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1、*分公司財務部崗位設置及職責為了確保*分公司財務工作的規范化、科學化，提高工作效率，加強公司財務管理，完善公司內控制度，現對計劃財務部進行崗位劃分,并明確各崗位職責。各公司應根據工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，根據崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。中支財務負責人一、 河南分公司計劃財務部財務預算室財務核算室分公司財務負責人組織架構圖單證管理崗資金管理崗資產管理崗預算分析崗中支出納稅務管理崗會計檔案管理崗費用核算崗業務核算崗出納崗業務收付費崗二、 崗位職責（一）財務部工作職責 1貫徹落實總公司各項基本會計、財務管理政策和制度，制定三級2、機構各項政策和制度并負責貫徹實施。 2制定分公司預算編制方案，組織支公司進行預算編制，履行預算審核職責，并對公司預算執行情況進行監督。 3組織進行分公司會計核算、財務數據歸集，集中管理會計系統，對外提供會計報表。4在分公司總經理的統一領導下，與分公司各職能部門協調一致，共同支持公司業務發展。5對全公司經營和管理情況進行追蹤，提供財務分析，參與經營決策。6為下屬機構的發展提供技術支援和服務。7配合外部監管、稅務、統計、審計機構等機構的工作，及時提交報表，提供資料等。（二）財務負責人崗位職責1制度建設及落實（1）及時學習、領會和宣傳國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度；（2）負責貫徹落實總公司3、各項財務管理及會計核算制度，組織制定分公司財務管理制度；（3）負責組織分公司財經法紀執行情況及財務工作的檢查，建立重大財務事項報告制度。2組織協調工作（1）確定分公司財務系統組織結構，合理劃分各級職能室，確定各工作崗位的工作職責；協調本部門工作，指導、監督各室、崗位工作；（2）對內協調與分公司其他部門之間的工作關系；（3）對外協調與稅務、審計等監管機構的關系。3預算管理及財務分析（1）負責組織分公司財務預算的編制、預算指標的分解和考核；（2）定期組織本公司財務分析工作，為上級主管部門及本公司領導經營決策提供準確信息；（3）負責分公司財務預算執行情況的檢查和分析，提出預算控制建議及措施。4組織日4、常會計核算工作（1）負責組織本公司會計核算工作，對上報總公司及各外部監管機構的各種報表、材料進行審核，保證會計信息的真實、準確和及時；（2）負責本公司的日常財務收支事項的審核審批；（3）會簽主要經濟合同及協議；（4）負責組織本機構會計基礎工作達標等有關事宜。5資產與資金管理（1）負責組織本公司資金資產的管理工作，保證資金的安全和資產的完整；（2）保證分公司嚴格執行總公司賬戶管理、資金限額的管理規定，合理組織資金的調撥與使用，杜絕違反規定運用資金；（3）組織配合綜合管理部落實固定資產及低值易耗品的管理制度；（4）組織應收保費管理的管理工作，組織清理往來賬目。6其他（1）負責本公司財務隊伍的建設，5、組織財務人員的培訓及考核；（2）負責本公司會計人員及所屬三級機構財務負責人的選拔、任免、考核工作，對分支機構實行財務負責人委派制；（3）負責本機構財務專用章的管理，并執行使用審批制度。7領導交辦的其他事項。（三） 核算主管崗工作職責：1. 負責分公司會計基礎規范達標的落實；2. 負責督促分公司各項賬務的及時處理，代付的中支工資、費用、傭金等項目的復核并及時進行下撥與分攤；3負責分公司借款、預付款的清理及催收；4督促非業務核算會計核對費控系統與財務系統記錄相符性、核對固定資產的增減變更；5根據總、分公司要求按時完成每月月結及年終決算時的河南分公司報表檢查工作，具體內容包括：科目鉤稽關系檢查、科目6、余額表檢查、orcale常規檢查等；及時、準確生成、保存、打印分公司匯總財務會計報表，按照分公司分支機構上報材料一覽表的要求，匯總保存各中支上報報表；6負責核實分公司及各中支上報財務業務錯誤數據，并匯總上報總公司協助解決；7負責個險傭金、各業務條線工資表的審核；8. 