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1、 全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度第一章 總 則一、全國性材料物資定義：由集團統(tǒng)一招標、簽訂年度合同，廣州恒大材料設(shè)備有限公司（以下簡稱材料設(shè)備公司）或地區(qū)公司負責采購供應(yīng)的材料物資。二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負責全國性材料物資采購供應(yīng)工作。三、地區(qū)公司工程部負責材料的申報、驗收、使用管理，并確定各施工單位進度款申報周期內(nèi)材料的使用量。各工程部必須根據(jù)工程建設(shè)量至少設(shè)置一名專職材料管理人員，由其負責建立健全計劃申報臺帳及材料使用臺帳，以及材料款支付及扣款的對賬工作。四、地區(qū)公司工程技術(shù)部負責本公司材料計劃的審核，材料配送、質(zhì)量及臺帳的監(jiān)督檢查考核工作，并協(xié)調(diào)解決地區(qū)公司內(nèi)部材料管理方面問題。2、五、地區(qū)公司預(yù)決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作，在工程進度審核及結(jié)算審核時對接收和使用的材料數(shù)量、金額進行核算。六、地區(qū)公司合同管理部負責材料款扣除審核及合同履約監(jiān)督維權(quán)取證工作。七、集團財務(wù)中心、地區(qū)公司財務(wù)部負責全國性材料物資財務(wù)核算及款項代付代扣工作。八、集團管理中心負責全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。第二章 全國性材料物資采購供應(yīng)方式一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給施工單位的材料：人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦（含西瓦）、衛(wèi)浴五金、潔具（含陶瓷、龍頭）、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈（含筒燈）、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門3、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜（含高壓電纜）、PVC及PPR等管材管件、分集水器、酒店及會所地毯、酒店電子鎖、防水材料、戶內(nèi)配電箱、給水閥門、弱電箱箱體、鋼塑復(fù)合管及管件、地彈簧、排氣扇、淋浴間隔。二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給地區(qū)公司或酒店集團的材料物資：廚房電器、對講機、智能化產(chǎn)品（含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機）、樓盤電瓶車、酒店會所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、酒店電視機、浴室防水電視、電話機、清潔設(shè)備、保險箱、客房冰箱、電腦電視一體機、客房布草、餐飲布草、骨瓷、4、強化瓷、自助餐設(shè)備、廚房小型設(shè)備、不銹鋼餐具、水晶器皿、客房一次性用品、宴會家具、酒店家具、客房床具、客房服務(wù)用品、客房落地燈及臺燈、服務(wù)車類、酒店系統(tǒng)管理軟件、水會管理軟件、辦公家具）、電腦、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林座椅、金銀器、不銹鋼制品、廚房用品、大堂服務(wù)用品、貨架系列、公共區(qū)垃圾桶、體育器材、標識標牌、清潔劑、印刷品、紙巾類、戶外家具、維修工具、員工宿舍家具、員工宿舍床上用品、員工工鞋、系統(tǒng)管理軟件、糧油、煙酒、貴重干貨。三、由集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備：小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設(shè)備5、鋁合金門窗、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高爾夫草坪設(shè)備、視頻會議系統(tǒng)、屋村巴士。四、全國性材料物資增減的管理：材料類別的增減由管理中心負責報集團總裁審批；因設(shè)計原因、產(chǎn)品的更新?lián)Q代及產(chǎn)品優(yōu)化不增加成本的由設(shè)計院或園林集團負責報集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批，增加成本的須報董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。