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1、財務會計崗位職責1 、財務會計行政上歸屬酒店董事長領導。2、嚴格按財務管理制度和會計制度要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒店經營管理工作。3、按照國家稅法規定按期報稅，誠信納稅，協調好企稅關系。4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。5、堅持原則，嚴格按規定開支酒店費用，認真審核原始單據，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據不予報銷；對于員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符合規定的物資拒付貨款。7、按規定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行2、財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。 8、按規定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業秘密.9、有權對酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止；有權對給酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。10、每月至少協助董事長召開一次經營狀況分析會，有義務向董事長提供相關資料和數據。11、妥善保管和按規定使用酒店財務專用章。12、接受股東及董事長的業務質詢、調查、審計、考評等。出納員崗位職責1、嚴格遵守財務管理制度，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。（1）按時到吧臺收取營業款，次日上午足額存入開戶銀行，不3、得坐支現金。（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發現現金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。（3）負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續。（4）負責對吧臺備用金進行盤點檢查。（5）接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。（6）編制現金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核確認。 2、按規定準確、及時地辦理銀行結算業務。3、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。（1）設置現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記；賬目必須日清月結，賬實相符。4、（2）月終與會計現金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正；屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節表進行調節。 4、保管有關印章、空白支票；妥善保管現金及轉賬支票，并按銀行規定正確填寫支票，不得簽發空白及遠期支票；使用時應填制支票領用存登記表，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。（1）妥善保管發票，設置發票領用登記薄，登記吧臺所領用發票數，由領用人（收銀員）簽字。（2）月終對吧臺剩余發票進行盤點，并接受財務會計對發票盤點檢查。（3）對于收銀員計算錯5、誤、發票使用不規范和虛報發票使用數等違紀行為，應及時向財務會計報告。（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規定用途使用。5、接受財務會計及董事長的業務質詢、檢查、考評等。6、按時完成財務會計交辦的其它事宜。庫管員崗位職責1、在董事長、財務會計領導下負責酒店物資的驗收、入庫、發放、保管、盤點，做到手續清楚、數字準確、保管得當，開單迅速、不出差錯。2、認真登記商品（材料）數量金額明細表，每月結帳應與盤點數相核對，發現差異，應查找原因，及時處理。3、嚴格按庫管制度進行庫房管理工作。（1）堅持“四個禁止”：禁止無關人員入庫；禁止為個人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險物品與其他物品混貯。（2）做6、好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。（3）科學儲存保管、控制庫存業務；合理制定庫存物資補充計劃，并填制物資申購單，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數據，充分發揮庫房蓄水池作用。 （4）按時向財務室上報存貨進銷存明細表。4、不得以權謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等5、財務會計的業務指導、質詢、調查、審計等。6、做好出入庫物資管理工作，開源節流，完善財務手續。 7、完成財務會計臨時交辦的其他事宜。收銀員崗位職責1、收銀員業務上屬于財務部指導，行政上屬于前廳領導。2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香7、煙等名稱、數量、準確輸入電腦，及時核對。3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發票，并加蓋印章。4、每日根據匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。5、無權私自改單，交款單結帳必須連續編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核；無權單聯讓相關人員簽字改單，只能雙聯簽字改單。6、對營業額的準確性、安全性負責。妥善保管營業尾款，拒收假幣，否則發生短缺責任自負。7、保守經營秘密，不得隨意透露酒店經營秘密，不得隨意給顧客多開發票。8、遵守前廳相關制度，及時發現收集、反饋客人意見。9、保持吧臺及工作區域衛生干凈、整潔，與前廳要求一致。10、及時完成領導安排的其它8、臨時任務?；藛T崗位職責在公司財務部直接領導下，稽核員負責酒店稽核工作，以防止記帳、算帳、收款工作的差錯，維護公司的經濟利益，結合實際，特制定本職責。