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1、天天文檔在線 聯系QQ：744421982上海好美家裝潢建材有限公司收銀業務流程暫行規定 為規范收銀業務流程，保證收銀資金安全，特制定本暫行規定。 一. 基本規范 1. 收銀員須持證上崗，設置總收銀及收銀領班各一名，直接負責將匯總的收銀款與財務總出納結算。 2. 收銀員調動工作或離職，必須與接交人員辦清交接手續，并由商場財務人員監交。 3. 收銀員每日營業款扣除找零備用金，必須足額上繳，不得坐支營業款，不得無故延交資金。 4. 收銀員須做好每日上繳營業款中所收現金、支票、禮券、信用卡、定金等分類統計工作。并在交付款項時做好簽收記錄，以便查對。 5. 收銀員向領班負責，領班負責收銀工作的日常事務2、,所遇業務問題,由領班同其他相關部門銜接后處理。領班為機動人員，機動解決各收銀員換零鈔及收銀中所遇各種問題；收繳晚班收銀員營業款；以及在工作繁忙和他人因故離開時頂班收銀。收銀員歸曲陽商場部領導，收銀業務由財務部協助指導。 二. 備用金的管理 財務部為每個收銀員核定找零備用金壹仟元，收銀員須妥善保管，不得私自移做它用。營業結束后將找零備用金放入自管小銀箱交收銀領班鎖入保險箱。三. 現金的解繳 1銀行于每日下午二點后上門收款，由收銀領班控制解款人員的先后次序，解款收銀員需填制銀行現金解款單和收銀日報，以備銀行上門收銀時解繳（此時將一百元及伍拾元大票現金全額解繳）。銀行收款后，需讓銀行在收銀日報上簽3、收并收回經銀行蓋章的現金解款單。2在營業結束后，清點所收現金（扣除找零備用金）后填制銀行解款單和收銀日報，連同下午已解行的現金解款單一并交收銀領班匯總清點后鎖入保險箱。次日上午收銀領班將昨日所收過夜營業現金,所有收銀員的收銀日報和已解行的現金解款單交財務總出納處，統計銷售。3收銀員每人一個備用金銀箱及儲備柜，每天個人pos紙、收銀圖章、收銀日報底根等一并收入該箱保存。個人營業中收回的定金單、退貨單、信用卡紙、優惠單、收銀日報第一聯解款時一并交收銀領班上交財務部統計銷售。 四. 支票結算的管理 1. 在商品銷售時遇用支票結算的，必須先察看支票有效性，包括出票日期大寫是否正確清晰、期限是否在有效期4、十天內；印簽及出票人帳號名稱是否齊全和清晰；人民幣大寫金額與小寫金額是否相符、書寫是否正確清晰；如收款人名稱已填寫，察看是否與本企業全稱相符。同時抄寫購貨單位地址、電話號碼及購貨者的身份證號碼。 2. 收銀員銷售結算中收取對方空白支票的，在填寫日期、金額時必須書寫正確清晰，防止廢票，收取的支票視同現金管理。 早班收銀員在下午銀行上門收銀后，將支票交收銀領班匯總轉至財務總出納處；晚班收銀員在營業結束后交收銀領班匯總統一鎖入保險箱。次日營業前收銀領班轉至財務總出納解繳銀行。 3. 如支票結算中遇客戶開立的支票金額大于購物金額，不可直接找付現金。須開具一張欠條給客戶，注明應找金額，并說明在支票收妥后5、由財務將找零金額直接劃帳至客戶銀行帳戶。 4. 遇支票結算，收銀員結算后須在提單上加蓋“支票結算三天后提貨”章；如遇雙休日則在提單上加蓋“支票結算五天后提貨”章；如客戶需當天提貨且是賣場的常客，必須由商場負責人簽字，再由收銀臺加蓋“校正章”。 5. 支票結算中因手續不完整而造成退票，無法追回的，誰發生誰負責，除扣罰責任人50元外，損失的金額由責任人全額賠償。若發生結算支票遺失應及時與出票單位主動聯系，向出票單位開戶銀行掛失，無法追回，責任人全額賠償。 五. 禮券結算的管理 在商品銷售過程中如發生用禮券結算的，先察看禮券的真偽，并撕去一角表明禮券已使用。禮券視同現金管理，連同營業款、支票等一起解6、繳財務總出納處。 禮券一律不得找零。 六. 信用卡結算的管理信用卡結算的管理參照銀行POS機操作規范執行。 七、圖章管理 1收銀員現有圖章號碼同本人銀箱號相同,不允許串換.2圖章種類：A、B、C、D單收款后蓋貨款已付章；貴賓卡銷售于pos上蓋貴賓收款章；會員卡銷售于pos上蓋會員收款章；優惠單上于pos條上蓋優惠章；支票結算蓋支票三天（五天）提貨。圖章漏蓋、串蓋、借用他人圖章均算收銀差錯。一經發現將給予元以內罰款。若造成經濟損失的，將視金額大小、情節輕重由收銀員作出的賠償。 八、單據處理 1A類結算單為無庫存出樣商品，需在定制模塊輸入，并輸入供應商號，但若單據上已注明“代送貨單”則作正常銷售處7、理，不在定制狀態完成。2C類結算單為定制商品（可作為定金單），也需在定制模塊輸入。若在單據左下角定金一欄覽寫有定金金額操作時按定金鍵做定金收入處理。定金付款必須收回定金單，作為貨款的差額。無定金單則必須全額付款。引廠進店類商品（如廚具等）也使用C類結算單，但操作時需要輸入四位數供應商代碼，此操作只需輸入數量及金額。 3B類結算單視同正常銷售，用于剪零商品，該類商品帶出商場時需檢查單據上是否敲過貨款已付章。 4D類結算單為引廠進店單，在正常銷售情況下需輸入一個四位數的廠方代碼。 5優惠單必須有商場經理的簽字，才可以用優惠鑰匙，同時在pos條上加蓋優惠章。 九、操作流程中其他需注意的事項： 1商場8、內已經特價或開過優惠單的商品不能使用貴賓卡和會員卡銷售。 2特價商品的種類將會由商場根據變化及時通知。收銀員在收銀時要注意核對。 3退貨操作： a:退貨必須根據總服務臺簽字開出的退貨（廠）單和客戶當時購買此種商品的pos條為依據方可退貨。如為開單銷售（A、B、C、D單 ）還必需憑此單和pos條一同為依據。無pos條不允許退貨。 b:貴賓卡和會員卡退貨還需檢查pos條上是否加蓋過該二種圖章，再用貴賓卡和會員卡拉卡退貨。 C:優惠退貨需檢查客戶pos條上是否加蓋過優惠章，然後再用優惠鑰匙退貨。退貨時注意檢查金額是否和當時銷售金額相符。d:若電腦反映價格同客戶pos條價格不符，可能是由于價格的變動造成，收銀員應按pos條價格（即原來購買時的價格退款）。 4.工號及密碼管理 收銀員必須牢記自己的工號和密碼，不允許使用他人或讓他人使用自己的工號和密碼收銀。離開收銀機時必須退出自己的密碼。 5.操作規范： A:收銀員收銀時應使用禮貌用語,找零時要求唱票。對待顧客耐心、和藹，遇到問題不能同顧客爭執，要耐心解釋、處理，不能處理的請顧客到服務臺處理。 B:收銀員要將pos條和找零一齊給顧客，若不需找零也要將pos條給顧客，并盡可能告知顧客務必保留pos條，以作為在我商場購貨的依據。