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加入必要時可將此文件解密成可編輯的DOC或PPT格式財務(wù)部手冊目錄一、前言二、手冊的說明及使用三、財務(wù)部門崗位設(shè)置設(shè)置說明北京業(yè)之峰裝飾連鎖有限公司2008年8月制定備注：詳細(xì)內(nèi)容見后續(xù)-分公司部門崗位職責(zé)說明本手冊只做公司參考使用一、前言本手冊主要介紹了業(yè)之峰公司的行政工作方面的統(tǒng)籌管理。盡可能為特許經(jīng)營總部以及加盟商提供較為全面的參考以及理論上的依據(jù)。不包含可能被忽視的差異與不足，在今后實際運作過程中須不斷進行修改，以完善其中的內(nèi)容。未經(jīng)特許經(jīng)營總部授權(quán)不得已任何方式2、改編、傳遞、轉(zhuǎn)錄本手冊。二、手冊的說明及使用1、為了取得更高的成效，在經(jīng)營業(yè)務(wù)的過程中，特許經(jīng)營體系內(nèi)的每一位成員都必須遵守“業(yè)之峰”所規(guī)定的營業(yè)程序、經(jīng)營手法及市場策略。此“手冊”與其它手冊都是非常珍貴的指導(dǎo)手冊。它包含許多有關(guān)業(yè)之峰總部的總體思想與管理方法，以及如何切實有效的進行相互間的配合的重要資料。2、該手冊是“業(yè)之峰”的獨有資產(chǎn)，受版權(quán)法令的保護。本手冊版權(quán)與知識產(chǎn)權(quán)歸“業(yè)之峰”所有。根據(jù)版權(quán)法規(guī)定，任何人都不許抄襲或復(fù)印本手冊內(nèi)容，也不許以口頭傳達(dá)、錄音或其他方式將內(nèi)容轉(zhuǎn)告他人。只有在特定情況下，經(jīng)“業(yè)之峰”的書面認(rèn)可，才可向他人透露有關(guān)資料。本手冊的內(nèi)容受版權(quán)法和業(yè)之峰總部與所有3、加盟商簽署的合同限制。3、連鎖特許總部為了更加規(guī)范操作、更好服務(wù)加盟公司，以部門、崗位設(shè)置最優(yōu)化、人員最優(yōu)化、成本最低化為標(biāo)準(zhǔn)特編制此手冊，其崗位的職責(zé)相對比較細(xì)化，但并不是完全適用每一個分公司，所以各個公司在使用過程中以此為綱結(jié)合實際。三、財務(wù)部門崗位設(shè)置設(shè)置說明1、部門說明書1.1基本信息1.1.1部門名稱：財務(wù)部1.1.2部門編號：FGS0071.1.3崗位設(shè)置:財務(wù)經(jīng)理1.1.4直接領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)辦、總經(jīng)理1.1.5對內(nèi)協(xié)調(diào)部門：公司內(nèi)部各個部門1.2部門概述 主要負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、成本控制、財務(wù)風(fēng)險的管理，執(zhí)行嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，作好公司各項應(yīng)收賬款的核算與收取工作，執(zhí)行現(xiàn)金管理、審批制4、度；編制記賬憑證、報表；擬定財務(wù)計劃，提供財務(wù)分析報告呈總經(jīng)辦與總經(jīng)理；利用財務(wù)數(shù)據(jù)分析公司經(jīng)營狀況。1.3部門工作職責(zé)1.3.1對總經(jīng)辦和總經(jīng)理負(fù)責(zé)；1.3.2貫徹和領(lǐng)悟、執(zhí)行國家有關(guān)的財經(jīng)稅務(wù)法律、法規(guī)；遵守財務(wù)紀(jì)律和各項財務(wù)管理制度；1.3.3參與重大合同和協(xié)議的調(diào)研和審查，按有關(guān)合同的要求，做好個類工程款項的撥付、結(jié)清工作；抓好各項應(yīng)收款項的核算，督促經(jīng)辦部門限期清理；1.3.4嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好收費發(fā)票的購買、保管、使用；1.3.5編制記賬憑證及各類財務(wù)報表，妥善管理會計賬冊檔案件；1.3.6編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、有效使用資金；1.3.7利用財務(wù)會計資5、料進行經(jīng)濟活動分析，按期上級部門提供財務(wù)分析報告；1.3.8協(xié)助人事行政部確定本部門的相關(guān)崗位關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)、崗位設(shè)置、人員配置；組織會計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；1.3.9對外聯(lián)系工商、稅務(wù)、財政、審計、銀行等相關(guān)部門，加強信息溝通，為企業(yè)發(fā)展提供良好外部環(huán)境；1.3.10負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)證件的辦理與審核工作，對財務(wù)證件的有效性負(fù)責(zé)；1.3.11完成公司安排的其它工作；2、崗位說明書2.1基本信息2.1.1崗位名稱：財務(wù)經(jīng)理2.1.2崗位編號：CWB0012.1.3所屬部門：財務(wù)部2.1.4直接上級：總經(jīng)辦、總經(jīng)理2.1.5崗位編制：1人2.1.6直接下級：會計、出納、材料/庫管2.2崗位概要 全面負(fù)責(zé)6、公司財務(wù)部門的各項工作，根據(jù)公司業(yè)務(wù)進展情況及公司財務(wù)精神領(lǐng)導(dǎo)和組織本部門員工科學(xué)、合理的開展工作并完成目標(biāo)，并與相關(guān)部門保持良好的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系提供良好的財務(wù)支持與財務(wù)服務(wù)。