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1、 xx服飾公司財務制度第一章 總則第一條 本著合理、節約原則，根據公司財務管理制度有關規定，制定本借款及報銷制度。第二章 員工借款規定第二條 備用金是單位內部各部門工作人員用作零星開支、業務采購、差旅費等以現金方式借用的款項，公司按標準給予員工定額的備用金。第三條 員工需借款時，借款人應按規定的格式內容填寫借款單，經領導逐級審批后，到財務部借支一定金額的備用金。第四條 辦理借支款項，必須提前一個工作日通知財務部準備。借款人員完成業務后必須在回到公司之后三日內到財務部索取報銷單，填寫好報銷單的各項規定內容，并經領導逐級審批后，再將報銷單返回財務部，財務人員根據財務制度規定認真審核，審核無誤后，辦2、理報銷手續。 第五條 借款人辦理報銷手續時，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷后低于借支金額的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。第六條 借款人應及時沖賬，對無故拖延者，財務部將從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。跨年度使用備用金時，年底必須重新辦理借款手續，并沖銷年借款。第七條 除特殊情況另行申請外，員工一般準予借支的金額標準如下： 部門經理/品牌經理 RMB 2500元 主管 RMB 2000元 其它工作人員 RMB 1000元 第三章 墊付款管理規定第八條 墊付款項的范圍：店鋪燈具及裝修道具維修費、衣服修改費裝維修、裝修押金、退貨、收貨快遞費3、試衣鞋、商場要求購買圣誕、新年裝飾等物品；商場所需宣傳用品POP、KT板、噴繪等、購買燙斗、電腦等系歸屬于廠家的支出。第九條 歸屬于廠家的支出，由經辦人向廠家申請獲批后，填寫墊付款費用借款單，經主管經理逐級復核簽字確認后，方可在財務部辦理借款手續。大額墊付款或物料代購，一律需附總部總監級以上簽署的書面文件辦理。小額代墊可無相關函件的，但該費用由經辦人自行與總部協商追回。第十條 品牌主管經理應自墊付款借款之日起30日內，完成向廠家追回該墊付款，并通知財務核銷墊付款備用金臺賬。30日內未追回的向財務部提交書面說明，未提交者處以10元/次的處罰；未及時追回者罰款50元/每推遲10天。第十一條 各品4、牌主管經理應按月復核各賣場的支出，檢查是否存在遺漏的歸屬于廠家的支出，未向廠家請款，及時補辦各項請款手續。第十二條 因個人原因違規向廠家報銷，一經查實通報批評，后果自負。第四章 交通費報銷規定第十三條 交通費是指市內發生的日常公務交通支出，如調貨、巡店、到公司開會或培訓、超時營業等產生的公車或的士費，但上下班、私事等產生的車費不在此列。第十四條 經理主管巡店車費報銷，需附有巡店簽到表，據實報銷。凡與巡店簽到表不符的一律不得報銷。第十五條 員工市內外出辦公應以乘坐公交車或地鐵為主，需要乘坐出租車的，事前須得到公司的批準，報銷時需在車票后面注明事因，并由批準人簽字。第十六條 因撤柜、商場大型活動等5、加班至24:00時者可打車回家，并于次日將的士票交給店長，部門經理簽字確認后，可報銷。第十七條 辦公室人員外出事先填寫外出單，報銷時根據外出單為依據，并在報銷車票后面注明時間、地點及內容。 第十八條 辦公室人員外出盤點按盤點店鋪路程；員工上班前順便調貨的可憑背注調貨單號的車票報銷。第十九條 個人不得將不在此列的其他車費混同報銷，一經發現將追繳當次報銷的交通費，并處以20200元罰款。