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1、甘肅隴銀資本管理有限公司貨幣資金管理制度第一章 總 則第一條 為了健全公司貨幣資金管理內(nèi)部控制制度，保證公司貨幣資金的安全完整和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行,根據(jù)財(cái)政部企業(yè)會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范-貨幣資金等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，制訂本制度。第二條 本制度所指貨幣資金是指公司所擁有的納入貨幣資金核算的現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券和其他貨幣資金。第三條 本制度包括的內(nèi)容：現(xiàn)金管理、銀行存款管理、原始憑證、貨幣資金的審批和支付。第四條 適用范圍：甘肅隴銀資本管理有限公司。第二章 現(xiàn)金管理第五條 現(xiàn)金的儲(chǔ)備和保管一、現(xiàn)金收付時(shí)應(yīng)嚴(yán)格審批手續(xù)，對(duì)收入的款項(xiàng)必須及時(shí)開具收款收據(jù)或發(fā)票，收款人在憑證上要全稱簽字,不得2、以個(gè)人名義儲(chǔ)蓄現(xiàn)金，不得私設(shè)小金庫(kù)，不得公款私借，嚴(yán)禁外單位或私人套取現(xiàn)金。二、出納保存一定金額的庫(kù)存現(xiàn)金，以維持公司日常零星開支,其他部門不得存有現(xiàn)金。三、根據(jù)現(xiàn)金管理暫行條例的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，庫(kù)存現(xiàn)金限額為20000元，由出納負(fù)責(zé)管理。四、庫(kù)存現(xiàn)金存放于綜合管理部保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)柜指定專人管理，保險(xiǎn)柜密碼應(yīng)定期或不定期更改。單位保險(xiǎn)柜不允許存放或保管任何私人物品。五、現(xiàn)金保管人員應(yīng)在每日下午16時(shí)前預(yù)結(jié)庫(kù)存現(xiàn)金金額，超儲(chǔ)部分應(yīng)當(dāng)及時(shí)存入銀行。第六條 現(xiàn)金的使用范圍庫(kù)存現(xiàn)金主要用于以下的日常零星支出。（1）職工工資和各種工資性津貼；（2）個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬；（3）根據(jù)國(guó)家規(guī)定支付給個(gè)人的各3、種獎(jiǎng)金；（4）各種勞保、福利費(fèi)用及國(guó)家規(guī)定對(duì)個(gè)人的其他支出；（5）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)備用金；（6）根據(jù)國(guó)家規(guī)定可以對(duì)個(gè)人支付的其他支出。第七條 現(xiàn)金結(jié)算紀(jì)律庫(kù)存現(xiàn)金的管理應(yīng)遵循以下紀(jì)律：一、不準(zhǔn)以白條抵庫(kù)；二、不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義儲(chǔ)蓄；三、不準(zhǔn)為其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金；四、公司的現(xiàn)金收款必須當(dāng)天解繳銀行，不得坐支；五、單位收到的現(xiàn)金必須及時(shí)入賬，不得私設(shè)“小金庫(kù)”，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)格禁止收款不入賬的行為；六、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期的檢查庫(kù)存現(xiàn)金余額，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存是否相符。發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明原因，做出處理；七、公司的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)一律指定專人辦理。現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)應(yīng)4、當(dāng)手續(xù)齊備。經(jīng)辦人員對(duì)于手續(xù)不完整、不合法的業(yè)務(wù)有權(quán)退回，要求重新辦理；問(wèn)題嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。八、繳存和提取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)由管理貨幣資金的專人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指定的另一人員一同前往。第三章 銀行存款管理第八條 銀行賬戶的開立、撤銷和管理一、銀行賬戶的開立和撤消應(yīng)遵守銀行賬戶管理辦法的相關(guān)規(guī)定。二、公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)定期檢查銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。三、不準(zhǔn)以個(gè)人名義在銀行開立任何用于公司資金結(jié)算的銀行賬戶。四、銀行賬戶不得出租、出借及轉(zhuǎn)讓其他單位或人個(gè)使用。五、出納要設(shè)立銀行結(jié)算憑證購(gòu)用登記簿和結(jié)算票證、有價(jià)證券登記簿，逐本登記銀行結(jié)算憑證購(gòu)用情況，逐張登記有價(jià)證券和承兌票據(jù)5、兌付情況。第九條 銀行賬戶預(yù)留印鑒的管理銀行賬戶預(yù)留印鑒由公司財(cái)務(wù)專用章和公司法人章組成。公司財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)保管并按規(guī)定用途使用，公司法人章由公司總經(jīng)理書面授權(quán)常務(wù)副總經(jīng)理保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。第十條 支票購(gòu)買和保管一、空白支票的購(gòu)買應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意，指定專人辦理。