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1、費用報銷管理制度一、目的：為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。 二、適應范圍：本制度適用xx科技有限公司及分公司全體員工參照執行。三、 內容：包括各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程；各類報銷如;差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育費及培訓費、員工福利費等.四、費用報銷基本制度及基本流程 1）報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。 2）費用報銷單填寫及票據粘貼要求： 3）報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改； 4）報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外（票據過大時應按封面大小折疊好）； 5）各票據應均勻貼在報2、銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致； 6）若報銷票據面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 7）報銷單據金額、類型相同的（如車票等），應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列； 8）報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額； 9）報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫； 10）報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準； 11）有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單 12）大巴車、公交車、出租車、滴滴出租票據需注明業務發生時間、起至地點、人物事件等資料；五、費用報銷基本流程： 經辦人填寫報銷單部門經3、理審批簽字行政經理審核審批簽字會計審銷憑證總經理審批出納審核并付款經辦人領款簽字 六、報銷時間的具體規定1)為了方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 2)公司報銷時間定在每月10、24號方可報銷，除特殊情況可放寬處理。 七、費用審批管理1）費用審批管理。 2）公司負責人在總經理、財務經理審批。 3）貨幣資金支付的批準方式為書面方式。4）公司對貨幣資金支付的審批建立以 “誰批準，誰負責”為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。5）對于違反公司財務制度的規定而批準支付的單據，各相應審核人或審批人以失職論處，并4、對由此引起的不良后果負連帶責任。6)報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規違紀金額不予報銷，對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額510倍的罰款，情節嚴重者一律開除并做進一步處理。7)審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對審核人及審批人予以違規報銷金額10%-50%的罰款。8)財務人員在收到報銷單據后應審核報銷單據是否填寫、粘貼規范，是否經過有效批準，所附附件是否合法合規等，對符合要求的報銷單據應及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由9)出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名5、是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款八、差旅/調派及其它項目費用報銷 1）差旅/調派的辦理程序 a）差旅/調派的員工必須事先釘釘系統填寫“出差申請單”，注明隨同人員、時間、地點、事由、天數，經部門經理、行政人事部負責人，總經理審批簽字行政人事部審核備案作為考勤依據。 b)凡與原“出差申請單”規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數、人數、改乘交通工具需經部門經理、行政人事部負責人，總經理簽署意見后方可報銷。 c)差旅/調派期間發生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認。 d)6、差旅/調派人員應在回公司后3個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費標準填寫“差旅費報銷單”，執行費用報銷流程。 2）報銷標準a)往返交通費：公司職員公務出差可乘坐汽車、火車或飛機等交通工具。非緊急外出，原則上以陸路交通為優先出行方式，如果有打折的機票比陸路交通票還要優惠的，也可乘坐飛機，費用按標準憑票報銷。b)出差住宿費在下列規定的金額標準內或星級酒店標準內報銷。職 別最高住宿標準最高長途交通標準最高市內交通標準最高乘機標準備注董事長總經理按實報銷按實報銷按實報銷按實報銷1、因公商務乘機人員應當選擇經濟合理的飛行路線，選擇經濟艙為主，并盡可能購買往返折扣機票。2、所有因公出差人員費用標準根據路途遠7、近而定硬軟臥、飛機票及住宿價格等。總監四星級酒店飛機票/軟臥出租商務艙經理160元/晚/人或三星級及快捷酒店飛機票/軟臥/硬臥出租飛機經濟艙主管120元/晚/人或三星級及快捷酒店軟臥/軟座/硬臥經部門領導同意出租/公交/滴滴出租緊急情況下飛機經濟艙一般職員80元/晚/人或快捷酒店軟臥/軟座/硬臥經部門領導同意出租/公交/滴滴出租緊急情況下飛機經濟艙4）報銷要求a)交通費、住宿費、伙食補助可于負責人指定專人從財務部借款，并統一掌握，統一使用，回公司后憑有效發票報銷，特殊情況可包干使用。b)出差人返回后一周內在出差申請表上填寫出差事項辦理結果，并交行政人事部確認實際出差天數；各種有效報銷憑證必須將8、開支內容、日期、人數、金額等不明確的內容用中文補全, 并由經辦人簽字；填寫費用報銷單 ，注明實際出差日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等，以發票、出差申請單作報銷附件，按審批權限報批，由出納辦理付款。5）接待標準：cc公司、分公司部門領導及一般工作人員接待安排住宿單間或套房標準安排單間或套房的，按快捷酒店標準安排，由人力行政報領導批準用餐標準分公司領導每餐接待標準為100元/人1、以上標準既包含從公司領用酒，也包含外購酒及飲料等使用高檔煙酒須經主要領導批準；2、午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時也應適量控制接待所需煙酒原則上自備；領用公司煙酒須經接待部門領導與行政人事部會商后報分管領導批準；1、 接待用餐一般應由行政人事統籌安排，就近安排飯店招待。陪客人員不得隨意提高就餐標準，超過規定標準的部分自行承擔，公司不予報銷。分公司一般人員每餐接待標準為50元/人外單位一般職員每餐50元/人外單位重要領導由各部門領導和辦公室會商后報領導批準文娛活動、贈送禮品標準原則上不安排文娛活動，不贈送貴重禮品、紀念品，特殊情況應事先報分管領導批準。