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1、項目名稱：某高速地產集團協同辦公項目項目實施文檔文檔編號：FW_AG_120928版本：120928第 - 29 - 頁 共 29 頁部門負責人簽字： 日 期： 高速地產集團流程調研確認文檔-財務部財務管理類流程一、地產集團本部財務支付審批流程- 3 -1.現金借款審批流程- 3 -2.預算內行政經費（包括資產購置）報銷審批流程- 4 -3.預算內業務經費支付審批流程- 5 -4.償還本金支付利息審批流程- 7 -5.稅金繳納審批流程- 8 -6.地產集團公司間資金撥付審批流程- 9 -7.地產集團本部內部賬戶資金調度審批流程- 11 -8.對集團公司支付事項審批流程- 12 -9.掛牌保證金2、及土地款支付審批流程- 13 -10.捐贈支出審批流程- 15 -二、地產集團子公司財務支付審批流程- 16 -1.現金借款審批流程- 16 -2.預算內日常行政經費報銷審批流程- 17 -3.預算內業務經費支出審批流程- 18 -4.償還本金支付利息審批流程- 20 -5.稅金繳納審批流程- 21 -6.對地產集團資金上劃審批流程- 22 -7.對集團公司支付事項審批流程- 23 -8.掛牌保證金及土地款支付審批流程- 24 -9.捐贈支出審批流程- 25 -三、地產集團融資審批流程- 26 -1.融資計劃審批流程- 26 -2.融資方案審批流程- 27 -3.與融資相關的地產集團公章使用審3、批流程- 28 -四、開立、注銷銀行賬戶審批流程- 29 -1.本部開立、注銷銀行賬戶審批流程- 29 -2.子公司開立、注銷銀行賬戶審批流程- 30 -3.子公司申請使用資金審批流程- 31 -4.子公司申請使用借款審批流程- 32 -一、 地產集團本部財務支付審批流程1. 現金借款審批流程（1）流程圖（2）流程說明申請人填寫“借款單”，提交給部門負責人。部門負責人審閱無誤后，審批簽字。提交給部門分管領導審批。可退回。部門分管領導審批簽字后，提交給財務部。可退回。財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。經財務部負責人審批簽字后，交還申請人。可退回。申請人憑經領導審批后的“借款4、單”借款。（3）流程表單 借款單申請人申請日期申請部門借款原因借款金額報銷金額退(補)金額相關附件2. 預算內行政經費（包括資產購置）報銷審批流程（1）流程圖（2）流程說明申請人填寫“預算內日常行政經費報銷審批表” 提交給部門負責人。部門負責人審批簽字后，提交給財務部。可退回。財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。財務部負責人審批簽字后，不是行政部門的，交行政部負責人審批；是行政部的，交行政部分管領導審批。可退回。申請人憑經領導審批后的“預算內日常行政經費報銷審批表”報銷。（3）流程表單 預算內日常行政經費報銷審批表申請人申請日期申請部門經費類型行政部/非行政部開支項目日期金5、額備注相關附件相關流程3. 預算內業務經費支付審批流程（1）流程圖（2）流程說明申請人填寫“預算內業務經費支付審批表” 提交給部門負責人。部門負責人審閱無誤后，審批簽字。可退回。部門負責人審批簽字后，是人工成本外經費的提交給部門分管領導審批后提交財務部審批。是人工成本經費的直接提交給財務部審批。可退回。財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。經財務部負責人審批簽字后，交還申請人。可退回。申請人憑經領導審批后的“預算內業務經費支付審批表”辦理相關事宜。（3）流程表單預算內業務經費支付審批表申請人申請日期申請部門經費類型人工成本外業務經費/人工成本款項用途支付日期收款單位支付金額備6、注相關附件相關流程4. 償還本金支付利息審批流程（1）流程圖（2）流程說明經辦人填寫“償還本金支付利息審批表” 提交給財務部。