整理所管會計資料，制作檔案清冊，次年移交財務檔案管理人員；9負責向總公司及時提交分、支機構財務人員系統信息變更申請表；10. 每月月中、月末與出納人員一同進行現金盤點，保證現金賬、實相符；11. 指導下轄三級機構的各項日常核算工作；12. 領導交辦的其他臨時性工作。（四）分公司非業務核算崗工作職責：1. 負責分公司的費用、工資、傭7、金、稅金等憑證錄入、費控系統審核及創建憑證，往來處理等總賬核算工作；2. 負責對代付的中支工資、費用、傭金等及時進行公司間下撥與分攤；3. 每月核對分公司保證金、資料費余額，保證與臺帳相符，負責核對費控系統與財務系統記錄相符；4. 負責核對河南分公司固定資產的增減變更；5. 負責每月及時制作稅金計提表，及時制作待攤費用及長期待攤費用表，并據此錄入憑證；6. 負責編制分公司銀行余額調節表；7. 負責完成分公司每月月結及年中、年終決算工作,并進行河南分公司結賬前報表檢查，具體內容包括：科目鉤稽關系檢查、科目余額表檢查、orcale常規檢查等；8. 負責整理、裝訂河南分公司非業務憑證，檢查非業務憑證8、附件的完整性，并按總公司要求運行、打印各類財務會計報表并及時進行歸檔；9整理所管會計資料，制作檔案清冊，次年移交給財務檔案管理人員。（五）分公司業務核算崗工作職責：1負責與出納及收付費人員交接業務收、付費原始憑證，做到日清日結； 2. 負責打印、核對分公司orcale系統業務憑證；3. 打印每天承保清單、保全清單、各項應收保費清單等，及時核對財務憑證與業務收付崗交接原始資料，檢查財務業務數據的一致性，如有差異，查找原因并及時解決，數據錯誤及時上報上級主管人員； 4. 整理河南分公司每月退費清單，與業務收付崗交接的業務付費資料進行核對，核對無誤簽字接收； 5. 負責整理裝訂河南分公司業務憑證，檢9、查業務憑證的完整性;6. 整理所管會計資料，制作檔案清冊，次年移交財務檔案管理人員；7. 領導交辦的其他臨時性工作。（六）中支區域會計崗工作職責： 1. 負責嚴格按照財務制度復核原始單據的合法性； 負責審核報銷單據手續是否齊全、票據粘貼是否符合達標要求；審核財務控制系統內報銷單據會計科目的正確性、報銷說明的準確性，并對錯誤科目進行修正； 2. 負責督促所轄中支財務部核對的資產增減變更情況;3. 負責督促所轄機構按照權責發生制原則如實反映當期費用，及時準確的進行賬務處理 ;4. 管控所轄中支行政費用、銷售費用預算的執行;5. 監督所轄中支行財務制度、費用制度的執行;6. 核對所轄中支保證金、資料10、費余額、臺賬；核對中支預算臺賬記錄與財務系統記錄相符；7. 核對并保管當年所轄支公司上報銀行余額調節表;8. 協助完成所轄中支每月月結及年中、年終決算工作,并進行協助進行每月結賬前報表檢查，具體內容包括：科目鉤稽關系檢查、科目余額表檢查等;9. 保存支公司上報的分支機構上報材料一覽表，按總公司要求打印各類財務會計報表并進行歸檔;10. 整理所管轄中支的會計資料，制作檔案清冊，次年移交財務檔案管理人員；11. 領導交辦的其他臨時性工作。（七）預算主管崗工作職責1協助分公司財務負責人完成年度預算編制工作；負責全省年度財務預算編制工作的推動和初審，與分公司各相關部門及各機構協調溝通，經領導審核確定后11、匯總上報總公司；2負責分公司及各機構月度費用執行考核，并根據總公司預算處下發的“分公司費用考核情況”進行核對；同時，與分公司各部門及中支機構每月進行核對反饋；3 分公司及中支機構各類費用簽報的初審，結合費用執行情況、保費計劃、銷售費用率、費用額度、總分公司各項費用管理規定等給出初步意見，供領導參考；4負責制訂并完善分公司預算相關管理辦法和制度，；5對公司的各項規定、政策、制度等進行宣導和培訓；并督促總、分公司各項預算管理辦法和制度的落實；6 根據公司業務發展需要，定期、不定期對分公司費用執行情況進行分析；7根據總、分公司要求按時統計匯總并上報各類預算報表；8負責分公司各條線費用政策的OA流轉及12、下發，追加費用的初審及費控預算追加等；9負責下轄三級機構的日常預算培訓、指導工作，認真貫徹落實總、分公司的各項管理制度；10負責預算檔案的收集整理存檔；11. 