午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、【公司名稱】信息披露管理制度目錄第一章總則2第二章信息披露的頻度、方式、內容、格式、及渠道2第三章信息披露相關文件、資料的檔案管理；3第四章信息披露管理部門、流程、應急預案3第五章信息披露的責任機制4第六章一般規定4第七章基金募集期間的信息披露6第八章基金運作期間的信息披露6第九章附則8附表1私募基金信息披露月報表9附表2私募基金信息披露季度報表10附表3私募基金信息披露年度報表13附表4重大事項臨時報告199/ 19第一章總則第一條為了保證【公司名稱】（以下簡稱“公司”）的私募股權基金投資管理工作規范、有序、高效、科學地進行，保護投資者合法權益，規范公司私募投資基金的信息披露活動，根據證券投2、資基金法、私募投資基金監督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）、私募投資基金信息披露管理辦法等法律法規及相關自律規則，制定本制度。第二條 公司作為信息披露義務人應當接受中國基金業協會的自律管理，管理內容依據私 募投資基金信息披露管理辦法。第三條 公司作為信息披露義務人應當保證所披露信息的真實性、準確性和完整性.第四條 公司作為信息披露義務人應當依法對所獲取的私募基金非公開披露的全部信息、商業秘密、個人隱私等信息負有保密義務。第五條 公司作為信息披露義務人應當建立健全信息披露管理制度，指定專人負責管理信 息披露事務，并按要求在私募基金登記備案系統中上傳信息披露相關制度文件。3、第二章信息披露的頻度、方式、內容、格式、及渠道第六條 公司作為信息披露義務人應當按照中國基金業協會的規定以及基金合同、公司章程或者合伙協議（以下統稱基金合同）約定的頻度以信息披露報告或基金定期報告方式向投資者進行信息披露。第七條 信息披露報告的內容與格式詳見附件：私募投資基金信息披露內容與格式。 第九條 公司的信息披露報告應包括月度報告、季度報告和年度報告。月度報告應當在每 月結束之日起5 個工作日內完成。季度報告應在每季度結束之日起10 個工作日內完成。年度報告應在每個會計年度結束后的4 個月內完成，每年4 月30 日前發布 上一年度報告。第十一條 公司作為信息披露義務人保證信息披露報告披露4、的信息不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。第十二條 除基金合同另有約定的外，月報、季報、年報應通過中國基金業協會指定的私募基金信息披露平臺進行發布。第十三條 除基金合同另有約定的外，基金份額凈值或基金份額累計凈值應通過公司官 方網站或微信公眾平臺進行發布。投資者須登入后查詢。第三章信息披露相關文件、資料的檔案管理；第十四條 公司作為信息披露義務人應當妥善保管私募基金信息披露的相關文件資料， 保存期限自基金清算終止之日起不得少于10 年。第十五條 公司的產品部將作為私募基金信息披露的相關文件資料的保管部門。第四章信息披露管理部門、流程、應急5、預案第十六條 公司總經理作為信息披露的管理人，負責公司信息披露的管理工作，公司投 資總監、產品部、財務部、市場部予以配合。第十七條 私募基金信息披露流程主要涉及以下部門及相關責任人：第十八條公司信息披露的應急預案見公司緊急情況處理制度。第五章信息披露的責任機制第十九條 公司全體人員應充分認識信息披露工作的重要性。公信力是基金的生命力， 信息披露工作是公信力建設的根本舉措。公司要把信息披露工作納入重要工作日程。第二十條 公司應加強對信息披露制度實施情況的總結。要在信息披露工作中，不斷進 行總結和補充，逐漸形成帶規律性和比較完善的信息披露制度，推動基金信息披 露工作的常態化和規范化。同時，信息披露6、工作情況將納入相關人員工作年終考 核中，獎優罰劣。第二十一條 對于違反本制度的主管人員和其他直接責任人員，公司將追究其責任，可采 取談話提醒、書面警示、要求強制培訓、公司內通報、暫停或取消相關職責等處 分。情節嚴重的，應主動移交中國證監會處理。第六章一般規定第二十二條 公司作為信息披露義務人應當向投資者披露的信息包括： (一) 基金合同；(二) 招募說明書等宣傳推介文件；(三)基金銷售協議中的主要權利義務條款（如有）； (四) 基金的投資情況；(五) 基金的資產負債情況；(六) 基金的投資收益分配情況；(七) 基金承擔的費用和業績報酬安排； (八) 可能存在的利益沖突；(九) 涉及私募基金管理7、業務、基金財產、基金托管業務的重大訴訟、仲裁；(十) 中國證監會以及中國基金業協會規定的影響投資者合法權益的其他重大信息。 第二十三條 私募基金進行托管的，私募基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會 以及中國基金業協會的規定和基金合同的約定，對私募基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告和定期更新的招募說明書等向投資 者披露的基金相關信息進行復核確認。