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1、財務部手冊目錄一、前言二、手冊的說明及使用三、財務部門崗位設置設置說明北京裝飾連鎖有限公司20xx年8月制定備注：詳細內容見后續-分公司部門崗位職責說明本手冊只做公司參考使用一、前言本手冊主要介紹了公司的行政工作方面的統籌管理。盡可能為特許經營總部以及加盟商提供較為全面的參考以及理論上的依據。不包含可能被忽視的差異與不足，在今后實際運作過程中須不斷進行修改，以完善其中的內容。未經特許經營總部授權不得已任何方式改編、傳遞、轉錄本手冊。二、手冊的說明及使用1、為了取得更高的成效，在經營業務的過程中，特許經營體系內的每一位成員都必須遵守“”所規定的營業程序、經營手法及市場策略。此“手冊”與其它手冊都2、是非常珍貴的指導手冊。它包含許多有關總部的總體思想與管理方法，以及如何切實有效的進行相互間的配合的重要資料。2、該手冊是“”的獨有資產，受版權法令的保護。本手冊版權與知識產權歸“”所有。根據版權法規定，任何人都不許抄襲或復印本手冊內容，也不許以口頭傳達、錄音或其他方式將內容轉告他人。只有在特定情況下，經“”的書面認可，才可向他人透露有關資料。本手冊的內容受版權法和總部與所有加盟商簽署的合同限制。3、連鎖特許總部為了更加規范操作、更好服務加盟公司，以部門、崗位設置最優化、人員最優化、成本最低化為標準特編制此手冊，其崗位的職責相對比較細化，但并不是完全適用每一個分公司，所以各個公司在使用過程中以此3、為綱結合實際。三、財務部門崗位設置設置說明1、部門說明書1.1基本信息1.1.1部門名稱：財務部1.1.2部門編號：FGS0071.1.3崗位設置:財務經理1.1.4直接領導：總經辦、總經理1.1.5對內協調部門：公司內部各個部門1.2部門概述 主要負責公司財務預算、成本控制、財務風險的管理，執行嚴格的財務管理制度，作好公司各項應收賬款的核算與收取工作，執行現金管理、審批制度；編制記賬憑證、報表；擬定財務計劃，提供財務分析報告呈總經辦與總經理；利用財務數據分析公司經營狀況。1.3部門工作職責1.3.1對總經辦和總經理負責；1.3.2貫徹和領悟、執行國家有關的財經稅務法律、法規；遵守財務紀律和各4、項財務管理制度；1.3.3參與重大合同和協議的調研和審查，按有關合同的要求，做好個類工程款項的撥付、結清工作；抓好各項應收款項的核算，督促經辦部門限期清理；1.3.4嚴格執行現金管理制度和支票的使用規定，做好收費發票的購買、保管、使用；1.3.5編制記賬憑證及各類財務報表，妥善管理會計賬冊檔案件；1.3.6編制和執行預算、財務收支計劃、有效使用資金；1.3.7利用財務會計資料進行經濟活動分析，按期上級部門提供財務分析報告；1.3.8協助人事行政部確定本部門的相關崗位關鍵業務指標、崗位設置、人員配置；組織會計人員業務培訓和考核；1.3.9對外聯系工商、稅務、財政、審計、銀行等相關部門，加強信息溝5、通，為企業發展提供良好外部環境；1.3.10負責財務相關證件的辦理與審核工作，對財務證件的有效性負責；1.3.11完成公司安排的其它工作；2、崗位說明書2.1基本信息2.1.1崗位名稱：財務經理2.1.2崗位編號：CWB0012.1.3所屬部門：財務部2.1.4直接上級：總經辦、總經理2.1.5崗位編制：1人2.1.6直接下級：會計、出納、材料/庫管2.2崗位概要 全面負責公司財務部門的各項工作，根據公司業務進展情況及公司財務精神領導和組織本部門員工科學、合理的開展工作并完成目標，并與相關部門保持良好的溝通協調關系提供良好的財務支持與財務服務。2.3工作職責2.3.1嚴格執行國家財經制度和公司6、財經紀律；2.3.2全面負責財務部的各項工作，接受總經理的領導；2.3.3監督和控制公司的各項財務支出，合理協調資金使用；2.3.4負責協助總經理編制公司財務計劃，年度預算提出資金的收支計劃，監督公司各項預算的執行情況并做出月度經營報表和財務分析報告，定期向總經理提交；2.3.5負責編制、審核各項對內對外會計報表；2.3.6負責公司公章、合同章、財務印章、資料的安全保存、歸檔工作等；2.3.7各類結算單據的審核；2.3.8組織財務部門進行各項財務制度的制定與落實執行；2.3.9做好本部門員工的培養培訓工作；2.3.10做好各部門財務報銷的審核工作；2.3.11做好公司各項規章制度在本部門的實施7、監督工作，并起到帶頭表率作用；2.3.12每月按時向總經理提交財務數據分析，并提出合理化建議；2.3.13監督各部門的費用支出情況，合理控制并提出合理化建議；2.3.14做好公司財務風險控制工作，公司發生重大事件及時向公司領導匯報；2.3.15完成公司安排的其它各項工作；2.4關鍵績效指標2.4.1各項財務報表上報的及時性及準確性；2.4.2公司財務預算的準確性；2.4.3公司成本控制的完成率；2.4.4本部門員工的流動率；2.5任職資格2.5.1學歷：財務管理及相關專業，本科以上學歷，五年以上相關工作經驗；2.5.2證書：具有中級會計職稱；2.5.3知識：熟悉企業財務運作流程，熟練掌握國家相8、關法律法規；熟練操作相關財務辦公軟件；必須通過國家中級會計師以上職稱并切證書有效；2.5.4能力：具有良好的組織協調