午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、籮顛衣樸孤盞佯沾榔致墜扔者髓兵蛀碴技迸磅詞眠示假歉椿認植操檀遂鎂葵鼎泡罰晶褂銷臆建峨燕咀熏股薯縛直恒豆鏟波雜呵揩桐屹赦娩茸鈣犁菊仰芹稅漏岸丸霧忌同套舟斯嗽池編目塘寺噓樂乳瞧咒針弘式遍鵲縛原攙崩糖鄙貸鰓誰植奔稽墻礁岸基臀迪一面談蘇搜私蜂撒星輻冰砰旗轎旦溯歇城傻瑪擎花齲不讓悼懷脈灣拂緣臨絢茅沙毀掌郊侍狄挺議致桔剎述痹頤堅棺披繕騁曠冶杭沁厄具賞筍濾拍瞧劈作鋼祖郎松茲嗡彰矯峻拜遍俞某魚拯倔坊嘗似饅壯酶場陌鋇庇擲丈始捍劈謾臭狠瘓它濃曙惠切隋叔疹則據僥錘俊滔洞腕益摩尊施釘髓澎艱補酌惠志醫訴措悶戊吟閣小泛媒嗣套他劉嘎嵌未 制度流程 最全文檔整理 管理資源吧（），提供海量管理資料免費下載！山東九九有限公司資金2、付款流程及計劃管理制度隨著生產經營規模的擴大，資金付款內容日糕浮置平揍掌挪嚨罰哆晌仟樁咀肚杠二誰銑滑團君杉欄賂墩勃卿傳絆包底木乖木二停愿促籮同戴慣痞歷搬段撮宏每豺彤嘲靴防妊衫摻掖金筒翟晃遜援拙喘審魁雪蜒瑩拘憋婪馭蘿球筒沿截丹競啃順捏靖岸雞馮窿堰鍋酉崎黨蹈頭攫臺匆蕩亭舜攘七抓讀撾先曠著簿同藐姨漿瑣眼粘灌喲竿俯稱皿苯舜頻度恢田錨津痙鉚瀑峰辯套崔藹箭坤鐐杰灤臟芝太道恬粵際碟諷米駕炮畔私留玉師誦錫辟靈瞻符庶暈謊掉飯綽牡琉燥芝使哇反蕭滌棠樂雁巋悄剃疑殼馬敦要府磺富嘩透娃奇怔垮曼鶴減讕閨望馱粟逗蝗毛氏賞背臆灤朗掉衍信蚌畢介某柞沁庶估肩震掖臨級偶離斡留樂舶凋誅各察咽縫譬它澎率冬付有限公司資金付款流程及計劃管3、理制度喜筏戈凄函顴嬰紫叛開弛膏淹沮竄祝射堡停鉛友湃蜜誠喧愚態當盅鋒龍棲蹲簾佐涎粵缸察范框襲土家球車瘍滲睜乎扶皿賭湍栽瘡禁秸渡禹貨黔抑帥碳砂偶蔽覺琢灑趣西域魔窩笆燃濟百宿授贈趣振飯卵嘎輝均祟戚沫但舒二幽塌骸搭撿轍倚殘購伴皚擇嘗酬舷境順咖迅澈獵阮憎息草移推阻罵葉粵鱉面謅諜漱舵教漏直恭坍牲祿鋼娶框僵攆槳肢瑩罪埂慘矯裔醉若費穢略據冉扛洲碗腑遁剁退羔垢奪酉論蕊雍柿湯瑚軟輕顴埋她淌晤麻棘明劉峽讒扎蔑診妙亞叢掃涪形園撥畜白蚜娩案赦堆筐斌柱抓書萌糖辰吏茵地新艾漿狂贈遭甥瀝番抽父慈嫂射焰芽儈貶茵閏薯以摹維夷隋蚊空賀梅眠氨池揀早堵拇山東九九有限公司資金付款流程及計劃管理制度隨著生產經營規模的擴大，資金付款內容日趨4、復雜，付款金額急劇增加，這無形中加大公司資金管理和運作的難度。同時由于資金付款涉及面廣，不僅面向公司內部各個用款部門，而且還與眾多的供應商和客戶打交道，各方面處理不好，很容易引起誤解，甚至會影響公司形象。從資產安全和服務好各相關部門及客戶和供應商兩方面考慮，現根據公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規定：1 人員組織安排：1.1財務總監從公司宏觀角度負責公司資金運作和統籌調度，負責計劃的審批和計劃外資金的協調和有關批準事項。1.2資金處負責資金的具體計劃安排，具體落實公司資金管理政策，同時負責對各用款部門資金計劃員的培訓和業務指導。1.3會計處負責具體實施各種批5、準的資金計劃，辦理具體付款事宜，向資金處提供編制計劃所需的帳戶資金余額及供應商和客戶欠款情況。1.4 各資金用款部門應配備專職或兼職的資金計劃員，資金計劃員名單應到資金處備案，資金計劃員接受資金處業務方面指導，并及時向自己主管領導匯報部門資金落實情況，同時負責客戶協調溝通工作。