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蘇邁機械公司財務部費用報銷管理制度附招待費申請單
蘇邁機械公司財務部費用報銷管理制度附招待費申請單.pdf
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上傳人:地** 編號:1286421 2024-12-17 6頁 84.98KB

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1、文件名有限公司費用報銷制度電子文件編碼FD-001-2015序碼HR001制定審批一、目的為加強對公司費用管理力度,確保各部門員工更好開展工作,有效節約成本,特制訂本制度。二、適用范圍:公司全體人員三、費用報銷流程及相關規定3.1 報銷流程經辦人填寫單據項目經理審批部門負責人審批副總經理審批財務付款總經理審批財務部審核3.2 費用發生后3 日內按上述流程將報銷憑證傳遞到財務部經理處,由財務部每周二、五報總經理批準后付款。3.3 原則上費用不得跨月報銷。3.4 原始憑證有效性的規定經辦人員在費用支出時,應取得真實合法的原始憑證,以下憑證視為合法憑證,準予報銷:3.4.1 稅務機關批準的帶防偽水印2、底紋和全國統一發票監制章的稅務發票。3.4.2 財政機關批準并統一監制的行政事業性收據。3.4.3 郵政、銀行、鐵路系統的各類帶印戳的收據、支出證明單。3.4.4 經辦人員取得合法憑證時,應要求對方開具湖南保護力科技有限公司全稱,(車票及定額發票除外)需檢查憑證是否合法有效、印章是否清晰,是否跟出票方內容一致,內容填寫是否完整,否則,視為無效憑證,不予報銷。3.4.5 無票據的,原則上一律不予報銷。有以下特殊情況的,經總經理批示,可用同等金額,同等類別的發票沖抵并報銷。3.4.5.1確因對方開不出發票的,(如對方能開據收據或收條,就需開據收據和收條,且要寫明事由、數量、單價、金額等信息。)3.3、4.5.2票據因不可抗力因素遺失的。四、備用金管理制度 4.1因工作需要,員工出差或業務活動可預先向公司借支臨時備用金,公司部門原則上可實行定額備用金制度,但借支的備用金額度不得超過本崗位總工資額的50%。4.2借支備用金需填寫借支單,并注明借款事由,按規定程序審批后,到財務部辦理借款。4.3 臨時備用金借款人應在業務完成后的3 個工作日內到財務部結清借款。4.4 一般情況下臨時備用金的借用時間最長不應超過15 天。4.5 每 年12 月 31 日前,備用金借款人必須將所借的備用金全額結清。實行定額備用金的人員也應在年底前全額結清,下一年度再重新核定并辦理備用金借用手續。4.6 對未按規定結清4、備用金的,財務部將從員工的工資中扣減。4.7 公司實行前款不清后款不借的原則。五、采購費用及日常費用報銷制度5.1 供應部門根據批準后的請購單,按實際付款金額取得正式發票和入庫單填寫費用報銷單,按規定審批后,到財務辦理款項。5.2 采用預付貨款方式采購物品的,必須提供,并以合同復印件為附件,填寫付款申請單后,按規定程序審批后辦理預付款手續。5.3 支付供應商的月結款,需附有此供應商的往來明細,填寫付款申請單后,按規定程序審批后,到財務辦理款項。5.4 報銷公司日常采購費用,辦公用品,禮品等;取得正式發票后,填寫費用報銷單,按規定審批后方可報銷。六、招待費管理制度6.1 必須嚴格控制招待費的發生5、,并堅持“必須、合理、節約”的原則。6.2 招待費用實行“先申請、后實施”的控制辦法,審批流程如下:填寫招待費用申請表(見附表)部門經理審批副總經理審批總經理審批6.3 招待費用必須在發生后的3 日內報帳,(出差期間發生的需在出差回來后3 個工作日內報銷),并且不得跨月報銷,對超出批準的招待項目及金額的超出部分不予報銷。6.4 如在出差途中或特殊情況下,可以電話或口頭請示和批準,事后都必須補辦書面的審批手續,否則不予報銷。6.5 公司有特殊接待的,由總經理直接負責指導。七、差旅費報銷制度7.1 出差定性具體指員工因業務需要去長望瀏寧之外的工作地,出差時間在 30天以內的工作期,長駐工地人員不屬6、此制度范圍。