五、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)的材料物資，不允許地區(qū)公司采購供應(yīng)；因特殊情況需地區(qū)公司采購供應(yīng)的，須經(jīng)主管材料供應(yīng)的集團副總裁審批同意后方可采購供應(yīng)。第三章 全國性材料物資樣板管理一、歸檔原始樣板：須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認，僅封存一套于材料設(shè)備公司。二、驗收原始樣6、板：須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計院或園林集團三方簽名或蓋章確認，由材料設(shè)備公司負責發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā)，地區(qū)公司每個項目各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，設(shè)計院或園林集團1套，供貨單位1套。三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。 第四章 全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂（一）全國性材料物資由集團常務(wù)招投標小組招標，框架協(xié)議或年度合同分別由招投標中心、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司負責簽訂。（二）年度材料物資的定7、標須報董事局主席審批；月度價格上浮的須報董事局主席審批、月度價格下浮的由主管材料的集團公司副總裁審批，并均須簽訂補充協(xié)議。（三）年度合同須報集團總裁審批。（四）年度合同需簽補充協(xié)議的報集團公司主管副總裁審批。二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂（一）地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須列出該項目所需的全國性材料物資明細。（二）材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時，須列明產(chǎn)品代碼和類別。（三）地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同” 施工單位的名單提交集團財務(wù)中心，財務(wù)中心必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。（四）三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)8、備公司自行審批。三、合同文本的管理：檔案中心、財務(wù)部存檔合同原件各壹份。第五章 全國性材料物資計劃管理一、材料計劃種類：年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。二、計劃模板的編制： （一）設(shè)計院、園林集團和材料設(shè)備公司共同下發(fā)全國性材料物資使用手冊及全國性材料物資統(tǒng)一標準表，并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位置。（二）材料設(shè)備公司下發(fā)全國性材料物資計劃模板，僅包含設(shè)計已選用的規(guī)格型號。三、材料計劃申報、審批流程：（一）年度材料計劃：由材料設(shè)備公司負責編制，在集團年度工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。（二）三月材料計劃：由地區(qū)公司工程部負責編制，于每月12日前提交工9、程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。（三）月度實際用料計劃：由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料設(shè)備公司；材料設(shè)備公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。(四)施工單位尚未確定或三方協(xié)議未簽訂的,地區(qū)公司可以工程部名義申報材料。第六章 全國性材料物資庫存管理一、各類材料物資原則上均須庫存，并建立臺帳、定期盤點。二、倉庫及庫存量10、的設(shè)置： 每個城市須設(shè)立倉庫，原則上各倉庫備洋房10套1000標準、5套2000標準樣板房材料用量，有別墅盤的地區(qū)A型別墅備2套，B、C型別墅備4套板房用量；廠家?guī)齑媪吭瓌t上不少于年度材料測算量的10%和三月材料計劃第1個月需求用量相比的較大值。三、庫存材料物資的補倉規(guī)定：原則上材料物資出倉后須及時補倉。第七章 全國性材料物資配送管理一、材料分批進場管理（一）交樓大批量材料計劃可分批進場。