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1、某高速地產集團有限公司資金集中管理辦法（修訂）第一章總則第一條 為發揮某高速地產集團有限公司（以下簡稱“地 產集團”）資金的整體規模優勢，建立統一的資金集中管理體系， 調劑余缺，實現資金的效益最大化，根據國家相關法律法規，結 合地產集團實際，特制定本辦法。第二條 各子公司均作為地產集團的融資平臺，從銀行等金融 機構借入的資金（除項目公司自行融資資金）均視同地產集團統 一借款資金管理和運用，納入集中管理。第三條 資金采用“統一管理”和“收支兩條線”的原則。 第四條 本辦法適用于地產集團所屬各子公司。第二章管理機構第五條 本部財務部全面負責地產集團資金集中管理，制定和 完善資金管理相關制度，進行資2、金歸集、運作、內部借貸、利息 計量、考核、檢查和監督工作。第六條 各下屬子公司財務部門負責執行地產集團資金管理 的有關規定和要求，編制資金收支計劃，分析報告資金計劃執行 情況，進行會計核算等具體事宜。第三章資金管理第七條 子公司在不具備融資能力且沒有開始銷售的情況下， 如有資金需求時可向地產集團申請扶持資金借款，并與地產集團 5 簽訂內部借款合同，在授信額度內約定借款總金額、分次提款的 時間、提款金額、計結利息方式、還款期限、還款節點及每次還 款的金額。具備融資能力或開始銷售后，開發建設所需資金由子 公司自行解決。第八條 本部財務部負責管理指導地產集團融資工作，各公司 可融資資源由本部財務部統3、籌管理。每年初各公司根據年度資金 計劃的資金缺口編制融資計劃，地產集團審核后將子公司融資計 劃納入地產集團整體融資計劃管理，子公司按照計劃落實融資。 第九條 各公司自行融資的，具體融資方案報本部財務部審批 后方可實施。經由本部財務部牽頭統一融資的，各公司根據本部財務部融資要求及時做好必要的配合工作。第十條 地產集團實行資金集中管理，各公司可動用資金按周 上劃至地產集團，由集團統一調配，資金上劃下撥按照“收支兩條 線”的原則進行，任何人不得干擾資金上劃工作。子公司上劃的資 金包括銷售回款和自行融資資金等可動用資金。上劃資金作為子 公司在地產集團的內部存款。本部財務部每周根據各子公司可動 用資金余4、額向子公司下發資金上劃通知單，子公司根據資金 上劃通知單在規定的時間內足額上劃資金。第十一條 子公司可以以存放地產集團的金額為限申請使用 資金。子公司須填寫資金使用申請表報本部財務部，本部財 務部根據月度資金需求計劃及周資金使用計劃審核子公司的資金 申請，經本部財務部總經理、總會計師審批后，按照審批金額下 撥資金。第十二條 地產集團以項目作為平臺統一融資，原則上于到款后 1 個工作日內將款項上劃至地產集團，由地產集團統籌使用， 集團統一融資資金到位后由本部財務部向子公司下發資金上劃 通知單，子公司足額上劃融資資金。第四章內部借款管理第十三條 地產集團根據項目公司階段性資金缺口按年度確 定授信額5、度，子公司在授信額度內可以向地產集團借款，當年授 信額度不帶入下一年度。第十四條 子公司申請內部借款須與地產集團簽訂內部借款 合同，在授信額度內約定年度借款總額、借款期限、分次提款的 時間、提款金額、計結利息方式、分次還款節點及每次還款的金 額。第十五條 子公司每次提款時需填寫內部借款申請表，本 部財務部根據月度資金需求計劃和周資金使用計劃審核提款申 請，經本部財務部總經理、總會計師審批后，按照審批金額下撥 借款資金。第十六條 子公司按照內部借款合同約定的還款節點償還地 產集團內部借款本息，還款日以子公司存放在地產集團的資金償 還內部借款。還款日前子公司存放在地產集團的資金不作為還款。第十七條6、 還款日子公司存放地產集團的資金不足，無法按時 足額償還內部借款本息的，未償還的本息按地產集團統一融資利 率上浮 50%進行罰息，并計入當期損益。第五章結息管理第十八條 子公司自行融資（含開發貸）貸款利息由子公司承 擔。第十九條 子公司使用內部借款的按資金占用比例承擔地產 集團統一融資利息。第二十條 因子公司使用內部借款逾期未還款的罰息，按照未 還款金額及罰息率計算罰息。第二十一條 子公司承擔的自行融資利息、內部借款利息及逾 期還款罰息需進行賬務處理。第二十二條 每季末月 20 日為內部借款結息日。第六章計劃管理第二十三條 本部財務部對子公司存放在地產集團的資金收 支實行計劃管理，實現對各公司7、的資金集中調配使用。各公司的 資金收支，必須按規定編制年度、季度、月度資金需求預測和周 資金使用計劃，并按規定時間上報資金結余情況。第二十四條 季度資金需求預測和月度資金需求計劃是本部 財務部統籌安排資金的依據，也是對計劃準確性考核的依據。本 部財務部對各公司月度資金計劃進行審核，給予相應指導，監督 月資金計劃節點完成情況。第二十五條 周資金使用計劃是月度資金需求計劃的分解和 執行，周資金使用計劃應控制在月度資金需求計劃內。第七章監管資金管理第二十六條 項目所在地實施預售資金監管的項目公司，應根 據當地監管政策，充分使用監管資金支付各種款項。在監管賬戶 有余額的情況下，凡在政策支付范圍內的款項8、（包括但不限于工 程建設費用、材料、設備款及稅金），原則上一律通過重點監管資 金支付，有非重點監管資金的公司應及時提取；按節點比例釋放監管資金的，項目公司應及時辦理相關手續，盡早釋放監管資金。 第二十七條 監管項目（單體）達到監管政策規定的取消監管條件后，子公司應及時辦理相關手續，撤銷預售資金監管，釋放 監管資金。第二十八條 各公司根據當地監管政策，合理運用監管資金。 對于非全額監管的地區，按照規定標準繳存預售款，不得超額繳 存。第八章考核管理第二十九條 地產集團對資金集中管理實行考核管理，年終根 據各子公司資金貢獻情況進行單獨考核。第三十條 對有意逃避資金集中管理的子公司，地產集團將予 以通報批評，對公司負責人和財務負責人視情節嚴重分別按次給 予 2000 至 10000 元罰款，在年度效益獎兌現時扣除，情節特別嚴 重的，提請經營層或黨委研究給予行政處分，或降職、降級處分。第九章附則第三十一條本辦法自印發之日起執行。 第三十二條本辦法由地產集團財務部負責解釋。