出納崗位職責(zé).docx
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2024-12-18
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1、 瑞思中心出納崗位說(shuō)明崗位設(shè)置為了加強(qiáng)總部財(cái)務(wù)部對(duì)各瑞思中心出納(以下簡(jiǎn)稱中心出納)工作的管理和支持,需在各瑞思中心設(shè)立專門的出納崗位和專職的出納人員,全面負(fù)責(zé)各瑞思中心的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。崗位定位各中心出納崗位實(shí)行由總部財(cái)務(wù)部垂直管理的原則,直接向總部財(cái)務(wù)部匯報(bào),對(duì)總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。各中心出納人員屬總部財(cái)務(wù)部派駐各瑞思中心,協(xié)助各瑞思中心及各中心校長(zhǎng)處理財(cái)務(wù)事務(wù)。崗位管理1、 總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)中心出納崗位人員的招聘、任免、調(diào)動(dòng)、薪資獎(jiǎng)金確定及調(diào)整、業(yè)務(wù)管理等。2、 中心校長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)中心出納崗位人員行政上的日常管理(包括工作時(shí)間安排、日常考勤、日常工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力及工作態(tài)度的監(jiān)督等)。崗位要求責(zé)任心、原則2、性和執(zhí)行力是檢驗(yàn)中心出納人員是否合崗的基本要求,缺一不可。崗位職責(zé)中心出納崗位主要負(fù)責(zé)瑞思中心的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù),具體如下:1、 負(fù)責(zé)收、付款業(yè)務(wù)的辦理;2、 負(fù)責(zé)定期上報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及校長(zhǎng)數(shù)據(jù);3、 負(fù)責(zé)收款單據(jù)整理、傳遞及制作收、付款憑證;4、 負(fù)責(zé)未達(dá)賬項(xiàng)的核對(duì)工作;5、 負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具工作;6、 總部財(cái)務(wù)部及校長(zhǎng)分配的其他財(cái)務(wù)相關(guān)任務(wù)。崗位紀(jì)律1、 因本人工作失誤、過(guò)失造成中心現(xiàn)金損失的,應(yīng)全額賠償。嚴(yán)重的,依實(shí)際情況另行處理。2、 因本人工作失誤、過(guò)失造成中心出納資料、財(cái)務(wù)信息缺失的,如收款單據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等等,將視情節(jié)輕重給予行政和經(jīng)濟(jì)處罰。3、 各種原因的請(qǐng)假均需提前通知總部財(cái)務(wù)部。4、 上列“3、崗位職責(zé)”各條中規(guī)定的工作,必須嚴(yán)格在規(guī)定時(shí)限內(nèi)上報(bào)、提交,逾期且無(wú)合理理由的(工作時(shí)限見(jiàn)附件1),第一次:提醒;第二次:財(cái)務(wù)部門內(nèi)通報(bào)批評(píng);第三次:建議人力資源部調(diào)整崗位。5、 上列“崗位職責(zé)”各條中列示的其它規(guī)范,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行,執(zhí)行不力的,將視情節(jié)輕重給予行政和經(jīng)濟(jì)處罰。崗位考評(píng)1、 中心出納人員的崗位考評(píng)由總部財(cái)務(wù)及校長(zhǎng)共同完成,考評(píng)比例為70%、30%。2、 中心出納人員在工作中,有違反崗位要求的行為,第一次違反總部財(cái)務(wù)部單獨(dú)談話;第二次違反,財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)批評(píng)、降薪;第三次違反,自動(dòng)離職。