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白家食品公司計劃物供部客戶信用及帳期管理制度
白家食品公司計劃物供部客戶信用及帳期管理制度.doc
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上傳人:地** 編號:1281645 2024-12-16 5頁 37.54KB

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1、修定計劃物供部審 核簽 發一、目的:1二、適用范圍:2三、執行部門2四、內容:21.經營方式:22.經營范圍:23.經營工作程序及工作權限24.報價及內交價格95.經營費用96.利潤提成標準97.罰則10五、本制度修改權歸屬生產營運中心。10六、本制度解釋權歸屬生產營運中心。10七、本制度自簽發之日起生效。10一、目的:為了應對市場不斷變化的新形勢,發揮資產的最大使用效率,鼓勵利用剩余能力開展對外經營業務,全面推進多元化經營,培育新的經濟利潤增長點。規范對外經營物資貿易業務流程,明確經營方式、經營范圍、工作程序、工作職責及工作權限,規定客戶開發、運作實施、風險評估、風險控制的相關要求,確保對外2、經營物資貿易業務正常、有序、安全運行。二、適用范圍:分廠廠長辦、計劃物供部。三、執行部門:生產營運中心、計劃物供部、龍泉工廠、北京工廠、財務中心、總裁室。四、內容:1.經營方式:1.1利用我公司采購原料的價格優勢,采取代理、銷售等合作方式,銷售給有物資需求的廠家與個體。除去各項支出費用后,仍有一定比例盈利,實現經營利潤最大化。1.2在滿足公司成品銷售的前提下,利用公司剩余產能,將半成品銷售給有需求的客戶,以創造利潤。1.3供應商貼息創利:提前支付供應商13個月貨款,讓供應商支付不低于2%利息,貼息的供應商在司的庫存物資、未付貨款、保證金等金額大于提前付款貼息金額。2.經營范圍:2.1經營品種:3、食品生產用原材料、輔料、半成品,主要經營花椒、辣椒、動、植物油脂、化工原料、農副產品、料包和粉餅等半成品代加工(新產品半成品料包一年不能對外經營銷售,且所有半成品不能用公司印LOGO標記軟包材包裝生產)、成品(包括代理品)等。2.2經營對象:所有食品企業或相關原材料使用企業,主要對現有合作的供應商、食品商會會員單位、餐飲渠道、企事業單位、個人。3.經營工作程序3.1客戶開發:掌握客戶所有原料品種需求、質量要求、數量需求、送貨要求、價格、結算方式等貿易條件,如有開發意向,則對客戶對象進行詳細了解,對其經營項目、用途、經營狀況、資信情況、合作信譽、公司實力、資質條件、需求意愿進行詳細了解,對合作進4、行風險評估,并建立詳細的信息檔案。再結合公司供應資源情況,決定是否開展合作談判??蛻糸_發授權到公司總裁,流程:經辦人員-部門經理(分廠廠長)-總經理-財務中心負責人-秘書-總裁-秘書、經辦人員,附件可提供的資質材料如營業執照、相關的證件等。3. 2客戶信用及帳期管理: 3. 2.1貿易客戶是我司合作的供應商客戶,授信方式為:以未付貨款、已扣保證金、暫存物資和供應商庫存物資進行抵扣,須對單筆經營業務進行全額抵扣,授信的額度必須小于該供應商在我司的未付貨款、保證金、暫存物資等總額。3. 2.2 對外其他客戶原則上不予以授信,須先款后貨,如付款有帳期的客戶,嚴格按財務中心制定的生產營運中心應收賬款管5、理制度實施細則執行。3.3訂貨及貨源組織:3.3.1客戶訂貨前必須有合同或者合作協議,并進行公司內部授信審批后方能訂貨。客戶訂貨以書面訂單形式或單次雙方簽訂合作的協議確定訂單。3.3.2經辦人員根據客戶確認的訂單或協議(明確具體要求、時間、規格等),以OA形式下單經工廠廠長或負責人確認同意,需加工的訂單統一歸口到達計劃物供部計劃員,由計劃物供部計劃人員下單安排車間加工生產。若外賣物資為我司原料或現成無需加工符合要求的半成品,經辦人員將訂單經上級領導簽批同意后就直接組織開單、發貨。3.3.3辦理出貨手續:經辦人員經營物資準備好后,對應工廠、部門辦理貨物“發貨單”,由經辦人員審核發貨單單價、數量等6、是否正確,部門經理(分廠廠長)簽字審核,交由公司專職會計按照要求對價格和數量進行審核無誤簽字確認。3.3.4發貨單由發貨庫房管理員簽字確認,并留一聯發貨票據,財務聯返回財務做賬和開發票,經辦人員安排發貨到客戶或客戶自提。3.3.5客戶回訪:了解客戶對合作中有否意見、建議或需要解決的問題,作好售后服務跟蹤。并重點跟進客戶是否有訂貨需求,并根據行情變化進行重新核定合作貿易條件,簽訂合同或訂貨訂單,再次進行合作。經雙方洽談一致同意,可簽訂長期供銷合作合同。日??蛻魷贤ǎ焊鶕蛻粼率褂昧考皶r與客戶溝通(當面或電話)是否增加訂貨、或向客戶提供行情變化資訊服務,國家法定假日需熱情地向客戶短信祝福,不定時與7、客戶進行當面溝通交流,建立相互信任、溝通良好的人際關系和合作關系。