購(gòu)買的空白支票應(yīng)建立登記賬薄，并定期核對(duì)庫(kù)存空白支票；二、庫(kù)存空白支票指定專人保管。第十一條 支票的簽發(fā)一、簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)按照支票編號(hào)順序簽發(fā)并進(jìn)行登記。二、簽發(fā)支票時(shí)須由指定的專門人員填寫，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后加蓋公司財(cái)務(wù)專用章及法人章，登記簽收后交收款單位。三、支票作廢后應(yīng)將支票存根與支票粘接6、，并加蓋“作廢”印章；支票遺失后應(yīng)立即辦理掛失手續(xù)。四、不得簽發(fā)空白支票。因特殊需要領(lǐng)用空白支票須經(jīng)批準(zhǔn)，且只可領(lǐng)用核定限額的空白支票。第十二條 銀行存款結(jié)算紀(jì)律銀行存款的管理應(yīng)遵循以下紀(jì)律：一、不能簽發(fā)沒(méi)有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用。二、不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒(méi)有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金。三、不得無(wú)理拒絕付款，任意占用他人資金。四、擔(dān)任總稽核的人員應(yīng)當(dāng)定期檢查核對(duì)銀行賬戶。第十三條 銀行賬戶的核對(duì)每月至少進(jìn)行一次，核對(duì)后應(yīng)及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。第四章 原始憑證第十四條 原始憑證是指發(fā)生費(fèi)用支出時(shí)，經(jīng)辦人取得的合法、有效、完7、整、正確的票據(jù)。原始憑證的要求是：一、原始憑證必須具備：接受憑證單位全稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)、金額及填制人姓名。購(gòu)買實(shí)物品種較多的，要有售貨方列出的售貨清單。二、必須是本行業(yè)的正式發(fā)票或統(tǒng)一收費(fèi)收據(jù)。所謂正式發(fā)票或收費(fèi)收據(jù)是指具有法律效力和指定用途，能夠證明單位身份和性質(zhì)的票據(jù)，即必須具備相應(yīng)的稅務(wù)章或票據(jù)監(jiān)制章以及財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票、結(jié)算專用章。 三、企業(yè)的發(fā)票必須有納稅人識(shí)別號(hào)才可以作為合法稅務(wù)憑證。不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為稅收憑證。四、原始憑證的大小寫金額必須相符，一式幾聯(lián)的原始憑證必須用雙面復(fù)寫紙?zhí)讓懀òl(fā)票和收據(jù)本身具有復(fù)寫功能的除外）。 五、對(duì)取得的原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)，如發(fā)現(xiàn)有8、錯(cuò)誤，應(yīng)找開票單位重開或更正，更正處應(yīng)加蓋開票單位財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票、結(jié)算專用章。對(duì)國(guó)家公布作廢的票據(jù)及不真實(shí)的憑證，財(cái)務(wù)不予受理。 六、丟失車、船、飛機(jī)票，須提供有效證據(jù)或由同行人提供證明，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字方可報(bào)銷。丟失其他票據(jù)，必須取得原開票單位補(bǔ)開的票據(jù)或重新加蓋原財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票、結(jié)算專用章的原始票據(jù)復(fù)印件。否則，財(cái)務(wù)不予受理。 七、 報(bào)銷時(shí)，必須用鋼筆或簽字筆填寫憑證。按照費(fèi)用報(bào)銷規(guī)范化要求的要求填寫。 第五章 貨幣資金的審批和支付第十五條 審批權(quán)限一、貨幣資金的支付采用預(yù)算管理，公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算由財(cái)務(wù)編制，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)行。二、對(duì)貨幣資金的支付,必須由具體經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)9、人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總經(jīng)理共同簽字后，財(cái)務(wù)才可辦理支付。第十六條 支付程序一、支付申請(qǐng)。有關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前向?qū)徟颂峤回泿刨Y金支付申請(qǐng)，注明款項(xiàng)的用途、金額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。二、支付審批。審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請(qǐng)，審批人應(yīng)當(dāng)予以拒絕，嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向相關(guān)管理人員、有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)反映。三、支付復(fù)核。復(fù)核人應(yīng)當(dāng)對(duì)批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取?fù)核無(wú)誤后，交由專人辦理支付手續(xù)。四、辦理支付。貨幣資金管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)核無(wú)誤的支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，并及時(shí)登記現(xiàn)金或銀行存款日記賬。第七章附則第十七條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。第十八條 本制度自下發(fā)之日起正式執(zhí)行。