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1、酒店財務流程管理來自資料搜索網()海量資料下載財務流程定義 財務流程是指財務部門為實現財務會計目標而進行的一系列活動。它包含數據的采集、加工、存儲和輸出，是連接業務流程和管理流程的橋梁。財務流程完成的規范、順暢則是整個財務管理中的基石和精髓，對整個酒店的良好運轉起到了至關重要的作用酒店財務流程酒店財務流程收入前廳收銀 前廳收銀服務工作，直接體現酒店服務水平，因此要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，做到結賬工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括以下幾部分前廳收銀原始單據的使用預收押金收據 此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單2、據，第一聯留存；第二聯交給客人；第三聯與原始登記單一起，放在客人賬單里。（收取押金時需多收一天房費作為押金，房卡、電話押金亦用此單）前廳收銀原始單據的使用雜項收費單 此單共三聯，用于客人酒店內無原始單據的消費憑證。開出此單據時，需注明收費名稱及收取日期，并請客人簽名。第一聯交給客人；第二聯與客人賬單交與財務；第三聯留存 雜項收費單 A0012345 日期：姓名：房號：項目說明：金額簽名 經辦人前廳收銀原始單據的使用 發票 當客人結賬時應按規定給客人開具發票，不允許多開及更改事項，如特殊情況應由總經理及財務經理同意并簽字方可辦理?？头拷Y算單 用于的士司機送客返傭的確認憑據，此單要填寫房號、客人姓3、名、房價、返傭款、日期、司機資料并由總臺經辦人、安全部、值班經理簽字確認。前廳收銀原始單據的使用結賬單 1、客人結賬時，應打印“結賬單”請客人核對后簽字確認并與客史資料放在一起保存。2、當班結束后打印相應的賬目明細表與本人本班次結清的客人賬單及所收款項核對無誤后，交稽核審核。前廳收銀備用金發票作廢賬單的管理備用金 備用金應每班交接，嚴格按照財務存放規定進行保管。任何人不得以任何形式借用總臺備用金。發票管理 總臺領取發票后應及時做好登記核銷。作廢發票應與作廢聯定于一處交稽核審核。丟失發票要及時以書面形式上報財務部，產生的后果由責任人承擔。作廢賬單 收銀員當班結束時，對于經過電腦記錄的調整單、作廢4、單都應交與稽核審核，作廢單必須由前廳經理簽字證實，注明作廢原因。前廳收銀賬務處理 前廳賬務處理中應注意的幾個環節1、接待員每日應在中班12:00,晚上18：00，夜間23：30之前核準系統中房態，并由領班抽查。2、早班接待員每日12：30左右打印當日“應離未離客人表”，及時催客人辦理續住手續。對拖欠款項要加強催收，對無法收到的賬務要及時匯報。3、夜班接待員續核查當日入住客人登記信息，如姓名、進離店日期、房價、賬務是否超限等。4、結賬時以系統為準，對需沖減的費用要報財務總監書面同意后方可沖減。前廳收銀下班前現金及交接程序交款-賬務核對無誤后酒店財務流程收入酒店財務流程收入稽核 稽核工作是在收銀夜5、審的工作基礎上，再次對前廳帳務進行審核、分類、匯總，最終準確反映到財務帳戶中。要求稽核員熟練掌握前廳收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業收入情況，對錯誤帳務進行糾正?；嘶竟ぷ髁鞒叹频曦攧樟鞒淌杖刖频曦攧樟鞒淌杖刖频曦攧樟鞒淌杖胧杖霑?收入會計要按日對經過稽核審核無誤的收入進行準確帳務處理，并對應收帳款進行核對，及時催收。負責酒店涉及收入的帳務處理及款項收回。收入會計工作程序工工作作程程序序前廳收入前廳收入應收帳務應收帳務其他收入其他收入編制憑證編制憑證核對收入核對收入歸納應收項歸納應收項確保款項到帳確保款項到帳應收款掛帳催款應收款掛帳催款物業收入物業收入代收款項代收款項往來帳務6、往來帳務根據月結對帳根據月結對帳單記錄并確認，單記錄并確認，按時催收及時按時催收及時匯報匯報編制往來帳、編制往來帳、客帳統計表，客帳統計表，進行分配，做進行分配，做到日清月結到日清月結逐筆核對信用逐筆核對信用卡、支票、匯卡、支票、匯票確保到帳，票確保到帳，做好統計匯總做好統計匯總酒店財務流程成本費用采購及應付款項酒店財務流程成本費用庫房管理工工作作程程序序入庫入庫出庫出庫日常工作日常工作驗貨驗貨按類別存放按類別存放審核領用手續審核領用手續發貨發貨每日巡視庫房每日巡視庫房整理積壓物資整理積壓物資盤盤 點點按照先進按照先進先出原則先出原則根據申購單（審根據申購單（審批）按質按量、批）按質按量、核對7、型號、數量。核對型號、數量。不符合要求堅決不符合要求堅決退回退回及時登記造及時登記造冊結出余額，冊結出余額，當日單據當當日單據當日處理日處理賬務處理賬務處理檢查可疑情況，檢查可疑情況，合理堆放物品，合理堆放物品，及時檢查火災、及時檢查火災、水災等危險隱患水災等危險隱患嚴格審核手續是嚴格審核手續是否齊全，嚴格驗否齊全，嚴格驗證審批人簽字，證審批人簽字，手續不全，一律手續不全，一律不發不發酒店財務流程成本費用成本費用會計 成本費用會計是用好資金、管好資金的重要環節。加強資金的管理與監督，是成本費用會計的重要職責之一，要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標準，使資金得以正常周轉及運用。成本費8、用會計工作程序工工作作程程序序物料用品程序物料用品程序固定資產管理固定資產管理其他工作其他工作月末組織對酒店二級庫、布草、代銷品盤點月末組織對酒店二級庫、布草、代銷品盤點及時編制固定資產帳，按月提取折舊及時編制固定資產帳，按月提取折舊按期對酒店資產進行盤點清理按期對酒店資產進行盤點清理計提分攤工資、水電、電話等酒店費用計提分攤工資、水電、電話等酒店費用負責內外部往來單位賬務編制、核對、結算負責內外部往來單位賬務編制、核對、結算控制成本費用、對異常及時匯報控制成本費用、對異常及時匯報對庫管傳來的入出庫單進行審核，對庫管傳來的入出庫單進行審核，檢查數量金額是否正確，按照會檢查數量金額是否正確，按照9、會計原則編制憑證，以部門為核算計原則編制憑證，以部門為核算單位，月末編制費用明細表。單位，月末編制費用明細表。酒店財務流程協調輔助酒店財務流程出納出納，顧名思義，出即支出，納即收入。出納是負責酒店全部現金收付、銀行結算及有價證券保管的專一人員，對收入、支付的原始單據負有檢查、審核的職責。出納工作職責酒店財務流程財務經理酒店財務流程財務經理 協助總經理制定酒店發展戰略；負責酒店資金運作管理、日常財務管理與分析、對外合作談判等；負責酒店成本核算與控制；負責酒店財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況；按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確；負責資金、資產的管理工作；維護與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理酒店與其之間的業務往來；財務經理工作職責酒店財務流程財務系統通過以上的一系列相互銜接、相互制約的工作流程為酒店整體經營發揮至關重要的作用，為總經理及各部門提供必不可少的支持。