負責分公司臨時費用資金的申請；12領導安排的其他臨時工作。（八）分公司預算崗工作職責 1負責公司每年度、季度和月度的具體預算編制、審核、預算調整、匯總上報、指標傳達等重要工作；2負責預算數據采集工作的組織、推動，為公司的經營決策提供有力的數據支持；3負責編制每月費用節超表，匯總編制各公司分支機構和分公司各部門預算執行情況，落實考核責任。4負責分公司各部門日常報銷費用的合規性、發票真實性等的審核；5負責各部門費用報銷臺賬的保存；6負責手續13、費臺賬的記錄，審驗手續費協議費用率與實際支付是否一致，保費收入是否準確，手續費金額計算是否準確；7負責分公司各部門預留費用的審核，根據保費業績及各部門方案登記情況審核預留費用是否合理、完整；8負責簽報、批復文件及費用考核表的整理裝訂；9領導交辦的其他臨時性工作。（九）出納崗工作職責1負責以現金或者銀行存款支付分公司日常費用；支付款項必須有完備的審批手續； 2負責根據運營部門交接資料，進行退保、給付、理賠及保單質押貸款業務的支付； 3負責機構負責人印鑒章的管理工作；4負責辦理除保費收入以外的收款（保證金、還款、罰款）業務；5負責登記銀行日記賬，并負責取回銀行回單、銀行對賬單；6. 嚴格執行現金管14、理辦法，在現金使用范圍內使用現金；7. 執行現金盤點制度，每月月中月末進行現金盤點，保證賬實相符；發生庫存現金長、短款必須及時向財務負責人匯報，查明原因經批準后進行相應處理；8. 負責建立支票使用登記簿；負責空白支票的保管；9. 負責公司與銀行之間的協調溝通；10完成領導交付的其他臨時性工作。（十）分公司業務收付費崗工作職責1. 業務收入、支出事項的操作及辦理；負責除保費收入外的業務現金的收取； 2. 嚴格執行現金管理辦法，當日收取的現金、支票必須送存銀行；3. 負責財務收款印鑒章的保管，暫收據、收據的領用、核銷；4. 每日進行日結單打印、整理、復核，并與業務核算會計人員交接；5根據總公司省級15、集中收付要求，對非總公司集中收付渠道進行集中保費扣劃及業務支付，并及時向需求人員反饋報、回盤信息；6按照會計基礎工作規范化的要求整理原始單據；7負責指導下轄機構的各項日常業務收付工作；8領導交辦的其他臨時性工作。（十一）資金管理崗職責1按照總公司資金管理制度，嚴格遵守銀行賬戶管理規定，嚴格履行賬戶開設、注銷審批程序；建立公司銀行賬戶檔案；2負責分、支公司稅款、社保資金申請表審核；3. 負責對公司業務支出戶資金進行預測，并及時進行業務備用金資金申請；4負責分公司并督促中支收入戶保費及時上劃； 5. 負責上報有關資金管理的報表；6負責及時分析資金管理存在的問題，防范資金管理過程中可能出現的風險；716、負責審核及提交分、支機構資金系統操作人員信息變更信息；8. 對三級機構資金管理工作的指導、檢查以及考核；9完成交付的其他臨時性工作。（十二）稅務管理崗工作職責1. 積極研究國家稅收政策，及時辦理減免稅申請，預繳稅款的抵、退事務辦理；2. 了解國家最新稅收信息并及時向各機構傳達；3. 及時辦理納稅申報、稅款繳納等有關事宜；4. 根據發票管理辦法，申購、繳銷發票，指導使用人按照發票管理的相關要求使用、保管發票；5. 負責公司與稅務部門之間的協調溝通；6. 其他領導交辦的臨時性工作。