（二）根據(jù)工程實際進度需要，工程部組織施工單位、駐地配送質(zhì)檢部人員討論后，出具材料分批進場方案，經(jīng)地區(qū)公司工程技術(shù)部、主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審核及管理中心現(xiàn)場負責人審批后，于每月15日前提交材料設(shè)備公司。（三）已申11、報的材料計劃要求到貨時間與現(xiàn)場工程進度需求明顯不符的，材料設(shè)備公司可根據(jù)工程實際進度安排材料進場，并提請管理中心現(xiàn)場負責人批準后執(zhí)行。但因此影響現(xiàn)場工程進度的，經(jīng)管理中心現(xiàn)場負責人簽字確認后，對材料設(shè)備公司進行處罰。二、卸貨管理（一）材料物資到達現(xiàn)場4個小時前，材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部項目負責人通知工程部項目經(jīng)理及管理中心現(xiàn)場負責人；物資到施工現(xiàn)場后，材料設(shè)備公司倉管員及質(zhì)檢員通知工程部監(jiān)理工程師及管理中心現(xiàn)場負責人；工程部監(jiān)理工程師必須在30分鐘內(nèi)到達施工現(xiàn)場，組織施工單位開始卸貨，要求6個小時內(nèi)將材料物資卸完，并完成工地收貨單的簽字確認工作；否則，材料設(shè)備公司將問題立即告知管理中心。（二12、）由于地區(qū)公司原因造成規(guī)定時間不能卸貨，材料設(shè)備公司有權(quán)自行組織卸貨，由此產(chǎn)生的一切費用由地區(qū)公司承擔，費用由地區(qū)公司財務(wù)部在其帳戶中直接劃扣給材料設(shè)備公司。（三）材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部編制卸貨臺賬，每月月底提交管理中心。三、驗收管理（一）全國性材料物資分為工廠、倉庫、現(xiàn)場驗收。（二）驗收標準：按照全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準執(zhí)行。1、工廠驗收 1）、根據(jù)需要可安排駐廠人員驗收。2）、驗收要點：是否為該供貨單位生產(chǎn)的；是否符合產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量及等級等要求。2、倉庫驗收供貨單位送貨到倉庫后，材料設(shè)備公司倉管、質(zhì)檢員各1名及供貨單位代表共同按驗收要求驗收，合格的由材料設(shè)備公司開具進倉單，驗收13、人員共同簽名確認；不合格不得接收。3、現(xiàn)場驗收1）、從供貨單位送貨到施工現(xiàn)場的：材料設(shè)備公司倉管、質(zhì)檢員各1名及供貨單位代表按驗收要求驗收，合格的由材料設(shè)備公司開具材料設(shè)備公司收貨單，驗收人員共同簽名確認；不合格不得接收。材料設(shè)備公司現(xiàn)場收貨完畢后，組織工程部監(jiān)理工程師及施工單位代表進行現(xiàn)場收貨，由材料設(shè)備公司開具工地收貨單，現(xiàn)場驗收人員共同簽名確認。2）、倉配到施工現(xiàn)場的：由材料設(shè)備公司先開具材料設(shè)備公司收貨單，并將材料發(fā)送至現(xiàn)場，若無法及時配送，地區(qū)公司可自行提取并辦理費用簽證。貨物至現(xiàn)場后由材料設(shè)備公司組織工程部監(jiān)理工程師及施工單位代表收貨，并開具工地收貨單，現(xiàn)場驗收人員共同簽名確認。（14、三）材料到場驗收合格后，因安裝、使用不當或成品保護不力造成的產(chǎn)品維修問題由工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位和施工單位召開會議，最終由工程部裁決責任劃分。（四）材料設(shè)備公司、地區(qū)公司工程部共同負責全國性材料物資的品質(zhì)驗收，如對到貨材料的品質(zhì)有異議，最終由地區(qū)公司董事長裁定。（五）以工程部名義申報的材料到場后，仍未確定施工單位的，由工程部負責簽收并保管；施工單位確定后，在其領(lǐng)用材料時，地區(qū)公司工程部應(yīng)以函件形式報材料設(shè)備公司，以供發(fā)票開具；由地區(qū)公司工程部負責辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，材料領(lǐng)用單簽字應(yīng)齊全，并據(jù)以對施工單位扣款，同時應(yīng)將材料領(lǐng)用單的材料設(shè)備公司財務(wù)部聯(lián)提交材料設(shè)備公司。（六）施工單位已確定15、，但因種種原因拒絕在工地收貨單上簽字的，工程部應(yīng)在材料到場后15天內(nèi)協(xié)調(diào)施工單位簽字。15天后施工單位仍未簽字的，材料設(shè)備公司將單據(jù)交地區(qū)公司財務(wù)部掛賬。