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1、河北省電力公司財務管控操作手冊集團報表分冊2012年11月 概述本次培訓手冊的使用對象為河北省電力公司財務管控縣公司上劃總體培訓使用。編寫目的本次培訓手冊的使用對象為河北省電力公司財務管控縣公司上劃總體培訓使用，通過學習該手冊可以初步掌握報表的日常操作。主要內容本次培訓手冊的使用對象為河北省電力公司財務管控縣公司上劃總體培訓使用，主要包括報表輸入、稽核、匯總合并、折合及報表查詢操作。基礎設置系統日期設置菜單路徑：集團報表 - 基礎設置 系統日期 SHAPE * MERGEFORMAT 報表分類設置 SHAPE * MERGEFORMAT 菜單路徑：集團報表 - 基礎設置 報表分類報表設置 SH2、APE * MERGEFORMAT 菜單路徑：集團報表 - 基礎設置 報表設置稽核設置 SHAPE * MERGEFORMAT 菜單路徑：集團報表 - 基礎設置 稽核設置折合方案 SHAPE * MERGEFORMAT 菜單路徑：集團報表 - 基礎設置 折合方案枚舉字典為了規范輸入，統一報表中的某些信息內容，方便輸入時調用并按統一的口徑查詢報表。報表輸入應用場景： 用于報表的輸入，本手冊以輸入“資產負債表”為例，介紹固定報表的輸入步驟。進入打開任務界面：集團報表 - 打開任務，可查看現有任務。進入報表錄入界面：集團報表 - 打開任務（財務報表）- 報表編制 - 報表輸入圖 21打開任務界面操作3、步驟：序號操作動作操作說明舉例或說明1打開任務打開要操作的任務2選擇任務選擇“財務報表”任務3單擊單擊“確定”，打開“財務報表”任務報表的日常操作如輸入、查詢、上報等都在任務內處理。登陸報表后系統默認打開上次的任務，登錄后如果已經打開“財務報表”任務，此步驟可以省略，直接進行下一步操作。打開任務后，開始輸入報表。 以輸入“資產負債表”業務為例，輸入“東平縣供電公司”的2011年2月份資產負債表。 圖 22選擇輸入報表界面操作步驟：序號操作動作操作說明舉例或說明1雙擊報表輸入打開報表輸入2選擇單位選擇“*縣供電公司”系統默認上次填報單位3報表日期輸入2011年02月28日4選擇選擇“資產負債表”4、5單擊確定單擊“確定”，進入報表輸入界面可以在菜單中選擇“報表輸入”，也可以單擊任務欄中的“報表輸入”快捷按鈕。單位可通過下拉列表選擇，也可通過單擊列表右邊的按鈕調出單位樹形結構進行選擇。選中要進行輸入的報表名稱雙擊，或單擊【確定】按鈕可進入報表數據輸入界面打開輸入報表界面，選擇“取數-重新取數和運算”菜單，報表自動進行重新取數和運算，然后根據需要手工輸入單元格數據。圖 23輸入報表界面操作步驟：序號操作動作操作說明舉例或說明1重新取數和運算對報表重新取數和運算2保存保存數據單擊 EMBED PBrush 按鈕，或選擇菜單報表單位面板可顯示或隱藏左側“選擇單位”面板，并可在單位面板中選擇不同單5、位，輸入報表數據；單擊 EMBED PBrush 按鈕，或選擇菜單報表報表面板，可不退出報表輸入界面即可打開其他時間、不同單位的報表進行輸入；在不退出報表輸入界面的情況，可以同時進行其他時間、其他單位報表輸入；重新取數、運算：僅在執行取數功能時，選擇菜單取數重新取數菜單或直接單擊 EMBED PBrush 按鈕；僅在執行重新運算功能時，選擇菜單取數運算菜單或直接單擊 EMBED PBrush 按鈕；如需同時重新取數和運算，選擇菜單取數重新取數和運算菜單；對當前報表進行稽核：選擇菜單取數當前表稽核菜單或直接單擊按鈕，系統彈出稽核窗口，可對當前報表進行稽核；如果需要對當前表及在其他表中引用當前表的6、稽核公式進行稽核，請選擇菜單取數相關表稽核菜單或直接點擊 EMBED PBrush 按鈕；稽核當前打開的所有報表，單擊菜單取數所有表稽核菜單即可；匯總合并：如果當前報表單位是一個統計單位，選擇取數匯總合并菜單或直接單擊 EMBED PBrush 按鈕，可即時對當前報表進行匯總合并；保存：輸入完畢后，單擊 EMBED PBrush 按鈕或選擇菜單報表保存，可將所輸入的數據進行保存；打開多張報表進行輸入時，如當前報表數據發生了修改，則切換報表前須先保存當前報表的數據，否則不允許切換報表。