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1、浙銀機201555號關于倉庫物資的管理規定公司倉庫合理的物資儲備，是公司保證生產經營的基本條件。完善物資管理制度是減少物資浪費和流失的必要措施。加強物資管理是公司進行成本核算的基礎工作，是降低生產成本增加效益的重要途徑。根據公司目前物資的管理現狀，為了進一步加強倉庫物資管理，對物資采購、保管、領用等一糸列手續和要求，作了新規定，要求各部門、分廠、車間認真貫徹執行。一、 物資庫存量：合適的物資庫存量是公司生產經營的有效保障，存量太少會影響生產，存量太多或積壓，會占用資金增加成本，也影響公司的正常生產。因此，庫存物資的存量必須嚴格控制。每年由制造部、資財部根據公司全年的經營生產計劃，制定出全年物資2、庫存量的平均指數，再確定庫存量的上下限量作為控制庫存的依據，并在每季度根據公司的經營生產計劃進行調節，力求準確、平衡。物資管理部門要根據核定的庫存限量，每月隨時進行核查，發現存量降至下限時應該立即申報采購，不得延誤影響生產。當存量已按計劃達到上限時有權拒絕物資進庫，不辦理入庫手續。新產品開發及試制產品必須嚴格控制物資的采購，盡可能做到適量而不浪費、不積壓。產品轉產市場部、技術中心、制造部、資財部應協同對庫存物資先進行清查，盡可能減少原產品生產物資的積壓。對因產品更新或轉產等原因出現某些物資滯積（分半年、一年）應開列出物資名稱、存量、金額等情況向主管部門申報，并提出處理意見等待批復處理。 對損壞3、變質需報廢的物資每半年一次匯總上報，上報時必須寫明原因，并由有關部門人員進行鑒定，提出處理意見，報公司批準后核銷。二、物資入庫： 物資管理科根據制造部當月下達的物資采購計劃，核審購入物資。對不在計劃內購入的物資有權拒絕入庫，待有補充計劃或主管領導簽批的采購入庫手續再準入庫。同時對采購入庫的物資，要具備以下必需的手續：1、 有公司采購員或供貨單位人員送交倉庫的物資。2、 經過質量檢驗部門檢測確認合格的證明。3、 有跟隨物資入庫的銷售發票。 對供方送驗的物資，清點數量后在供方送貨單上簽收，存放在待檢區，并登記備忘帳記錄。送檢材料經質檢員檢驗合格后，可辦理入庫手續，入庫時應按檢驗后的材料名稱、規格4、型號、數量在“材料入庫單”上準確、完整填寫，不得隨意更改、省略。對不合格的材料及時辦理清退手續。材料會計辦理入帳時必須具備以下證明：1、 有倉庫開具的材料入庫單。2、 有跟隨入庫單的銷售發票。3、 有質檢部門的合格證明。入庫單與發票須經材料會計審核簽章后方可到資財部入帳或付款。 物資到公司經質檢合格，先辦理入庫手續。倉庫管理員應建立備忘帳戶，在每月結帳時倉庫管理員應與材料會計進行入庫與入帳未達調整登記。 鏍栓鏍母、五金電器、其他材料等零星小額物資購入，憑經過批準的“臨時材料采購計劃”辦理入庫。沒有跟隨“臨時材料采購計劃”的購入物資倉庫管理員必須拒絕入庫。生產用氮氣、氬氣、氧氣等氣體入庫，由倉5、庫管理員清點數量后開具入庫單入庫，質檢員對入庫的氣體進行抽查確認。（目前由于沒有倉庫儲存，可由倉庫管理員在送貨單上簽字，并經使用部門簽字驗收后，客戶憑送貨單到倉庫開具入庫單。）空瓶出廠須經倉庫管理員檢驗清點后，再到制造部開具出門證出廠。 公司內部需要送外維修的設備、工具及廢舊物資回收到倉庫時，應辦理入庫手續，倉庫管理員必須開具“維修設備、工具入庫單”、“廢品廢料入庫單”，入庫單只計數量不計金額。