（七）原施工單位已簽收，但中途變更單位（材料沒用完，新單位又不接收原材料）的或材料用于其他項目的，地區(qū)公司應(yīng)在新單位進場15天內(nèi)協(xié)調(diào)完畢并辦妥相關(guān)手續(xù)；原施工單位退料后由新單位重新領(lǐng)用的，應(yīng)使用紅字工地收貨單辦理假退料手續(xù)（至少經(jīng)材料管理員、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、材料設(shè)備公司及原施工單位簽字），以供財務(wù)調(diào)賬。（八）因施工單位不簽收等問題造成的庫存材料，現(xiàn)場材料管理員應(yīng)建立健全現(xiàn)場不簽收甲供材料臺帳；每月末地區(qū)公司材料管理員、材料設(shè)備公司配送質(zhì)16、檢部人員應(yīng)共同盤點庫存的甲供材料，財務(wù)部須每季度參與盤點；對于有質(zhì)保期的材料，應(yīng)標注有效日期；并將簽字確認后的現(xiàn)場不簽收甲供材料盤點表報管理中心及地區(qū)公司財務(wù)部。 （九）地區(qū)公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。四、到貨材料管理：（一）地區(qū)公司工程部會同合同管理部發(fā)函施工單位，要求施工單位對全國性材料物資接收提供授權(quán)委托書，明確必須由被授權(quán)人接收材料，授權(quán)委托書原件由工程部存檔，復(fù)印件交材料設(shè)備公司、預(yù)決算部、財務(wù)部、合同管理部備案。（二）施工單位接收后的材料，由施工單位負保管責任。（三）若發(fā)現(xiàn)施工單位申報材料數(shù)量與需求量差異較大或施工單位將申購的材料用在非本公司項目的，將追究施工17、單位責任，情節(jié)嚴重的解除雙方戰(zhàn)略合作關(guān)系。五、退貨調(diào)撥管理：按照全國性材料物資退貨調(diào)撥及結(jié)算管理辦法執(zhí)行。第八章 單據(jù)管理一、單據(jù)類別：（一）進倉單一式四聯(lián)：存根（結(jié)算部）、供貨單位、財務(wù)部、配送質(zhì)檢部。（二）出倉單一式三聯(lián)：存根（結(jié)算部）、財務(wù)部、配送質(zhì)檢部。（三）材料設(shè)備公司收貨單一式四聯(lián)：存根（結(jié)算部）、供貨單位、財務(wù)部、配送質(zhì)檢部。（四）工地收貨單一式六聯(lián)：存根（材料設(shè)備公司結(jié)算部）、材料設(shè)備公司財務(wù)部、施工單位、地區(qū)公司財務(wù)部、地區(qū)公司預(yù)決算部、地區(qū)公司工程技術(shù)部/工程部。材料設(shè)備公司在工地收貨單簽字確認當天將工程部聯(lián)交地區(qū)公司工程部材料管理員，并在兩天內(nèi)提交電子版；在每周一前將地區(qū)18、公司預(yù)決算部聯(lián)、財務(wù)部聯(lián)原件及電子版提交相關(guān)部門。二、單據(jù)印制：由材料設(shè)備公司負責印制。三、單據(jù)領(lǐng)用：所有單據(jù)的領(lǐng)用必須造冊登記備查。四、單據(jù)使用：（一）供貨單位送貨給材料設(shè)備公司的材料物資，材料設(shè)備公司開具材料設(shè)備公司收貨單，作為材料設(shè)備公司支付供貨單位貨款的唯一依據(jù)。（二）材料設(shè)備公司送貨給施工單位或地區(qū)公司的材料物資，材料設(shè)備公司開具工地收貨單，作為地區(qū)公司代付代扣貨款的唯一依據(jù)。（三）進、出倉材料物資須開具進倉單、出倉單。 五、單據(jù)傳遞：上述單據(jù)由材料設(shè)備公司傳遞到各相關(guān)使用部門。第九章 盤點管理一、材料設(shè)備公司庫存材料盤點管理要求：（一）材料設(shè)備公司需根據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格型號19、設(shè)立明細賬，并根據(jù)已確認的進倉單每日序時登記物資入庫明細賬；根據(jù)出倉單每日序時登記物資出庫明細賬；根據(jù)材料設(shè)備公司收貨單每日序時登記物資收貨明細賬；根據(jù)工地收貨單每日序時登記物資供貨明細賬。（二）每月最后一天為倉庫的結(jié)賬日，每月1-2日為盤點時間，材料設(shè)備公司、地區(qū)公司財務(wù)部負責統(tǒng)計上個自然月材料的入庫、出庫及結(jié)余情況，對材料物資進行賬賬核對和賬實核對，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧及時查找原因，并根據(jù)集團公司的有關(guān)規(guī)定進行處理。二、材料設(shè)備公司庫存材料盤點程序：（一）記賬時間：每月的記賬時間為上月的26日至次月的25日為1個自然月。（二）盤點時間：結(jié)賬時間為每月的25日，實地盤點時間為每月的1-2日。（三）20、盤點人：材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部、地區(qū)公司財務(wù)部。