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1、某高速地產集團財務支付管理暫行辦法一、為規(guī)范地產集團及所屬公司款項支付，提高地產集 團財務管控水平，確保財務支付與核算規(guī)范，根據(jù)國家相關 法律法規(guī)及地產集團實際，制訂本暫行辦法。二、財務支付的前置條件，包括：（一）財務人員必須對照合同付款條款進行實質性復 核，確保嚴格按合同約定條款付款，不得超合同約定、超進 度付款。（二）財務人員必須審查需支付的事項是否列入資金周 計劃，不在周資金計劃中的支付事項不得支付。緊急特殊事 項未納入周計劃確需支付的，須報經(jīng)地產集團審批。（三）財務支付必須具備本條下述第 l 點規(guī)定的原始業(yè) 務資料要件（本條下述第 2 點規(guī)定的情況除外）。l.經(jīng)濟合同（無合同的，須有政2、府規(guī)費單或事項審批 文件）原件、合同履行證據(jù)或證明事項發(fā)生的證據(jù)文件原件、 合法票據(jù)原件。2.遇到壟斷部門及政府規(guī)費等事項，可先根據(jù)相關資 料進行支付，在款項支付后憑銀行回單向相關部門索取票 據(jù)。如：土地款、契稅、各類政府規(guī)費、社會保險、公積金、 水電費、加油卡充值等。（四）所有支付事項須在預算內，超預算事項在未經(jīng)預- l 算調整批準前一律不得支付。（五）所有原始業(yè)務資料必須與經(jīng)濟業(yè)務內容相符合， 不得變造原始業(yè)務資料。（六）超預算支付，須履行預算調整程序后再按規(guī)定辦 理付款。三、工程類（含材料設備）款項支付 土建類工程，在竣工驗收合格前工程進度款累計支付額不得超過合同的 70%；材料設備類在3、驗收合格前累計支付額 原則上不得超過合同的 80%，招標文件或合同中約定的特殊 情況需提高支付比例的，需報經(jīng)地產集團成本部審批；具體 過程支付按合同執(zhí)行。本辦法下發(fā)之前已簽訂的合同執(zhí)行原 合同條款。政府規(guī)費類款項支付參照本辦法第二條第（三） 款相關內容執(zhí)行。（一）支付工程進度（預付）款必須取得以下資料：l.首次支付需提供合同協(xié)議類資料原件，無合同的須 有政府規(guī)費單或事項審批文件；2.與合同單位名稱一致、合法有效的票據(jù)；如有委托 付款，須提供項目經(jīng)理簽字且加蓋與合同簽章單位一致、合 法有效公章的委托付款函。3.須提供工程結算單及相應附件，附件包括不限于：（l）工程款支付申請：施工單位根據(jù)完成工程4、形象進 度及節(jié)點目標提出申請并簽章。（2）監(jiān)理支付證書：監(jiān)理工程師及監(jiān)理單位確認工程 9 量（產值）、或確認預付款支付條件并簽章，材料設備類的另須驗收入庫單及質量檢測報告，并經(jīng)工程部確認簽章。（3）造價支付審核單：審計單位提出造價審核意見并 簽章，現(xiàn)場專業(yè)工程師、造價人員確認支付價款。（4）隱蔽工程還須附照片資料。（二）支付竣工決算工程款除取得上述資料外，還必須 取得：l.工程竣工驗收報告（建設單位、監(jiān)理單位、施工單 位簽章）、政府部門竣工備案表。2.結算審計報告。3.確?？凼諔劭铐棧A付款、水、電費、違約金、罰款等）。4.扣留質量保證金，同時財務部要留存質量保修合同 復印件，通過合同把好5、質量保證關。（三）零星工程款支付：須事先按程序簽訂合同后，方 可按上述工程款支付規(guī)定辦理付款。