè)收入的實現(xiàn)。4.3公司對外投資收益包括短期收益和長期收益，短期投資收益在持有期滿后進行確認(rèn)，長期投資收益按被投資單位取得的合法審計報告中的財務(wù)年度權(quán)益確認(rèn)。 第五章 成本管理5.1成本費用的核算堅持權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，當(dāng)期發(fā)生的成本費用，無論款項是否支付，都應(yīng)計入當(dāng)期成本費用。雖在本期支付的成5、本費用，但應(yīng)由后期負(fù)擔(dān)的成本費用均不能計入本期的成本費用，但應(yīng)歸屬本期的成本和費用和損失不得掛賬和調(diào)節(jié)利潤。5.2嚴(yán)格控制成本費用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行請購、審批、合同訂立、付款等程序，合理控制成本費用的開支5.3公司合理利用財務(wù)杠桿、降低財務(wù)費用等資本成本。第六章 貨幣資金的管理6.1貨幣資金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，庫存現(xiàn)金是指人民幣及外幣庫存現(xiàn)金；銀行存款是指銀行結(jié)算戶中可隨時支配使用的各項存款；其他貨幣資金包括外埠存款、信用證存款、保證金存款、本票存款等。6.2公司必須按照現(xiàn)金管理暫行條例的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)金結(jié)算制業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用范圍。現(xiàn)金支付范圍為：支付給員工個人6、的薪酬，包括工資、獎金、津貼、福利、勞動保險費等；出差人員差旅費；支付給不能轉(zhuǎn)賬結(jié)算的個人勞務(wù)報酬、購買物資等款項；在結(jié)算起點以下的其他零星支出。除日常零星費用報銷、勞務(wù)費支出用現(xiàn)金支付外，超過現(xiàn)金結(jié)算規(guī)定的支出原則上用銀行轉(zhuǎn)賬、匯兌支付。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金5000元的限額規(guī)定，當(dāng)日庫存現(xiàn)金數(shù)額超過三個工作日的日常零星開支所需現(xiàn)金以上數(shù)額的庫存現(xiàn)金必須存入銀行。6.3 出納人員在資金支付前必須對支付憑證進行一次復(fù)核，資金支付必須具備原始憑證真實、有效；項目內(nèi)容填寫完整；金額數(shù)據(jù)計算準(zhǔn)確；審核、審批手續(xù)齊全四項條件。凡不具備四項條件的支付憑證作如下處理：項目內(nèi)容填寫不齊全，金額數(shù)據(jù)計算不準(zhǔn)確的退回7、當(dāng)事人重新填寫和報批；審核、審批手續(xù)不齊全的一律拒絕支付；發(fā)現(xiàn)原始憑證不真實、不合法的拒絕支付。6.4出納人員必須設(shè)立“現(xiàn)金日記賬”每日按現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)順序逐筆記載現(xiàn)金收付，每日結(jié)出余額。6.5 公司應(yīng)定期不定期地進行現(xiàn)金庫存盤點，確保會計“現(xiàn)金”賬戶余額與出納實際庫存現(xiàn)金相符,如發(fā)生現(xiàn)金短缺一律由出納人員負(fù)責(zé)賠償，會計不得用出納的現(xiàn)金日記賬代替會計“現(xiàn)金”賬戶。6.6 出納人員不得擅自出借、挪用現(xiàn)金，不得用白條子抵頂庫存現(xiàn)金。6.7 公司人員領(lǐng)取的出差、采購等預(yù)支款必須通過會計入賬處理，不得用采購發(fā)票、差旅費報銷費用抵頂預(yù)支款；各種預(yù)支款須在采購及出差等工作完成后一周內(nèi)向財務(wù)管理中心結(jié)清。6.8、8 公司必須對銀行賬戶實行嚴(yán)格的管理，不得隨意開設(shè)銀行賬戶，銀行賬戶應(yīng)按需要、合理、有利于資金收付，有利于管理的原則經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開設(shè)，賬戶每年須按銀行有關(guān)規(guī)定及時進行年檢。公司以個人名義開設(shè)的銀行卡視同銀行存款管理，銀行卡資金的領(lǐng)取按銀行存款賬戶的有關(guān)規(guī)定辦理。6.9 出納人員按公司資金支付流程的規(guī)定，對付款憑證經(jīng)復(fù)核無誤后，按票據(jù)法、銀行支付結(jié)算辦法等有關(guān)規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。