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1、浙江銀輪機械股份有限公司發文擬稿單2011-06-30領導簽批核 稿擬 稿審 閱會 簽主題詞下發 財務管理規定 通知主 送各分廠、部、辦、中心抄 送打 字校對份 數密級編 碼浙銀機（2024）39號備注標題：關于下發財務管理規定的通知各有關部門：為了進一步規范各項管理工作，經公司經理班子研究，特修訂公司財務管理規定，現將這個規定下發給你們，請遵照執行。浙江銀輪機械股份有限公司2011年6月30日浙江銀輪機械股份有限公司財務管理規定一、 關于銀行存款現金及支票的領用管理規定1.資財部庫存現金限于3000元以內。超限現金必須當日解入銀行。2.零星采購的供應人員，經公司批準，安排500元的備用金。其2、他外購外協貨款支付，原則上一律不得使用現金。3.特殊情況，確需支付現金的，經辦人應填報用現金購貨的內容，數量、金額及采購時間，由主管部門負責人核準后，由資財部部長審批。4.現金購物完畢后，必須馬上到資財部結帳，余額同時解回。如不按時結付交回現金，資財部按發票日期順延一天，此后作為拖交現金日期，按月息2%在本人工資中扣罰（并通知其本人）。5.外埠結算。外出采購物資，以及支付各種款項，必須憑部門負責人，分管經理簽字的外購外協付款申請單，再由資財部審核方可辦理信匯、票匯等手續。6.同城（縣內）結算。除特殊經批準現金結算外，全部以轉帳支票結算。使用者必須由部門負責人填寫“工作聯系單”，寫明所領用支票的3、份數、名稱、使用范圍、金額，經資財部長審批后，由出納填寫完整支票上的付款內容，并登記支票號碼，領用人方可簽領。7.資財部必須做到每天結算銀行往來帳目，結清當天銀行存款余額，發現問題及時查對，對匯入的購貨款及應收帳款應當天及時通知市場部。8.資財部因資金使用需要在銀行之間調度資金由資財部長審批，并用“資金調度通知書”方式通知出納辦理，會計在審核時發現與規定手續不符的應予拒絕入帳，并及時反映。因特殊情況向廠外調動資金，需經總經理批準。二、因公出差人員費用的預支和報銷的有關規定1因公出差人員必須由部門負責人開具出差通知單。然后由分管經理簽字后方可到資財部支取差旅費。資財部根據出差通知單審查差旅費余額4、后再確定可預支金額。2出差任務完成回公司后,出差人員必須憑出差通知單(出差證聯)，在三天內（以回程車票或住宿發票日期計算）及時到資財部辦理報銷手續，核銷支取的差旅費。如回公司三天內即有緊急任務出差的，可在下一次回公司時經部門負責同志證明一并報銷，否則就應在出差前辦理報銷手續。如有特殊情況確實無法結清本次欠款的金額，資財部在下一月工資中扣回，不夠數的在本人可收入款項中扣回，直至扣清為止。在扣款期間加收欠款的2%利息（下月10日前未曾結清按上月底欠款數進行全月計息）。未扣清欠款人員下次出差先扣除本人尚欠款數，再可預支總額的不足數，如本人尚欠款數已超過本次出差可預支數，資財部不再給付預支款。3各種費5、用從嚴管理、力求節約，并實行包干制度，做到節約歸己，超支不補，確遇特殊情況，必須經總經理批準，具體標準如下：1) 長途汽車、輪船三等艙、憑票全額報銷。對回程超過晚12時的，加10元補貼。2) 原則上不乘飛機、輪船二等艙、火車軟臥，確因急事需乘飛機、輪船二等艙、火車軟臥必須由總經理事先批準。3) 市內交通費每天為10元（乘廠內小車不享受此補貼）。4) 住宿費：a. 分省內每天60元，省外每天80元，憑住宿發票包干 報銷。b. 參加會議統一安排住宿的，會議期間不足標準按規定報銷補貼，超過標準經主管經理證明，資財部長審核給予按實報銷。c. 出差當天返回的，按下列規定報銷住宿補貼：(a) 地區內：臨海6、黃巖、仙居、三門為10元，路橋、溫嶺、椒江、玉環為20元；(b) 地區外：新昌10元，嵊州市20元，其余40元；(c) 省外：60元 d. 住宿發票遺失，必須由本人申請，填寫規定表格，經部門負責人證明，資財部長審批后方可按基數80%報銷。 e. 對乘座長途汽車、火車、輪船過夜的，按住宿費標準80%報銷。f. 伙食補助費每天10元（參加各種會議期間不享受此項補貼）。g. 乘火車補貼：乘慢車、直快、特快補車票的30%，乘硬臥、軟臥的不補。h.因公出差在外通話的電話費實行包干，超支不補，節約留成。市場部銷售人員按出差天數每天報銷15元，其他部門按出差天數每天報銷10元。i. 業務、招待費由當事人在7、發票上寫明經過，部門負責人證明，分管經理審核，總經理批準報銷。j. 差旅費報銷單必須張貼整齊，不得用訂書機裝訂。差旅費報銷單后只能附貼住宿發票、車票、電話費用，其它發票另行整齊張貼，否則資財部有權不予報銷。 k. 確因工作需要乘座出租車及其他專用機動交通工具，須由部門負責人證明，分管經理審批，資財部復審后報銷，但應先扣除交通補貼費，（不得上下次累加）。4 出差起止時間，必須有足以證明的依據，如車票、住宿發票，如無起止時間，必須退到有依據之日起計算。5 旅費報銷時，對上述有明確規定的，按文件直接由資財部負責審核報銷，對未明確的或文件規定須總經理批準的票據等由總經理簽字后方可報銷。差旅費報銷單中“8、財務審核”欄由資財部指定專人負責審核。“審批”欄由財務負責人簽字核報。三、公司在職股東(且已簽訂勞動合同)福利開支的有關規定1 正式員工醫藥費每人每月30元。公司另不再報銷藥費。2 生育、大病已經社保保險，按社保局規定報銷。3 工傷每月400元（按30天算），其它按勞動部門職工工傷保險規定執行。4 事假：扣發事假期間全部工資。（指無定額人員）5 婚假、喪假等考勤均按事假處理。結婚發賀禮500元，直系親屬死亡發慰問費300元。6 病假期間按每天10元標準發放，滿一個月按每月300元發放。7 產假發三個月生活費，標準按每月300元，哺乳假不發工資。浙銀機201139號關于下發財務管理規定的通知各有關部門：為了進一步規范各項管理工作，經公司經理班子研究，特修訂公司財務管理規定，現將這個規定下發給你們，請遵照執行。浙江銀輪機械股份有限公司2011年6月30日