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1、XX新能源公司管理制度XX新能源有限公司物資管理制度編 制 人：XXX審 核 人：XXX批 準 人：XX新能源有限公司管理委員會批準依據：XX新能源有限公司內控制度體系管理規定（CG-05）發布文號：XX新能（XXXX）XXX號發布日期：XXXX年XX月XX日生效日期：XXXX年XX月XX日目 錄1 目的12 適用范圍13 編制依據14 主要應對的風險15 釋義26 組織機構及職責分工37 物資管理基本原則68 物資管理要求79 附則9XX新能源投資有限公司物資管理制度1 目的為進一步完善公司內部管理制度，提高物資管理效率，減少資金占用，確保資產保全，避免公司利益損失，控制物資管理相關風險，滿2、足公司業務發展需要。2 適用范圍本制度適用于公司及所屬單位，其中生產經營單位的原材料、輔料可根據行業特點不適用本制度。公司投資的參股公司參照執行。3 編制依據3.1 中華人民共和國招標投標法，九屆全國人民代表大會第21號，中華人民共和國主席令。3.2 機電產品國際招標投標實施辦法，XXXX第XX號，中華人民共和國商務部令。3.3 工程建設項目施工招標投標辦法，2003第30號，中華人民共和國國家發展計劃委員會、中華人民共和國建設部、中華人民共和國鐵道部、中華人民共和國交通部、中華人民共和國信息產業部、中華人民共和國水利部、中國民用航空總局令。3.4 XX總公司采辦管理制度，XXXX第XXX號，3、XX總風險辦。3.5 XX總公司物資管理制度，XXXX第XXX號，XX總風險辦。3.6 XX總公司中下游工程建設項目管理規定，XXXX第XXX號,XX總工。3.7 關于印發企業資產損失財務處理暫行辦法的通知 財企XXXXXXX號。3.8 “關于轉發財政部企業資產損失財務處理暫行辦法的通知”，2003第29號，XX財字。3.9 XX總公司資產處置管理暫行辦法，XXXX第XXX號，XX總財。3.10 XX總公司庫存物資報廢管理辦法，XXXX第XXX號，XX總采。4 主要應對的風險4.1 物資管理方法、政策的缺失。4.2 物資信息系統建設的重復性。4.3 監管物資使用和處置的隨意性。4.4 因物資管4、理不當導致的庫存物資積壓、管理費用增加給公司造成損失。5 釋義5.1 總公司指XX總公司機關，包括總公司管理層和總公司機關各業務管理部門。5.2 公司指XX新能源有限公司機關，包括公司管理層和公司機關各業務管理部門。5.3 所屬單位指XX新能源有限公司設立的全資或控股子公司、分公司、項目組、項目籌備組、新能源研究院。控股公司指公司直接或間接持有超過50%股權或在董事會（或類似管理機構）享有多數表決權的有限責任公司、股份有限公司、合資企業、合作企業、合伙企業等。5.4 物資指企業為滿足生產、經營、建設需要或提供勞務需要，采購管理的各類設備、配件、工具、原輔料、燃料。5.5 收貨物資送達庫房場地待5、驗區，并等待驗收。5.6 驗收相關人員依據合同等相關單據對收貨進行數量、技術等方面的查驗，手續上簽署驗收報告單。5.7 入庫對驗收合格的物資，手續上簽署入庫單據、確認存貨增加；物態上從待驗區轉移至合適的庫房場地貨位。5.8 移庫物資移庫是指同一單位貨物在不同庫存地點間發生的物理位置的移動而不需要進行財務會計處理的情況。物資移庫，手續上需要簽署移庫單據；物態上在同級庫房間轉移。5.9 出庫對庫存物資，手續上簽署出庫單據、確認存貨資產減少；物態上從庫房發出。