銀行存款支付業(yè)務(wù)辦理完畢后，出納人員必須在結(jié)算憑證蓋上“銀行存款付訖”印戳，以示該筆業(yè)務(wù)辦理完畢。6.10 出納人員必須按銀行賬戶分別設(shè)立“銀行存款日記賬”，每日按銀行存款收付業(yè)務(wù)順序逐筆記載銀行存款收付，每日結(jié)出9、余額。6.11 出納人員每月至少與銀行對賬單進行核對一次，如銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額不相符的，對未達賬項由出納人員編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行核對。 每月月末“銀行存款”會計賬戶余額與出納“銀行存款日記賬”余額進行一次核對，如存在會計賬戶與日記賬余額不相符的應(yīng)及時查明原因，會計不得以出納的銀行存款日記賬代替會計“銀行存款”賬戶。6.12 各種票據(jù)必須實行嚴(yán)格的領(lǐng)用、保管和核銷制度，設(shè)立銀行票據(jù)、稅務(wù)發(fā)票和收據(jù)的領(lǐng)、銷、存登記簿，專人保管，專人負(fù)責(zé)。6.13 銀行票據(jù)由會計人員負(fù)責(zé)購買、保管、使用；稅務(wù)銷售發(fā)票由會計人員負(fù)責(zé)購買、保管，銷售開票人員向會計人員辦理領(lǐng)用、歸還及核銷；6.1410、 公司空白收款收據(jù)由會計人員負(fù)責(zé)保管，使用人領(lǐng)用空白收據(jù)時，由會計人員在空白收據(jù)蓋上“財務(wù)專用章”，使用后及時向會計人員進行歸還或核銷，作廢的收款收據(jù)要加蓋“作廢”章。6.15 公司必須加強對空白支票的管理，不得簽發(fā)空白支票、遠(yuǎn)期支票。6.16 公司收到銀行承兌匯票等有價票據(jù)，由會計進行相關(guān)賬務(wù)處理后，交由專人保管，月末由會計對票據(jù)實物進行盤點，到期及時與銀行進行結(jié)算。6.17 財務(wù)印章的保管應(yīng)貫徹不相容職務(wù)分離原則，不得由一人存放保管，應(yīng)由二人以上分別存放保管。公司“財務(wù)專用章”由財務(wù)經(jīng)理保管或授權(quán)專人員保管；“私章”由本人保管或授權(quán)專人存放保管；“發(fā)票專用章”由會計人員負(fù)責(zé)保管。 第七章 11、存貨和固定資產(chǎn)的管理7.1公司加強對存貨的管理，建立完善的采購、保管、領(lǐng)用、盤點制度、保證帳卡物相符、存貨按實際成本計價、領(lǐng)用發(fā)出存貨采用先進先出法、確認(rèn)當(dāng)期實際成本。7.2 固定資產(chǎn)包括單位價值在2000元以上，使用期限超過一年以上的屬于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的主要設(shè)備、工具、用具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營的主要設(shè)備及物品，單位價值在2000元以上，使用年限超過兩年的，也列作固定資產(chǎn)進行管理。7.3固定資產(chǎn)的劃分（1）生產(chǎn)用固定資產(chǎn)：包括生產(chǎn)和行政管理用房屋及建筑物、運輸設(shè)備、儀器、機械設(shè)備和其他生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。（2）非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)：包括職工宿舍、食堂、文化娛樂設(shè)施等。（3）租出固定資產(chǎn)。（4）未使用固定12、資產(chǎn)。（5）不需用固定資產(chǎn)。（6）融資租入的固定資產(chǎn)。7.4 固定資產(chǎn)的計價（1）購入的固定資產(chǎn)按照買價加上支付的運輸費、保險費、包裝費、安裝調(diào)試費等計價。（2）自行建造的固定資產(chǎn)按照建造過程中實際發(fā)生的全部支出計價。（3）在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上進行改擴建的，按照固定資產(chǎn)原價加上改擴建發(fā)生的支出減去改擴建過程中發(fā)生的變價收入的余額計價。（4）接受捐贈的按照發(fā)票帳單所列金額（無發(fā)票帳單的按同類設(shè)備市價）加上支付的運輸費、保險費、安裝調(diào)試費等計價。（5）盤盈的固定資產(chǎn)按重置完全價值計價。7.5 固定資產(chǎn)的折舊（1）折舊方法統(tǒng)一采取平均年限法。