第二十四條 公司作為信息披露義務人披露基金信息，不得存在以下行為： (一) 公開披露或者變相公開披露；(二) 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏； (三) 對投資業績進行預測；(四) 違規承諾收益或者承擔損8、失；(五) 詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；(六) 登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字； (七) 采用不具有可比性、公平性、準確性、權威性的數據來源和方法進行業績比 較，任意使用“業績最佳”、“規模最大”等相關措辭；(八) 法律、行政法規、中國證監會和中國基金業協會禁止的其他行為。 第二十五條 向境內投資者募集的基金信息披露文件應當采用中文文本，應當盡量采用簡明、易懂的語言進行表述。同時采用外文文本的，公司作為信息披露義務人應當保證兩種 文本內容一致。兩種文本發生歧義時，以中文文本為準。第七章基金募集期間的信息披露第二十六條 私募基金的宣傳推介材料（9、如招募說明書）內容應當如實披露基金產品的基 本信息，與基金合同保持一致。如有不一致，應當向投資者特別說明。第二十七條 私募基金募集期間，應當在宣傳推介材料（如招募說明書）中向投資者披露 如下信息：(一)基金的基本信息：基金名稱、基金架構（是否為母子基金、是否有平行基金）、 基金類型、基金注冊地（如有）、基金募集規模、最低認繳出資額、基金運作方式（封閉式、開放式或者其他方式）、基金的存續期限、基金聯系人和聯系信息、基 金托管人（如有）；(二) 基金管理人基本信息：基金管理人名稱、注冊地/主要經營地址、成立時間、 組織形式、基金管理人在中國基金業協會的登記備案情況；(三) 基金的投資信息：基金的投10、資目標、投資策略、投資方向、業績比較基準（如 有）、風險收益特征等；(四)基金的募集期限：應載明基金首輪交割日以及最后交割日事項（如有）； (五) 基金估值政策、程序和定價模式；(六) 基金合同的主要條款：出資方式、收益分配和虧損分擔方式、管理費標準及 計提方式、基金費用承擔方式、基金業務報告和財務報告提交制度等；(七) 基金的申購與贖回安排；(八) 基金管理人最近三年的誠信情況說明； (九) 其他事項。第八章基金運作期間的信息披露第二十八條 基金合同中應當明確信息披露義務人向投資者進行信息披露的內容、披露頻度、披露方式、披露責任以及信息披露渠道等事項。第二十九條 私募基金運行期間，公司作為信11、息披露義務人應當在每季度結束之日起10 個 工作日以內向投資者披露基金凈值、主要財務指標以及投資組合情況等信息。單只私募證 券投資基金管理規模金額達到 5000 萬元以上的，應當持續在每月結束后5 個工作日以內 向投資者披露基金凈值信息。第三十條 私募基金運行期間，公司作為信息披露義務人應當在每年結束之日起 6 個月以 內向投資者披露以下信息：(一) 報告期末基金凈值和基金份額總額； (二) 基金的財務情況；(三) 基金投資運作情況和運用杠桿情況；(四) 投資者賬戶信息，包括實繳出資額、未繳出資額以及報告期末所持有基金份 額總額等；(五) 投資收益分配和損失承擔情況；(六) 基金管理人取得的管12、理費和業績報酬，包括計提基準、計提方式和支付方式； (七) 基金合同約定的其他信息。第三十一條 發生以下重大事項的，公司作為信息披露義務人應當按照基金合同的約定及時向投資者披露：(一) 基金名稱、注冊地址、組織形式發生變更的； (二) 投資范圍和投資策略發生重大變化的；(三) 變更基金管理人或托管人的；(四)管理人的法定代表人、執行事務合伙人（委派代表）、實際控制人發生變更的； (五) 觸及基金止損線或預警線的；(六) 管理費率、托管費率發生變化的；(七) 基金收益分配事項發生變更的；(八) 基金觸發巨額贖回的； (九)基金存續期變更或展期的； (十)基金發生清盤或清算的；(十一)發生重大關聯13、交易事項的；(十二)基金管理人、實際控制人、高管人員涉嫌重大違法違規行為或正在接受監 管部門或自律管理部門調查的；(十三)涉及私募基金管理業務、基金財產、基金托管業務的重大訴訟、仲裁； (十四)基金合同約定的影響投資者利益的其他重大事項。第九章附則第三十二條 本制度依據現行有效的法律、法規的有關規定而制定，公司將適時根據有關 法規的要求和公司業務的發展作進一步的調整和完善；如遇有關法律、法規作出調整與本 制度不一致時，公司將依據新的法律、法規的規定執行。第三十三條 本制度適用于公司及各控股子公司，由公司總經理負責解釋。 第三十四條本制度自發布之日起實施。