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人事績效-財(cái)務(wù)崗位KPI-會(huì)計(jì)主管及財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位流程
人事績效-財(cái)務(wù)崗位KPI-會(huì)計(jì)主管及財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位流程.doc
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人事行政
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1、2.會(huì)計(jì)主管/財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位說明書崗 位會(huì)計(jì)主管/財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位編號(hào)CW-02-01所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)財(cái)務(wù)總經(jīng)理、集團(tuán)分部經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理所轄人員無直接下級(jí) 各版塊的會(huì)計(jì)、出納、系統(tǒng)管理員、開票員、工資核算員、圖章管理員等所有財(cái)務(wù)部人員,酒店核數(shù)員、倉庫員(省外)本職工作描述負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證、總賬、明細(xì)賬及會(huì)計(jì)報(bào)表;審核工資發(fā)放的明細(xì)表及匯總表,建立健全、有效的會(huì)計(jì)核算、監(jiān)督體系,加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理;編制及有效控制公司資金預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等;負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理、會(huì)計(jì)檔案管理;管理財(cái)務(wù)部內(nèi)部人員,協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系,對(duì)外接待工作,處理其他重大事項(xiàng),完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)崗位職責(zé)與績效2、標(biāo)準(zhǔn)工作職責(zé)描述 工作標(biāo)準(zhǔn)1. 負(fù)責(zé)審核公司會(huì)計(jì)核算工作審核會(huì)計(jì)憑證分錄編制的準(zhǔn)確性(含編制分錄時(shí)相關(guān)附加項(xiàng)目如現(xiàn)金流選項(xiàng)等);所附憑證真實(shí)性、合法性、一致性、有效性、完整性,確保其準(zhǔn)確率為1002.1審核工資發(fā)放的明細(xì)表及匯總表2.2建立健全、有效的會(huì)計(jì)核算、監(jiān)督體系,加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理1、審核工資發(fā)放的明細(xì)表及匯總表,核對(duì)工資核算員導(dǎo)出銀行數(shù)據(jù)與紙質(zhì)簽名版一致2、加強(qiáng)公司預(yù)收預(yù)付、應(yīng)收應(yīng)付等往來款、借支款的對(duì)賬工作,及時(shí)清理未達(dá)、超期借支等款項(xiàng),確保資金安全及核算準(zhǔn)確率1003、監(jiān)督會(huì)計(jì)與系統(tǒng)管理員、開票員等相關(guān)崗位核對(duì)數(shù)據(jù),確保收入核算準(zhǔn)確率100;4、加強(qiáng)工程類、費(fèi)用類等業(yè)務(wù)審核3、控制,確保成本費(fèi)用符合公司規(guī)范及相關(guān)預(yù)算范圍,核算準(zhǔn)確率100;5、定期開展固定資產(chǎn)盤點(diǎn)業(yè)務(wù),與實(shí)物資產(chǎn)管理員核對(duì)固定資產(chǎn),加強(qiáng)確保資產(chǎn)安全完整;3. 負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)審核及稅務(wù)管理,妥善處理稅企關(guān)系每月審核納稅申報(bào)表并及時(shí)報(bào)送,保證報(bào)送的準(zhǔn)確率、及時(shí)率為100;加強(qiáng)稅企溝通,吸時(shí)掌握最新稅收法規(guī)及稅務(wù)動(dòng)向,開展稅收籌劃工作,妥善處理相關(guān)對(duì)外接待工作4. 負(fù)責(zé)審核各類會(huì)計(jì)報(bào)表;確保每月12日前結(jié)賬;審核其他各職能部門要求的報(bào)表審核各類會(huì)計(jì)報(bào)表及其他各職能部門要求的報(bào)表,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上交相關(guān)主管部門; 完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)各功能模塊的業(yè)務(wù)操作,確保每月12日前結(jié)賬; 5.負(fù)責(zé)做好本公司資金預(yù)算、費(fèi)用4、預(yù)算管理,審核公司往來款項(xiàng)、費(fèi)用報(bào)銷審核及控制負(fù)責(zé)本公司的費(fèi)用報(bào)銷審核及控制,并確保其準(zhǔn)確合法性及預(yù)算可控性;負(fù)責(zé)本公司的資金預(yù)算及往來款項(xiàng)調(diào)撥審核,并確保其準(zhǔn)確及時(shí)性6. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案、相關(guān)合同文件的管理工作管理會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表、賬簿、各類合同等相關(guān)文件,確保會(huì)計(jì)檔案的及時(shí)性、完整性100%7. 