天使創客科技孵化器機構設置及崗位職責.pdf
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2024-12-16
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1、1CTKJ201509 號天使創客科技孵化器機構設置及崗位職責天使創客科技孵化器機構設置及崗位職責一、機構設置一、機構設置二、部門職責總經理職責:二、部門職責總經理職責:負責孵化器集中辦公區全面工作、外部協調及各上級主管部門公關。天使創客(北京)科技孵化器有限公司天使創客(北京)科技孵化器有限公司2(一)發展戰略部:(一)發展戰略部:1、研究孵化平臺的構建方案,策劃孵化環境改造、建設與實施;2、為孵化器的發展啟動戰略策略,成為孵化器的“智囊”;3、研究天使創客(北京)科技孵化器有限公司的戰略取向,制訂相應的策略方案;4、整合高校資源優勢,力促雙方共享人才、科技、實驗設備等資源優勢;5、研究企業2、發展模式,指導和培訓進駐企業進行現代化管理,做好企業數據統計和科技中介機構的管理等;6、策劃入孵企業與國內其它優秀企業交流與合作方案;7、負責組織、協調國家、省、市、區有關政策在孵化器的實施,并做好相關的調查研究工作;8、負責孵化器自身項目申報;9、負責項目服務業務,為企業編制“合同”、“可行性研究報告”、“商業計劃書”、“項目建議書”等文字性材料,協助孵化企業申報國家、省、市、區等各級部門科技計劃項目;協助企業申報高新技術企業認定和軟件企業及產品認定;10、收集各類科技、經濟信息和市場情報,推薦投資合3作項目,文件翻譯;11、具體實施公司關于企業之間交流、合作的戰略方案;12、具體實施“企業3、與企業”、“企業與科研單位”、“企業與政府科技部門”之間有關項目合作等工作;13、負責入孵企業畢業認定。(二)企業發展部(二)企業發展部1、企業開發、項目洽談、招商引資相關資料搜集;2、負責技術轉移中心的對外宣傳,吸引更多產品、技術項目注入技術轉移中心;3、多渠道地宣傳、推廣技術、項目、產品;4、尋求技術、項目、產品的對口合作,推進其產業化步伐;對一些需要幫助開拓市場的企業,可協助其進行有償市場推廣工作,也可為其產品代理;5、收集、整理本省的產品、技術、項目向國內外轉移;6、協調合作企業,做好引進技術的消化吸收、發展創新;7、租賃/購買合同的簽訂;8、負責孵化企業、孵化項目的引進和初審工作。(4、三)投資管理部(三)投資管理部1、孵化器孵化資金的申請受理;42、負責專項孵化資金的管理、使用等行為;3、負責資金投資業務,包括投資業務、融資業務、擔保業務及其它涉及資金的所有業務;4、對項目篩選、評估及作出投資建議和相應的投資方案;5、在對目標企業投資后,進行跟蹤管理;6、配合其它部門的相關工作開展。(四)財務管理部(四)財務管理部1、成本核算與管理、編制財務報表、編制資本預算、財務分析和規劃、對目標企業的財務作審計(可聘請獨立會計事務所),參與孵化器的評估決策、投資決策、融資決策和資產管理決策;2、對孵化器的財務收支、固定資產賬務、經營性資產進行管理;3、做好財務成本、債權、債務、固定資產5、的核算及財務分析;4、與各類金融、投資機構聯系,研究探索切合實際的5投、融資擔保體系;5、開展對企業財務的服務項目(可獨立完成,也可依托財務中介完成);6、協助戰略發展部整合財務中介機構資源;7、協助資金投資管理部進行財務方面的評估和預算;8、協助項目服務部與財務中介結構對接。(五)綜合管理部(五)綜合管理部1、對外宣傳、接待、文秘、檔案、內部財務管理、信息調研、內部管理等;孵化基地的場地管理使用、公共設施管理使用、水、電、設備、環境衛生、企業策劃等一系列物業后勤配套服務;2、負責簽訂孵化協議書,對入孵企業實行全程孵化服務;3、建立企業孵化檔案,對企業實行全程孵化管理;4、孵化基地計算機網絡管6、理及相關專業技術信息服務等;5、為企業做好咨詢、協調、指導和培訓服務;6、為企業提供科技立項、成果轉化、項目引進、尋求6合作、投資策劃、融資籌資、工商稅務等服務;7、負責公司內外部以及各部門之間的關系協調,對外接待、對外聯系、重要會議、重大活動安排、組織和管理工作;8、公文處理、文秘工作,負責文書、檔案、保密等工作;9、負責公司人事、印鑒管理、綜合信息采集上報、日常往來和接待處理工作;10、負責有關資產的管理、辦公用品的管理、通信設備及辦公自動化建設工作;11、協助公司各專職部門開展相關業務,協調公司各部門關系。