1、收入稽核，主要是依據交款明細表、酒水單、海鮮單、押金單、消費單、點菜單、收銀帳單、營業收入明細表、作廢帳單記錄、出納收款報告及電腦記錄等進行核對。2、單據的審核：核對收銀員領取及交回點菜單、消費單等單據號碼登記，審查核對有無丟失或差錯。核對各點菜單聯、消費單聯等所記的內容是否完全一致。如有問題，找出相關責任人，提出相應的處理辦法，書面報財務經理。3、營業日報表與班結表的審核：檢查營業點收銀員編制的班結表是否與帳單上的金額一致，核查營業日報表與9、收銀員班結表是否一致。核查酒水日報表與酒水單是否一致，小商品日報表與商品消費單是否一致。4、賒欠帳單等的核查：檢查賒欠帳單和招待單、打折免單是否符合相關的審簽手續，處理是否符合相關制度的規定。5、稽核員必須認真、嚴謹的工作，發現收入控制任何環節的問題均需填寫稽核記錄單報財務部。6、次日中午之前，做好前日的營業收入日報表，應收明細表、返傭及代收款明細表等。成本會計崗位職責1、 服從財務經理的安排，協助主管做好成本控制的具體工作。2、 協助本部門進行酒店餐飲部（食品、飲品、香煙、低值易耗品及其他物品）的成本費用核算與控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗滌用品等）的成本費用核算與控制，各部門文10、具、印刷、工程用品等費用的核算與控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的監督控制和費用分攤，以保證酒店經營利潤的實現。3、 向餐飲總監、財務總監提供餐飲成本信息，配合廚師長隨時編制出新菜單，對每一種食品、菜品按消耗量編出標準成本表，為制訂銷售價格提供依據，并及時進行實施效益分析。負責審核收貨部及倉庫交來的收貨單、入庫單和收貨日報，與采購申請單及報價表上的價格、質量進行核對，對審核無誤的憑證蓋“已核”印鑒并簽名；成本聯編制存貨明細帳，財務聯交總賬會計審核無誤后，記成本、存貨總帳和應付款。 4 審核每日提貨單，按照出庫貨物的性質分類匯總入賬，并根據各部門的每日提貨數量按酒店規定，記入各部門的11、成本、費用，并打印出庫報告并存檔。5 審核廚房轉流單，編制轉流匯總表，增減相關部門成本。6 審核編制每日成本報告，根據餐廳、飲料部和廚房提供的每日成本情況，匯總每日食品成本及飲品成本，上傳成本主管審核。7 編制提供每日各營業部門成本分析報告。8 每日監控各吧臺、迷你吧、海鮮、燕鮑翅進、銷、存情況，編制分析報告和月報。9每月參加廚房、酒吧庫房的盤點，并起到監控作用；嚴格控制客房酒吧銷售收入，發現問題及時調整。10據各部門直撥單、領貨單、盤點表核算各部門成本費用，編制成本、費用憑證；編制存貨憑證。11每月編制食品、飲品的成本核算表；編制物品及工程物資消耗表；編制清潔用品、辦公印刷品、客房一次性用品12、耗用表；編制低耗品（玻、瓷、廚具、布草等）耗用情況表；并上交財務。12 配合庫房做好每月匯總庫存物資積壓表、報損商品報告、庫存商品明細表，并配合使用部門，盡量利用積壓物資以減低成本。13從主管安排，參與全面市場調查，完成成本控制工作。14完成上級交辦的其它工作。財務經理的崗位職責1、科學合理的制定規章制度及工作流程。根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定。 2、負責制訂會計核算方法及成本核算方法。 3、根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。 4、監控公司成本費用狀13、況，監督各部門的經費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。 5、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，督促各責任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發、使用，資產資金增減進行核算。 6、督促各責任會計正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，負責編制公司月度、年度會計報表及附注說明。 7、提供的各項財務數據準確，能如實反映公司生產經營狀況。 8、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。 9、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。 10、督促各責任會計及時做好會計憑證14、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 11、抽查各責任會計根據收集完整的業務資料開具發票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發票的重要要素內容。 12、進行應收款、應付款的核算和款項的催討和支付工作。 13、正確及時地進行員工薪資核算的檢查。 14、按時編制報送公司規定的各種內部報表。 15、負責本部門的日常管理工作。 16、制定本部門的工作目標和實施計劃。 17 、制定下級崗位描述，指導評價下級工作。 18、完成由財務總監根據公司發展需要而規定的其他任務，并向財務總監直接負責財務報賬員的崗位工作職責報賬員在財務經理領導下進行工作，主要負責本單位的日常財務報賬和財務等方面的聯絡15、工作。1、 財務報賬員在受理業務經辦人的原始憑證后，應按照制度的規定，及時進行嚴格預審，不循私情。2、 預審應審核原始單據是否齊全、是否超過報賬期限、金額是否無誤、有無相關責任人簽名，確認無誤后方可填制相關支付憑證，按財務經理-財務總監-麥助理的流程順序報上級審核。3、 報賬員應對填制的單據進行編號，及時跟蹤單據的傳遞去向，以防止單據丟失。4、 已審核完成的支付憑證，需要辦理付款手續的，交經手人到出納處辦理領款，需要銀行支付的、或月結支付的交財務經理安排支付時間表后進行付款。5、 已辦理完付款或不需要辦理付款的憑證，交總賬會計做賬。6、 對采購員的備用金進行管理，采購員的借款及報賬應及時登記，16、保證不超額借支。7、 總賬會計對相關單據最終復絯，并有權對報賬員的工作提出疑問。總賬會計的崗位工作職責一、工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務 二、工作職責：1、各種憑證、單據是否合法，手續是否完備，內容是否真實，數字是否正確，附件是否齊全；記賬是否及時、清楚，帳證是否相符。2、負責會計憑證科目的匯總，編制總賬科目匯總表，試算平衡，登記總賬。3、月末與各明細賬進行核對，做到賬賬相符。4、協調采購、倉庫、報賬、稽核、成本等其他會計責任人，做好賬務處理工作，保證財務資料準確、及時、無誤匯集到總賬系統。5、每月負責編制損益表、資產負債表、費用明細表等會計報表。6、負責會計資料的管理。7、參與財務收支與經營成果情況的綜合分析，提出改進意見和建議。