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1、 結算部經理職位說明書結算部經理職位說明書 職位名稱 結算部經理 所屬部門結算部 直接上級 財務總監 直接下級結算專員 1學歷、專業知識 大學本科以上，具有財務管理、會計、金融、企業管理、行政管理等相關專業知識 任職資格 2工作經驗 五年以上企業財務部工作經驗，三年以上相關職位工作經驗 職責表述：制度建設 1負責制定企業結算管理相關制度、結算工作操作流程等，上報財務總監、總經理審批 工作 任務 2貫徹執行審批通過后的結算管理制度、結算工作操作規程等，并根據實際情況進行修正、完善 職 責 一 考核重點：各項制度的完善及有效執行程度 職責表述：企業資金賬戶管理 1負責制定企業及各控股企業內部資金調2、度、配置、使用的管理制度和管理流程 2統一管理企業銀行資金賬戶，同時為各控股企業在結算部設立內部結算賬戶并進行統一管理，保證資金使用的最大收益 工作 任務 3對各控股企業在銀行獨立開設的資金賬戶實行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進行管理和監控 職 責 二 考核重點：資金使用的最大收益率 職責表述：結算辦理管理 1負責復審結算資料部分內容，確定資金渠道并合理安排、調配資金，及時安排人員辦理企業內、外部各項結算 2監督結算員核對收款人信息，適時更新收款人信息庫，整理向銀行貸款所需的資料，并提交 3跟蹤銀行付款進展情況，及時協調付款中出現的問題，落實結算資金的支付情況工作 任務 4確認銀行付款后，3、安排人員將付款資料移交至稽核部歸檔、做賬 職 責 三 考核重點：結算工作準確實施程度 職 職責表述：結算數據、票證管理 1及時登記支付臺賬及銀行賬，做好結算業務辦理情況的登記工作 2審核、出具各賬戶銀行的存款余額日報表 工作 任務 3負責各類業務票據資料的保管、建檔管理工作 責 四 考核重點：數據資料的完整準確程度 職責表述：資金管理 1掌握企業資金盈虧狀況，制訂各結算項目計劃，保證企業資金的合理調配 工作 任務 2隨時監控和掌握體系內資金流轉信息，及時發現資金流轉中出現的異常狀況，向企業領導報告并及時采取有效措施加以解決 職 責 五 考核重點：企業內部資金的高效流轉程度 職責表述：部門內部管理 1管理本部門的日常事務以及部門員工工作的調配、協調 2負責對部門員工進行業務指導和績效考核 工作 任務 3協助人力資源部做好本部門員工的招聘、錄用工作 職 責 六 考核重點：完成部門各項目標的及時程度