7.2 出差天數天數計算從離開公司所在的車(船、機)票時間起算,每24 小時為一天,尾數不足8 小時算半天,超過8 小時算一天。7.3 公司員工出差應嚴格履行報批手續,由部門負責人批準,部門第一負責人出差報副總經理審批,未經批準不得自行出差,自行出差或因私出差將按缺勤論處,所發生的差旅費均由其本人自行承擔,公司不予報銷。7.4 出差交通費用報銷標準職位準乘交通工具及標準飛機火車汽車總經理經濟艙軟臥按實際票價報銷副總經理經濟艙 8 折以下硬臥按實際票價報銷部門負責人/經理經濟艙 7 折以下硬座/硬臥按實際票價報銷普通員工及其他員工硬座/硬臥按實際票價報銷 7.4.1部門負責人及經理,7、以及一般員工乘坐火車時,時間超過 8 小時以上的可以乘坐硬臥,低于8 小時的按硬座票報銷,如有特殊情況需要乘坐硬臥或高鐵的,經總經理特批后方可報銷。7.4.2 部門負責人及經理級以下人員出差,原則上不允許乘坐飛機,特殊情況經公司副總經理批準后方可乘坐飛機。未經批準擅自乘坐飛機的,按合理路線的火車票報銷費用,超出部分的費用由當事人自理。7.4.3如出差當天的飛機票票價加上基建費、燃油費,保險等比當天的軟臥,硬臥不高于 200 元,且時間上允許情況下,可乘坐飛機。7.4.4 如兩人同行出差的,可享受同行中級別高員工的準乘交通工具。7.5 出差住宿費,餐費補貼,市內交通費補貼標準:職務項目地點生活補8、貼住宿費市內交通費最高限額(每天)小計部 門負責人特區直轄市50 260 50 360 省會沿海城市40 180 50 270 地級市40 120 40 200 縣級市、鎮40 100 30 170 其他員工特區直轄市50 200 50 300 省會沿海城市40 150 50 240 地級市30 100 30 160 縣級市、鎮30 80 30 140 備注:該補貼標準可實行包干制,即當天發生的各類費用不超過當天總費用額度,超過部份由員工自行承擔。從 2015 年 9 月 1 日起,其他員工地級市住宿費報銷標準調整為120 元/天、縣級市、鎮 110 元/天。7.5.1 副總經理及總經理以上級9、別實行實報實銷。7.5.2 出差工作常駐地、家庭所在地、不報銷任何住宿費用。兩人(同性)出差同時在同一地點出差,住宿費標準按一人報銷。7.5.3 出差期間因公需要產生的郵寄運輸費,須取得相應的郵寄票據,同時在票據背面注明郵寄的文件內容。7.6 公司原則上不主張自駕車差旅,如有緊急特殊情況,需差旅人自駕車到達目的地的,差旅行程前先填寫自駕車申請單,(見附件)經副總經理同意后方能進行。7.7公司因緊急情況需自駕車到達差旅目的其產生的交通費用包括汽油費及過橋、過路費等,差旅人提供當次原始票據與審批后自駕車申請單,根據相關報銷流程實報實銷。7.8 如差旅人未經同意自駕車的差旅,財務根據相關 7.4 關10、于交通工具的標準產生的交通費用予以報銷。7.9長沙市內(包含星沙)的自駕車產生交通費用包含在公司福利制度內,公司不予單獨報銷。八、市內交通費8.1 市內出差以公共交通為主,無特殊情況不得報銷的士費。8.2 接待公司領導而發生的交通費可予以報銷。8.3 的士費如下幾種情況可予以報銷。8.3.1 攜帶現金或支票等而產生的的士費。8.3.2 接待客戶發生的的士費。8.3.3 初次約見重要客戶因地形不熟或時間緊急而產生的的士費。8.3.4 加班人員可以報銷的士費用,工作日加班時間須21:00 以后。8.3.5 陪同總經理,副總經理一同出差的士費。8.3.6 經總經理,副總經理同意批準的的士費。8.3.7 其它緊急事件,必須事先申請部門負責人批準后方可。8.4 報銷的士費票據時必須提供有效發票,黑的一律不給報銷。8.5 市內交通費不得超過該崗位級別的最高補貼標準8.6 市內交通費的報銷一律需填寫市內交通費明細表方可報銷。注:以上制度最終解釋權歸有限公司財務部附件一招待費申請單編號:申請人申請部門申請時間客方預計人數接待事由及接待項目預約招待時間預計招待費用部門負責人副總經理總經理附件二市內交通費明細表部門:姓名:日期出發地目的地事由交通工具金額合計附件三自駕車申請單申請人:申請部門差旅時間差旅事由差旅目的地預計產生交通用審批人:
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