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1、小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定1、 按照國家法規(guī)和財務制度及現(xiàn)金管理條例的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金業(yè)務。2、 庫存現(xiàn)金不得超過3000元，并與每日營業(yè)結(jié)束前存入銀行專用賬戶。3、 庫存現(xiàn)金超限額或其為按規(guī)定下班前交存銀行，造成的損失由責任人負責賠償。4、 為確保資金的安全和不受損失，不得將公款擅自借與私人或移作他用，不準公款私存，不準白條抵庫。5、 辦理現(xiàn)金業(yè)務時必須兩人以上，確保現(xiàn)金安全。6、 客戶如果用現(xiàn)金償還貸款本息，客戶經(jīng)理應通知出納員到開戶銀行大廳等候，同客戶到銀行辦理現(xiàn)金交款手續(xù)，直接存入指定賬戶，防止發(fā)生安全事故。7、 公司必須根據(jù)現(xiàn)金管理暫行條例的規(guī)定，結(jié)合本單位的實際情況，確定本單位現(xiàn)2、金的開支范圍。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應當通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。8、 現(xiàn)金使用的范圍嚴格按照國務院頒發(fā)的現(xiàn)金管理暫行條理的規(guī)定執(zhí)行。公司可在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（1）員工工資，津貼；（2）個人勞務報酬；（3）根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；（4）各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定對個人的其他支出；（5）出差人員必須隨身攜帶的差旅費及應報銷的出差補助費用；（6）結(jié)算起點100元以下的零星開支；（7）中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。9、 除以上規(guī)定外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，主管領導批準后支付現(xiàn)金3、。公司現(xiàn)金收入應當及時存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支出。單位借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權批準程序，嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。出納員向銀行提取現(xiàn)金，應當填寫現(xiàn)金提取單，并寫明用途和金額，由財務主管批準后提取。公司取得的貨幣資金必須及時入賬，不得私設“小金庫”，不得賬外設賬，嚴禁收款不入賬。公司應當嚴格按照支付結(jié)算辦法等國家有關規(guī)定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。公司應當定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。公司應當加強對銀行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。公司應當嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支4、票，套取銀行信用；不準簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù)，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。公司應當指定專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符，應查明原因，及時處理。公司應當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點，確保現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，做出處理。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，注明借用現(xiàn)金的用途，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，送財務，經(jīng)財務部主管審批后方可支取。各業(yè)務人員應及時清理借款，公司應視業(yè)務需要制定還款期限及措施。辦理現(xiàn)金報銷業(yè)5、務，經(jīng)辦人要詳細記錄每筆業(yè)務開支的實際情況，填寫支出憑單，注明用途及金額。出納員要嚴格審核應報銷的原始憑證，根據(jù)成本管理 成本管理、費用管理有關審批權限進行審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。支付個人的臨時工工資、顧問費等，出納員根據(jù)有關規(guī)定和公司領導的批示，以及經(jīng)過審核的支出憑單，并由經(jīng)辦人、收款人簽章后，支付現(xiàn)金，同時辦理代扣個人收入所得稅手續(xù)。出納員辦理完畢現(xiàn)金收付款業(yè)務后，應及時在單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記及出納員簽章，并將自制原始憑證加蓋“附件”章。出納員要每天清點庫存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳實相符。庫存?zhèn)溆媒鸨仨毚嫒氡ｋU柜，出納員必須妥善保管保險柜。凡當天收到的現(xiàn)金款項，應及時送交開戶銀行，不得用于其他款項支出。財務負責人應高度重視現(xiàn)金管理，對現(xiàn)金收支進行嚴格審核，不定期進行實地盤點，對現(xiàn)金管理出現(xiàn)的情況和問題，提出改進意見，報主管領導批準后實施。