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1、財務崗位手冊xx家政服務有限公司財務部部門名稱：財務部直接上級：總經(jīng)理組成崗位：財務部主任、會計、出納、采購員、倉管員本職工作：負責公司財和物的管理財務部主任職務名稱：財務部主任直接上級：總經(jīng)理下屬崗位：會計、出納、倉管員、采購員本職工作：負責公司財務的管理與審核工作責任：1、 對總經(jīng)理負責。2、 建立健全財務管理制度，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。明確直接下級的工作職責并加以規(guī)范和監(jiān)督。定期檢查下級工作。3、 定期對下級及公司員工進行財務知識培訓，讓職員明白財務獨立的重要性及財務手續(xù)流程，負責職員財物安全理念培訓。4、 嚴格執(zhí)行總經(jīng)理“一支筆”審批制度，切實做好資金流量管理。2、負責公司的財務，并按屬地原則建帳。5、 按照經(jīng)濟核算原則分析公司財務，成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。6、 每月5日為財務檢查日，會同會計和總經(jīng)理進行全公司財務審核。7、 了解國家有關機構及財政、稅務、銀行等部門，如實向上級反映情況。8、 定期檢查公司車輛的開支情況，審核每周駕駛員記錄的用油量與行駛路程。9、 定期了解倉庫庫存物品情況。10、 審核離職人員的財務移交手續(xù)11、 完成上級臨時交辦的其他工作。12、 做好辦公室衛(wèi)生工作。會計職務名稱：會計直接上級：財務部主任下屬崗位：出納、（倉管、采購）本職工作：負責公司財務的核算3、處理及監(jiān)督下屬的財務工作。工作責任：1、 對財務部主任負責。財務處理做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，每月5日為財務檢查日，會同財務部主任及總經(jīng)理進行全公司財務審核，做到日清月結(jié)。每月結(jié)一次帳，要求各項目收支分類清晰、數(shù)字準確，并及時報送總經(jīng)理審核。2、 會計是公司票據(jù)管理的唯一責任人，負責票據(jù)的領用與核銷工作并做好記錄。每月2日完成上月工資表，依據(jù)上月考勤加班情況。3、 了解國家有關機構及財政、稅務、銀行等部門，配合有關部門檢查財務工作，主動提供資料，如實反映情況。協(xié)助出納處理工商稅務事務。做好公司申報納稅工作及年檢報表工作。4、 每周盤點清理出納現(xiàn)金余額，配合出納做好現(xiàn)金日記帳工作。5、 4、制定會計報表，分析公司財務成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，并提出合理化建議。6、 保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。7、 配合倉管員建立物品總帳。建立固定用品使用人負責制，加強對公司財物的管理控制。8、 每周檢查一次業(yè)務員的票據(jù)使用情況。（可定每周一）9、 報銷須有經(jīng)手人、主管、總經(jīng)理簽名方可。10、 每次特訓營結(jié)束，營銷主管應及時核對業(yè)務員的業(yè)績，確定抽成的百分比，會計憑營銷主管確定簽字后的業(yè)績清單，依發(fā)票的財務聯(lián)進行審核。11、 憑手續(xù)完整的離職移交表結(jié)算離職人員的工資。每月4日檢查上月出入庫情況，每周一檢查上周車輛使用情況和考勤情況，9日制定工資表5、。12、 完成上級臨時交辦的其他工作。13、 做好辦公室衛(wèi)生工作。14、 每月1日匯總上月出車里程表。出納職務名稱：出納員直接上級：會計本職工作：負責公司的現(xiàn)金及銀行存款的管理工作責任：1、 對會計負責。出納是公司現(xiàn)金的唯一責任人，其他人不能代勞，轉(zhuǎn)結(jié)。收款注意識別假幣，如有發(fā)現(xiàn)責任自負。嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理，超過部分及時送存銀行（余額不超過1000元）。2、 嚴格執(zhí)行總經(jīng)理“一支筆”審批制度。任何開支都必須憑總經(jīng)理簽字后的票據(jù)記錄，未經(jīng)總經(jīng)理簽字的票據(jù)不予報銷。不準挪用公款，未經(jīng)總經(jīng)理簽字，不得私自給予借款。