其計算為：年折舊率=（1-預(yù)計凈殘值率）/折舊年限月折舊率13、=年折舊率/12月折舊額=固定資產(chǎn)原值*月折舊率（2）新增固定資產(chǎn)從交付使用次月起計提折舊，停止使用固定資產(chǎn)從停止使用次月起不再計提折舊。提前報廢的固定資產(chǎn)，不補提折舊，其凈損失經(jīng)審批后計入營業(yè)外支出，已提足折舊尚在使用的固定資產(chǎn)，不再計提折舊。7.6 固定資產(chǎn)的維修、報廢、清點（1）固定資產(chǎn)的修理支出，原則上一次性計入費用，數(shù)額較大的可采取預(yù)提或攤銷的辦法。（2）固定資產(chǎn)報廢，需由使用部門填寫“固定資產(chǎn)報廢申請表”及“固定資產(chǎn)報廢技術(shù)鑒定表”，報公司行政管理中心復(fù)查后并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)才能減少帳面的固定資產(chǎn)。（3）建立定期清查盤點制度，年底進行全面清查核對，做到帳物相符。對盤盈、盤虧等應(yīng)查明14、原因，按規(guī)定報批，經(jīng)公司行政管理中心組織有關(guān)部門和人員鑒定并簽署意見后按購置固定資產(chǎn)的審批程序轉(zhuǎn)呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報廢。 第八章 負(fù)債及所有者權(quán)益8.1公司債務(wù)性融資和權(quán)益性融資依據(jù)公司法和公司章程進行。8.2公司依據(jù)公司法等相關(guān)法規(guī)和公司章程實施股本變動、提取公積金以及粉紅派息等等程序。8.3公司法定公積金按照稅后利潤的10%提取。第九章 籌資管理9.1公司根據(jù)自身發(fā)展的需要，在自有資金不能滿足和保證公司正常的運轉(zhuǎn)時，從外部獲取資金以達到公司發(fā)展的需要，籌資必須充分考慮公司的實際情況，制定和掌握好籌資的策略和方法，確保此項工作安全有序，并取得最佳效益。9.2籌資的目的是投資，籌資策略必須以投資策15、略為依據(jù)，充分反映公司的投資要求，籌資考慮以下因素：以“投”定“籌”；量力而行；具有配套能力和消化能力；籌資成本；籌資管理的難度；公司籌資的期限；資產(chǎn)負(fù)債率等。9.3籌資方式包括銀行籌資、債券籌資、股票籌資等，結(jié)合公司的實際情況，銀行籌資是公司籌資最主要、最直接的內(nèi)容，在公司發(fā)展階段應(yīng)盡量爭取各專業(yè)銀行的支持。第十章 財務(wù)信息管理10.1 為加強和規(guī)范貴州恒都城市建設(shè)投資有限公司財務(wù)報告的編報，提高財務(wù)信息質(zhì)量，更好地發(fā)揮財務(wù)信息在公司管理和經(jīng)營決策中的作用，進一步提高企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益。根據(jù)中華人民共和國會計法、財政部會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部會計控制規(guī)范等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合實本公司16、的實際際，特制定本制度。10.2 財務(wù)報告包括會計報表主表及其附表、和財務(wù)情況說明書等。（1）會計報表主表包括：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表；（2）會計報表附表包括：債權(quán)債務(wù)明細(xì)表、銀行借款明細(xì)表、應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表、管理費用明細(xì)表、營業(yè)及財務(wù)費用明細(xì)表、銷售收入明細(xì)表、長期投資明細(xì)表、實收資本明細(xì)表、銀行借款明細(xì)表、補充資料表等。（3）資金管理報表包括：資金營運情況表、資金日報表。10.3 財務(wù)報告按編報時間分為：日報表、月度報表、年度決算報表：（1）日報表：資金日報表；（2）月度報表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、債權(quán)債務(wù)明細(xì)表、銀行借款明細(xì)表、應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表、管理費用明細(xì)表、營業(yè)及17、財務(wù)費用明細(xì)表、銷售收入明細(xì)表、經(jīng)營收支及預(yù)算執(zhí)行情況表、資金運營情況表、財務(wù)情況說明書。