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1、XX控股集團公司權責匯總表 母子公司管控體系制度匯編之浙江XX集團公司財務審計管理母子公司管控重大權責匯總表12母子公司重大權責劃分表說 明注解含義： 代表經辦或主辦提出，指該事項應由該層人員負責辦理或提出； 代表復核或核轉相關部門進行審核； 代表由該層人員進行審批； 代表執行，指該事項由該層人員付諸實施。資金審批權限表第一條、分公司預算內資金支出的審批權限工作事項使用部門業務單元總經理集團財務審計中心集團總裁集團董事會固定資產購置_元以下提出審批_-_萬元提出審核審核審批_萬元以上提出審核審核審核審批貨款支付_萬元以下提出審批_-_萬元提出審核審核審批_萬元以上提出審核審核審核審批辦公費提出2、審批招待費提出審批差旅費提出審批培訓費提出審批通訊費提出審批宣傳廣告費用_萬元以下提出審批_-_萬元提出審核審核審批_萬元以上提出審核審核審核審批利息支出提出審核審核審批工資、獎金、福利提出審核審核審批對外捐款贊助提出審核審核審核審批對外單位或私人借款提出審核審核審核審批第二條、子公司（事業部）預算內資金支出的審批權限工作事項使用部門部門負責人子公司（事業部）總經理集團總裁集團董事會固定資產購置_元以下提出審核審批_-_萬元提出審核審核審批_萬元以上提出審核審核審核審批貨款支付_萬元以下提出審核審批_-_萬元提出審核審核審批_萬元以上提出審核審核審核審批辦公費提出審核審批招待費提出審核審批差旅3、費提出審核審批培訓費提出審核審批通訊費提出審核審批宣傳廣告費用_萬元以下審核審核審批_-_萬元提出審核審核審批_萬元以上提出審核審核審核審批利息支出提出審核審核審批工資、獎金、福利提出審核審核審批對外捐款贊助提出審核審核審核審批對外單位或私人借款提出審核審核審核審批第三條、 集團職能部門（中心）預算內資金審批權限工作事項使用部門職能中心總經理主管副總裁總裁董事會固定資產購置_元以下提出審核審批_-_萬元提出審核審核審批_萬元以上提出審核審核審核審批辦公費提出審核審批招待費提出審核審批差旅費提出審核審批培訓費提出審核審批通訊費提出審核審批宣傳廣告費用_元以下提出審核審批_-_萬元提出審核審核審批4、_萬元以上提出審核審核審核審批工資、獎金、福利提出審核審核審批對外捐款贊助提出審核審核審核審批對外單位或私人借款提出審核審核審核審批第四條、 預算外資金審批程序工作事項使用部門部門/業務單元負責人主管副總裁/財務審計中心總裁董事會財務審計中心負責人股份公司預算外資金審批提出審核審核審批重大支出審批核準事業部、子公司和分公司預算外資金審批提出審核審核審批重大支出審批核準財務預算權責劃分表第一條、 財務預算各部門共同事項權責劃分號序目項事 項董事會總裁財務審計中心總監各業務單元總經理各業務單元財務部經理部門主管備 注一財務預算的編制1預算任務的下達與接受預算主要任務目標由總裁組織財務審計中心、戰略5、投資中心等討論決定2下屬單位部門各項預算的編制包括銷售（營業）收入、費用預算（銷售部門）；生產成本預算（成本管理部門）等3部門預算的匯總、平衡依據既定的經營目標進行，在此基礎上制定母公司的總預算4預算草案的編制財務審計中心需制定管理費用預算；財務費用預算；現金收支預算；事業部/子公司預計損益表和預計資產負債表；資本支出預算5預算草案匯總、平衡6年度財務總預算編制包括現金預算；預算損益表；預計資產負債表；管理費用預算；資產性支出預算；母公司現金預算二預算計劃執行1預算目標的下達公司文件的形式下達2預算計劃的執行第二條、 集團公司財務審計中心部門權責劃分號序目項事 項董事會總裁財務審計中心總監各業6、務單元總經理各業務單元財務部經理部門主管備 注1總控各項財務指標2監督經營目標執行進度3督促收入、貨款入帳4分析財務預算執行中的問題，提出建議，向上級匯報5組織召開預算執行專題會議第三條、 事業部/子公司、分公司財務部部門權責劃分號序目項事 項董事會總裁財務審計中心總監事業部/子公司總經理事業部/子公司財務部經理部門主管備注1匯報預算指標執行情況2通報預算指標執行情況審計管理權責劃分表第一條 審計相關各部門共同事項權責劃分項目序號事 項總裁財務審計中心總監財務審計中心被審計單位備 注一審計前期1編制年度審計計劃2編制項目審計計劃3接受審計通知書二審計實施1開展審計工作2提交審計報告3提出被審計單位意見4作出審計結論征求被審計單位意見三審計后期1下達處理決定2執行處理決定3審計檔案建立，記錄歸檔第二條 集團公司審計中心權責劃分號序目項事 項總裁財務審計中心總監財務審計中心被審計單位備 注1審計計劃的制定和實施包括年初、季度初和月初的各期計劃2審計執行有檢查被審計單位的會計報表、憑證，查閱有關文件資料的權責3調查核實，索取證據有對有關單位的文件、材料、實物等進行復印、復制、現場拍照的權責4復審對于存有疑義的審計事項進行5督促被審計部門執行審計決定6提出改進意見，處理違紀行為重大問題由董事會決定