3、 中心出納人員轉(zhuǎn)正后,在月度的綜合業(yè)務(wù)考核中出錯(cuò)率超過(guò)20%的,第一次,自我反省;連續(xù)第二次,4、總部財(cái)務(wù)部單獨(dú)談話;連續(xù)第三次,財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)批評(píng)、降薪;連續(xù)第四次,自動(dòng)離職。4、 中心出納人員在一定期限內(nèi),如沒(méi)有違反崗位要求的行為,同時(shí)月度的綜合業(yè)務(wù)考核連續(xù)三個(gè)月不出錯(cuò)的,總部財(cái)務(wù)部將給予通報(bào)表?yè)P(yáng)、加薪、升職等形式的獎(jiǎng)勵(lì)。崗位提倡為了使中心出納人員具有良好的職業(yè)素養(yǎng),提倡中心出納人員在工作中:既要樹(shù)立責(zé)任心,又要充滿關(guān)懷心;既要堅(jiān)持原則性,又要講究技巧性;既要貫徹執(zhí)行力,又要兼顧親和力;附件一中心出納工作職責(zé)序號(hào)工作事件時(shí)間頻率完成時(shí)間工作內(nèi)容工作成果1收款(包括學(xué)費(fèi)、閱覽室圖書(shū)押金、轉(zhuǎn)班手續(xù)費(fèi)、教輔用具款項(xiàng)等)每日隨時(shí)1、協(xié)助咨詢師關(guān)單;正確的“培訓(xùn)收款單”及“收款收據(jù)”2、根據(jù)系統(tǒng)5、要求收款,準(zhǔn)確、完整的記錄每筆業(yè)務(wù)信息;3、在“培訓(xùn)收款單”/“收款收據(jù)”上要求家長(zhǎng)簽字確認(rèn)并妥善保管4、將“培訓(xùn)收款單”/“收款收據(jù)”蓋章后,交給家長(zhǎng)5、中心出納不得坐支。即收取的現(xiàn)金學(xué)費(fèi)不可用于一切支出,包括現(xiàn)金訂金退款。2異動(dòng)(包括學(xué)費(fèi)、閱覽室圖書(shū)押金、轉(zhuǎn)班手續(xù)費(fèi)、教輔用具款項(xiàng)等)每日隨時(shí)1、審核異動(dòng)申請(qǐng)單,并確認(rèn)校長(zhǎng)的簽字;正確的“培訓(xùn)退款單”或“收款收據(jù)”2、按系統(tǒng)要求辦理異動(dòng);3、審核異動(dòng)流程;4、根據(jù)異動(dòng)要求辦理退款或收款;3存現(xiàn)工作每日每日下午3點(diǎn)前將中心現(xiàn)金存入指定帳戶,并將存現(xiàn)單據(jù)及“培訓(xùn)收款單”整理后粘貼一致。存現(xiàn),需由非財(cái)務(wù)人員陪同。每日上報(bào)的“現(xiàn)金日記賬”現(xiàn)金收入余額6、為零,如不為零說(shuō)明3點(diǎn)后有收取現(xiàn)金。周日上午必須將周六的現(xiàn)金存現(xiàn)(私人對(duì)公)。4資金收支記錄及現(xiàn)金盤點(diǎn)每日每周一至周五下午5點(diǎn)20分之前統(tǒng)計(jì)截至到5點(diǎn)的數(shù)據(jù)每日根據(jù)中心資金收支情況編制“資金日?qǐng)?bào)”,并于每日工作結(jié)束后與校長(zhǎng)盤點(diǎn)現(xiàn)金(包括現(xiàn)金收取的學(xué)費(fèi)未存入銀行的、校長(zhǎng)備用金、全天班餐費(fèi)),盤點(diǎn)結(jié)束后雙方簽字確認(rèn),并留存盤點(diǎn)結(jié)果,備查。與校長(zhǎng)按月做盤點(diǎn)表(每月最后一個(gè)工作日盤點(diǎn)),雙方簽字確認(rèn)無(wú)誤后,出納留存盤點(diǎn)表,按季度上交總部財(cái)務(wù)。“資金日?qǐng)?bào)”每周六、日下班前統(tǒng)計(jì)全天數(shù)據(jù),保證全周數(shù)據(jù)完整月末最后一天下班前統(tǒng)計(jì)全月數(shù)據(jù),保證全月數(shù)據(jù)完整5發(fā)票需求統(tǒng)計(jì)及開(kāi)發(fā)票每日隨時(shí)1、 家長(zhǎng)需持“培訓(xùn)收款單7、”開(kāi)具發(fā)票,開(kāi)具后在“培訓(xùn)收款單”上加蓋“發(fā)票已開(kāi)”章,再交由家長(zhǎng)保留。“發(fā)票登記表”2、 將學(xué)員開(kāi)票基本信息登記于電子版的“發(fā)票登記表”中。