能力、溝通能力、分析能力、管理能力及較強的洞察能力與敏感性；2.5.5素質：具有良好的職業道德與職業修養、工作細致、謹慎、為人正直、責任心強；2.5.6性別：不限；2.5.7年齡：30歲以上；2.5.8其它：具有當地居民提供擔保；2.6權責說明2.6.1權利各項預付工程款的審核權；各項經濟合同的審核權；各項結算、報銷費用的審核簽字權；財務部門員工任免的建議權；2.6.2責任對各項財務數據及資料保存的完整性、準確性；對公司的報銷流程負責；監督和控制公司的各項財務支出，對公司資金使用9、協調負責；對公司上報的各種財務報表的及時性、準確性負責；對本部門員工的流動性負責；2.7工作關系2.7.1內部：協調公司各個部門2.7.2外部：協調工商、稅務、財政、審計、銀行等相關部門2.8職業渠道2.8.1晉升：總經理助理、總經理2.8.2轉崗：其他部門經理2.8.3降職：會計、出納2.8.4辭退3.1基本信息3.1.1崗位名稱：會計3.1.2崗位編號：CWB0023.1.3所屬部門：財務部3.1.4直接上級：財務經理3.1.5崗位編制：1人3.1.6直接下級：3.2崗位概要 協助財務經理做好各項數據統計工作，提供完整準確的財務憑證；根據地方稅務的要求做好各種財務報表并進行及時上報；相應公10、司的領導精神，根據相關要求適時作出調整。3.3工作職責3.3.1每日與出納核對資金，并編制財務收支日報表，上報公司領導；3.3.2完成有關家裝的相關報表，每月月末完工工程結算表的編制，以及完工工程結算單的編制；3.3.3按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表報送相關部門，及時繳納各項稅款；3.3.4負責員工報銷費用的審核，現金、銀行收付款憑證的填制；審核轉賬憑證；各類憑證、賬目打印裝訂成冊；3.3.5編制各項會計報表；3.3.6處理工商、地稅、國稅、統計等單位的相關事務；3.3.7負責公司與外單位簽訂的各種經濟合同的登記與保管，工程中期及竣工變更的審核；3.3.8現金、銀行收付款記賬憑11、證；編制轉賬憑證，每月編制銀行存款余額調節表；3.3.9按照公司要求盤點固定資產、低值易耗品、倉庫實物等；3.3.10完成公司安排的其它工作；3.4關鍵績效指標3.4.1相關財務報表上報的及時性與準確性；3.4.2各項經濟合同保存的完整性；3.4.3各種財務證照辦理審核的及時性；3.5任職資格3.5.1學歷：財務管理及相關專業，?？埔陨蠈W歷，三年以上相關工作經驗；3.5.2證書：具有初級會計職稱；3.5.3知識：熟悉企業財務運作流程，熟練掌握國家相關法律法規；熟練操作相關財務辦公軟件；必須通過國家初級會計師以上職稱并切證書有效；3.5.4能力：具有良好的組織協調能力、溝通能力、分析能力、管理能12、力及較強的洞察能力與敏感性；3.5.5素質：具有良好的職業道德與職業修養、工作細致、謹慎、為人正直、責任心強；3.5.6性別：不限；3.5.7年齡：28歲以上；3.5.8其它：具有當地居民提供擔保；3.6權責說明3.6.1權利3.6.2責任對各項財務數據及資料保存的完整性、準確性負責；對外、對內上報的各種財務報表的及時性、準確性負責；對各種財務證件的年檢、變更辦理負責；3.7工作關系3.7.1內部：協調公司各個部門3.7.2外部：協調工商、稅務、財政、審計、銀行等相關部門3.8職業渠道3.8.1晉升：財務經理、總經理助理、總經理3.8.2轉崗：出納3.8.3降職：庫管3.8.4辭退4.1基本信13、息4.1.1崗位名稱：出納4.1.2崗位編號：CWB0034.1.3所屬部門：財務部4.1.4直接上級：財務經理4.1.5崗位編制：1人4.1.6直接下級：4.2崗位概要 負責各項現金的收付、現金日記帳的編制、協助財務經理完成各項工作。4.3工作職責4.3.1負責公司經營往來業務中現金、銀行收支業務；4.3.2負責公司內部現金、銀行支付的款項報銷工作；4.3.3對工程結算單的審核以及支付；4.3.4每日根據首款情況進行上報；4.3.5員工工資的發放；4.3.6每日登記現金、銀行日記賬、工程臺帳；4.3.7保管人名單；4.3.8完成公司安排的其它各項工作；4.4關鍵績效指標4.4.1相關財務報表14、上報的及時性與準確性；4.4.2現金收支的準確性；4.4.3費用報銷的及時性、準確性；4.5任職資格4.5.1學歷：財務管理及相關專業，專科以上學歷，兩年以上相關工作經驗；4.5.2證書：具有會計上崗證；4.5.3知識：熟悉企業財務運作流程，熟練掌握國家相關法律法規；熟練操作相關財務辦公軟件；必須通過國家會計上崗資格考試；4.5.4能力：具有良好的分析能力、及較強的洞察能力與敏感性；4.5.5素質：具有良好的職業道德與職業修養、工作細致、謹慎、為人正直、責任心強；4.5.6性別：女性；4.5.7年齡：26歲以上；4.5.8其它：具有當地居民提供擔保；4.6權責說明4.6.1權利現金流動的建議權；4.6.2責任對現金、銀行余額的準確性負責；對資金安全性負責；4.7工作關系4.7.1內部：協調公司各個部門4.7.2外部：協調銀行、統計等相關部門4.8職業渠道4.8.1晉升：會計、財務經理、總經理助理、總經理4.8.2轉崗：出納4.8.3降職：庫管4.8.4辭退：