4報價及內交價格4.1工廠對應車間給獨立核算分廠、部門、其它車間加工半成品時,由財務一部核算成本價格加3%作為內部交易價格。4.2內部交易價格半年度進行核算調整一次,內部交易價格按近半年度或近期成本價格加3%利潤,作為最新的內部交易價格。4.3半成品加工報價,統一歸口到北京工廠廠長辦、計劃物供部,凡享受內部交易價格的生產車間,不得再銷售加工半產品。4.4所有產品對外銷售的毛利潤不得低于15%(含)或凈利潤不得低于10%,低于標準需報系統總經理方可執行。5經營費用:5.4.1運輸及裝卸費用:因客戶需求,為客戶送貨上門所產生的運輸費8、用或為其裝卸服務產生的裝卸費用。由經辦人員進行訂單利潤評估,在標準合理內定價。如超出該標準的,經請示部門負責人或直接上級同意后方可執行(原則:該訂單綜合成本小于銷售價格、費用)。5.4.2客情費用:在合作工程中,送公司產品或小禮物給客戶產生的費用,以及不可避免的客情就餐費用。由經辦人員向部門經理(負責人)請示,得到同意后,按照授權制度規定在部門定額客情費用數額內進行使用,原則以公司產品為主,也可贈送公司代理產品或其他小禮品。因工作需要,不可避免產生請客戶就餐,則經辦人員向部門經理(負責人)請示,得到同意后即可執行,費用控制以簡易便餐為原則,節約費用開支,按照授權制度規定在部門定額客情費用數額內9、進行使用。5.4.3酬金、返利: 5.4.3.1在經營實施采購過程中酬金,為有效推進銷售工作拿到更優惠的前端資源,對上游供應商關鍵人員進行公關,以達到盈利目的,且保證所支付費用小于經營利潤的前提下,而采取向個別供方人員給一定酬金產生的費用。5.4.3.2在經營實施經營過程中返利,為有效推進經營銷售工作,對客戶關鍵人員進行公關,以達到盈利經營的目的,而采取向個別客戶人員按經營人員給予一定比例的返利產生的費用。在授權額度內,向客戶人員返利或給予供方人員酬金情況,需由經辦人員提出,經部門經理、廠長同意后方可執行,每筆費用領取需由經辦人員OA發起“費用領取說明”,流程部門經理或廠長、生產營運中心總經理10、財務一部經理同意后作為費用報銷素材進行報銷。在授權額度外,需由經辦人員提出,以簽呈形式經部門經理和生產營運中心總經理、財務一部經理、總裁同意后方可執行。每筆費用支取需以“費用領取說明”或“簽呈”作為費用報銷素材進行報銷。按公司禮金管理要求,并有部門經理或總監同時在場執行,或者由公司財務直接轉帳到其個人卡上。5.4.3.3差旅費及用車費用:因開發客戶或拓展優勢資源需要,部門人員需要出差或用車產生的相關費用。用車費用包括因采購業務需要,經辦人員派車(私車公用)產生的用車費用和過路費用或乘坐公交車、出租車產生的交通費用,由經辦人員按照公司制度要求辦理手續,費用計入公司管理費用中,從經營利潤中扣除。11、5.4.3.4經營費用報銷規定:按照公司費用報銷制度執行,產生費用從經營利潤中扣除。6利潤提成、分配標準:6.1對外經營及料包加工:財務一部專職會計根據發貨單金額、采購金額、各項費用核算經營利潤,設立“四川白家食品公司”對應工廠財務數據報表,對各工廠經營收支進行核算。物資貿易經營成本為對應經營原料的采購成本,以及經營費用:包括運輸費用、卸貨費用、客情公關費用、酬金或返利、經營用車費用、貨物質量或數量差異導致的扣款和處罰款支出等費用,兩個科目差即為經營凈利潤。6.2貼息:對外貼息額度*貼息率為貼息利潤,即作為經營利潤。6.3北京工廠成品銷售:北京工廠成品銷售的利潤核算按北京工廠成品銷售利潤核算和12、提成,不在此制度中體現。6.4利潤提成及分配: 6.4.1成品(出廠價格)銷售利潤:各獨立核算經營單位(除北京工廠,詳見制度6.3),按成品銷售的凈利潤的10%提成,余下計入各利潤單位或個人月度利潤,具體分配比例按經辦人5.5%、負責人(部門經理、廠長)4.5%進行提成。6.4.2半成品、原料銷售提成分配:各利潤單元或個人銷售凈利潤的10%進行提成,具體分配比例按經辦人4.5%、部門經理或負責人4%、總經理1.5%進行提成。6.4.3提成核算:提成為貫徹全員經營理念,提高銷售人員的對外經營積極性,利潤提成每月核算一次,次月月底前核算上月利潤提成。6.4.4提成審核和發放流程:各級利潤單位經辦人13、匯總直接上級、財務會計審核財務經理系統負責人、財務總監。財務根據簽批的流程直接發放現金。7罰則:7.1嚴禁在經營過程中弄虛作假、損公肥私。一經核實,按公司相關制度予以問責。若給公司造成非經營經濟損失的,須承擔賠償責任。業務人員必須對授信業務的真實情況負責,若提供虛假資料與信息,使得公司對客戶予以授信的,經查實,將給予業務人員記過以上行政處分,造成經濟損失的,須承擔賠償責任。若業務人員在發現客戶存在風險未及時報告公司,經公司造成經濟損失的,須承擔賠償責任。7.2內部客戶不得相互爭搶,按誰開戶誰負責的原則,一經發現給予相關責任人警告及以上處罰。五、本制度修改權歸屬生產營運中心。六、本制度解釋權歸屬生產營運中心。七、本制度自簽發之日起生效。
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