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1、浙銀輪機(jī)械股份有限公司發(fā)文擬稿單江2012年6月1日領(lǐng)導(dǎo)簽批核稿擬稿審 閱會 簽主題詞上海分公司 費(fèi)用開支報銷 管理規(guī)定主 送上海分公司、資財部、市場部、技術(shù)中心抄 送打 字校對份 數(shù)密級編 碼浙銀機(jī)（2024）47號備注標(biāo)題：上海分公司費(fèi)用開支報銷管理規(guī)定（暫行）由于目前上海分公司系非獨(dú)立核算單位，費(fèi)用開支按照總公司財務(wù)管理制度實(shí)行核報管理。為使分司的費(fèi)用開支管理有序進(jìn)行，現(xiàn)制訂分公司費(fèi)用開支核報程序和有關(guān)費(fèi)用開支管理規(guī)定如下：1、分公司職員的工薪暫由總公司統(tǒng)一發(fā)放。2、分公司應(yīng)建立銀行備用金存款帳戶，并實(shí)行專人負(fù)責(zé)保管。3、銀行、現(xiàn)金保管員負(fù)責(zé)分公司的費(fèi)用支付及向總公司財務(wù)部門辦理收款和核2、報手續(xù)。分公司的費(fèi)用開支報銷憑證每月25號結(jié)算匯總后在29日前向總公司報銷。4、公司應(yīng)建立費(fèi)用開支備忘帳，對分公司的費(fèi)用開支實(shí)行登記。備忘帳、銀行存折都屬于財務(wù)資料應(yīng)妥善保管，每年年終或保管人變換都應(yīng)由總公司財務(wù)部門審核后接收歸檔。5、分公司費(fèi)用開支的報銷憑證應(yīng)由經(jīng)辦人、（如果采購物資）驗收人共同簽字證明，再由分公司負(fù)責(zé)人簽批報銷。6、固定資產(chǎn)購置及大宗辦公用品添置，應(yīng)事先向總經(jīng)理申報，批誰購置后應(yīng)填制登記表,（登記表一式二份，一份分公司登記存檔，一份連同報銷發(fā)票送總公司報銷）并對固定資產(chǎn)和辦公用品實(shí)行專人管理。7、總公司聘用的專家、顧問每月發(fā)給市內(nèi)交通費(fèi)201元。分公司聘用的一般職員每月補(bǔ)貼3、市內(nèi)交通費(fèi)100元。8、總公司派出到分公司工作的職員每月給予異地工作補(bǔ)貼300元，（補(bǔ)貼內(nèi)容：地區(qū)差伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)三項）。9、總公司派出到分公司工作的職員每月報銷回家探親交通費(fèi)一次（按來回雙程計算）。10、總公司派出人員因公務(wù)回總公司工作，來回在途當(dāng)天按出差報銷。在總公司工作期間每月連續(xù)或累計超過5天，第6天開始每天扣發(fā)異地工作補(bǔ)貼10元。11、上海分公司其他的費(fèi)用開支報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上參照總公司的財務(wù)管理規(guī)定中的費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。此規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行。浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 2012年6月1日 浙銀機(jī)201247號上海分公司費(fèi)用開支報銷管理規(guī)定（暫行）4、由于目前上海分公司系非獨(dú)立核算單位，費(fèi)用開支按照總公司財務(wù)管理制度實(shí)行核報管理。為使分司的費(fèi)用開支管理有序進(jìn)行，現(xiàn)制訂分公司費(fèi)用開支核報程序和有關(guān)費(fèi)用開支管理規(guī)定如下：1、分公司職員的工薪暫由總公司統(tǒng)一發(fā)放。2、分公司應(yīng)建立銀行備用金存款帳戶，并實(shí)行專人負(fù)責(zé)保管。3、銀行、現(xiàn)金保管員負(fù)責(zé)分公司的費(fèi)用支付及向總公司財務(wù)部門辦理收款和核報手續(xù)。分公司的費(fèi)用開支報銷憑證每月25號結(jié)算匯總后在29日前向總公司報銷。4、公司應(yīng)建立費(fèi)用開支備忘帳，對分公司的費(fèi)用開支實(shí)行登記。備忘帳、銀行存折都屬于財務(wù)資料應(yīng)妥善保管，每年年終或保管人變換都應(yīng)由總公司財務(wù)部門審核后接收歸檔。5、分公司費(fèi)用開支的報銷憑證應(yīng)由經(jīng)5、辦人、（如果采購物資）驗收人共同簽字證明，再由分公司負(fù)責(zé)人簽批報銷。6、固定資產(chǎn)購置及大宗辦公用品添置，應(yīng)事先向總經(jīng)理申報，批誰購置后應(yīng)填制登記表,（登記表一式二份，一份分公司登記存檔，一份連同報銷發(fā)票送總公司報銷）并對固定資產(chǎn)和辦公用品實(shí)行專人管理。7、總公司聘用的專家、顧問每月發(fā)給市內(nèi)交通費(fèi)201元。分公司聘用的一般職員每月補(bǔ)貼市內(nèi)交通費(fèi)100元。8、總公司派出到分公司工作的職員每月給予異地工作補(bǔ)貼300元，（補(bǔ)貼內(nèi)容：地區(qū)差伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)三項）9、總公司派出到分公司工作的職員每月報銷回家探親交通費(fèi)一次（按來回雙程計算）。10、總公司派出人員因公務(wù)回總公司工作，來回在途當(dāng)天按出差報銷。在總公司工作期間每月連續(xù)或累計超過5天，第6天開始每天扣發(fā)異地工作補(bǔ)貼10元。11、上海分公司其他的費(fèi)用開支報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上參照總公司的財務(wù)管理規(guī)定中的費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。此規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 2012年6月1日發(fā)：上海分公司、資財部、市場部、技術(shù)中心