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1、高速地產集團資金需求預測管理辦法第一條 為規范某高速地產集團有限公司（以下簡稱“高 速地產集團”）資金需求預測的編制、審核和上報，確保資金需求 預測準確性，為資金安排及籌資提供決策依據，實現資金有序調 配和使用，現結合高速地產集團實際，特制定本辦法。第二條 項目公司負責人是本公司資金需求預測編制和執行 的第一責任人，對項目公司資金需求預測的準確性負責。第三條 資金需求預測是指項目公司根據各類收支項目對未 來一定時期的資金需求進行預計，分為季度資金需求預測、月度 資金需求計劃和周資金使用計劃。季度資金需求預測反映項目公 司未來季度資金需求的總體情況，月度資金需求計劃是在季度資 金需求預測基礎上將2、各類收支款項逐月進行落實的結果，周資金 使用計劃是對月度資金需求計劃中各類款項支付的具體執行。第四條 資金需求預測應保證準確性，除預測金額的準確性 外還應保證款項收支時間的準確性。第五條 項目公司編制資金需求預測要以開發及銷售節點計 劃為基礎，正確分析影響資金收支的因素，科學預測資金需求。第六條季度資金需求預測的編制及上報。（一）季度資金需求預測是高速地產集團統籌安排資金及籌 資決策的依據，項目公司應根據年度預算及經營計劃對每個季度 的收支情況及資金需求進行合理預計。（二）季度資金需求預測著重對大額資金收支款項的預測， 要求各公司預測未來一個季度銷售回款、土地費用、工程投資、 3 還本付息及稅3、金。對銷售回款和工程投資的預測應做到相對準確，季度銷售回款預測偏差幅度應控制在 10%以內，工程投資預測偏 差幅度應控制在 5%以內。土地費用和還本付息金額的預測不得有 偏差，稅金的預測應做到依據充分。（三）項目公司每季末月填寫季度資金需求預測表預測 下季度資金需求，經項目公司負責人簽字并加蓋公章后于當月 25 日前報送高速地產集團。第七條月度資金需求計劃的編制、上報與執行。（一）月度資金需求計劃是項目公司對次月各項業務收支額 的預測。月度資金需求計劃是高速地產集團未來一個月資金統籌 安排及資金儲備的決策依據。（二）月度資金需求計劃要求各公司按明細分項填列（見月 度資金需求計劃表）。資金收入計4、劃按銷售回款和其他收入分類 填報，其中：銷售回款偏差幅度應控制在 7%以內；資金支出計劃 按支出款項類別分類填報，其中：工程投資預測偏差幅度應控制 在 3%以內；土地費用和還本付息預測不得有偏差，稅金預測應有 充分的依據。（三）項目公司每月填報月度資金需求計劃表由項目公 司負責人簽字并加蓋公章后于每月 25 日前報送集團財務部，集團 財務部審核匯總后報集團總會計師和總經理審批后方可執行。（四）經審批后的月度資金需求計劃應嚴格執行，沒有列入 計劃內的款項不得支付，嚴格控制執行與計劃的偏差。月度資金 需求計劃執行偏差作為年度考核的組成部分，高速地產集團對項 目公司計劃執行情況進行定期檢查。第八條周5、資金使用計劃的編制、上報及執行。（一）周資金使用計劃是高速地產集團資金調配的依據，是 項目公司月度資金需求計劃的分解與執行，周資金使用計劃應控 制在月度資金需求計劃內。（二）項目公司在確定各類款項支付時間時應綜合考慮影響 付款的各種因素，合理確定每周資金使用的金額。（三）項目公司每周填寫周資金使用計劃表，預測下周各 類資金款項，經項目公司負責人簽字并加蓋公章后于每周五 10 點前報送集團財務部。（四）嚴格按照周資金使用計劃安排資金支付各類款項，周 計劃的執行金額與計劃金額不得有偏差，及時監控計劃執行情況。第九條 高速地產集團對項目公司資金需求計劃準確性實行 考核管理。每月通報各公司計劃執行偏差6、，年終將資金需求預測 準確性納入績效考核。第十條 辦法中除限定預測偏差幅度的銷售回款及工程投資 外，能確定金額的收支項目填報時不得有偏差，要求合理預測的 款項應有充分的預測依據。偏差考核按收入項目和支出項目分別 考核。第十一條 高速地產集團對項目公司計劃執行偏差考核采取 季度和月度相結合的方式，季度偏差和月度偏差加權計算得出的 綜合偏差作為各公司年度偏差考核的依據。附表：一、季度資金需求預測表 二、月度資金需求計劃表 三、周資金使用計劃表季度資金需求預測表單位（蓋章）：編制時間：2013 年 4 月單位：萬元項目季度合計4月 5月 6月 一、銷售回款二、開發投資1、土地費用2、工程投資三、還本7、付息四、稅金五、資金凈收支六、期初余額七、資金缺口（-）八、自行融資彌補資金缺口九、期末資金余額項目負責人：財務負責人：匯總： 5 月度資金需求計劃表單位（蓋章）：月份：2013 年月單位：萬元項目金額備注一、資金收入（一）銷售回款（二）其他收入二、資金支出（一）開發投資其中：土地費用工程投資1、報批報建費2、基礎、建安及配套費3、開發間接費（二）還本付息其中：償還本金支付利息（三）稅金其中：營業稅所得稅（四）其他支出三、資金凈收支其中：經營性凈收支融資性凈收支四、監管戶資金收支其中：監管戶收入監管戶支出項目負責人：財務負責人：匯總：第周資金使用計劃表單位（蓋章）：月份：2013 年月單位：萬元款項金額備注一、開發投資其中：土地費用工程投資1、報批報建費2、基礎、建安及配套費3、開發間接費二、還本付息其中：償還本金支付利息三、稅金其中：營業稅所得稅四、其他支出合計項目負責人：財務負責人：匯總： 7