（四）勘察、規(guī)劃設計、監(jiān)理、審計費用支付 l.首次支付需提供合同協(xié)議類資料原件； 2.與合同單位名稱一致、合法有效的票據(jù)；如有委托付款，需提供該結算單位加蓋有效公章的委托付款函。3.須提供工程結算單及相應附件，附件包括不限于：（l）支付申請資料：由服務單位提出支付申請并提供 相應服務成果資料并簽章。（2）成果確認資料：項目工程部及分管領導、地產集團設計部確認勘察、規(guī) 劃設計、監(jiān)理工作成果并簽章；地產集團成本部確認審計工 作成果并簽章；資料類成果須提供目錄并注明資料保存地 點。（3）成本審核資料：地產集6、團成本部依據(jù)工程部提供 的服務成果完成情況，根據(jù)合同計算并確認價款。（五）土地款契稅支付l.首次支付需提供招拍掛文件、成交確認書（督促索 取土地合同）；2.土地款財政票據(jù)或契稅稅票；3.須提供付款相應附件，附件包括不限于：（l）支付申請資料：投資發(fā)展部或項目公司根據(jù)需要 提出土地款支付申請，項目財務部根據(jù)需要提出契稅支付申 請等資料。（2）交付確認資料：項目工程部及項目負責人對土地 按約定交付、是否符合付款條件進行審查的資料。（3）成本審核資料：造價人員根據(jù)合同計算并審核確 認相應價款資料。（六）質量保證金支付 須提供付款審批單及相應附件，附件包括不限于：（l）支付申請資料：由供應商或施工單位7、先提交質量 保證執(zhí)行情況報告，并提出退回保證金申請。（2）質保事項確認資料：由項目工程部、項目營銷物業(yè)部、物業(yè)公司對供應商或 施工單位先提交的質量保證執(zhí)行情況報告進行審查，確認：質量保證期限是否到期；質保維修延期事項是否到期。 應質保事項是否履行質保責任；質保金余額是多少，委托 其他單位進行質保事項是否全部扣款，應退質量保證金是多 少。（3）退款審核資料：造價人員根據(jù)應退款進行審核確 認資料。（七）簽證變更款項支付l.經(jīng)濟簽證、設計變更款項原則上一個月進行一次匯 總，經(jīng)濟簽證、設計變更累計變動金額在合同土3%以內部分， 在竣工結算后一并支付。2.對經(jīng)濟簽證、設計變更累計變動金額超過合同 3%的8、 部分在當月支付工程進度款時扣除。3.對經(jīng)濟簽證、設計變更累計變動金額超過合同3% 時，須報地產集團成本部審批后，按經(jīng)濟簽證、設計變更累 計變動金額超過合同3%以上部分的 70%進行支付。4.本辦法下發(fā)之前已簽訂的合同，相應的簽證變更事 項原則上執(zhí)行本規(guī)定，例外事項須報地產集團成本部審批。5.須提供付款審批單及相應附件，附件包括不限于：（l）簽證變更支付申請：每個月由施工單位提交經(jīng)濟 簽證、設計變更匯總表并簽章，符合支付條件的提出支付申請。（2）項目造價人員對符合支付條件的經(jīng)濟簽證及設計 變更匯總表進行審核與確認的資料。（3）監(jiān)理確認資料：監(jiān)理工程師及監(jiān)理單位確認經(jīng)濟 簽證、設計變更工程量并簽9、章的資料。（4）造價支付審核資料：審計單位提出造價審核意見 并簽章，現(xiàn)場專業(yè)工程師、造價人員確認支付價款。（5）隱蔽工程須附照片資料。（6）經(jīng)濟簽證、設計變更驗收資料。 四、營銷宣傳款項支付 營銷宣傳款項支付須取得以下資料： l.首次支付需提供合同協(xié)議類資料原件； 2.與合同單位名稱一致、合法有效的票據(jù)；如有委托付款，需提供該結算單位加蓋有效公章的委托付款函。3.