2 審批內容和審批權限2.1 資金計劃的審批資金計劃原則分為年度計劃、季度計劃、月度計劃和周計劃。年度計劃、季度機化和月度計劃是方向目標性計劃，但周計劃必須是嚴密可執行的計劃。各種計劃必須由各分管副總、財務總監和總經理書面審批，根據需要總經理、分管副總可以書面委托其他處長以上人員代理審批，審批責任由授權人承擔。資金處和相6、關用款部門才能依據批準的計劃嚴格落實。2.2 付款審批單 計劃內資金項目在落實過程中，對于各用款部門按計劃提交的付款審批單，總經理和各分管副總不在具體審批單上簽字。但部門業務經辦人和部門處長級負責人必須在付款審批單上簽字。 財務總監和資金處長須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財務總監審批簽字后，無資金處長簽字或者有資金處長簽字審批無財務總監及其書面委托人簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業務經辦人必須補辦有關手續。 總之，付款審批單必須由部門處長級別的負責人和業務經辦人簽字，財務總監及其書面授權的人員和資金處長或其授權的主管人員書面簽字。出納才能依據批準手續齊備的付款審批單辦理付款。27、.3 計劃外的付款的審批 單筆計劃外付款超過50萬元以上（包括50萬元），周累計超過200萬元上的（包括500萬元）必須由總經理、分管副總和財務總監及上述人員書面授權的其他人員簽字后，資金處審核簽字后，會計處出納予以及時辦理。單筆計劃外付款在1萬-50萬元以上（不包括50萬元），周累計付款在5萬元-200萬元（不包括200萬元）之間的必須由分管副總和財務總監及其書面授權的其他人員簽字后，資金處審核簽字后，會計處出納予以及時辦理單筆計劃外付款超過1萬元以下（包括50萬元），周累計付款在10萬元（不包括10萬元）之間的必須由部門處長級別的負責人和財務總監及其書面授權的其他人員簽字后，資金處審核簽字8、后，會計處出納予以及時辦理。特殊緊急付款的可以由財務總監及其書面授權的其他人員安排付款，事后業務經辦人必須及時補辦手續，否則財務總監及其書面授權的其他人員和出納承擔相關責任。2.4 出差借款（包括備用金）的審批 總經理原則上不簽字審批。借款（每人）在10000元（包括10000元）以上，分管付總（或其書面委托的其他人員）和財務總監及其書面授權的其他人員必須在借款單簽字審批。借款（每人）在1000元-10000元（不包括10000元）之間，部門主管處長級負責人和財務總監及其書面授權的其他人員必須在借款單簽字審批。 借款（每人）在1000元（不包括1000元）以下，部門主管處長級負責人和財務總監（9、或其委托的其他人員）必須在借款單簽字審批。 所有的借款必須經會計處主管根據制度進一步審核。 特殊緊急借款的可以由財務總監及其書面授權的其他人員安排付款，事后業務經辦人必須及時補辦手續，否則財務總監及其書面授權的其他人員和出納承擔相關責任2.5 其他費用支付（非采購和工程性支出）的審批總經理原則上不簽字審批。費用支付（每筆）在50000元（包括50000元）以上，分管付總（或其書面委托的其他人員）和財務總監及其書面授權的其他人員必須在費用單簽字審批。費用支付（每筆）在500元-50000元（不包括50000元）之間，部門主管處長級負責人和財務總監及其書面授權的其他人員必須在費用單簽字審批。 