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1、 瑞思中心出納崗位說明崗位設置為了加強總部財務部對各瑞思中心出納（以下簡稱中心出納）工作的管理和支持，需在各瑞思中心設立專門的出納崗位和專職的出納人員，全面負責各瑞思中心的財務業務。崗位定位各中心出納崗位實行由總部財務部垂直管理的原則，直接向總部財務部匯報，對總部財務部負責。各中心出納人員屬總部財務部派駐各瑞思中心，協助各瑞思中心及各中心校長處理財務事務。崗位管理1、 總部財務部負責中心出納崗位人員的招聘、任免、調動、薪資獎金確定及調整、業務管理等。2、 中心校長負責對中心出納崗位人員行政上的日常管理（包括工作時間安排、日常考勤、日常工作表現、業務能力及工作態度的監督等）。崗位要求責任心、原則2、性和執行力是檢驗中心出納人員是否合崗的基本要求，缺一不可。崗位職責中心出納崗位主要負責瑞思中心的財務業務，具體如下：1、 負責收、付款業務的辦理；2、 負責定期上報財務數據及校長數據；3、 負責收款單據整理、傳遞及制作收、付款憑證；4、 負責未達賬項的核對工作；5、 負責發票開具工作；6、 總部財務部及校長分配的其他財務相關任務。崗位紀律1、 因本人工作失誤、過失造成中心現金損失的，應全額賠償。嚴重的，依實際情況另行處理。2、 因本人工作失誤、過失造成中心出納資料、財務信息缺失的，如收款單據、統計報表等等，將視情節輕重給予行政和經濟處罰。3、 各種原因的請假均需提前通知總部財務部。4、 上列“3、崗位職責”各條中規定的工作，必須嚴格在規定時限內上報、提交，逾期且無合理理由的（工作時限見附件1），第一次：提醒；第二次：財務部門內通報批評；第三次：建議人力資源部調整崗位。5、 上列“崗位職責”各條中列示的其它規范，應嚴格執行，執行不力的，將視情節輕重給予行政和經濟處罰。崗位考評1、 中心出納人員的崗位考評由總部財務及校長共同完成，考評比例為70%、30%。2、 中心出納人員在工作中，有違反崗位要求的行為，第一次違反總部財務部單獨談話；第二次違反，財務系統內通報批評、降薪；第三次違反，自動離職。3、 中心出納人員轉正后，在月度的綜合業務考核中出錯率超過20%的，第一次，自我反省；連續第二次，4、總部財務部單獨談話；連續第三次，財務系統內通報批評、降薪；連續第四次，自動離職。4、 中心出納人員在一定期限內，如沒有違反崗位要求的行為，同時月度的綜合業務考核連續三個月不出錯的，總部財務部將給予通報表揚、加薪、升職等形式的獎勵。崗位提倡為了使中心出納人員具有良好的職業素養，提倡中心出納人員在工作中：既要樹立責任心，又要充滿關懷心；既要堅持原則性，又要講究技巧性；既要貫徹執行力，又要兼顧親和力；附件一中心出納工作職責序號工作事件時間頻率完成時間工作內容工作成果1收款（包括學費、閱覽室圖書押金、轉班手續費、教輔用具款項等）每日隨時1、協助咨詢師關單；正確的“培訓收款單”及“收款收據”2、根據系統5、要求收款，準確、完整的記錄每筆業務信息；3、在“培訓收款單”/“收款收據”上要求家長簽字確認并妥善保管4、將“培訓收款單”/“收款收據”蓋章后，交給家長5、中心出納不得坐支。即收取的現金學費不可用于一切支出，包括現金訂金退款。2異動（包括學費、閱覽室圖書押金、轉班手續費、教輔用具款項等）每日隨時1、審核異動申請單，并確認校長的簽字；正確的“培訓退款單”或“收款收據”2、按系統要求辦理異動；3、審核異動流程；4、根據異動要求辦理退款或收款；3存現工作每日每日下午3點前將中心現金存入指定帳戶，并將存現單據及“培訓收款單”整理后粘貼一致。存現，需由非財務人員陪同。每日上報的“現金日記賬”現金收入余額6、為零，如不為零說明3點后有收取現金。周日上午必須將周六的現金存現（私人對公）。4資金收支記錄及現金盤點每日每周一至周五下午5點20分之前統計截至到5點的數據每日根據中心資金收支情況編制“資金日報”，并于每日工作結束后與校長盤點現金（包括現金收取的學費未存入銀行的、校長備用金、全天班餐費），盤點結束后雙方簽字確認，并留存盤點結果，備查。與校長按月做盤點表（每月最后一個工作日盤點），雙方簽字確認無誤后，出納留存盤點表，按季度上交總部財務。“資金日報”每周六、日下班前統計全天數據，保證全周數據完整月末最后一天下班前統計全月數據，保證全月數據完整5發票需求統計及開發票每日隨時1、 家長需持“培訓收款單7、”開具發票，開具后在“培訓收款單”上加蓋“發票已開”章,再交由家長保留。“發票登記表”2、 將學員開票基本信息登記于電子版的“發票登記表”中。3、沒有稅控機的中心 將“發票登記表”發送給可開具發票的中心，開具發票。4、 開具發票完成（有稅控系統的中心）或者收到發票（無稅控系統的中心）后，通知家長領取發票。5、 當家長領取發票時，需要及時在紙質“發票登記表”登記領票日期及家長簽字。6、每個階段開具一張發票，開具金額與“培訓收款單”金額一致。7、 將開具完成的發票存根（按本上報，即使用完一本）及家長簽字確認的“發票登記表”復印件交到總部財務部，并同時發送電子版“發票登記表”。6付款流程申請每日隨時8、每日根據中心業務需求填寫工作流付款流程，并跟進流程審批進度，保證資金及時到位。符合財務規定的“工作流”單據7收款單據整理每日每日根據銀行到帳情況，將原始“培訓收款單”及“培訓退款單”與銀行到帳單，按金額對應粘貼。8未達賬項的核對工作每日/月每日，每月1-3日每日根據銀行到帳情況，記錄未達賬項。即，核對中心已收款，銀行未到帳的學費記錄。當月1-3日到總部核對現金銀行賬，出具現金、銀行余額調節表（此項根據財務部的通知執行）。現金、銀行余額調節表9憑證制作每日/周每日，每周1、每日根據已到賬的款項在財務軟件中做收款憑證。2、每周四或周五到總部財務部在財務軟件中做付款憑證。收、付款憑證10報表上報工作9、每日每日下午5：20之前發送每日通過郵件發送“資金報告”給財務部相關人員資金日報11單據傳遞工作每周每周二前將上周的收款單據及附件都提交到總部將前一周的收款憑證附件及付款流程附件送到總部財務部。單據及時、齊全12課時統計工作每周/每月每周日下班前發送本周課時統計1、每周日從學術教務處得到本周的課時數據信息，并進行匯總，本周課時數為上周日至本周六的數據。每周、月課時統計表月1-3日前完成當月匯總，并發送至總部財務部2、每月1-3日根據教務和教師提供的出勤表匯總成電子版課時表，發送至總部。13入學須知管理每月次月5個工作日之內（如遇節假日順延）將入學須知的“存根聯”；“入學須知數量統計表”紙質版與電子版；“簽訂入學須知學員明細表”紙質版與電子版提交給總部信息部人員。入學須知數量統計表；入學須知學員明細表14發票存根聯的交接工作不定期不定期有稅控系統的中心每本發票用完后，做交接單交接到總部財務部。發票存根與發票登記表