3、沒(méi)有稅控機(jī)的中心 將“發(fā)票登記表”發(fā)送給可開(kāi)具發(fā)票的中心,開(kāi)具發(fā)票。4、 開(kāi)具發(fā)票完成(有稅控系統(tǒng)的中心)或者收到發(fā)票(無(wú)稅控系統(tǒng)的中心)后,通知家長(zhǎng)領(lǐng)取發(fā)票。5、 當(dāng)家長(zhǎng)領(lǐng)取發(fā)票時(shí),需要及時(shí)在紙質(zhì)“發(fā)票登記表”登記領(lǐng)票日期及家長(zhǎng)簽字。6、每個(gè)階段開(kāi)具一張發(fā)票,開(kāi)具金額與“培訓(xùn)收款單”金額一致。7、 將開(kāi)具完成的發(fā)票存根(按本上報(bào),即使用完一本)及家長(zhǎng)簽字確認(rèn)的“發(fā)票登記表”復(fù)印件交到總部財(cái)務(wù)部,并同時(shí)發(fā)送電子版“發(fā)票登記表”。6付款流程申請(qǐng)每日隨時(shí)8、每日根據(jù)中心業(yè)務(wù)需求填寫(xiě)工作流付款流程,并跟進(jìn)流程審批進(jìn)度,保證資金及時(shí)到位。符合財(cái)務(wù)規(guī)定的“工作流”單據(jù)7收款單據(jù)整理每日每日根據(jù)銀行到帳情況,將原始“培訓(xùn)收款單”及“培訓(xùn)退款單”與銀行到帳單,按金額對(duì)應(yīng)粘貼。8未達(dá)賬項(xiàng)的核對(duì)工作每日/月每日,每月1-3日每日根據(jù)銀行到帳情況,記錄未達(dá)賬項(xiàng)。即,核對(duì)中心已收款,銀行未到帳的學(xué)費(fèi)記錄。當(dāng)月1-3日到總部核對(duì)現(xiàn)金銀行賬,出具現(xiàn)金、銀行余額調(diào)節(jié)表(此項(xiàng)根據(jù)財(cái)務(wù)部的通知執(zhí)行)。現(xiàn)金、銀行余額調(diào)節(jié)表9憑證制作每日/周每日,每周1、每日根據(jù)已到賬的款項(xiàng)在財(cái)務(wù)軟件中做收款憑證。2、每周四或周五到總部財(cái)務(wù)部在財(cái)務(wù)軟件中做付款憑證。收、付款憑證10報(bào)表上報(bào)工作9、每日每日下午5:20之前發(fā)送每日通過(guò)郵件發(fā)送“資金報(bào)告”給財(cái)務(wù)部相關(guān)人員資金日?qǐng)?bào)11單據(jù)傳遞工作每周每周二前將上周的收款單據(jù)及附件都提交到總部將前一周的收款憑證附件及付款流程附件送到總部財(cái)務(wù)部。單據(jù)及時(shí)、齊全12課時(shí)統(tǒng)計(jì)工作每周/每月每周日下班前發(fā)送本周課時(shí)統(tǒng)計(jì)1、每周日從學(xué)術(shù)教務(wù)處得到本周的課時(shí)數(shù)據(jù)信息,并進(jìn)行匯總,本周課時(shí)數(shù)為上周日至本周六的數(shù)據(jù)。每周、月課時(shí)統(tǒng)計(jì)表月1-3日前完成當(dāng)月匯總,并發(fā)送至總部財(cái)務(wù)部2、每月1-3日根據(jù)教務(wù)和教師提供的出勤表匯總成電子版課時(shí)表,發(fā)送至總部。13入學(xué)須知管理每月次月5個(gè)工作日之內(nèi)(如遇節(jié)假日順延)將入學(xué)須知的“存根聯(lián)”;“入學(xué)須知數(shù)量統(tǒng)計(jì)表”紙質(zhì)版與電子版;“簽訂入學(xué)須知學(xué)員明細(xì)表”紙質(zhì)版與電子版提交給總部信息部人員。入學(xué)須知數(shù)量統(tǒng)計(jì)表;入學(xué)須知學(xué)員明細(xì)表14發(fā)票存根聯(lián)的交接工作不定期不定期有稅控系統(tǒng)的中心每本發(fā)票用完后,做交接單交接到總部財(cái)務(wù)部。發(fā)票存根與發(fā)票登記表
運(yùn)營(yíng)管理
上傳時(shí)間:2023-12-20
11份
運(yùn)營(yíng)管理
上傳時(shí)間:2023-12-20
6份
運(yùn)營(yíng)管理
上傳時(shí)間:2022-06-30
9份
運(yùn)營(yíng)管理
上傳時(shí)間:2023-12-20
4份
運(yùn)營(yíng)管理
上傳時(shí)間:2023-12-20
24份
其它
上傳時(shí)間:2023-12-20
30份