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1、深圳市百騰物流有限公司 文 件 名 稱：【貨幣資金支出的審批（審核）首簽主負責制度（試行）】文 件 編 號：BT-FD-P-S-2014-002 版 本 號：1.0編 制：張梁 日 期：2014/ 01 /24審 核： 日 期：2014/ /批 準： 日 期：2014/ / 制度概況制度編號BT-FD-P-S-2014-002版本編號【 1.0 】生效日期2014-01-24密級內部目 的為有效利用資金，明確公司貨幣支出中各級權簽人的審批或審核責任，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于所有部門的全體員工版本制訂說明制訂原因為有效利用資金，明確公司貨幣支出中各級權簽人的審批或審核責任制訂內容1.業2、務系統與財務系統雙線控制下的審批（或審核）責任的劃分2.首簽主負責制度下首簽人和復簽人的確定與責任分配3.貨幣資金支出權簽人及權簽區間一覽表傳達對象應知應會一般了解部門崗位部門崗位所有部門全體員工擬制部門財務中心擬稿人張梁目 錄第一章 總則3第二章 責任劃分3第三章 附則4第一章 總則1.1為進一步有效利用資金，明確公司貨幣資金支出中各級權簽人的審批或審核責任，特制定本管理制度；1.2 本制度適用于所有部門的全體員工。第二章 責任劃分3.1任何一項貨幣資金支出業務都必須分別經過業務系統的審批和財務系統的審批（或審核）；3.1.1業務系統的審批是指按貨幣資金支出管理制度中規定的各級業務權簽人，按3、照規定的權簽區間（見附件一業務系統權簽人及權簽區間），對貨幣資金支出所對應業務的真實性、合理性進行的審核和批復；3.1.2財務系統的審批（或審核）是指貨幣資金支出管理制度中規定的各級財務權簽人，按照規定的權簽區間（見附件二財務系統的審批（或審核）權簽人及權簽區間），對貨幣資金支出中相關財務票證的真實性、合法性和審批手續的完整性進行的審核（或審批）。3.2首簽主負責制度下首簽人和復簽人的確定與責任分配如下：3.2.1在進行業務、財務審批（或審核）時，第一個在相關支出或報賬單據上簽字同意的權簽人，為首簽人；在首簽人后續簽字同意的審批（或審核）人員，為復簽人。首簽人將承擔該項支出的主要審批責任；3.4、2.2首簽人在其額度權限內的審批（或審核），將承擔100%的審批責任；如果首簽超出其額度權限的，則承擔80%的審批責任，權限區間后續權簽人將承擔20%的審批責任。3.3由于不當的審批或審核，導致公司發生經濟損失的（設定經濟損失為X），將按以上原則和以下規定，追究各級審批或審核人員的責任：3.3.1 X2000元時， 通報批評，并扣減200元績效； 3.3.2 2,000元X5,000元時， 行政警告，并扣減500元績效；3.3.3 5,000元X10,000元時，行政記過，并扣減1,000元績效； 3.3.4 10,000元100,000元時，移交審計部另行處理。3.4上述首簽主負責制，同樣區5、分業務系統、財務系統，進行兩條線上的經濟責任追溯，并與當事人的責任處理和全面追溯檢查并行不悖。損失的調查和認證由行政中心法務、審計部、財務中心負責。第三章 附則4.1本制度由財務中心負責解釋和修訂，自發布之日起實施；4.2此前財務制度中與本制度有關條款與附件內容不符的，以本制度為準；4.3本制度中所涉及的財物計價幣種均為人民幣。 深圳市百騰物流有限公司 二一四年一月二十四日附件一：業務系統權簽人及權簽區間審批類別金額經辦人四級部門負責人三級部門負責人二級部門負責人一級部門負責人歸口管理部門負責人總經理董事長資本支出1萬上報上報上報上報上報 終審10萬上報上報上報上報上報上報 終審10萬上報上報6、上報上報上報上報上報 終審費用與借款支出2000上報上報上報上報上報 終審1萬上報上報上報上報上報上報 終審1萬上報上報上報上報上報上報上報 終審投資支出0上報上報上報上報上報上報 終審其他非經常性支出0上報上報上報上報上報上報 終審備注：歸口管理部門主要包括信息技術中心、行政中心、人力資源中心、運力保障中心等部門；信息技術中心負責所有IT軟硬的購買、維修、維護的技術支持；運力保障中心負責所有運力、運輸設備采購及管理；行政中心門負責除運力采購、運輸設備之外的所有采購管理；人力資源中心負責所有的培訓業務。附件二：財務系統的審批（或審核）權簽人及權簽區間業務類別權簽人及權簽區間費用主審財務經理財務總監規范性業務=1萬終審1萬上報終審不規范業務上報上報終審備注：*貨幣資金支出財務審核中的“規范性業務”是指支出業務已有相關制度的約束且支出行為完全符合相關制度要求的貨幣資金支出業務；不滿足前述條件的貨幣資金支出業務，定義為“不規范業務”。