選擇工具欄中“原始數據/折合數據”選項，可切換顯示原始數據和不同折合方案的折合數據；選擇查看匯總單位合并表、匯總7、表、差額表數據：如果選擇查詢的單位是編制合并報表的統計單位，工具欄中會出現一個下拉列表，可查看合并表數據、匯總表數據、差額表數據；匯總表數據：由下級單位數據直接進行簡單加總后形成的報表數據。匯總表數據為未扣除內部交易數據的報表數據；對于匯總后沒有扣除內部交易數據是否需要做為注意事項。合并表數據：在下級單位報表匯總表數據的基礎上，通過對內部往來業務數據進行抵銷合并后生成的報表數據。報表批量取數運算應用場景： 批量取數運送用于對指定時期，系統中某些部分報表或所有單位的部分報銷或所有報表進行批量的取數和運算。本手冊中對批量輸入“東平縣供電公司”2011年2月份的“資產負債表”、“利潤表”和“現金流量8、表”。菜單路徑：集團報表 - 報表編制- 批量取數運算圖 31批量輸入報表界面操作步驟：序號操作動作操作說明舉例或說明1選擇日期報表日期2011-02-282選擇執行內容分別勾選“執行取數公式”和“執行運算公式”3選擇單位雙擊選中“東平縣供電公司”4選擇報表選擇選擇報表頁面，在“可供選擇的報表”中，選擇“資產負債表”、“利潤表”和“現金流量表”。5點擊確定點擊“確定”，開始取數和運算。選擇選擇單位頁面，選中需執行操作的單位后，單擊窗口中央的按鈕（或者直接雙擊報表名稱），可將需要執行操作的單位選擇到“已選擇的單位”區域，按鈕可實現全選；選擇選擇報表頁面，在“可供選擇的報表”中，選中報表后單擊窗口9、中央的按鈕（或者直接雙擊報表名稱），可將報表選擇到“已選擇的報表”區域，可實現全選；報表稽核應用場景： 為保證報表數據、報表體系的嚴密性，系統提供對報表的審核校驗功能即報表稽核功能，本手冊對“資產負債表”、“利潤表”和“現金流量表”進行稽核。菜單路徑：集團報表 - 報表編制- 報表稽核圖 41選擇單位界面操作步驟：序號操作動作操作說明舉例或說明1選擇單位選中“東平縣供電公司”在選擇“選擇報表”界面選擇需要稽核的報表；圖 42選擇報表界面操作步驟：序號操作動作操作說明舉例或說明1選擇報表選中要稽核的報表在“稽核選項”界面進行稽核的設置； 圖 43稽核選項界面操作步驟：序號操作動作操作說明舉例或說10、明1選擇報表時間稽核的報表所屬時間2010-05-282選擇報表數據選擇“原始數據”3稽核方式選擇“強方式”4稽核范圍系統可以進行部分稽核5稽核精度選擇兩位6開始稽核系統開始稽核界面介紹【選擇報表數據】：即要進行稽核的報表數據類型，分為原始數據、折合方案數據兩種，其中折合方案數據可能會有多種方案供選擇，由折合方案設置而定。【稽核方式】：分為強方式、弱方式兩種；【強方式】：是指在進行稽核處理時，不管稽核公式中的報表項目是否有數據，系統均按照設置好的稽核公式和運算公式進行稽核，并在稽核結果中列示不滿足的關系；【弱方式】：指的是在進行稽核時，系統對因無數據造成不滿足的關系不作為錯誤在稽核結果中列示；11、【稽核精度】：系統提供了0到4位選擇。精度為1，指的是稽核結果（左右表達式的差額）保留一位小數去判斷是否滿足。例如，左邊表達式的合計為8251.8755，右邊表達式的合計為8251.8623，8251.87558251.86230.0132，若選擇精度1，此關系式則是滿足的，若選擇精度2，則此關系為不滿足；【稽核范圍】：分為按稽核公式稽核、按運算公式稽核兩種方式。按稽核公式稽核：分為邏輯性稽核、合理性稽核、核實性稽核，當選擇其中的某一項，例如只選擇邏輯性稽核時，系統會只對稽核級別屬于邏輯性稽核的公式進行處理；【選擇部分】：可選擇部分稽核公式進行報表稽核。查看稽核結果；圖 44報表稽核結果界面操12、作步驟：序號操作動作操作說明舉例或說明1結果顯示方式以單位分組顯示2忽略按稽核公式等級忽略不需要的稽核結果3導出將稽核結果導出到EXCEL4退出退出稽核結果界面介紹【結果顯示方式】：用戶可以選擇【以單位分組】顯示稽核結果或【以報表分組】顯示稽核結果；【忽略】：按稽核公式等級忽略不需要的稽核結果；【打印】：打印稽核結果；【導出】：導出文本格式的稽核結果；報表折合手工折合應用場景： 當用戶對折合報表進行自動折合后，如果需要對折合結果進行調整，可以使用手工折合功能。