（四）盤點的具體事項：1、 盤點前：倉管員須將材料物資進行分類，按類別、規(guī)格型號擺放整齊，并先按賬面數(shù)打印出材料物資實物盤點表；盤點時，逐一清點實物，做好賬、卡、物的核對工作，清點每種物資、核對登記并編制材料物資實物盤點表；盤點后，所有現(xiàn)場盤點人員須在材料物資實物盤點表簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應(yīng)及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應(yīng)及時注明待查原因，并在五天內(nèi)完成。2、盤點期間已收到而未辦妥入賬手續(xù)或已辦理出庫手續(xù)尚未提貨的材料物資，應(yīng)另行分別存放，并予以標示。3、所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，盤點開始后應(yīng)停止材料物資的進21、出及移動。4、盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)所有盤點人員簽字確認。（五）對盤盈、盤虧材料的處理：由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部出具材料物資盤盈、盤虧處理意見報告，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、規(guī)格型號、數(shù)量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經(jīng)財務(wù)部審核后根據(jù)盤盈、盤虧的金額大小報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，10萬元以內(nèi)（含10萬元）的報主管材料的集團副總裁審批，超過10萬元的再報總裁審批，審批后交財務(wù)部和配送質(zhì)檢部各一份進行賬務(wù)調(diào)整。三、地區(qū)公司的庫存盤點管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。第十章 結(jié)算管理一、由材料設(shè)備公司供貨給施工單位，地區(qū)公司代付代扣的結(jié)算：（一）工地收貨單是材料設(shè)備公司、地區(qū)公司和22、施工單位三方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。（二）材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)工地收貨單編制對賬單，并在NC系統(tǒng)中生成銷售發(fā)票，每月25日結(jié)賬（一個結(jié)帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對賬單報審；每月8-13日，材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部根據(jù)對賬單與地區(qū)公司預(yù)決算部、財務(wù)部對賬，并于每月13日前將各方確認完畢的對賬單提交地區(qū)公司預(yù)決算部；地區(qū)公司預(yù)決算部根據(jù)對帳單填寫申請使用資金審批表，于每月15日前辦完資金審批手續(xù)。（三）每月20日地區(qū)公司必須代付材料款給材料設(shè)備公司，如果地區(qū)公司每月20日不能代付材料款，地區(qū)公司財務(wù)部必須停止該公司一切款項的支付，直到該公司賬目上的款項能夠扣除支付材料款時，由地23、區(qū)公司財務(wù)部直接支付給材料設(shè)備公司材料款。（四）因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。（五）發(fā)包人指定分包工程中涉及發(fā)包人指定材料設(shè)備公司供貨，結(jié)算時須轉(zhuǎn)扣總包單位部分，原則上由工程總包單位提前出具授權(quán)書，授權(quán)現(xiàn)場施工單位（即分包單位）代表總包單位對工地收貨單上相應(yīng)的數(shù)量金額予以確認。特殊情況可由工程總包單位和分包單位共同在工地收貨單上簽字確認。授權(quán)書須由工程總包單位和分包單位雙方加蓋公章確認，材料設(shè)備公司統(tǒng)一編號管理，并在對帳單中須注明總包單位和授權(quán)書編號。（六）施工單位尚未確定或三方協(xié)議未簽訂的，工地收貨單仍應(yīng)按全國性材料物24、資采購供應(yīng)管理制度規(guī)定對賬和付款；為保證財務(wù)信息準確及對材料使用情況監(jiān)督，地區(qū)公司財務(wù)應(yīng)及時入賬處理，暫掛：借記“原材料-待處理甲供材料客商、項目輔助核算，貸記“應(yīng)付賬款-應(yīng)付材料款供應(yīng)商輔助核算，并按工地收貨單號登記財務(wù)部甲供材料簡易臺帳。