負(fù)責(zé)審核維護(hù)用友、明源等系統(tǒng)資料;促進(jìn)銀企關(guān)系及配合內(nèi)外部審計(jì)業(yè)務(wù)各項(xiàng)要求審核和管理會(huì)計(jì)科目核算項(xiàng)目的增設(shè)、刪減等財(cái)務(wù)系統(tǒng)維護(hù);配合完成明源項(xiàng)目管理系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的維護(hù)與更新,并確保其準(zhǔn)確率為100;負(fù)責(zé)銀行信貸業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)費(fèi)用的核算管理,促進(jìn)銀企關(guān)系配合內(nèi)部審計(jì)人員的工作,根據(jù)內(nèi)外部審計(jì)5、人員提出的疑問,做出合理的解釋8. 完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成上級(jí)主管交辦的其他工作任務(wù)9管理所屬財(cái)務(wù)人員,協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系完善財(cái)務(wù)部內(nèi)部人員調(diào)配、培養(yǎng)、招聘、績效考核等管理工作,確保各項(xiàng)工作完成的質(zhì)量和效率;加強(qiáng)與其他縱向、橫向部門的溝通,確保能順利開展各項(xiàng)工作10處理其他重大事項(xiàng)合理處理其他重大事項(xiàng),保證各項(xiàng)工作的有序進(jìn)行11. 財(cái)務(wù)保密工作不泄露公司財(cái)務(wù)資料,不公開討論公司財(cái)務(wù)情況。工作權(quán)限1.對(duì)會(huì)計(jì)核算科目的增減有建議權(quán)2.對(duì)會(huì)計(jì)核算方法的改變有建議權(quán)3.公司賦予的其他權(quán)力工作關(guān)系1.內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系:各部門2.外部協(xié)調(diào)關(guān)系:稅局、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等會(huì)計(jì)主管(財(cái)務(wù)經(jīng)理)崗6、位【崗位編號(hào):CW-01-01】 1. 費(fèi)用報(bào)銷審核操作規(guī)程1.1工作目標(biāo):確保原始憑證真實(shí)、合法、完整,可以報(bào)銷。1.2工作范圍:有關(guān)部門需經(jīng)財(cái)務(wù)部審批的報(bào)銷費(fèi)用單據(jù),包括項(xiàng)目部、房管部、樓宇交收部。1.3操作規(guī)程:檢查所附原始發(fā)票的真?zhèn)巍8鶕?jù)報(bào)銷單據(jù)的內(nèi)容判斷是否屬于可報(bào)銷范圍。根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的報(bào)銷額度審查是否有超額報(bào)銷的現(xiàn)象。檢查報(bào)銷單據(jù)填寫的內(nèi)容是否完整,單位名稱是否為所在單位的全稱,是否有涂改現(xiàn)象,判斷其整體的合理性。檢查是否已按審批要求有相應(yīng)人員的審批簽名。以上情況經(jīng)檢查無誤后,審批簽名。2. 審核原始憑證操作規(guī)程2.1工作目標(biāo):確保原始憑證真實(shí)、合法、完整。2.2工作范圍:所有7、原始憑證。2.3操作規(guī)程:(1)核對(duì)所收到的單據(jù)金額是否與出納員所記錄單據(jù)金額一致,確保準(zhǔn)確性。(2)核實(shí)原始憑證資料的真實(shí)性、合法性及完整性,如發(fā)現(xiàn)有誤的,或者不符合國家、公司有關(guān)規(guī)定,及時(shí)聯(lián)系相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。(3)核對(duì)原始憑證是否有相關(guān)審批權(quán)限的人員審批(4)核對(duì)無誤后的原始憑證由會(huì)計(jì)員按照國家及本行業(yè)的有關(guān)會(huì)計(jì)制度及會(huì)計(jì)科目對(duì)原始憑證進(jìn)行分類核算,填制會(huì)計(jì)憑證。3. 審核會(huì)計(jì)憑證操作規(guī)程3.1工作目標(biāo):確保會(huì)計(jì)憑證的填制是否正確、完整。3.2工作范圍:所有會(huì)計(jì)憑證。3.3操作規(guī)程:(1)檢查會(huì)計(jì)科目的運(yùn)用是否正確(2)檢查附件是否完整(3)檢查列支是否真實(shí)合法(4)檢查收入、成本費(fèi)用類8、的分配、歸集是否正確(5)各計(jì)提攤銷類憑證的依據(jù)是否合理,計(jì)算是否正確(6)檢查進(jìn)銷存憑證是否與倉庫系統(tǒng)內(nèi)容金額相符(6)檢查憑證的完整性,當(dāng)月的憑證是否已全部編制4. 審核會(huì)計(jì)報(bào)表操作規(guī)程4.1工作目標(biāo):確保會(huì)計(jì)報(bào)表的編制是否正確、完整。4.2工作范圍:所有會(huì)計(jì)報(bào)表。4.3操作規(guī)程:(1)檢查會(huì)計(jì)報(bào)表的取數(shù)范圍是否正確,包括日期范圍、憑證范圍。(2)檢查各報(bào)表金額是否與會(huì)計(jì)帳相符(3)檢查各報(bào)表上的數(shù)字邏輯關(guān)系是否正確合理(4)綜合各方面審核報(bào)表整體的編制是否合理、完整(5)檢查所有報(bào)表是否在規(guī)定的時(shí)間填制完畢5. 財(cái)務(wù)決算、報(bào)表出具操作規(guī)程5.1工作目標(biāo):及時(shí)、準(zhǔn)確地提供各種財(cái)務(wù)報(bào)表。5.2工作范圍:指導(dǎo)并審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、決算報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、財(cái)務(wù)審計(jì)及提供集團(tuán)外部的財(cái)務(wù)資料。5.3操作規(guī)程: 審核會(huì)計(jì)報(bào)表和TTRP等一系列集團(tuán)內(nèi)部報(bào)表審核對(duì)外報(bào)出的財(cái)務(wù)資料6. 審核工資結(jié)算操作規(guī)程6.1工作目標(biāo):及時(shí)、準(zhǔn)確地計(jì)算和發(fā)放員工工資6.2工作范圍:核算項(xiàng)目所屬公司內(nèi)的合同工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)工等的工資6.3操作規(guī)程: 按照人事交過來的已經(jīng)審批過的考勤、社保、公積金等等相關(guān)資料,進(jìn)行工資計(jì)算填寫費(fèi)用報(bào)銷單,并附上工資計(jì)算表、工資發(fā)放表等附件,一并給到有審批權(quán)人審批
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