天使創客(北京)科技孵化器有限公司二一五年七月十一日7CTKJ201510 號天使7、創客(北京)科技孵化器有限公司財務管理制度天使創客(北京)科技孵化器有限公司財務管理制度第一章總則第一章總則第一條為了加強公司的財務管理,規范公司的財務行為,促進公司的發展,保護投資者的合法權益,根據國家有關法律、法規及財務制度,結合本公司具體情況,制定本制度。第二條公司財務管理的宗旨是提高經濟效益;公司財務管理的基本任務和方法是,做好各項財務收支計劃、控制、監督、分析和考核工作,依法合理籌集資金,有效利用公司各項資產;第三條公司應當認真執行國家各項法律、法規,建立健全內部財務管理制度,加強財產物資的管理和對資金運用全過程的監控,嚴格內部牽制制度,防止弊端。天使創客(北京)科技孵化器有限公司天8、使創客(北京)科技孵化器有限公司8第四條公司應當加強財務管理的基礎工作,在經營活動的各個環節及時做好完整的原始記錄,公司各項財產物資的進出消耗,都應當手續齊全,并定期或不定期地進行資產清查。第二章財務機構與會計人員第二章財務機構與會計人員第五條本公司設置獨立的財務機構。第六條公司設財務部,財務部設經理,同時根據工作需要配備必要的財會人員。第七條本公司的財會人員必須持證上崗,遵守國家有關法規和公司內部各項規章制度,認真履行職責,如實反映和嚴格監督各項經濟業務。公司財務人員有權拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經濟業務。第八條財務部經理領導財務部的工作,并在總經理領導下主持公司的財務工作。財9、務部經理的主要職責是:一、主持財務部的工作,領導財務人員實行崗位責任制,切實地完成各項會計業務工作;二、財務經理有關財務工作的決定,控制和降低公司的經營成本,審核監督資金的使用和經營效益,按月、季度、年度向總經理、監理會提交財務分析報告;9三、制訂財務計劃,搞好會計核算,及時、準確、完整地核算經營成果,考核計劃執行情況,定期提供數據、資料和財務分析報告;四、編制各種會計報表,主持公司的財產清查工作;五、參與公司新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究;六、接受財政、稅務、審計機關的監督;定時、及時、準確地上報會計報表和財務分析資料。第九條公司必須建立內部稽核制度。第十條財會人員要認真執行崗位10、責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備,內容真實,數字準確、賬目清楚,日清日結,按期報賬。第十一條財會人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款,并及時向上級領導報告。公司各級領導應切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復,并對敢于堅持原則的財會人員予以表揚和獎勵。第十二條公司的財會人員應力求穩定,不隨便調動。財會人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交10接手續,沒有理清的,不得離職,也不得中斷會計工作。財會人員移交工作時應編制移交清冊,移11、交清冊包括移交人經管的會計憑證、賬目、報表、款項、公章、實物及未了事項等。財會人員移交工作時必須監交,財務部經理的交接,由總經理負責監交,一般會計人員的交接,由財務部經理負責監交。第三章會計核算的原則、科目及報表第三章會計核算的原則、科目及報表第十三條公司執行國家法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內部審計和財產清查等事項的規定。第十四條公司采用企業會計制度規定的會計科目和會計報表,并按有關的規定辦理會計事務。第十五條公司采用借貸記賬法,根據權責發生制的原則記賬,以人民幣為記賬本位幣。第十六條一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄均用中文記載,數目用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用12、鋼筆或碳素筆。第十七條公司采用的會計處理方法,前后各期必須一致,非經董事會同意,任何人不得隨意變更。