5.10 退庫返料經過驗收符合退庫條件時，手續上依據驗收單簽署退庫單據、存貨增加；物態上從待驗區轉移至合適的庫房場地貨位。5.11 庫存物資指6、公司及所屬單位對其具有所有權、在項目建設、生產等業務過程中持有的、為滿足工作需要而儲備的各種有形資產。具有財務賬面價值并進行實物管理。5.12 待驗物資月底結賬時存放于待驗區待驗收的物資（包括新到貨、返料物資，由于未及驗收或技術上鑒定過程較長造成無法及時驗收的物資），以及驗收后達不到入庫條件但索賠未完成，或達不到退庫條件、也無維修價值而報廢的物資，包括邊角料、殘缺料，加工中的和在途的各種低值易耗品、在產品、半成品、產成品和商品等。財務賬面價值為零但進行實物管理。5.13 原材料指公司及所屬單位因生產所需而采辦的用于制造產品并構成產品實體的購入物品，以及購入的用于產品生產但不構成產品實體的輔助性7、物資等。包括主要材料、輔助材料、外購半成品、燃料。6 組織機構及職責分工6.1 概述公司對物資管理工作實行“集中管理，分級授權”的原則。公司物資主管部門代表公司參與、監督及指導各所屬單位物資管理相關工作，各所屬單位根據依據公司頒發的物資管理相關制度制定本單位的物資管理相關規定、辦法和細則，并負責具體實施。6.2 物資管理委員會6.2.1 物資管理委員會由公司總經理、主管物資副總經理、各主管業務副總經理、財務總監、物資主管部門負責人組成。主任由公司總經理擔任，副主任由主管物資副總經理擔任。會議由物資管理委員會主任或主任委托副主任主持。6.2.2 物資管理委員會主要職責如下：a) 審核公司物資管理8、制度及管理辦法、細則及其更新；b) 審核公司物資管理授權體系；c) 其他需要物資管理委員會決策的事項。6.2.3 會議由物資主管部門提請，綜合管理部負責確定會議時間、地點并通知參會人員。6.2.4 會議表決議案由公司物資管理委員會全體組成人員的過半數通過；如同意與反對的人數相等，則以公司物資管理委員會主任的意見為最終決策。對需要公司物資管理委員會會議通過的議案，其表決方式由委員會主任根據實際情況確定。表決結果由會議主持人當場宣布。6.2.5 公司物資管理委員會會議通過的決議以會議紀要的形式發布。會議紀要由物資主管部門起草，物資管理委員會主任簽發。6.3 物資管理專業委員會6.3.1 物資管理專9、業委員會主任由公司總經理擔任，副主任由主管物資副總經理擔任。固定成員為公司總經理、主管物資副總經理、物資主管部門負責人、計劃資金部負責人、財務部負責人，其他成員視具體物資項目的業務性質由公司主管業務副總經理、總師、業務主管部門負責人及相關專業部門負責人組成。物資管理專業委員會辦公室主任由物資主管部門負責人擔任。6.3.2 物資管理專業委員會主要職責如下：a) 批準公司及所屬單位年度物資計劃及更新；b) 依據權限審核或批準物資調撥、處置的提議；c) 對物資調撥、處置過程中重大疑難問題和澄清問題進行審議；d) 對物資調撥、處置過程中的重大問題進行指導和處理；e) 審批其他需要審批的事項。6.3.310、 會議由物資調撥/處置需求單位向物資主管部門提交上會申請及匯報材料。物資主管部門負責審核，如判定確實需要上會，將負責匯總并提請召開公司物資管理專業委員會。綜合管理部負責確定會議時間、發出會議通知、準備會議室等工作。在物資管理工作中，當物資主管部門認為需要上會審議決策有關事項時，由物資主管部門直接提請上會、物資需求單位負責準備上會匯報材料。6.3.4 會議由公司物資管理專業委員會主任或主任委托副主任主持。會議表決議案由公司物資管理專業委員會全體組成人員的過半數通過。如同意與反對的人數相等，則以公司物資管理專業委員會主任的意見為最終決策。