10.4年度決算報表：除上述10.2的報表，另加：現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表、長期投資明細(xì)表、實收資本明細(xì)表、補充資料表。10.5 財務(wù)報告按報送對象分為外部報表和內(nèi)部管理報表。（1）外部報表：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表（年報）、所有者權(quán)益變動表（年報）。（2）內(nèi)部報表：10.2所有報表。10.7 財務(wù)報告報送對象（1）對外報送會計報表，即資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表：按國家有關(guān)規(guī)定報送經(jīng)營所在地稅務(wù)機關(guān)、有借貸關(guān)系的銀行及其他金融機構(gòu)、工商行政管理部門等有關(guān)部門。（2）內(nèi)部管理18、會計報表及財務(wù)情況說明書的報送對象為：本公司董事長、總經(jīng)理、總會計師（財務(wù)總監(jiān)）、財務(wù)經(jīng)經(jīng)理10.8 各項報表的報送時間及報送方式。（一）報送時間(1).資金日報表。于當(dāng)日下午4時前，特殊原因最遲在次日上午9時前；(2).月度會計報表。在次月15日前；(3).年度決算報表。在次年1月20日前。上述最后報送日期如遇節(jié)假日可順延至上班第一日當(dāng)天，國慶節(jié)、春節(jié)等長假的報送時間另行通知。（二）報送方式（）向本公司有關(guān)人員報送：用書面報告或電子郵件發(fā)送；10.9 公司的財務(wù)報告必須做到真實、全面、完整、及時，禁止弄虛作假，提供失真的財務(wù)會計信息。10.10 財務(wù)部門應(yīng)按時委托具備規(guī)定資質(zhì)的社會中介審計機19、構(gòu)對本公司年度決算報告進行審計。10.11 財務(wù)部門及有關(guān)人員必須對財務(wù)信息資料進行妥善地保管，保守公司機密。嚴(yán)禁將公司的財務(wù)報表提供無關(guān)人員。10.12 公司的財務(wù)報告經(jīng)公司總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、制表人簽名并加蓋公司章后報出，以示有關(guān)人員對本單位財務(wù)報告的真實性負(fù)責(zé)。第十一章 財務(wù)核銷制度 為保證公司正常的經(jīng)營秩序，規(guī)范各項制度管理、健全財務(wù)管理流程，公司以“合理、節(jié)約”為宗旨，依據(jù)有關(guān)的公司制度，以及財務(wù)工作的現(xiàn)狀，特制定如下財務(wù)核銷制度：11.1差旅費的報銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費（含乘飛機的費用）、伙食補助，交通補助等各種費用。住宿費按出差天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)20、報銷；伙食補助費一般按出差合并天數(shù)計算包干使用。1、 住宿標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)表（單位：元/天）地區(qū)/人員直轄市省會城市省轄市縣級市及以下執(zhí)行董事、總經(jīng)理實 報 實 銷副總經(jīng)理350300260160其他人員 280 250 200160（1） 出差人員的住宿費實行限額憑發(fā)票報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分公司不予報銷（經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的除外）。（2） 出差人員由單位接待的或住在親屬家里的，一律不予報銷住宿費。（3） 住宿費的標(biāo)準(zhǔn)一般為每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間的標(biāo)準(zhǔn)報銷。（4） 如果屬于和公司高層一起出差，住宿標(biāo)準(zhǔn)可以根據(jù)實際情況適當(dāng)提高標(biāo)準(zhǔn)。2、 伙食補貼（單位：元/天）：地區(qū)/人員直轄市省會城市21、省轄市縣級市及以下執(zhí)行董事、總經(jīng)理實 報 實 銷副總經(jīng)理60504040其他人員 60 50 40 40（1）在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費，應(yīng)報部門（中心）負(fù)責(zé)人同意、行政管理中心備案，提請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進行招待。