出庫時除金額不開具外，其他手續按正常出庫同樣辦理。對維修設備、工具送修前入庫與送修后入庫都必須進行標牌，標清送修部門、日期，及出修日期、修復日期。材料會計應單獨建立設備工具維修帳冊、廢舊物資帳冊，專門管6、理此類物資的數量及收發存情況。三、庫存物資保管： 入庫后的物資必需按物資的名稱、規格、型號、用途等進行合理分類、編排、堆放、制訂標識，使物資在倉庫中排列整齊；堆放有序；標識清楚；盤點容易；領發便利。 材料應按“先進先出”原則擺放，并加有標識，保證發料時做到先進先出。 對易燃、易爆等危險物品必需符合消防安全管理規定進行保管和領用。 對易損壞或易變質物資應有防護措施，并隨時檢查了解情況。對失效變質材料及時隔離防止混用。 對有使用時限的材料，要標明失效時間。并按適宜時間間隔檢查庫存狀況，以便及時發現變質情況。 對庫存的物資，倉庫管理員必須進行循環盤點，每種物資每年盤點不少于一次，保證帳物相符。公司將7、隨時進行抽查，考核。 庫房的安全是庫存物資安全的基本保障。倉庫管理員必需經常檢查庫房情況，注意門窗安全，做好防火、防盜，保證庫存物資安全。四、物資出庫： 倉庫物資的保管領用應視同現金的保管領用，而且比現金的保管領用更具有復雜性。因此，對倉庫物資的領用必須進行嚴格的管理和控制。制造部每月編制月“材料耗用計劃”經公司批準后，有關部門都必須按計劃進行管理或耗用。為了使材料管理具體化，根據目前公司物資購儲情況，將庫存物資分為A、B、C、D四大類，（詳見由制造部編制的物資分類表）。A類物資是生產產品的主要原材料。B類物資是生產產品的輔助材料。C類物資是不直接形成產品但為產品生產服務其他材料。D類物資是專8、控物資。通過對物資的分類后，領用倉庫物資必須具備以下手續： 1A類物資。倉庫管理員根據制造部編制的“材料耗用計劃”控制本月主要原材料領用量，不得超計劃發料。如要調整領用量應由制造部另下計劃通知。分廠、車間領用主要原材料時由分廠領料員填寫領料申請單，分廠廠長或車間負責人簽批。 2B類物資。在“材料耗用計劃”內已下達的由分廠管理審批，沒在計劃內下達的由制造部管理審批。審批時必須嚴格根據生產用量，按月、星期、天進行控制，不得一次大量批領，以免造成流失和浪費，導之成本失控。 3C 類物資。由領用單位或領用人向本部門申請，經本部門負責人簽審后再由制造部審批。低值易耗品（如工具、刀具、量具、檢測儀器等）的9、領用，由制造部審批并進行登記。如是二次領用要求以舊換新，無舊調換的按折舊賠償辦法，由制造部標價（參照“低值易耗品計價與折舊計算表”）送資財部在工資中扣賠。 4D類物資。屬于專控物資非經公司授權任何人都不得簽批領用。如勞保用品必須按公司發放標準審批發放。電器材料必須由電工集中領用。電工領用前先填寫“耗用器材預領單”，向倉庫預領可能安裝或更換的器材，在每次工作完成后由檢修單位的組長、工段長或部門負責人在“電器安裝檢修單”上簽字證明實際耗用數，電工按實際耗用的數量，到倉庫開出庫單結帳。多余材料可以結轉下次使用亦可退庫。其他專控物資的簽批人和領用人由公司另外通知倉庫管理員遵照執行。 對外出售的物資由市10、場部、制造部辦理，材料會計按庫存金額核價并加收不少于25%的稅費。倉庫管理員憑資財部收款發票或收款蓋章給予發貨。對配套整機的外購物資按公司的產品定價出售。顧客另購的配件同樣按出售物資處理。 開具領料單時材料會計應根據“領料申請單”上的內容，嚴格進行審核，要特別注意有無批準人的簽名，同時批準人有無越權審批，如違反“倉庫物資管理規定”進行領料，材料會計可以拒絕開票，倉庫管理員有權拒絕發料，并向主管領導反映。 