財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。經財務部負責人審批簽字后，按合同償還本金支付利息的，直接交還經辦人。是提前償還本金支付利息的，報總會計師審批。可退回。總會計師審批后，交還經辦人。可退回。經辦人憑經領導審批后的“償還本金支付利息審批表”辦理相關事宜。（3）流程表單償還本金支付利息審批表申請人申請日期申請部門類型提前償還本金支付利息/按合同償還本金支付利息款項用途及支付原因支付日期收款單位支付金額備注相關附件相關流程5. 稅金繳納審批流程（1）流程圖7、（2）流程說明申請人填寫“稅金繳納審批表” 提交給財務部。財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。經財務部負責人審批簽字后，交還申請人。可退回。申請人憑經領導審批后的“稅金繳納審批表”辦理稅金繳納。（3）流程表單稅金繳納審批表申請人申請日期申請部門款項用途支付日期收款單位支付金額備注相關附件相關流程財務部審批財務部負責人審批6. 地產集團公司間資金撥付審批流程（1）流程圖（2）流程說明經辦人填寫“地產集團公司間資金撥付表” 提交給財務部。財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。經財務部負責人審批簽字后，提交給總會計師審批。可退回。總會計師審批后，單筆金額30008、萬元提交給總經理審批簽字后，交還申請人。可退回。申請人憑經領導審批后的“地產集團公司間資金撥付表”辦理相關事宜。（3）流程表單地產集團公司間資金撥付表申請人申請日期申請部門單筆金額單筆金額3000萬/單筆金額3000萬款項用途支付日期收款單位支付金額備注相關附件相關流程7. 地產集團本部內部賬戶資金調度審批流程（1）流程圖（2）流程說明經辦人填寫“地產集團本部內部賬戶資金調度審批表” 提交給財務部。財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。經財務部負責人審批簽字后，提交給總會計師審批。可退回。總會計師審批后，交還申請人。可退回。申請人憑經領導審批后的“地產集團本部內部賬戶資金調度9、審批表”辦理相關事宜。（3）流程表單地產集團本部內部賬戶資金調度審批表申請人申請日期申請部門款項用途支付日期收款銀行支付金額付款銀行備 注相關附件相關流程8. 對集團公司支付事項審批流程（1）流程圖（2）流程說明經辦人填寫“對集團公司支付事項審批表” 提交給財務部。財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。經財務部負責人審批簽字后，往來支付事項直接交還經辦人。可退回。往來支付外事項提交給總經理審批簽字后，交還經辦人。可退回。經辦人憑經領導審批后的“對集團公司支付事項審批表”辦理相關事宜。（3）流程表單對集團公司支付事項審批表申請人申請日期申請部門款項用途類型往來支付外事項/往來支10、付事項支付日期收款單位支付金額備注相關附件相關流程9. 掛牌保證金及土地款支付審批流程（1）流程圖 （2）流程說明集團投資發展部或子公司填寫 “掛牌保證金及土地款支付審批表”，提交給集團投資發展部負責人集團投資發展部負責人審批后，提交給集團部門分管發展部領導審批。可退回。集團部門分管發展部領導審批后，提交給集團財務部負責人審批。可退回。集團財務部負責人審批后，提交給集團總會計師審批。可退回。集團總會計師審批后，提交集團總經理審批。可退回。集團總經理審批后，交還集團投資發展部或子公司。可退回。集團投資發展部或子公司憑經領導審批后的“掛牌保證金及土地款支付審批表”辦理相關事宜。（3）流程表單掛牌保11、證金及土地款支付審批表申請人申請日期申請部門款項用途支付日期收款單位支付金額備注相關附件相關流程10. 捐贈支出審批流程（1）流程圖（2）流程說明經辦人填寫“捐贈支出審批表” 提交給部門負責人。部門負責人審批后，提交給部門分管領導審批。可退回。部門分管領導審批后，提交給部門行政領導審批。可退回。部門行政領導審批后，提交給財務部審批。可退回。