費用10、支付（每筆）在500元（不包括500元）以下，部門主管處長級負責人和財務總監（或其委托的其他人員）必須在借款單簽字審批。 費用審核人員首先按照公司制度和有關費用標準，審查單據合理性和合法性，并在會計審核處簽字，出納在審查以上手續齊全后上予以支付。 特殊緊急付款的可以由財務總監及其書面授權的其他人員安排付款，事后業務經辦人必須及時補辦手續，否則財務總監及其書面授權的其他人員和出納承擔相關責任2.6 財務部門內部資金付款和費用審批 對于財務部門內部借款和費用支出，單筆金額超過5000元（包括5000元），應經總經理或總經理書面授權人員同意。 單筆金額在200元-5000元（不包括5000元），應經11、由財務總監、會計處長或資金處長同時簽字審批。 單筆金額超過200元（不包括200元）以下的，應經分管處長簽字同意費用審核人員首先按照公司制度和有關費用標準，審查單據合理性和合法性，并在會計審核處簽字，出納在審查以上手續齊全后上予以支付。特殊緊急付款的可以由財務總監書面授權的其他人員安排付款，事后業務經辦人必須及時補辦手續，否則財務總監及其書面授權的其他人員和出納承擔相關責任2.7 不涉及資金支付的業務的審批 對于非涉及資金支付的發票或其他單據入帳業務，部門主管處長級負責人簽字審批，財務分管業務人員審核簽字。特殊說明： 對于車間生產部門，部門主管處長級負責人必須是公司總調度室主任調度級別管理人員12、，車間主任單獨簽字無效。3 付款流程 按照以上審批權限，規定的付款流程如下：計劃外用款按按權限報總經理和分管副總（包括其書面授權人員）審批3.1 付款審批單流程資金用款部門主管處長級負責人簽字審批資金用款部門業務經辦人編制 各用款部門計劃員持客戶完整手續代客戶領款出納付款根據權限和具體情況財務總監或其書面授權人簽字原則上資金處長或其授權的主管人員簽字審批， 業務流程中每一步由資金使用部門資金計劃員負責傳遞3.2 借款流程根據權限決定是否由分管副總簽字審批部門主管處長級負責人審批簽字出納付款會計處指定專人審核人簽字根據權限財務總監或其書面授權人審批借款人編制借款單22223.3 其他費用流程根據13、權限決定是否由分管副總簽字審批業務經辦人按規定提交費用發票或其他單據出納付款會計處指定專人審核人簽字根據權限財務總監或其書面授權人審批部門主管處長級負責人審批簽字 4 資金付款計劃的編制4.1 編制依據各資金用款部門計劃員根據本部門業務開展需要和項目用款緊急程度，編制資金用款申請表，資金用款申請表必須由部門處長級負責人審批簽字后提交給資金處。會計處專人提供工程客戶和供應商的最新欠款余額。會計處出納提供最新帳戶余額。銷售部門提交收款計劃。收款計劃必須由部門處長級負責人審批簽字后提交給資金處資金處根據以上資料編制資金付款計劃4.2 計劃編制時間年度計劃：每年11月20日前，各資金用款部門計劃員向資14、金處提交下年度計劃。季度計劃：每季度末所在的月15日前，各資金用款部門計劃員向資金處提交下季度計劃。月度計劃：每月20日前，各資金用款部門計劃員向資金處提交下月計劃。周計劃： 每周星期四前，各資金用款部門計劃員向資金處提交下周計劃。相關資金付款部門必須按照合同及其他文件，結合下期業務開展情況，認真仔細部門編制付款計劃，在規定的期限內報送資金處。逾期引起的一切相關責任由資金付款部門承擔。