對需要公司物資管理專業委員會會議通過的議案，其表決方式由委員11、會主任根據實際情況確定。表決結果由會議主持人當場宣布。6.3.5 公司物資管理專業委員會會議通過的決議以會議紀要的形式發布。會議紀要由物資主管部門起草，物資管理專業委員會主任簽發。6.3.6 如客觀原因造成無法及時召開專業委員會議、計劃上會內容無特殊情況，可以通過傳簽的方式及時完成審核/審批手續，以滿足業務需要。6.4 物資主管部門物資主管部門全面負責物資的日常管理和監督工作并參與物資管理實施工作，其主要職責是：a) 總體負責物資管理相關工作，并對公司物資管理專業委員會負責；b) 統一對接總公司及國家各相關部門；c) 根據國家法律、法規，總公司文件和其它規范性文件，結合公司的實際情況，負責編制12、和適時修訂公司的各項物資管理規定、辦法和實施細則，經公司批準后頒布執行；d) 負責監督、檢查、指導公司各所屬單位的物資管理體系的建立和完善；e) 負責審核公司年度開發、項目建設、生產計劃中物資采購計劃；f) 負責協調公司內部同一法人單位內部不同分支機構之間的物資調撥；g) 負責協調公司內部法人單位之間、內部法人單位與公司外部之間的物資處置；h) 負責公司物資倉儲管理的統計、總結工作，按要求上報總公司；i) 負責審核、監督、管理公司權限內的物資處置和報廢工作，負責上報公司權限以上的物資處置和報廢工作；j) 負責公司所屬單位物資管理部門負責人的業務培訓工作。6.5 業務主管部門6.5.1 根據需要13、，參加物資管理專業委員會。6.5.2 負責主管業務范圍內所屬單位之間的物資調撥、處置的協調工作。6.5.3 對物資調撥、處置工作質量負責，對主管業務范圍內所屬單位的庫存控制負部分責任。6.5.4 對主管業務范圍內所屬單位需要報廢的物資負責技術鑒定與審核。6.6 專業審查部門6.6.1 根據需要，參加物資管理專業委員會。6.6.2 就負責的專業及時提出專業意見。6.7 所屬單位6.7.1 根據國家相關法律、法規、法令和總公司、公司物資相關管理制度之要求，結合本單位實際工作情況，制定切實可行的物資管理細則和流程，報公司物資主管部門批準后執行。6.7.2 貫徹、執行國家、總公司及公司的物資管理的政策14、和要求。6.7.3 負責建立健全本單位的物資驗收、出入庫管理辦法與實施細則。6.7.4 負責與公司物資主管部門之間關于物資管理工作的有效銜接。6.7.5 負責進出口物資具體業務辦理及后續跟蹤監管與依法處置。6.7.6 負責編制、上報本單位的物資采購計劃。6.7.7 負責提出物資調撥/處置的需求，并在相應權限批準后進行實物的調撥/處置。6.7.8 負責本單位物資管理的統計、總結工作，按要求上報公司物資主管部門和/或業務主管部門。6.7.9 負責本單位權限范圍內的物資處置和報廢工作，并上報公司備案。6.7.10 負責本單位所屬物資管理人員的物資管理培訓工作。7 物資管理基本原則7.1 總公司統一確15、定集團物資管理的宏觀政策。7.2 總公司統一規劃物資信息系統建設。7.3 物資管理須遵循低成本原則，充分利用庫存資源，提高庫存周轉效率。7.4 庫存積壓物資處置前須篩查、鑒定、評估。7.5 海關監管物資管理須嚴格依照海關規定使用和處置。7.6 統一規范集中管控物資分類標準，物資統計標準。8 物資管理要求8.1 物資計劃管理8.1.1 物資計劃編制依據：a) 下一年度生產及作業情況預測；b) 下一年度設備更新改造/購置、修理情況預測；c) 最近二年材料消耗情況統計分析；d) 當年計劃完成情況。