第十八條公司主要的會計報表有:11一、資產負債表(年、季、月):反映公司基本財務狀況,以及資金運動的流向和經濟活動的實力程度;二、損益表(年、季、月):反映公司的財務成果,以及實現利潤的情況;三、費用支出明細表(年、季、月):反映公司各項費用支出情況;四、利潤分配表(年度):反映現實的利潤在國家、企業、股東三方面的分配關系;五、現金出納月終盤存表(月)。第四章資金、現金及費用的管理第四章資金、現金及費用的管理第十九條資金、現金及費用管理應遵循的原則是:取之合法,使用合規;開源節流,講求效益;內部13、牽制,防范風險;管理有序,責任到人。第二十條財務部要加強對資金、現金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。第二十一條現金及銀行存款的管理。一、內部牽制(一)貨幣資金實行賬款分管,印鑒分管;(二)出納不得兼任采購、實物收發、保管業務,不得填制發票及兼管往來賬、收入支出明細帳;12(三)出納與本公司主要領導人或財務負責人有親屬關系的應實行回避原則。二、財經紀律(一)現金的提取、保管和使用應遵守國家的現金管理條例;(二)銀行賬戶的設立和使用應遵守國家的銀行結算辦法、銀行賬戶管理辦法。(三)具體管理辦法1、現金管理辦法:1)公司庫存現金限額為 20000 元,超過部分應于當天下午送14、存銀行;2)出納必須憑經過審核、手續齊全的憑證辦理收付款業務,嚴禁以白條充抵庫存;3)嚴禁設立賬外賬或公款私存,一經發現,嚴肅追查并追究責任;4)出納必須即時登記現金日記賬,核對收入、支出、余額,并與實際庫存現金相符,做到日清日結。會計每月終了要會同出納盤點庫存現金一次,以保證賬實相符,盤點表應隨同會計報表一同上報。5)出納不得擅自借款給員工,借款必須由總經理批準,并不得超過規定限額。132、銀行存款管理辦法:1)銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用,嚴禁出借給外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現;2)銀行賬戶的賬號必須保密,非因業務需要不準外泄;3)銀行賬戶印鑒的使用實行15、 2 章分管并用制,即:財務章由出納保管,法人私章由總經理保管,不得由 1 人統一保管使用。印鑒管理人員臨時出差時由其委托他人代管;4)銀行賬戶往來應序時逐筆登記入帳,不準多筆匯總記賬,也不準以收抵支記賬。出納應按月與銀行對賬單核對,未達賬項應作出調節表逐筆調節平衡;5)財會人員辦理信匯、電匯、匯票、轉賬支付等付出款項,一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記賬備查。第二十二條結算資金的管理。一、應收款項的管理應遵循以下原則:入帳有據,處理合規;跟蹤管理,掌握動態;清理及時,回款迅速;節約資金,力戒損失;職責明確,失誤必究。二、債權的成立應符合以下條件:(一)各類業務發生的應收賬應符合16、確認收入成立的有關條款;14(二)暫借和墊付的款項按公司內部規定報批,附件和手續應當齊全。三、跟蹤管理和清理回款:實行“源頭負責制”,誰經辦的業務,發生的款項由誰負責到底,并納入業績考核。第二十三條費用開支的管理。一、公司員工應嚴格遵守公司對借款及費用報銷的相關規定,財會人員應切實把好借款暫支和費用報銷關,嚴格履行審批手續,堅持前賬不清,后賬不報的原則。二、正常的費用開支,必須有正式發票,印章齊全,經手人驗收人簽字外,交財會人員審核后,經總經理或其授權人批準方能報銷付款;三、公司員工因公出差,暫支款項及報銷差旅費用時,應嚴格遵守公司對差旅費報銷的相關規定;四、公司購置固定資產(包括維修),必須17、先立項、作出預算,報經批準后才能購置;五、嚴格資金使用及費用報銷的審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的事項,都有權拒絕辦理;六、審批人員出差時,可由其指定代理人代為審批,批件必須附入有關發票、單據后入帳備查。15第五章工資及獎金第五章工資及獎金第二十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第二十五條公司員工年度工資及獎金總額,由總經理按公司章程的規定擬訂。第二十六條公司員工的工資標準和獎勵辦法,由財務經理提出方案,報總經理審定。第六章稅收及利潤分配第六章稅收及利潤分配第二十七條公司依法向國家繳納稅金,不準偷稅漏稅。第二十八條公司稅后利潤的分配按公司章程的規定執行。