地區(qū)公司財務(wù)收到施工單位領(lǐng)用單據(jù)后，調(diào)整賬務(wù)處理：借： 預(yù)付賬款-XX施工單位客商、項目輔助核算貸：原材料-待處理甲供材料客商、項目輔助核算（七）施工單位已確定，但因種種原因拒絕在工地收貨單上簽字的，具體結(jié)算及掛賬方式參照第（六）條處理。二、材料設(shè)備公司供貨給地區(qū)公司的貨款結(jié)算：（一）工地收貨單是材料設(shè)備公司、地區(qū)公司雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。（二）材料設(shè)備25、公司結(jié)算部根據(jù)工地收貨單編制對賬單，并在NC系統(tǒng)中生成銷售發(fā)票，每月25日結(jié)賬（一個結(jié)帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對賬單報審；每月8-13日，材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部根據(jù)對賬單與地區(qū)公司預(yù)決算部、財務(wù)部對賬，并于每月13日前將各方確認完畢的對賬單提交地區(qū)公司預(yù)決算部；地區(qū)公司預(yù)決算部根據(jù)對帳單填寫申請使用資金審批表，于每月15日前辦完資金審批手續(xù)。（三）每月20日前地區(qū)公司必須付材料款給材料設(shè)備公司，如果地區(qū)公司每月20日不能支付材料款，地區(qū)公司財務(wù)部必須停止該地區(qū)公司一切款項的支付，直到該地區(qū)公司賬目上的款項能夠支付材料款時，由地區(qū)公司財務(wù)部直接支付給材料設(shè)備公司材料款。26、三、材料設(shè)備公司對供貨單位材料款的結(jié)算：（一）材料設(shè)備公司收貨單是材料設(shè)備公司、供貨單位雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。（二）材料設(shè)備公司每月25日與供應(yīng)商結(jié)賬（一個結(jié)帳月為上月26日至本月25日）；每月9-15日，由供貨單位提供對賬清單于材料設(shè)備公司結(jié)算部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）；每月16-20日，材料設(shè)備公司結(jié)算部根據(jù)雙方確認的對賬清單填寫申請使用資金審批表報財務(wù)部審核，審核后按程序履行報批手續(xù)；每月21-25日由材料設(shè)備公司財務(wù)部按已完成報批手續(xù)的申請使用資金審批表將材料款支付給供貨單位。四、地區(qū)公司對供貨單位的貨款結(jié)算：（一）地區(qū)公司須按合同規(guī)定支付供貨單位貨款。（二）地區(qū)公司按27、合同應(yīng)付未付而又沒有提出書面的正當理由的，由材料設(shè)備公司按合同規(guī)定提交資金申請單給財務(wù)中心，財務(wù)中心核準后指令地區(qū)公司財務(wù)部直接將貨款支付給供貨單位。（三）款項支付后，由集團財務(wù)中心書面知會材料設(shè)備公司、地區(qū)公司各相關(guān)單位/部門。五、地區(qū)公司對施工單位的貨款結(jié)算：（一）施工單位在申報進度款中必須明確當周期全國性材料物資接收量、使用量，工程部負責核實；預(yù)決算部負責按合同在當期進度款中將全國性材料物資材料款予以扣除，施工單位當月接收的全國性材料物資必須在三個月內(nèi)按合同約定比例或至少80%（無合同約定時）的比例扣除完畢。（二）工程結(jié)算前，由預(yù)決算部牽頭組織工程部、材料設(shè)備公司、工程技術(shù)部、財務(wù)部、合28、同管理部進行清查對賬，并按合同約定將材料款予以全部扣除。（三）材料設(shè)備公司、地區(qū)公司預(yù)決算部必須做好全國性材料物資到貨臺帳；地區(qū)公司工程部必須做好全國性材料物資到貨、使用及退貨調(diào)撥臺帳，并于每月25日前提交工程技術(shù)部、合同管理部；預(yù)決算部必須做好全國性材料物資扣款臺帳。每月25日前，由地區(qū)公司工程技術(shù)部牽頭組織工程部、材料設(shè)備公司、預(yù)決算部、財務(wù)部、合同管理部核對上周期材料到貨、退貨調(diào)撥及扣款情況。（四）對地區(qū)公司自行采購供應(yīng)施工單位的材料參照上述規(guī)定執(zhí)行，地區(qū)公司采購部、招投標部參照材料設(shè)備公司職責劃分操作。第十一章 考核規(guī)定本制度的考核：按照集團管理中心下發(fā)的考核辦法執(zhí)行。附件: 1、三月材料計劃表 2、月度實際用料計劃表 3、訂貨清單 4、送貨通知 5、材料設(shè)備公司收貨單 6、工地收貨單 7、對帳單 8、材料物資實物盤點表 9、*地區(qū)卸貨臺賬 10、材料領(lǐng)用單11、現(xiàn)場不簽收甲供材料臺帳 12、現(xiàn)場不簽收甲供材料盤點表13、授權(quán)委托書 14、財務(wù)部甲供材料簡易臺帳 15、全國性材料物資到貨臺帳16、全國性材料物資到貨、使用及退貨調(diào)撥臺帳17、全國性材料物資扣款臺帳