8.1.2 物資計劃編制要求：a) 上報總公司的計劃由公司物資主管部門牽頭組織按總公司的要求編制；b) 16、各所屬單位物資計劃由各單位負責按要求編制，各所屬單位主管領導或其授權人審簽；c) 需求部門物資計劃由需求部門編制。編制前，由需求部門先做好平庫工作，完成編制后由部門經理或其授權人審簽。需求部門對相應物資的庫存量、庫存金額控制負責；d) 所有物資計劃應隨公司年度生產建設計劃或公司批準的調整、增加計劃而及時調整。8.1.3 各所屬單位負責提出本單位的物資計劃。原則上，計劃內容和上報時間如表1。表1 計劃內容和上報時間序號計劃名稱填報時間填報內容1年度生產建設計劃中的物資采購計劃每年9月下一年度計劃2年度物資進出口計劃每年9月15日前下一年度計劃3年度進出口物資免稅計劃每年10月底前下一年度計劃8.17、1.4 年度物資計劃的更新：年度物資計劃在執行過程中，隨著作業、生產計劃的改變，生產技術、組織條件的變化，在一定時期內，部分計劃可以根據需要進行調整。所有調整增加的計劃需按規定程序報批，獲公司批準后方能生效。8.2 物資采購管理8.2.1 采購需求部門在提出采辦需求前，應做好平庫利庫工作，根據項目建設、生產計劃、設備的生命周期及備品配件的采購周期，確定采購批量、采購周期和庫存定額，在保證物資供應的同時，降低庫存成本。8.2.2 物資采購管理按照公司最新頒發的XX新能源有限公司采辦管理制度PC-01執行。8.3 物資倉儲管理8.3.1 物資倉儲庫存管理包括物資的驗收、入庫、維護保管、出庫、移庫、18、退庫、以及庫存物資信息的跟蹤和動態管理、庫存物資定期盤庫、統計分析等。8.3.2 物資的驗收由采辦部門組織、質量控制部門及采辦需求部門參與，共同驗收。采辦合同（或協議）中有約定需供應商來人共同驗收的，需組織供應商共同驗收。驗收標準按照采辦合同（或協議）中的約定進行。驗收責任部門為質量控制部門或采辦需求部門。8.3.3 物資到庫時，庫房管理人員應與送貨人簽字交接。原則上，庫房管理人員與送貨人不得為同一人。8.3.4 物資出庫時領料人應與庫房管理人員簽字交接。原則上，領料人與庫房管理人員不得為同一人。8.3.5 對存儲條件有特殊需求的物資，應按照相關規定要求將相關物資存儲于合格的、有資質的場所。819、.3.6 具體物資倉儲管理要求依照公司頒發的XX新能源有限公司物資倉儲管理辦法LG-01-01執行。8.4 物資處置管理8.4.1 物資處置管理包括廢舊物資的回收報廢、待驗物資的報廢、物資的調撥、物資的處理等。8.4.2 物資的處置原則是在合法合規、確保質量健康安全環保、經濟有效的前提下實現公司及所屬單位的利益最大化，避免公司及所屬單位聲譽、社會責任、經濟利益等方面受損失。8.4.3 具體的物資處置管理要求依照公司頒發的XX新能源有限公司物資處置管理辦法LG-01-03執行。9 附則9.1 本制度不適用原材料物資管理。9.2 對不執行本制度，擅自處置剩余物資、報廢物資,私自截留物資處置款額的行為，公司將按相關制度追究其當事人及單位主管領導的責任，情節嚴重者按國家相關法律規定予以處理。9.3 各所屬單位應根據本制度制定本單位具體的物資管理規定、辦法及實施細則，經公司物資主管部門審核并報物資管理專業委員會批準后嚴格執行。9.4 本制度與總公司物資管理制度有沖突的，以總公司管理制度為準。9.5 公司物資管理有關的管理辦法、操作細則與總公司頒發的相關管理辦法、細則有沖突的，以總公司的管理辦法、細則為準。9.6 公司尚未頒發物資管理有關管理辦法、操作細則的，執行總公司頒發的相關管理辦法、操作細則。9.7 本辦法由公司綜合管理部負責組織解釋。【正文結束】