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1、內(nèi)蒙古雙宇投資有限公司（適用于各子公司）財(cái)務(wù)各項(xiàng)費(fèi)用管理制度擬制部門：企業(yè)管理中心 起草人：審核人：批準(zhǔn)人：頒布日期：內(nèi)蒙古雙宇投資有限公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)費(fèi)用管理制度第一部分總則第一條:為了加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部管理,進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度, 規(guī)范各子公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為，合理控制費(fèi)用支出，依據(jù)集團(tuán)的規(guī) 范化管理要求，特制定本制度及程序。第二條：本制度根據(jù)集團(tuán)各子公司的實(shí)際情況，將制定相 關(guān)費(fèi)用借款制度、借款流程；日常費(fèi)用報(bào)銷制度、報(bào)銷流程；差 旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。第三條：本制度適用于集團(tuán)（內(nèi)蒙古福羊肉業(yè)有限公司、 內(nèi)蒙古雙宇旅游開發(fā)有限責(zé)任等各子公司）全體員工。第二部分借款管理制度及借款流程一、借款管理相關(guān)制度2、1、員工借款，借款金額在3000元以內(nèi)則由各公司總經(jīng)理批示即 可，如借款金額超出3000元須填寫用款申請(qǐng)單先經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)，再由董事長審批后方可借款（特殊情況急用借款，可先與 董事長聯(lián)系請(qǐng)示，得到允許后方可借款，但必須在三個(gè)工作日內(nèi) 將借款審批手續(xù)補(bǔ)齊）。2、借款人員準(zhǔn)備好齊全的票據(jù)手續(xù)后要盡快到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷 還款手續(xù)，原則上不得超過五個(gè)工作日，不得跨月，盡量避免進(jìn) 行財(cái)務(wù)部掛賬處理；如有特殊情況延長報(bào)銷時(shí)間或者跨月報(bào)銷則 要與財(cái)務(wù)部門溝通商議延緩處理賬務(wù)事宜。3、不允許借款范圍：（1）沒有特殊情況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；（2）未經(jīng)審批的任何借款。二、借款流程1、借款人按規(guī)定認(rèn)真3、填寫借款單，注明借款單位（要求注 明公司名稱）、借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得 涂改），借款人等信息。2、審批流程：部門負(fù)責(zé)人審核簽字一行政總監(jiān)審核（只針對(duì)審 核日常辦公借款）-財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)復(fù)核-總經(jīng)理審批，借款人憑審 批后的借款單到財(cái)務(wù)部出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。原則上要五個(gè)工作 日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)（特殊情況要得到總經(jīng)理允許后方可延遲 報(bào)銷），需把所得正式發(fā)票與原始憑證粘貼單粘貼，要求整 潔美觀，便于裝訂憑證。填寫費(fèi)用報(bào)銷單并將費(fèi)用報(bào)銷單、原始憑證粘貼單粘貼交由財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷還款，報(bào)銷還款 完畢，出納將借款人的借款單交還借款人。3、公司財(cái)務(wù)部門在備用金不足1000元時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部人員應(yīng)4、主動(dòng) 填寫用款申請(qǐng)單一式兩份報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審核，董事長審批，并 在中間虛線處蓋有公司財(cái)務(wù)章。審批后單據(jù)一份留于財(cái)務(wù)部門， 一份交由集團(tuán)財(cái)務(wù)人員。4、如借款人員（經(jīng)辦人）所借款金額超出公司財(cái)務(wù)部門現(xiàn)有備 用金額，則由借款人員自行填寫用款申請(qǐng)單一式兩份報(bào)請(qǐng)部 門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審核，董事長審批，并在中間虛線處蓋有公司 財(cái)務(wù)章。審批后單據(jù)一份留于財(cái)務(wù)部門，一份交由集團(tuán)財(cái)務(wù)人員。第三部分日常各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)制度及報(bào)銷流程一、日常辦公費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及制度日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值 易耗品及日常用品費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、機(jī)動(dòng)車油 耗費(fèi)、辦公設(shè)施安裝費(fèi)等。1、報(bào)銷人要取得法律上認(rèn)5、可的真實(shí)有效、正規(guī)的報(bào)銷票據(jù)。2、填寫費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)注意:嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫（報(bào) 銷單須用黑色中性筆填寫），簡(jiǎn)述費(fèi)用名稱或事由，注明附件張 數(shù)，金額大小寫須完全一致（不得涂改）；按照單據(jù)要求需把所得 正式發(fā)票與原始憑證粘貼單粘貼，要求整潔美觀便于裝訂憑 證。填寫費(fèi)用報(bào)銷單并將費(fèi)用報(bào)銷單、原始憑證粘貼 單粘貼交由財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷（有借款的進(jìn)行報(bào)銷還款），報(bào) 銷還款完畢，出納將借款人的借款單交還借款人；費(fèi)用報(bào)銷手續(xù) 將留存財(cái)務(wù)部門。3、按規(guī)定的審批流程進(jìn)行報(bào)批。