3、 發(fā)現(xiàn)涂改、重復，或有疑問的票據(jù)，應及時查證并報會計處理。4、 遵守財務保密6、制度。對現(xiàn)金安全負責。任何人都無權向出納施加壓力借錢或截留錢款。出納有權拒絕任何不符合現(xiàn)金管理手續(xù)的要求。5、 記好當天現(xiàn)金流水帳，確保現(xiàn)金與帳簿余額相符。配合會計每天盤點現(xiàn)金余額。并隨時接受會計，財務主管及總經(jīng)理的抽查。6、 每月配合會計做好當月收支結(jié)帳工作。每月及時辦理交納各種稅費及電話費等管理費用（每月1-5號電話報稅）。每月10日發(fā)工資，每月8日查話費，密碼：190190；每月25日到電信交電話費，在營業(yè)廳買充值卡開發(fā)票并現(xiàn)場充值，打出帳單。每月10和18日到工商銀行交房貸。每周六是差旅費報銷時間，每周進行票據(jù)核對，匯總票據(jù)，每季度到興業(yè)銀行交稅費，每月5日到建設銀行打?qū)巍?6日存7、750給興業(yè)董培貞。7、 憑手續(xù)完整的離職移交表給離職人員發(fā)放工資。8、 掌管保險柜。9、 負責銀行開戶、帳戶、對帳工作，接受會計人員的監(jiān)督。10、 完成上級交辦的其他工作。11、 做好辦公室衛(wèi)生工作。12、 每月1日匯總上月出車單記錄。13、 收集正式發(fā)票，換開正式發(fā)票。14、 9日交1011物業(yè)費，超過100的部分由房客承擔。15、 19日查1011和618房租并打電話催。16、 23日收集票據(jù)去各單位開發(fā)票。17、 每月最后一天下午發(fā)新考勤卡，回收當月考勤卡和加班單、調(diào)休單并作為工資表附件交給會計。18、 每場特訓營后找業(yè)務主管拿業(yè)績表。注：2007年3月4日續(xù)收石獅房租。倉管員職務名稱8、：倉管員直接上級：財務部主任本職工作：管理控制庫房工作責任：1、 對財務主管負責。配合財務主管建立物品總帳。2、 貨物入庫必須嚴格檢驗，根據(jù)申購的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物的有效期，數(shù)量、質(zhì)量符合要求，方可入庫。3、 物品到貨后要及時入帳，準確登記，方可入庫。4、 貨物入庫時，物品裝卸要輕拿輕放，分類碼放整齊，杜絕不安全因素。5、 加強對庫存物資的管理，落實防火措施及衛(wèi)生措施，保證庫存物品的完好無損，存放合理，整齊美觀。6、 負責填寫庫存常用物資的申請采購單，注明各物資的品名、數(shù)量，寫明庫存量、月用量、申購量，確認無誤后交總經(jīng)理審批。7、 庫存物品使用情況應造月報表報財務主管，及時反映物資的需缺，預9、定采購計劃。8、 發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事，領貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因，須得有關負責人審批后方可出庫存。9、 發(fā)貨后要及時按發(fā)貨單辦理物品的出庫手續(xù)，登記有關帳卡，經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況，迅速高效地完成本職工作。10、 積極配合財務部做好每月的盤點工作，做到物卡相符，帳卡相符，帳帳相等。11、 每天檢查庫房有無隱患，關閉電源，鎖好庫門，休假時要安排好替崗人員后方可離崗。12、 特訓營前由各組組長填寫領料單向倉管員領料，倉管員檢查庫存量，如遇庫存物品不足，則由倉管填寫申購單交采購部進行購買。特訓營結(jié)束后物品入庫。13、 完成上級臨時交辦的任務。14、 保管公司重要文件、協(xié)議、物品領用手續(xù)、離職移交表。15、 做好辦公室的衛(wèi)生工作。采購員職務名稱：采購員直接上級：財務部主任本職工作：采購物資工作責任：1、 對財務主管負責。采購依各部門開列采購清單，（采購清單須依次由部門主管、財務主管、總經(jīng)理審批簽字）進行采購。2、 采購前必須進行比價。3、 采購回的物品交給倉管驗收，由倉管填好入庫單。票據(jù)必須要有倉管員和總經(jīng)理的簽字才準予報銷。4、 具體辦理交驗，報帳手續(xù)。5、 保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報，隨時了解市場情況提供市場信息，積極出主意想辦法降低采購成本。6、 完成上級臨時交辦的任務。7、 做好辦公室衛(wèi)生工作。