第五章 通訊費用報銷規定第二十條 通訊費指因公使用移動電話等而發生的費用。一線品牌主管經理和特批員工可享受此項報銷，但上述員工必須保持24小時(含節假日)通訊暢通，如刻意關機或無法接通的員工將取消當月報銷。第二十一6、條 憑發票和剔除非公務電話后的電話清單報銷通訊費，未提供清單者一律不得報銷。第二十二條 對虛報通訊費者，一經查實通報批評，按次處罰50100元。第六章 店鋪費用報銷規定第二十三條 店鋪采購物品必須填寫“物料采購單”經公司領導審批后，統一由公司行政部人事部從低定點訂購，主管分派，憑正式發票按月結算并辦理報銷事宜。日常文具一律以舊換新從公司領取，不再簽單申請。第二十四條 商場銷售小票、商品標價簽等店鋪日常用品憑商場單據報銷。第二十五條 準予報銷的店鋪電話費僅指因公務而產生的電話費，例如與同事公務的通話、VIP顧客電話回訪等。凡撥打私人電話者，處以20100元的罰款。店長負責在每月10號前繳納電話費7、，如因未及時繳費造成停機者，自行承擔由此產生的違約金，并處以50元以上的罰款。第二十六條 廠家承擔的修改衣服費用由品牌主管或經理跟進向廠家要求報銷；五折以上貨品并由公司承擔改衣費的，憑發票報銷，并在票據背面注明所改衣服的款號，吊牌價及售價。第二十七條 凡五折以上的貨品，需給顧客提供快遞費服務的，可憑票報銷，原則上不應高于八元一次。五折以下的快遞費均應由顧客承擔。各店鋪的電話網線申請由品牌主管經理自行申請，全部轉入公司公賬統一劃款結算。第二十八條 如有其他未列明的費用開支，應逐級請示，經同意后方可憑票報銷。第七章 辦公室費用報銷規定第二十九條 物流人員應根據到貨及工作聯系單的情況合理安排出行路線8、，盡量減少重復、回繞出行。車輛盡量停至商場向店鋪詢問電腦小票，憑電腦小票到各商場索取停車票（特殊情況除外），無法索取停車票的報銷應與出行路線相符合，公務用車憑油卡加油。第三十條 以下月結定點的水費、快遞費、機票費、辦公用品采購費等，除應由主管經理跟進向廠家要求報銷的外，應由行政人事部制表報經上級領導審批后憑月結發票，到財務部辦理結賬報銷手續。第三十一條 設備損壞，能夠處理的盡量由網管維修。確實無法處理的由需維修部門或當事人填寫外出維修單由上級部門審批即可。維修完成后由當事人依正式發票填單報銷。第三十二條 外購物料或設備，由行政人事部填寫物料或設備請購單經上級領導審批后從低價采購，采購完成后保修9、單行政人事部留存，憑正式的銷售發票和請購單到財務部報賬。第三十三條 凡辦公室的電話費用、網線費用由行政人事部全部轉為公賬統一劃款結算。第八章 出差標準及報銷第三十四條 差旅費包括外地出差所形成的交通費、住宿費、餐飲費等。第三十五條 出差人員按經上級部門批準后的出差計劃，在出發前二個工作日內憑審核后的出差計劃單向公司財務借支的差旅費，金額不得超過計劃標準（特殊情況除外）。第三十六條 差旅費報銷標準：交通工具：公司購買往返機票，往返機場乘坐機場巴士，四人以上同行的可允許乘坐的士。出差地交通工具一般以地鐵和公交為主。如特殊原因需乘坐出租車返回報銷時，必須注明事宜。住宿標準：200元/天，超過部分由個10、人負擔。如廠家提前訂房間超過公司規定標準，必須提前請示上級領導，由上級領導確定住宿標準。伙食補助：50元天（早餐：10元天、午餐和晚餐：20元天），廠家統一安排用餐的，不再提供補助。以飛機到達時間為準。如需贈送廠家禮品或公關費用，需提前遞交申請，經審批同意后，由公司統一采購禮品或支出公關費用。