4、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備二、費(fèi)用報(bào)銷流程費(fèi)用報(bào)銷流程：報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷 單T嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)銷制度規(guī)定填寫、粘貼報(bào)銷憑據(jù)6、一部門負(fù)責(zé)人 審核簽字T行政總監(jiān)審核簽字（只針對(duì)審核日常辦公費(fèi)用報(bào)銷） -財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)復(fù)核一總經(jīng)理審批一董事長批示，然后到出納處 報(bào)銷，費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)將在財(cái)務(wù)部門留存做賬。三、補(bǔ)充說明1、在借款、費(fèi)用報(bào)銷做審批流程時(shí)要注意：日常辦公費(fèi)用 需要行政總監(jiān)審核；公司或者部門為公司開展業(yè)務(wù)所要給廠家或 者合作方的付款等款項(xiàng)（如：廣告宣傳、冷庫租賃、圖紙印刷費(fèi) 等）直接報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理、董事長審 批即可。2、每周四下午定為董事長審批報(bào)銷手續(xù)時(shí)間，報(bào)銷人員將 總經(jīng)理審批后的報(bào)銷票據(jù)交至總經(jīng)理，由總經(jīng)理上報(bào)董事長批 不O3、如董事長或總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由董事長或總經(jīng)理簽 署指定代理人，7、交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在其出差在外期間 內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。第四部分差旅費(fèi)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程一、差旅費(fèi)報(bào)銷制度1. 出差申請(qǐng)：出差人員首先填寫出差審批單，詳細(xì)注明出差 地點(diǎn)、時(shí)間、出差事由等，出差審批單由部門負(fù)責(zé)人、行政總 監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的出差審批單一式兩份, 一份留存辦公室用于做考勤記錄，一份自己留存用于報(bào)銷，出 差人員按借款管理規(guī)定和流程辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付 所借款項(xiàng)。3. 差旅費(fèi)報(bào)銷憑據(jù)及報(bào)銷單填寫：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)； 嚴(yán)格按差旅費(fèi)報(bào)銷單要求項(xiàng)目按時(shí)間先后順序分門別類認(rèn) 真填寫（報(bào)銷單須用黑色中性筆填寫，不得涂改）出差事由、 出差8、時(shí)間、出差地點(diǎn)等詳細(xì)信息，注明附件張數(shù)；且整潔、美 觀，如出現(xiàn)金額模糊不清，不予報(bào)銷。按照財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷制 度要求嚴(yán)格將報(bào)銷憑據(jù)粘貼到原始憑證粘貼單上，要求整 潔美觀便于裝訂憑證。4. 差旅費(fèi)票據(jù)要真實(shí)有效（過期發(fā)票不予報(bào)銷）、合法正規(guī)，有 機(jī)打票的地區(qū)必須使用機(jī)打票報(bào)銷；因個(gè)人原因乘坐無機(jī)打票 長途車出差，導(dǎo)致票據(jù)不合格不能報(bào)銷的，損失自行承擔(dān)。手 撕票必須寫明日期和出差地點(diǎn)，書寫要工整、不得涂改且由部 門負(fù)責(zé)人簽字。二、差旅費(fèi)報(bào)銷流程報(bào)銷流程：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事 宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單并附審批過的出差 審批單，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)一行政總監(jiān)審核簽字一財(cái)9、務(wù)部會(huì) 計(jì)復(fù)核簽字一總經(jīng)理審批一董事長批示一到財(cái)務(wù)部出納處進(jìn)行 報(bào)銷處理。報(bào)銷手續(xù)將留于財(cái)務(wù)部門做賬。第五部分：本制度如無改動(dòng)，自2013年7月起正式執(zhí)行。二O三年六月十六日主題詞：借款流程費(fèi)用報(bào)銷日常費(fèi)用出差差旅費(fèi) 報(bào)銷憑據(jù)抄送：陶玉琢總經(jīng)理侯良華總經(jīng)理王宇董事長共印2份校對(duì)：杜鵑員工簽字前請(qǐng)認(rèn)真閱讀以下段落：我（員工本人）已認(rèn)真閱讀以 上制度，同意并認(rèn)可該制度的制定及發(fā)布，做到嚴(yán)格遵守.不鉆 制度漏洞，如有違背，愿意為自己的行為負(fù)責(zé)，接受公司的處罰 決定。公司員工認(rèn)可簽字:附件：各類表單1、借款單2、用款申請(qǐng)單3、費(fèi)用報(bào)銷單4、原始憑證粘貼單5、出差審批單6、差旅費(fèi)報(bào)銷單注：其中表單1、310、4、6是公司購買的財(cái)務(wù)專用表單；表單2、5、是公司自行制定的表單用款申請(qǐng)單（用于公司財(cái)務(wù)部備用金不足向集團(tuán)申請(qǐng)用款填寫）用款申請(qǐng)單中請(qǐng)部門：年 月 H巾請(qǐng)川途中請(qǐng)金額（大小 寫）支付方式現(xiàn)金支票匯款其他收款單位開戶銀行賬號(hào)合同應(yīng)付金額本次付款金額未付金額備注董事長批示：總經(jīng)理審批：財(cái)務(wù)部審核：部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：用款申請(qǐng)單巾請(qǐng)部門：年 月 日申請(qǐng)用途中請(qǐng)金額（大小 寫）支付方式現(xiàn)金支票匯款其他收款單位開八銀行賬號(hào)合同應(yīng)付金額本次付款金額未付金額備注董事長批示：總經(jīng)理審批：財(cái)務(wù)部審核：部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：出差審批單內(nèi)蒙古雙宇投資有限公司出差審批單出差人姓名職務(wù)歸屬部門出差地點(diǎn)出差起訖時(shí)間職務(wù)代理人出差事由部門領(lǐng)導(dǎo)意見行政總監(jiān)意見總經(jīng)理 意 見填表日期：年 月第一聯(lián)財(cái)務(wù)部報(bào)銷憑據(jù)日內(nèi)蒙古雙宇投資有限公司出差審批單出差人姓名職務(wù)歸屬部門出差地點(diǎn)出差起訖時(shí)間職務(wù)代理人出差事由部門領(lǐng)導(dǎo)意見行政總監(jiān)意見總經(jīng)理 總 見填表日期：年 月第二聯(lián)辦公室留存日