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1、上海超日太陽能科技股份有限公司 外匯管理制度 0 上海超日太陽能科技股份有限公司上海超日太陽能科技股份有限公司 外匯管理制度外匯管理制度 二零一一年二零一一年十十月月 上海超日太陽能科技股份有限公司 外匯管理制度 1 上海超日太陽能科技股份有限公司上海超日太陽能科技股份有限公司 外匯管理制度外匯管理制度 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為了降低人民幣匯率波動對本公司的風險，加強對本公司及下屬子公司的外匯管理過程的風險控制，豐富本公司外匯管理的手段，特制定本制度。第二章第二章 組織結構設置組織結構設置 第二條第二條 公司董事會下設立外匯管理委員會，在股東大會和董事會批準的權限內，負責公司外2、匯應收賬款管理方案制訂、風險監控及其他與外匯相關重大問題處理。第三條第三條 外匯管理委員會成員由董事長、總經理以及市場部、內審部、財務部、資金管理部人員和外匯專業人員組成。第三章第三章 交易程序交易程序 第四條第四條 外匯管理委員會決策按下圖進行：資金劃撥 財務部 簽訂外匯管理合作協議等 提供公司財務狀況 市場部 財務部 資金管理部 合 作 銀 行 批準 提供公司應收賬款貨幣匯率變動趨勢預測報告 提供公司合同履行情況 外匯管理委員會 股東大會 董事會 制定外匯管理方案 資金管理部 通過 內審部 審查交易記錄 上海超日太陽能科技股份有限公司 外匯管理制度 2 4.1 資金管理部和公司簽約合作銀行3、等其他專業外匯機構定期提供出口國宏觀經濟變動情況、匯率趨勢預測等研究報告。4.2 市場部根據銷售合同執行情況，提供銷售金額、幣種、應收賬款預期回收期等數據。4.3 財務部提供公司基本財務狀況，并判斷公司簽訂外匯管理方案所能承受的財務風險。4.4 外匯管理委員會綜合以上三方面提供資料，根據公司經營目標和具體銷售合同，制定公司階段性外匯管理方案。外匯管理方案中必須明確管理方式、交易規模、幣種、杠桿比例、止損價位、風險防范措施等要素，并且根據市場行情的變化及時調整方案，確保外匯管理過程不發生較大的風險。4.5 根據經營情況，對于單筆交易金額不超過人民幣 2000 萬元的外匯交易，由公司經營層辦理相關4、事宜，超過上述金額的，原則上由外匯管理委員會擬定方案。需要報送董事會、股東大會通過的交易，依照規定的程序提交董事會、股東大會作出決議。4.6 資金管理部嚴格按經批準方案進行交易操作與合作銀行簽訂合同，財務部按照經批準方案進行資金劃撥。4.7 內審部通過審查外匯交易記錄和財務相關賬務往來，監督外匯交易內容和交易結果。第五條第五條 執行人員每日必須認真關注方案運行情況，密切注視外幣價格波動和各項技術指標變化情況；嚴格按照事先制定的操作方案執行交易；外匯管理方案執行人員不得超越方案單獨決定交易。第六條第六條 準確分析判斷市場趨勢是正確決策的基礎，資金管理部定期或不定期召開市場行情分析會的同時并參加各5、類專業分析機構召開的市場分析會。第七條第七條 遇市場行情發生突變時，資金管理部應廣泛收集信息及各方意見并及時召開市場分析會研討行情及相應的對策。如市場行情發生變化的需要對外匯管理方案進行較大修正，則需由外匯管理委員會討論確定，按決策權限，分別由外匯管理委員會、董事會或股東大會批準通過。第八條第八條 交易計劃執行完后，資金管理部及時總結經驗與不足，并形成書面報告上報，外匯管理委員會審查、考評。上海超日太陽能科技股份有限公司 外匯管理制度 3 第四章第四章 資金管理和調撥資金管理和調撥 第九條第九條 外匯管理方案執行和資金劃撥相分離，資金管理部根據經批準方案與銀行等合作機構簽訂合同，財務部根據方案6、向銀行劃撥資金。第十條第十條 如遇行情突變需臨時增加資金時，資金管理部及時向外匯管理委員會匯報，按相關決策權限，分別經外匯管理委員會、董事會或股東大會批準后由財務部增撥資金。第十一條第十一條 資金劃出，由總經理和財務經理共同蓋章、簽字，加蓋公司財務章后辦理。第五章第五章 監督管理監督管理 第十二條第十二條 交易計劃制定過程中的監督。外匯管理委員會審核、分析各部門提供材料，制定的外匯管理方案，在方案中必須明確制定管理方式、交易規模、止損價位等要素，以求外匯管理效果最大化和經營風險最小化。第十三條第十三條 交易過程中的監督。資金管理部操作人員執行方案要靈活運用外匯知識，建立每日定期報告制度，將每日方案運行狀況及時通報內審部；內審部可不定期檢查方案運行情況，了解執行情況。第十四條第十四條 事后的監督稽核體系。針對外匯管理方案的特點，內審部應在規定時段內對公司的所有交易過程和內部財務處理進行全面的復核，以便及時發現問題、堵塞漏洞。事后監督應覆蓋交易過程的各個領域，重點應在方案執行過程中的風險防范。第六章第六章 附則附則 第十五條第十五條 本制度適用于本公司控股子公司。第十六條第十六條 本制度由董事會負責解釋。第十七條第十七條 本制度自董事會批準之日起實施。上海超日太陽能科技股份有限公司董事會上海超日太陽能科技股份有限公司董事會