財務部審批后，提交給財務部負責人審批。可退回。財務部負責人審批后，提交給總經理審批。可退回。經辦人憑經領導審批后的“捐贈支出審批表”辦理相關事宜。（3）流程表單捐贈支出審批表申請人申請日期申請部門款項用途支付日期收款單位支付金額備注相關附件相關流程二、 地產12、集團子公司財務支付審批流程1. 現金借款審批流程（1）流程圖（2）流程說明：原則上，現金借款（差旅費借款除外）必須于經濟業務結束后5個工作日內還款。（3）流程表單借款單申請人申請日期申請部門借款原因借款金額單件金額小于2萬元/大于等于2萬元報銷金額退（補）金額2. 預算內日常行政經費報銷審批流程（1）流程圖（2）流程表單預算內日常行政經費報銷審批表申請人申請日期申請部門開支項目日期金額備注相關附件相關流程3. 預算內業務經費支出審批流程（1）流程圖（2）流程表單預算內業務經費支付審批表申請人申請日期申請部門經費類型人工成本外業務經費/人工成本款項用途支付日期收款單位支付金額備注相關附件相關流程13、4. 分攤或支付地產集團管理費流程（1） 流程圖（2） 說明：分攤管理費時，無需抄送出納；支付管理費時抄送出納。（3） 流程表單分攤或支付地產集團管理費審批單申請單位申請人申請部門申請日期分攤或支付金額費用說明附件5. 償還本金支付利息審批流程（1）流程圖（2）流程表單償還本金支付利息審批表申請人申請日期申請部門類型提前償還本金支付利息/按合同償還本金支付利息款項用途及支付原因支付日期收款單位支付金額備注相關附件相關流程6. 稅金繳納審批流程（1） 流程圖（2） 流程表單稅金繳納審批表申請人申請日期申請單位款項用途支付日期收款單位支付金額備注相關附件相關流程子公司財務部審批子公司財務部負責人審14、批子公司負責人審批7. 對地產集團資金上劃審批流程（1） 流程圖說明：子公司主要負責人務必及時審批。（2） 流程表單對地產集團資金上劃審批表申請人申請日期申請部門款項用途支付日期收款單位支付金額備注相關附件相關流程8. 對集團公司支付事項審批流程（1）流程圖（2）流程表單對集團公司支付事項審批表申請人申請日期申請部門款項用途類型往來支付外事項/往來支付事項支付日期收款單位支付金額備注相關附件相關流程9. 掛牌保證金及土地款支付審批流程（1）流程圖（2）流程表單掛牌保證金及土地款支付審批表申請人申請日期申請部門款項用途支付日期收款單位支付金額備注相關附件相關流程10. 捐贈支出審批流程（1）流程15、圖（2）流程表單捐贈支出審批表申請人申請日期申請部門款項用途支付日期收款單位支付金額備注相關附件相關流程三、 地產集團融資審批流程1. 融資計劃審批流程（1）流程圖（2）流程表單融資計劃審批表申請人申請日期申請部門融資日期融資利率擔保方式融資金額備注相關附件相關流程2. 融資方案審批流程（1）流程圖（2）流程表單融資方案審批表申請人申請日期申請部門融資日期融資利率擔保方式融資金額備注相關附件相關流程3. 與融資相關的地產集團公章使用審批流程（1）流程圖（2）流程表單融資相關的地產集團公章使用審批表申請人申請日期申請部門支付日期支付金額合同金額合同編號備注相關附件相關流程四、 開立、注銷銀行賬戶16、審批流程1. 本部開立、注銷銀行賬戶審批流程（1）流程圖（2）流程表單本部開立、注銷銀行賬戶審批表申請人申請日期申請部門開戶銀行賬號賬戶類型事由備注相關附件相關流程2. 子公司開立、注銷銀行賬戶審批流程（1）流程圖（2）流程表單本部開立、注銷銀行賬戶審批表申請人申請日期申請部門開戶銀行賬號賬戶類型事由備注相關附件相關流程3. 子公司申請使用資金審批流程（1）流程圖（2）流程表單子公司申請使用資金審批表申請人申請日期申請單位申請部門申請金額（萬元）使用用途結算單位金額（萬元）備注存放地產集團自有資金（萬元）轉賬日期匯款賬號匯款賬戶開戶行相關附件相關流程4. 子公司申請使用借款審批流程（1）流程圖（2）流程表單內部借款申請表申請人申請日期申請單位申請部門申請金額（萬元）使用用途結算單位金額（萬元）備注考核加計利潤率轉賬日期匯款賬號匯款賬戶開戶行相關附件相關流程- 29 -