回公司后，經(jīng)辦人需填寫業(yè)務(wù)招待費申請表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，票據(jù)方可按比例進行核銷。（2）出差期間的公共交通費按實報銷，原則上不得乘坐出租車，必須乘坐出租車的，應(yīng)先征得部門（中心）負(fù)責(zé)人同意、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可乘坐，否則，不予報銷。11.2業(yè)務(wù)招待費（1）、業(yè)務(wù)招待費堅決貫徹“可接待、可不接待，就不接待”，“可參與可不參與接待人員，就不參與，”“可發(fā)生可不發(fā)生的費用，就不發(fā)生”，態(tài)22、度熱情，費用從簡,嚴(yán)格控制公司陪同就餐人員的原則。（2）、業(yè)務(wù)招待費每次發(fā)生前，應(yīng)先填寫業(yè)務(wù)招待費申請表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在限額的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，進行招待，回公司后三天內(nèi)經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批后，憑發(fā)票及相關(guān)附單核銷。11.3、關(guān)于用車費用的核銷辦法（一）公司專車汽車費用的核銷公司對專車所發(fā)生的各項費用核銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：1、執(zhí)行董事、總經(jīng)理按照每月5000元的標(biāo)準(zhǔn)進行核銷。2、副總專車的修理費、加油費、通行費等車輛所發(fā)生的全部費用按照每月最高限額3000元的標(biāo)準(zhǔn)進行核銷。3、公司助理級的專車修理費、加油費、通行費等車輛所發(fā)生的全部費用按照最高限額1500元的標(biāo)準(zhǔn)進行核銷。以上費用的核銷，需23、要當(dāng)事人提供真實、有效、合法的票據(jù)，超出部分由個人承擔(dān)，公司不再負(fù)責(zé)；低于限額標(biāo)準(zhǔn)按實報銷，公司不再補貼。（二）公司辦公用車費用的核銷公司由于正常的業(yè)務(wù)開展，需用辦公用車，此車的修理費、路橋費、燃油費、保險費等全部費用按照公司有關(guān)規(guī)定，據(jù)實核銷。11.4辦公用品的購置 1、各個部門根據(jù)需要，向行政管理中心報辦公用品的采購計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由行政管理中心負(fù)責(zé)購買 。第十二章 表格及財務(wù)報銷流程圖業(yè) 務(wù) 接 待 申 請 表（表一）編制單位：貴州恒都城市建設(shè)投資有限公司 編號：申請部門經(jīng)辦人接待時間接待對象與人數(shù)接待地點接待事由煙、酒合計陪同人員餐費財務(wù)部門部門負(fù)責(zé)人意見行政管理中心意見總經(jīng)理24、審批財務(wù)支付流程圖（表二）審核原始憑證的真實性、合理性審核票據(jù)的真實性，合理性，并簽署意見審核票據(jù)的合法性、完整性、準(zhǔn)確性審 批審核票據(jù)的合法性、完整性、真實性、及其他財務(wù)事項不合格退回經(jīng) 辦 人部門負(fù)責(zé)人行政管理中心會 計總經(jīng)理財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核、支付出 納貴州恒都城市建設(shè)投資有限公司計劃用款申請表申 請 人 收 款 單位名 稱申請部門 付款方式用 途本次申請用款金額合同價實際支付金額累計付款金額申請說明行政管理中心事業(yè)發(fā)展中心營銷開發(fā)中心財務(wù)管理中心總經(jīng)理審批備注：1、本月25號之前報下個月的付款計劃。 2、每筆付款計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批完成后，財務(wù)管理中心在7天以后給予辦理付款手續(xù)。（此頁無正文） 貴州恒都城市建設(shè)投資有限公司 二0一二年九月十八日主題詞： 財 務(wù) 補 貼 核 銷 制 度 報送：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各中心部室 貴州恒都城市建設(shè)投資有限公司 2012年9月18日印發(fā)