第九章 客戶接待標準及報銷第三十七條 公司品牌主管或經理接到廠家造訪通知，請示上級領導并根據到訪人員的級別申請臨時備用金。招待完成后，填單審批后，到財務部辦理報賬手續。第三十八條 普通人員（主管或以下）到訪按以下標準安排接待：按對方人員要求協助預訂酒店；餐飲標準：4060元/人/天接待車輛：以地鐵和公交車11、為主，如需申請車輛，需提前一個工作日申請，如特殊情況需乘坐出租車，需提前請示上級領導。第三十九條 高級人員級別（經理級或以上）到訪按以下標準安排接待：按對方人員要求協助預訂酒店；餐飲標準： 60100元/人/天；接待車輛：提前一天申請，以公司商務車為主，如車輛在使用，可使用出租車；其他接待項目：公司安排帶客戶到本地主要景點游玩或娛樂，由上級部門統一安排，并需請示上級申請接待標準。第四十條 上述餐飲支出費用，憑背注陪同接待人員的正式發票。第十章 報銷要求及規定第四十一條 費用報銷時間規定： 借款出差員工回公司后，必須在三個工作日內到財務部辦理報銷手續。市內業務招待費的報銷，必須在業務發生后三個工12、作日內到財務部辦理。個人借款的財務部有權在該員工的工資中扣除。并按照占用的公司的公款處理。屬因公借款后因客戶的原因發生不能在指定的工作日內核銷的情況，必須有上級部門負責人的同意及確認，財務部暫不扣工資如因客觀原因而導致不能準時結清的，財務部則在該員工的工資中從當月開始，根據具體情況按比例逐月扣回。直到費用從廠家報銷后。其它費用報銷需于當月薪水發放日之前報銷。報銷時間規定：每周二申報至財務，由財務負責人統一核對。（25號前必須交到財務審核，對于沒有每月25號前未移交財務報銷推遲至下月。）核銷時間規定：次周三在統一由財務負責人交給相應負責人簽字（集中審批）報銷發放時間：每月5號前財務支付報銷款。第13、十一章 對原始票據的要求第四十二條 所有報銷票據必須是正式發票或行政性收據，凡白條、代用發票、收據等一律不予以報銷。第四十三條 原始票據必須按交通票據、通訊票據、相關物品采購票據等按從大到小往上分類別粘貼，從左到右整理齊,不能混合粘貼。需報銷的票據只粘貼左上角，并附內部報銷清單。第四十四條 因調撥貨品而產生的交通票據，需于車票背后注明費用產生日期，調撥貨品調撥單流水號，行程來回等情況。因公務坐出租車到達目的地，需事先請示上級部門，的士車票背面注明原因及日期。第四十五條 交通票據報銷不能出現連號情況，一經發現報銷交通票據含有連號，不予報銷。第四十六條 其他相關票據，報銷人須在每張報銷票據背面空白14、處注明開支的用途并簽名。所有總公司的報銷必須要求由相關領導簽名及蓋章。未經過公司同意，所產生的費用不予以報銷。超過報銷標準由個人承擔。第四十七條 所有報銷必須實報實銷，如發現虛報者，一經查實經查實給與相應金額10倍處罰，并予以辭退。情節嚴重送交公安部門處理。第四十八條 凡不符合上述規定要求的報銷單據，財務部有權退回，要求報銷人重新整理, 并按影響的事因進行罰款處理。第四十九條 票據不符合粘貼標準影響公司財務工作效率退票處理，2次以上通報批評并處以10元/次的罰款。第五十條 本制度最終解釋權歸財務部所有。第五十一條 本制度自頒布之日起實施。 1、請款流程：請款人需提前一個工作日通知財務部備足現金報銷人填寫報銷單附物料采購申請單費用屬公司支出范疇附總部公司簽審同意報銷文件費用屬各品牌總部公司支出范疇請款人財務領取請款或借款相關單據2、報銷流程品牌主管審核簽字財務部初步審核副總審核總經理助理復核，交給總經理財務助理復核，并上報總經理助理簽審財務部審核，并給予報銷按上面流程審批未借款 有借款報銷款項與借款項差額，多退少補財務部審核，給予現金或轉帳報銷