物資出庫必須做到先進先出，以防變質。五、庫存盤點與盈虧處理： 倉庫管理員除每月循環自行盤點庫存，隨時記錄盈虧情況外，公司每年組織有關部門進行不定期抽查，抽查面要求不少于20 %，發現問題可以擴11、大抽查面，必要時進行全面盤查。 倉庫管理員在自查中發現物資盈虧損情況，應該開列清單及時向主管部門申報，再由主管部門會同有關部門一起進行核查，核查屬實后，提出處理意見向公司報告等待批復處理。 公司組織抽查發現問題時，必須開列清單作出記錄，還要求倉庫管理員當面核對并與抽查人員一起簽字確認。抽查人員應及時將抽查情況匯編上報公司。公司根據實際情況對倉庫管理員應負的責任大小作出相應處理，因管理不善造成的虧損，倉庫管理員應于全額賠償。 經盤點后反映的庫存物資盈虧損情況，在公司處理意見批復后，有關管理部門應及時進行帳戶調整。經調整后的帳戶必須做到帳帳相符，帳實相符。六、票證、單據、統計表的傳遞與報送： 物資12、購發存管理是經過必需的票證、單據和表報傳遞來完成。票據與表報傳遞的準確性、完整性、及時性是反映物資管理情況的重要依據。因此，票據與表報的傳遞必須認真填寫，嚴格審查，準時報送。有關的票據報表的傳遞與報送要求如下： 1物資采購計劃。每月由制造部編制，公司簽發。并在頭月月底前下達。2“材料耗用計劃”。每月由制造部編制，公司簽發并在頭月月底下達。 3“臨時材料采購計劃”。凡不在計劃內下達采購的其他另星物資及倉庫限量內的常備物資，由采購員，倉庫管理員填報，由制造部、資財部審核簽批，不在計劃內的大宗物資采購由制造部、資財部審核、公司分管負責人簽批。 4購貨合同。凡大金額，大批量采購的物資，以及經常性長期委13、托加工的外協件，必須訂立合同（協議）。合同的簽訂程序按公司規定進行，合同（協議）公司至少留存一式二份，一份經辦部門留存，一份送資財部備存，用于審核付款。 5“材料入庫單”。為一式四聯單，一聯開票人留存，一聯記帳，二聯隨發票傳遞作為入帳或付款的依據。入庫單由倉庫管理員開具。 6入庫物資質量檢測報告。由質檢部門開出，用于重要物資的質量檢測鑒定或公司指定的專檢物資的質量檢測鑒定，隨發票入帳或付款。一般物資通過質量檢測驗收后，質檢員在入庫單上簽字（蓋章）生效。 7購貨發票。跟隨入庫單傳遞，作為入帳付款的依據。8“材料出庫單”。一式四份，一份開票人留存，一份用于領用物資，并由倉庫管理員留存備查，二份留材14、料會計處。每月倉庫管理員編報月報表，經過材料會計審核簽名（蓋章）后，附一份出庫單送資財部或領用單位記帳、復核、存查。物資出庫單由材料會計開具。9“調撥單”。是公司內部因管理、生產等需要在各倉庫、分廠之間轉移物資的依據，由資財部物資科開具。對外因代銷串換等調撥物資，須經公司審批，并附必要的合同（協議）。10“維修設備、工具入（出）庫單”“廢品廢料入（出）庫單”一式三份；領入庫人一份、材料會計一份、倉庫一份。 11物資倉庫月報表。由倉庫管理員每月28日前匯編好，報送材料會計處。 12月度物資耗用匯總表：每月由材料會計匯編，每月30日前報到資財部，同時按各分廠核算的需要，將“月度分廠物資耗用表”送分廠。 13庫存類物資月報表。由類物資倉庫管理員編報，每月23日前報送到制造部，用于編制下一個月生產計劃、物資采購計劃及物資耗用計劃。 本規定從發文之日起執行。 浙江浙江銀輪機械股份有限公司 一九九九年九月二十五日發：各分廠、部、室、中心