【公司名稱】2015年3月20日附件：私14、募投資基金信息披露內容與格式附表1私募基金信息披露月報表1、基金概況基金名稱基金編號基金運作方式基金類型基金管理人基金托管人基金合同生效日期基金合同存續期截止日2、凈值月報估值日期份額凈值份額累計凈值基金資產凈值2016-02-292016-03-312016-04-30注：1、份額凈值，是每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部 發行的單位份額總數。2、份額累計凈值=份額凈值+基金成立后累計份額分紅金額。3、基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債后的余 額，該余額是基金單位持有人的權益。附表2私募基金信息披露季度報表15、1、 基金基本情況項目信息基金名稱基金編號基金管理人基金托管人（如有）基金運作方式基金合同生效日期報告期末基金份額總額投資目標投資策略業績比較基準（如有）風險收益特征2、基金凈值表現階段凈值增長率凈值增長率標準差（選填）業績比較基準收益率（選填）業績比較基準收益率標準差（選填）當季自基金合同生效起至今注：凈值增長率=（期末累計凈值-期初累計凈值）/期初累計凈值 當季凈值增長率=（本季度末累計凈值-上季度末累計凈值）/上季度末凈值3、主要財務指標單位：元項目2016 -01-01 至2016 -03-31(元)本期已實現收益本期利潤期末基金資產凈值期末基金份額凈值4、投資組合情況4.1 期末基金16、資產組合情況金額單位：元序號項目金額（元）占基金總資產的比例（%）1權益投資10 / 19序號項目金額（元）占基金總資產的比例（%）其中：普通股存托憑證2基金投資3固定收益投資其中：債券資產支持證券4金融衍生品投資其中：遠期期貨期權權證5買入返售金融資產其中：買斷式回購的買入返售金融資產6貨幣市場工具7銀行存款和結算備付金合計合計4.2 報告期末按行業分類的股票投資組合金額單位：元序號行業類別公允價值占基金資產凈值比例（%）A農、林、牧、漁業B采礦業C制造業D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業E建筑業F批發和零售業G交通運輸、倉儲和郵政業H住宿和餐飲業I信息傳輸、軟件和信息技術服務業J金融業K房17、地產業L租賃和商務服務業M科學研究和技術服務業N水利、環境和公共設施管理業O居民服務、修理和其他服務業P教育Q衛生和社會工作R文化、體育和娛樂業S綜合合計19/ 195、基金份額變動情況單位：份報告期期初基金份額總額報告期期間基金總申購份額減：報告期期間基金總贖回份額報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）報告期期末基金份額總額6、管理人報告（如報告期內高管、基金經理及其關聯基金經驗、基金運作遵規守信情況、基金投資策 略和業績表現、對宏觀經濟、證券市場及其行業走勢展望、內部基金監察稽核工作、基金估值程序、 基金運作情況和運用杠桿情況、投資收益分配和損失承擔情況、會計師事務所出具非標準18、審計報告所 涉相關事項、對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形、可能存在的利益沖突等）附表 3 私募基金信息披露年度報表1、基金產品概況1.1 基金基本情況基金名稱基金編號基金運作方式基金合同生效日期基金管理人基金托管人報告期末基金份額總額基金合同存續期1.2 基金產品說明投資目標投資策略業績比較基準（如有）風險收益特征1.3 基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱信息披露負責人姓名聯系電話電子郵箱傳真注冊地址辦公地址郵政編碼法定代表人1.4 其他相關資料項目名稱辦公地址會計師事務所注冊登記機構外包機構2、主要財務指標、基金凈值表現及利潤分配情況2.1 主要會計數據和財務指標期間數19、據和指標2015 年2014 年2013 年本期已實現收益本期利潤期末數據和指標2015 年末2014 年末2013 年末期末可供分配利潤期末可供分配基金份額利潤期末基金資產凈值期末基金份額凈值累計期末指標2015 年末2014 年末2013 年末基金份額累計凈值增長率2.2 基金凈值表現階段凈值增長率凈值增長率標準差（選填）業績比較基準收益率（選填）業績比較基準收益率標準差（選填）當年自基金合同生效起至今注：凈值增長率=（期末累計凈值-期初累計凈值）/期初累計凈值年度每份基金份額分紅數現金形式發放總額再投資形式發放總額年度利潤分配合計備注當年凈值增長率=（本年度末累計凈值-上年度末累計凈值）20、/上年度末累計凈值 2.3 過去三年基金的利潤分配情況3、基金份額變動情況單位：份報告期期初基金份額總額報告期期間基金總申購份額減：報告期期間基金總贖回份額報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）報告期期末基金份額總額4、管理人說明的其他情況（如報告期內高管、基金經理及其關聯基金經驗、基金運作遵規守信情況、基金投資策略和業績表現、對宏觀經濟、證券市場及其行業走勢展望、內部基金監察稽核工作、基金 