第七章財產物資的18、管理第七章財產物資的管理第二十九條公司應建立、健全財產物資管理制度,對非貨幣性資產的購置、增加、出售、耗用、減少、盤存、計價、管理作出規定,規范操作。第三十條財產物資管理應遵循的原則:一、全員管理:物資管理是公司各部門、有關人員共同的任務;二、全過程監控:從采購、耗用、到保管,收、發、存16動態監控;三、綜合管理與分級歸口管理相結合;四、遵守內部牽制制度,涉及采購、驗收、保管、使用各環節的業務,實行物、款、賬三分管原則,不能同一人完成;五、實行資金管理、物資管理、業務工作相結合,管物的部門和人員,必須對相應的采購成本、資金占用等負責。第三十一條物資增加的管理:一、公司應建立物資詢價制度,掌握市19、場價格信息,貨比三家,主要物資應有定點供應單位;二、采購、盤盈等的物資應按規定計價;三、物資應按歸口管理堅持質量檢驗,核實數量、憑證后驗收;四、固定資產的購置,應符合公司投資業務管理的要求;五、禁止物資使用部門自行采購物資,必要時須先經批準并辦理入庫手續。第三十二條物資減少的管理:一、發出和減少物資必須按規定辦理手續,嚴禁以購代耗或以便條、借條發貨和充抵庫存;二、存貨減少應按公司會計政策計價;三、處置、轉讓固定資產應按公司內部管理權限經批準17后辦理;四、盤虧、毀損物資應按規定權限經批準,并分別情況由責任人賠償后按凈損失處理;五、貴重物資出庫應按規定的權限實行雙簽制。第三十三條物資保管和盤存的20、管理:一、物資保管人員對實物數量完整、質量完好、記錄準確、手續完備等負責;二、各類存貨根據不同情況分別采用永續盤存制或實地盤存制,每月自行盤點,年度中期組織抽查,年末全面清查;三、各部門涉及物資保管、使用的人員離崗時,應先辦妥交接手續,按規定退還使用或借用的物資。第八章會計憑證和檔案的管理第八章會計憑證和檔案的管理第三十四條公司必須加強對發票的管理,安排專人負責發票的登記、領用、清理、核對工作。嚴禁為外單位或個人代開發票。第三十五條會計憑證必須內容真實、手續完備、數字準確、不得涂改、挖補,如事后發現差錯,也必須由經辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。第三十六條會計檔案必須按月裝訂成冊,妥善保管,不21、得丟失,至少保存 15 年。18第三十七條會計檔案保存期滿需要銷毀時,應抄具清單,報總經理、董事會和稅務機關同意后,才能銷毀;第三十八條會計憑證、賬簿、報表、資料均為公司秘密,不得外傳;第九章公司的內部稽核第九章公司的內部稽核第三十九條公司應建立內部稽核制度,設置稽核人員或崗位,明確職責、權限、業務范圍、職業紀律、工作程序和對相關部門的要求,確保順利開展工作。第四十條內部稽核的職責:一、以各項財經法律、法規為準繩,對公司籌資、投資、經營活動中的經濟事項的合規性核查;二、對公司的各項制度、內部政策、辦法的合規性核查;三、對公司計劃、預算、會計記錄的真實性核查;四、對公司財產物資的采購、管理、使用22、安全、效益核查;五、對公司內部牽制制度的完善性和執行情況核查;六、對分析、考核、業績評價的公正性核查;第四十一條內部稽核的職業紀律:客觀、公正、保密,核查事實,提出建議。第四十二條財務部應相應設置財務稽核人員或崗位,19按內部稽核制度和會計基礎工作規范要求進行財務稽核:一、對會計各崗位處理的原始憑證、記賬憑證、賬簿啟用、結轉、會計報告的核查;二、對計劃、預算及執行情況的核查;三、對銀行賬號開設的管理,賬款清理,稅收繳納的核查;四、財產物資出入庫憑證及賬實相符等情況的核查;五、重要票證管理情況的核查;六、其他必要的內容。第十章公司內部財務管理基礎工作第十章公司內部財務管理基礎工作第四十三條公司23、應建立、健全內部管理基礎工作,保障管理工作科學、有序、高效地進行。第四十四條建立內部牽制制度,確保有利管理,防止弊端:一、明確牽制制度的原則、組織、分工;二、對有關人員和崗位的牽制規定;三、出納崗位的限制條件;四、保障牽制制度實施的規定。第四十五條建立原始記錄管理制度,確保各項數據完20整、準確、真實、及時:一、統一內部原始記錄的格式、用途、聯數;二、明確內部原始記錄的填制、傳遞流程;三、規定原始記錄的審核、簽署、批準權限;第十一章附則第十一章附則第四十六條附則:一、公司應根據本制度規定,結合具體情況擬訂具體的實施細則。二、本制度由公司財務部負責解釋和修訂。三、本制度自下發之日起生效。天使創客(北京)科技孵化器有限公司二一五年七月十一日21