須提供付款相應附件，附件包括不限于：（l）支付申請資料：由服務單位或相關業(yè)務部門提出服務已完成支付申請，并簽章。（2）營銷成果確認書：宣傳廣告包裝類，營銷物業(yè)部等業(yè)務部門須提交經(jīng)分 管銷售副總經(jīng)理確認的銷售宣傳廣告成果確認書、銷售 模10、型圖型、宣傳廣告樣本或宣傳廣告牌照片、期限長的宣傳 廣告各階段的宣傳廣告樣本或宣傳廣告牌照片，未提供成果 的不予支付。推廣活動類，銷售推廣活動須提供勞務費發(fā)放表、巡展及外展活動的照片、評獎結果復印件、物業(yè)公司配合服務 內容清單、宣傳資料樣本、禮品樣本及發(fā)放表等活動真實發(fā) 生、且有相應成果證明資料。代理傭金類，須提供代理業(yè)務清單及傭金計算表。策劃及咨詢類，須提供物業(yè)顧問、策劃服務等報告。銷售設施類，銷售展示區(qū)、售樓處、樣板間、銷售圍 板與通道等建安及裝修按工程類款項支付提供資料。展示家具配飾類，銷售展示區(qū)、售樓處、樣板間家具配飾等按物資采購支付提供資料。政府規(guī)費類，須提供政府收取規(guī)費的合法票據(jù)。11、其他各類，須提供事項的內部決策依據(jù)資料，事項真實、成果存在的證明資料。（3）成本審核資料：成本部根據(jù)提供的服務成果完成 情況，根據(jù)合同計算并審核確認價款。五、行政類款項支付（一）業(yè)務招待費支付： 在預算范圍內，取得合法有效的票據(jù)、接待通知單和行政部負責人審批后的業(yè)務招待費審批單，辦理報銷流程后付 款。（二）會議費支付： 在預算范圍內，取得合法有效的票據(jù)和行政部負責人審批后的會議登記表或會議通知，辦理報銷流程后付款。（三）差旅費支付：在預算范圍內，差旅費報銷，須附審批后的出差申請表， 按公司出差管理規(guī)定及相關報銷流程后付款。（四）物資采購支付：l.在預算范圍內，取得合法有效的票據(jù)和物品入庫單， 12、經(jīng)審核后付款；2.采購金額在 5000 元以上的，還需取得經(jīng)審批后的申 請采購單；3.采購金額在 3 萬元以上的采購須在招標比選的供應 商中采購，不在供應商庫中的需附比選記錄。（五）其他預算內行政費用：分管領導同意事項簽報、審批手續(xù)齊全、合法有效的票 據(jù)后付款。（六）預算外行政費用： 超預算支出，須履行預算調整程序后再按上述行政費用支付規(guī)定辦理付款，在調整預算審批前不得支付。 六、人工成本支付（一）人工成本支付（含職工薪酬和勞務費）必須要根 據(jù)年初預算、地產集團統(tǒng)一標準、經(jīng)人力資源部門審核及公 司領導審批的發(fā)放通知及發(fā)放表、新員工入職及轉正的審批 文件方可支付。（二）需上級審批的年終獎、節(jié)點獎、銷售提成、超利 潤獎等須根據(jù)地產集團人力資源部的通知或審核意見進行支付。（三）對未經(jīng)有權人力資源部門審批的發(fā)放事項不得支 付。七、其他款項支付 其他款項是指本辦法中未列舉的事項，支付時須取得以下資料：提供證明事項的合同、協(xié)議、決議等有效證明文件 資料，合法票據(jù)和事項完成結果的說明、證明等資料。八、手續(xù)齊全、業(yè)務審批流程完備的支付款項不得無故 壓票不付。九、本辦法的執(zhí)行情況納入考核體系，對違反本辦法規(guī) 定進行的財務支付和無故壓票不付行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將對相關 單位、部門的相關人員進行嚴格處理。十、本辦法由地產集團財務部負責解釋。