估值程序、基金運作情況和運用杠桿情況、投資收益分配和損失承擔情況、會計師事務所出具非標準 審計報告所涉相關事項、對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形、可能存在的利益沖突等）5、托管人報告5.21、1 報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見6、年度財務報表6.1 資產負債表單位：元資產本期末 2015-12-31上年度末 2014-12-31資產：銀行存款結算備付金存出保證金交易性金融資產其中：股票投資基金投資債券投資資產支持證券投資貴金屬投資衍生金融資產買入返售金融資產應收證券清算款應收利息應收股利應收申購款遞延所得稅資產其他資產資產總計負債和所有者權益本期末 2015-12-31上年度末 2014-12-31負債：短期借款交易性金融負債衍生金22、融負債賣出回購金融資產款應付證券清算款應付贖回款應付管理人報酬應付托管費應付銷售服務費應付交易費用應交稅費應付利息應付利潤遞延所得稅負債其他負債負債合計所有者權益：實收基金未分配利潤所有者權益合計負債和所有者權益總計6.2 利潤表單位： 元項目本期上年度可比期間2015-01-01 至 2015-12-312014-01-01 至 2014-12-31一、收入1.利息收入其中：存款利息收入債券利息收入資產支持證券利息收入買入返售金融資產收入其他利息收入2.投資收益（損失以“-”填列）其中：股票投資收益基金投資收益債券投資收益資產支持證券投資收益貴金屬投資收益衍生工具收益股利收益3.公允價值變動23、收益（損失以“-”填列）4.匯兌收益（損失以“-”填列）5.其他收入（損失以“-”填列）減：二、費用1管理人報酬2托管費3銷售服務費4. 外包服務費5交易費用6利息支出其中：賣出回購金融資產支出7其他費用三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）6.3 所有者權益變動表單位： 元項目本期2015-01-01 至 2015-12-31實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益（基金凈值）二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“-”號填列）其中：1.基金申購款2.基金贖回款四、本期向基24、金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）五、期末所有者權益（基金凈值）項目上年度可比期間2014-01-01 至 2014-12-31實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益（基金凈值）二、本期經營活動產生的基金凈值變動數（本期利潤）三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數（凈值減少以“-”號填列）其中：1.基金申購款2.基金贖回款四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列）五、期末所有者權益（基金凈值）7、期末投資組合情況7.1 期末基金資產組合情況金額單位：元序號項目金額（元）占基金總資產的比例（%）1權益投資其中：普通股存25、托憑證2基金投資3固定收益投資其中：債券資產支持證券4金融衍生品投資其中：遠期期貨期權權證5買入返售金融資產其中：買斷式回購的買入返售金融資產6貨幣市場工具7銀行存款和結算備付金合計合計7.2 報告期末按行業分類的股票投資組合金額單位：元序號行業類別公允價值占基金資產凈值比例（%）A農、林、牧、漁業B采礦業C制造業D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業E建筑業F批發和零售業G交通運輸、倉儲和郵政業H住宿和餐飲業I信息傳輸、軟件和信息技術服務業J金融業K房地產業L租賃和商務服務業M科學研究和技術服務業N水利、環境和公共設施管理業O居民服務、修理和其他服務業P教育Q衛生和社會工作R文化、體育和娛樂業S綜合合計附表4重大事項臨時報告序號公告事項1基金名稱、注冊地址、組織形式發生變更2投資標的和投資策略發生重大變化3變更基金管理人或托管人4管理人的法定代表人、執行事務合伙人（委派代表）、實際控制人發生變更5觸及基金止損線或預警線6管理費率、托管費率發生變化7基金收益分配事項發生變更8基金觸發巨額贖回的9基金存續期變更或展期10基金發生清盤或清算11發生重大關聯交易事項12基金管理人、實際控制人、高管人員涉嫌重大違法違規行為或正在接受監管部門或自律管理部門調查13涉及私募基金管理業務、基金財產、基金托管業務的重大訴訟、仲裁14基金合同約定的影響投資者利益的其他重大事項