2.3工作職責(zé)2.3.1嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度和公司財經(jīng)紀(jì)律；2.3.2全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的各項工作，接受總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)；2.3.3監(jiān)督和控制公司的各項財務(wù)支出，合理協(xié)調(diào)資金使用；2.3.4負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理編制公司財務(wù)計劃，年度預(yù)算提出資金的收支計劃，監(jiān)督公司各項預(yù)算的執(zhí)行情況并做出月度經(jīng)營報表和財務(wù)分析報告，定期向總經(jīng)理提交；2.3.5負(fù)責(zé)編制、審核各項對內(nèi)對外會計報表；2.3.6負(fù)責(zé)公司公章、合同章、財務(wù)印章、資料的安全保存、歸7、檔工作等；2.3.7各類結(jié)算單據(jù)的審核；2.3.8組織財務(wù)部門進行各項財務(wù)制度的制定與落實執(zhí)行；2.3.9做好本部門員工的培養(yǎng)培訓(xùn)工作；2.3.10做好各部門財務(wù)報銷的審核工作；2.3.11做好公司各項規(guī)章制度在本部門的實施監(jiān)督工作，并起到帶頭表率作用；2.3.12每月按時向總經(jīng)理提交財務(wù)數(shù)據(jù)分析，并提出合理化建議；2.3.13監(jiān)督各部門的費用支出情況，合理控制并提出合理化建議；2.3.14做好公司財務(wù)風(fēng)險控制工作，公司發(fā)生重大事件及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；2.3.15完成公司安排的其它各項工作；2.4關(guān)鍵績效指標(biāo)2.4.1各項財務(wù)報表上報的及時性及準(zhǔn)確性；2.4.2公司財務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確性；2.4.38、公司成本控制的完成率；2.4.4本部門員工的流動率；2.5任職資格2.5.1學(xué)歷：財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；2.5.2證書：具有中級會計職稱；2.5.3知識：熟悉企業(yè)財務(wù)運作流程，熟練掌握國家相關(guān)法律法規(guī)；熟練操作相關(guān)財務(wù)辦公軟件；必須通過國家中級會計師以上職稱并切證書有效；2.5.4能力：具有良好的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力、分析能力、管理能力及較強的洞察能力與敏感性；2.5.5素質(zhì)：具有良好的職業(yè)道德與職業(yè)修養(yǎng)、工作細(xì)致、謹(jǐn)慎、為人正直、責(zé)任心強；2.5.6性別：不限；2.5.7年齡：30歲以上；2.5.8其它：具有當(dāng)?shù)鼐用裉峁?dān)保；2.6權(quán)責(zé)說明2.6.1權(quán)利各9、項預(yù)付工程款的審核權(quán)；各項經(jīng)濟合同的審核權(quán)；各項結(jié)算、報銷費用的審核簽字權(quán)；財務(wù)部門員工任免的建議權(quán)；2.6.2責(zé)任對各項財務(wù)數(shù)據(jù)及資料保存的完整性、準(zhǔn)確性；對公司的報銷流程負(fù)責(zé)；監(jiān)督和控制公司的各項財務(wù)支出，對公司資金使用協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)；對公司上報的各種財務(wù)報表的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對本部門員工的流動性負(fù)責(zé)；2.7工作關(guān)系2.7.1內(nèi)部：協(xié)調(diào)公司各個部門2.7.2外部：協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、財政、審計、銀行等相關(guān)部門2.8職業(yè)渠道2.8.1晉升：總經(jīng)理助理、總經(jīng)理2.8.2轉(zhuǎn)崗：其他部門經(jīng)理2.8.3降職：會計、出納2.8.4辭退3.1基本信息3.1.1崗位名稱：會計3.1.2崗位編號：CWB0023.10、1.3所屬部門：財務(wù)部3.1.4直接上級：財務(wù)經(jīng)理3.1.5崗位編制：1人3.1.6直接下級：3.2崗位概要 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，提供完整準(zhǔn)確的財務(wù)憑證；根據(jù)地方稅務(wù)的要求做好各種財務(wù)報表并進行及時上報；相應(yīng)公司的領(lǐng)導(dǎo)精神，根據(jù)相關(guān)要求適時作出調(diào)整。