以下案例是對“XX供電公公司一”的2010年12月“資產負債報”折合數據進行手工調整。菜單路徑：集團報表 - 報表編制- 報表折合- 手13、工折合圖 61報表手工折合選擇界面操作步驟：序號操作動作操作說明舉例或說明1選擇日期選擇折合的報表日期：2011-02-282折合方案選擇系統已設置的折合方案3選擇報表選擇“資產負債表”4選擇單位單位列表中雙擊需要調整的單位打開需調整的報表，根據需要輸入調整數據，本手冊不進行調整；界面介紹在窗口下方分別有“折合數據”、“四舍五入”、“差值”、“原始數據”、“運算公式”、“勾稽關系”頁面，除“折合數據”頁面供用戶輸入調整數據外，其他的頁面的數據是供用戶在進行手工調整時作參考用的，不允許用戶修改數據。（字體號不對小四號）【折合數據】：用于用戶輸入對報表項目的調整數據，將鼠標移至已設置了公式的報表單14、元格可以看到公式的批注信息；【四舍五入】：顯示報表折合對應項目的四舍五入數據； 【差值】：顯示被折合報表的對應項目折合數據與四舍五入數據差值；【原始數據】：顯示被折合報表對應項目的原始數據；【運算公式】：當用戶對報表某一項的折合數據作調整后，可能會影響包含此項目的某些運算公式，用戶可以在該頁面中查看是否有不滿足運算公式的項目數據，如果有，系統會在該頁面顯示“”；【勾稽公式】：用于顯示稽核結果及詳細信息。如果滿足勾稽公式系統在該頁顯示“”，如果不滿足則在該頁顯示“”；圖 62報表手工折合界面自動折合應用場景： 本此功能用于對報表設置中選擇了折合屬性的報表進行折合處理，可實現對某一報表或批量報表按15、照已設置好的不同的折合方案進行折合處理，折合完后可在報表數據查詢中查詢到按不同折合方案折合的結果，本手冊對“東平縣供電公司”2010年12月“資產負債表”進行折合。菜單路徑：集團報表 - 報表編制- 報表折合- 自動折合 圖 63報表自動折合選擇界面操作步驟：序號操作動作操作說明舉例或說明1選擇日期選擇需要折合的報表日期：2010-05-282折合方案選擇系統已設置的折合方案3選擇單位單位列表中選擇折合的單位4選擇報表選擇“資產負債表”5點擊“確定”開始折合1、合并報表可以批量選擇報表，進行批量折合。2、對設置了表間運算的單元格，而且所涉及的其他報表沒有相應的折合數據，系統在該單元格顯示“”。16、報表數據查詢應用場景： 報表的數據日常查詢，本手冊查詢“東平縣供電公司”2011年02月的“資產負債表”數據。菜單路徑：集團報表 - 數據查詢- 報表數據查詢圖 71報表查詢選擇界面操作步驟：序號操作動作操作說明舉例或說明1選擇單位選中“東平縣供電公司”2選擇時間選擇2011-02-283選擇報表選擇“資產負債表”4確 定點擊“確定”，開始查詢。報表查詢時顯示的報表數據與報表輸入時相同，雙擊有附加項目的報表項目，可查詢附加項目數據打開查詢報表后，可以看到該報表的數據。界面介紹【查詢折合數據】：單擊工具欄中“原始數據/折合數據”選項，可切換顯示原始數據和折合數據。對于折合數據，必須在進行報表折合17、后方可顯示；【隱藏無數據行】：選擇菜單查看隱藏無數據行，則只顯示該報表有數據的行數；【穿透查詢】：如果所選擇的單位是統計單位，則可選中某個單元格后選擇菜單查看穿透查詢，查看該統計單位下屬單位在這個單元格的數據；【組合查詢】：選擇菜單查看組合查詢，可查看當前單位多時間段的數據或當前單位的下級單位數據；【報表稽核】：選擇菜單稽核可對當前表、相關表、所有表進行稽核；圖 72報表查詢界面 SHAPE * MERGEFORMAT 目 錄 目 錄第 PAGE 2頁Copyrights 2011 Ygsoft Co.,Ltd. 第 PAGE 1頁 操作手冊 操作手冊Copyrights 2011 Ygsoft Co.,Ltd. 第 PAGE 4頁Copyrights 2011 Ygsoft Co.,Ltd. 第 PAGE 3頁5211234123521343142115612342134432151234