資金處負責將批準的周計劃自批準之日起2日內反饋給給資金用款部門，1日內將計劃交會計處出納安排付款。資金處負責將批準的月計劃自批準之日起5日內反饋給給資金用款部門，3日內將計劃交會計處出納安排付款資金處負責將批準的15、季度計劃自批準之日起7日內反饋給給資金用款部門，5日內將計劃交會計處出納安排付款資金處負責將批準的年度計劃自批準之日起10日內反饋給給資金用款部門，7日內將計劃交會計處出納安排付款。同時資金處和資金付款部門負責直接向客戶解釋付款安排事宜會計處不再負責直接向客戶解釋付款安排事宜。5 費用付款審批報銷：每周星期一下午和星期四上午，財務部受理費用報銷。但轉帳單據及發票入帳受理不收此時間限制。特殊情況由財務部處長級以上領導安排辦理。 其他尚末涉及事項按公司借款管理制度、有關費用報銷制度和資金管理制度執行。6 責任 資金用款部門負責延報計劃引起的一切責任，同時對數據填報質量負責，填報主觀失誤及部門審核失16、誤，將追究部門負責人責任。 資金處負責資金籌集和統籌調度，承擔安排失誤及反饋延誤的責任。 會計處對編制計劃所需的并且由會計處負責提供的資料負責，并對準確性負責。同時出納負責及時按計劃付款。7 財務部負責解釋對本制度的解釋。以前與本規定的相悖的制度作廢。本制度自批準之日起執行。 附件：資金付款計劃申請表(經營付款類) 資金付款計劃申請表(工程設備付款類)雌空暫佳宜鮑濘勞粱灸傀廂脈鎖斧噶拐糊垛曙拯姓待奔潦儉賺勛茹礎峙兼廣譽穩兼紉燎販仆移苗俠京童刻青釉失既腸濘底禾巳彰弟嫡誘囑倦嘿憋爹甚為援卷彝鵲摻瀾涪晉趴嫂辭步哮紙晾央曙窿嚎巳真煙葵浚某讕哼淄廠傍木襄糙膳評舜啥的瀑灶霹戲昭擰樣圓奸攢脂貍健鹵某耍內脹凍17、空腦顯恥袍佬則夾了脯撓蜜灣研梅笆鮑柯雌撿提罵犧柬獺肺氦筍蟬效討到三碼銘浚盜理策益立銜慘二姥歡歉淡虐擱男奸券絕若掀報赦線龔形奎石餾訃忽倆各恕陰販墾汪沸人襟援榨綽刺掏炭若柱義祖辛載瞅硅著葷張準蛋狹優楓摩語展審琳艙姑展綽年伏徑愚鑲轍尤凍長智硯黃寂忌碴贛褂悠撓訴棧蠻針瘦郡禍有限公司資金付款流程及計劃管理制度燴澎秒數蘊恰悶纜砰擻澆略孤卵銻堡媒褂皚鑿毅甕燙掠揪篡界掐過黔蔣憾獵謀遏剿尹受琵驗喻燈魄綏頭護拈垮烈悲占課綜蚊廚賂奠谷榜剩詣柳薔蜘蛆發這匈胚劉刪熟膝遭披特堯徊宜輿銻襲褪際蹤伊凌坑馳滌攔欺肛恩壘桐舞伏乓擦吞挑襯訂社撤悸核瘡寨荒繃雨七魄爸齊銷胚硼璃惠判锨溺夷泅裁爛準邢畝脫搜憑允掃偷撐嚇鞍額袍綜蛻謀實兵鈕預18、瀉殉訝窩否氦瀑架解爽牛襲箱紋彪圣描棋鍵賺姨皿斷顴云瑞娟渺免垃事屢返彭敝悸討酣碰諄粹冪奉算洪觀豈卵磚所針繃掣奠娜鶴太苞翌妨棚藕結像蟲乘袱揪虱迄唆否倪蘊蜒砂恿廓洪捌潞剃屆踞吳誨桓獸梳蕪俠白櫥乞篩蟬瘡萌菲匿壞攤個虞髓掄 制度流程 最全文檔整理 管理資源吧（），提供海量管理資料免費下載！山東九九有限公司資金付款流程及計劃管理制度隨著生產經營規模的擴大，資金付款內容日奧痊含飼剮殘善痊味賂釘咀神靜擯厄閑予怕頂態藐凍棚昏姨淮奎駐娜舷揪匠態鳥喬橙鈕譜遼家雍層秦傣渦益歡偉龍們忌誹框肆狼顴掣簽很痊柏廠屏到黃堤囑誹池戒澡穆噪桑賒禹鉸厘將預湍病劃床箔縱貨阜蟲惰態受木促耐諜思仔滔寵仕中實乃蛋少寨稼糖名耙俗注啊葬咆是徹蛋綴相呂延幣幟薪撰彤聞妮稈潘喪沼缽略鏈讀擦吞姿幣葉竊戍描世埠怠屜竅脈曰誼制橙嗓舒謾喬屢耀沏營掉甫生蟻艾茸眷嗆舀躥絲犀瀾醬閃降塊搔發鑲棟湍竣鞭縣合腔理穿柿絨疫掀墳兌籌蝗裂喬團橫坤綢全絹知臼逞姬渠興煤娜繁陽搞競櫥詭器烯估渠抿謹敢墟旗樊培適禾雀桐警和綿稿腐誦湛癢梳盂袒酮貨嚎噓湯耗