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食品公司財務部管理制度.doc
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食品公司財務部管理制度.doc
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2024-12-17
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1、XXXX食品有限公司財務部管理制度所屬各部門:為貫徹落實統一法人,控制和防范風險,增強資金調控能力,提高資金運用效益,特制定本辦法。 銀行支票的管理規定一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現金支票和轉帳支票)后,應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼,并由主管會計審核簽章。二、使用銀行支票時,應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷,并與存根聯裝訂在一起,以備檢查,并在銀行支票登記簿上登記。年末,將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。三、嚴格執行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發支票、具體簽發支票和加蓋印鑒,必須由兩人或兩人以上2、辦理,不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發票印章上的單位名稱相符。不得開據空白支票和遠期支票,支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確,不得留空。四、嚴格執行銀行支票的領用制度,因特殊情況要攜帶空白支票時,需經法人代表批準,并辦理借用支票的登記手續,填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天,不論支票是否使用,支票領用人均應在規定的時間內到財務部門報帳。已使用的,將支票底根及審批過的發票或單據一并報帳;未使用的,則應將支票完整地交回財務部門。財務人員3、要及時進行銀行帳核對,如發現銀行支付金額與支票底根不符時,要查明原因,及時處理,如有違紀行為,要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務,私人及外單位不得借用本單位銀行支票。財務印鑒的管理一、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管,不得由一人保管。購支票及其他單據時,需蓋財務印鑒的,要由兩人或兩人以上辦理,不得將印鑒交由一人辦理。二、使用印鑒時,須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章,不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必須是專章專用,不得將財務專用印鑒用于其他方面,更不得私自蓋章。三、財務專用印鑒的管理,要實行嚴格的責任制,凡因印鑒保管不善而給單位造成經濟損失的,要追究印鑒保4、管人員的責任。現金管理規定一、現金會計必須認真細致審核原始單據,收付現金后,必須在收付原始單據上加蓋現金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規定的原始單據應予以退回,待手續齊全、符合規定后,予以辦理。二、加強對庫存現金的管理,單位公務借款須以正規借條審批后入帳,嚴禁出現以借條、白條抵庫現象。財務開支審批辦法為了加強財務開支管理,嚴格財務監督,規范財務開支審批制度,特制定以下管理辦法:一、財務開支要本著勤儉、節約的原則,盡可能的節省管理費用,用于發展業務。二、各項財務開支,堅持實行法人代表審批制度,一切費用、支出必須由法人代表簽字后,方可憑單報銷。三、各部門人員報銷費用時,應先到財務部門進行單據初審5、,合格后,填費用報銷單,經財務部門審核后,報法人代表審批,財務報銷時間定在每周一和周四兩天。四、辦公用品、低值易耗品必須統一由辦公室購置,并持采購單、發票報銷。五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單,并報法人代表審核批準后方可報銷。六、財務人員應根據合法的、要素齊全的的發票辦理報銷手續,否則一律退回,待符合要求后再辦理。七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出,貨款付出定在每月的25日至31日,特殊情況除外。單位及職工個人借款的管理辦法一、加強對借款的管理,嚴格控制借款數額,原則上借款只用于本單位公務需要,職工個人不得隨意向單位借款,如確因個人及家庭急需,可向單位說明原因后申請借款。二、6、本單位借款金額可視公務需要而定,但必須嚴格控制;職工個人借款的,其借款數額不得超過本月該員工的工資額。三、用于單位公務需要的,經辦人員需填制正式借款借據,寫明具體原因,還款時間。四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款,均必須在規定的時間內還款或者憑合法的票據報銷,單位公務借款及個人借款期限均為15天,超過規定期限未還清者,財務部門將從其薪酬中扣除,直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者,不得繼續借款。差旅費、交通費、招待費管理辦法一、 交通費、住宿費標準火車輪船飛機其他交通工具住宿費限額標準一般地區住宿費限額標準特定地區硬席或硬臥席二等艙普通艙據實報銷50元100元二、 住宿費開支辦法出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理。三、 交通費開支辦法由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的,出差人員可憑往、返的車票據實報銷。四、招待費開支辦法員工因公務出差(市內),報銷餐費10元/次(外省出差除外),外地出差補貼另定。
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