3.3工作職責(zé)3.3.1每日與出納核對資金，并編制財務(wù)收支日報表，上報公司領(lǐng)導(dǎo)；3.3.2完成有關(guān)家裝的相關(guān)報表，每月月末完工工程結(jié)算表的編制，以及完工工程結(jié)算單的編制；3.3.3按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表報送相關(guān)部門，及時繳納各項稅款；3.3.4負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核，現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制；審核轉(zhuǎn)賬憑證；各11、類憑證、賬目打印裝訂成冊；3.3.5編制各項會計報表；3.3.6處理工商、地稅、國稅、統(tǒng)計等單位的相關(guān)事務(wù)；3.3.7負(fù)責(zé)公司與外單位簽訂的各種經(jīng)濟合同的登記與保管，工程中期及竣工變更的審核；3.3.8現(xiàn)金、銀行收付款記賬憑證；編制轉(zhuǎn)賬憑證，每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；3.3.9按照公司要求盤點固定資產(chǎn)、低值易耗品、倉庫實物等；3.3.10完成公司安排的其它工作；3.4關(guān)鍵績效指標(biāo)3.4.1相關(guān)財務(wù)報表上報的及時性與準(zhǔn)確性；3.4.2各項經(jīng)濟合同保存的完整性；3.4.3各種財務(wù)證照辦理審核的及時性；3.5任職資格3.5.1學(xué)歷：財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)，專科以上學(xué)歷，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；3.5.212、證書：具有初級會計職稱；3.5.3知識：熟悉企業(yè)財務(wù)運作流程，熟練掌握國家相關(guān)法律法規(guī)；熟練操作相關(guān)財務(wù)辦公軟件；必須通過國家初級會計師以上職稱并切證書有效；3.5.4能力：具有良好的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力、分析能力、管理能力及較強的洞察能力與敏感性；3.5.5素質(zhì)：具有良好的職業(yè)道德與職業(yè)修養(yǎng)、工作細(xì)致、謹(jǐn)慎、為人正直、責(zé)任心強；3.5.6性別：不限；3.5.7年齡：28歲以上；3.5.8其它：具有當(dāng)?shù)鼐用裉峁?dān)保；3.6權(quán)責(zé)說明3.6.1權(quán)利3.6.2責(zé)任對各項財務(wù)數(shù)據(jù)及資料保存的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對外、對內(nèi)上報的各種財務(wù)報表的及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對各種財務(wù)證件的年檢、變更辦理負(fù)責(zé)；3.13、7工作關(guān)系3.7.1內(nèi)部：協(xié)調(diào)公司各個部門3.7.2外部：協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、財政、審計、銀行等相關(guān)部門3.8職業(yè)渠道3.8.1晉升：財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理3.8.2轉(zhuǎn)崗：出納3.8.3降職：庫管3.8.4辭退4.1基本信息4.1.1崗位名稱：出納4.1.2崗位編號：CWB0034.1.3所屬部門：財務(wù)部4.1.4直接上級：財務(wù)經(jīng)理4.1.5崗位編制：1人4.1.6直接下級：4.2崗位概要 負(fù)責(zé)各項現(xiàn)金的收付、現(xiàn)金日記帳的編制、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成各項工作。4.3工作職責(zé)4.3.1負(fù)責(zé)公司經(jīng)營往來業(yè)務(wù)中現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)；4.3.2負(fù)責(zé)公司內(nèi)部現(xiàn)金、銀行支付的款項報銷工作；4.3.3對工程結(jié)算單14、的審核以及支付；4.3.4每日根據(jù)首款情況進行上報；4.3.5員工工資的發(fā)放；4.3.6每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬、工程臺帳；4.3.7保管人名單；4.3.8完成公司安排的其它各項工作；4.4關(guān)鍵績效指標(biāo)4.4.1相關(guān)財務(wù)報表上報的及時性與準(zhǔn)確性；4.4.2現(xiàn)金收支的準(zhǔn)確性；4.4.3費用報銷的及時性、準(zhǔn)確性；4.5任職資格4.5.1學(xué)歷：財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)，專科以上學(xué)歷，兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；4.5.2證書：具有會計上崗證；4.5.3知識：熟悉企業(yè)財務(wù)運作流程，熟練掌握國家相關(guān)法律法規(guī)；熟練操作相關(guān)財務(wù)辦公軟件；必須通過國家會計上崗資格考試；4.5.4能力：具有良好的分析能力、及較強的洞察能力與敏感性；4.5.5素質(zhì)：具有良好的職業(yè)道德與職業(yè)修養(yǎng)、工作細(xì)致、謹(jǐn)慎、為人正直、責(zé)任心強；4.5.6性別：女性；4.5.7年齡：26歲以上；4.5.8其它：具有當(dāng)?shù)鼐用裉峁?dān)保；4.6權(quán)責(zé)說明4.6.1權(quán)利現(xiàn)金流動的建議權(quán)；4.6.2責(zé)任對現(xiàn)金、銀行余額的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對資金安全性負(fù)責(zé)；4.7工作關(guān)系4.7.1內(nèi)部：協(xié)調(diào)公司各個部門4.7.2外部：協(xié)調(diào)銀行、統(tǒng)計等相關(guān)部門4.8職業(yè)渠道4.8.1晉升：會計、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理4.8.2轉(zhuǎn)崗：出納4.8.3降職：庫管4.8.4辭退：- 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