（十三）資產管理崗職責1負責建立固定資產、低值易耗品臺臺帳，協助綜合管理部資產管理員做好資產的定期盤點等管理工作，保證17、資產的賬、卡、物相符；2在年度資產預算額度內對公司新增的資產簽報進行審批；3協助綜合管理部進行職場費用管理，對公司職場租賃合同、裝修合同進行管理，并足額粘貼印花稅；4. 每月按總公司要求上報職場信息表，進行職場費用月度分析；5. 在年度職場費用預算額度內對公司職場變動簽報進行審批；6. 領導交辦的其他臨時性工作。（十四）統計信息崗工作職責1. 根據MIS系統數據制作每日各渠道業績報表；2. 根據監管部門及統計機關要求負責公司統計信息的收集、匯總，依法填寫對外報送統計信息；3. 領導交辦的其他臨時性工作。（十五）費控系統管理員崗工作職責1. 根據分、支機構需求，進行如下組織架構設置：（1）員工信18、息維護；（2）部門定義；（3）崗位定義；（4）跨公司部門層級關系維護。2. 根據分、支機構需求，進行費控系統內供應商信息維護；3. 中支超權限動支單分公司的協調流轉；4. 領導交辦的其他臨時性工作。（十六）會計檔案管理崗工作職責1. 按照檔案管理要求，做好會計檔案的裝訂和保管工作，保證會計檔案的及時規整入庫和存放安全；2. 嚴格執行會計檔案的借閱制度，保證會計檔案的安全完整。3. 按照會計檔案管理規定，及時整理會計檔案，保證會計資料的安全和完整。4. 負責制定分公司的會計檔案的管理細則，組織實施并監督執行。（十七 ）單證管理員崗工作職責 1. 負責公司重要單證和普通單證的領用、發放，登記二級庫19、單證總賬，詳細記錄每月單證使用、庫存、核銷臺賬，每月定期進行庫存盤點，保證單證的準確與安全完整；2. 負責公司使用的收據、發票的逐單核銷和追繳工作，并及時報送分公司核銷；3. 定期向各部門反饋單證庫存情況，并根據庫存數量及時向總公司申領以備使用；4. 負責上報各類單證報表；5. 負責分、支機構單證系統操作人員信息維護上報；6. 負責指導下轄機構的各項日常單證工作；7. 完成交付的其他臨時性工作。(十八) 財務綜合崗工作職責1. 負責組織對分公司及所屬機構財務人員的培訓工作；2. 負責與公司有關部門的業務聯系；3. 配合分公司的各項財務檢查；4. 領導交辦的其他臨時性工作。（十九）三級機構財務負20、責人崗位職責1制度建設及落實（1）接受分公司計劃財務部及所在單位經營班子的領導，主持支公司財務部日常財務管理的全面工作。（2）參與支公司的重大經營決策，并提出相關的建議和意見，充分發揮參謀助手作用。（3）建立重大財務事項報告制度，定期將中心支公司經營指標執行情況向分公司計劃財務部匯報。（4）建立健全三級機構各項財務管理制度，并結合本機構的實際情況，制定各項財務管理實施細則及操作流程，并在機構內嚴格貫徹執行。（5）會簽主要經濟合同和協議。2預算管理及財務分析（1）支公司的年度計劃分解、編制本機構的預算、財務收支計劃、固定資產購置計劃，并嚴格執行。（2）負責本機構對內、對外報表和分析報告的審核和報21、送。（3）按規定向上一級財務部匯報經營情況及制度執行情況。3組織日常會計核算工作（1）按照總公司、分公司財務、會計制度的要求及時、準確、完整地完成各項會計核算工作、業務統計工作及報表編制工作。（2）負責本公司日常財務收支事項的審核。（3）認真貫徹執行公司的資金管理辦法，確保資金的安全和正常運轉。按規定調撥和使用資金。（4）負責與出納核對現金，銀行存款賬，做到帳賬相符。審核核算會計制作的銀行調節表。（5）加強各項資產的管理，防止資產的流失。定期對各項資產進行清理，保證公司資產的安全。（6）監督管理重要風險點，如：有價單證、應收保費、往來賬款等。（7）做好各種稅務的申報及繳納工作。（8）負責妥善保22、管會計憑證、賬簿、報表等財務資料，定期裝訂成冊，整理存檔。4會計檔案管理（1）按照會計基礎工作規范化的要求，每月及時裝訂記賬憑證；裝訂會計報表及明細賬。（2）嚴格執行會計檔案的借閱制度，保證會計檔案的安全完整。（3）按照會計檔案管理規定，及時整理會計檔案，保證會計資料的安全和完整。5負責外部相關單位及內部其他部門的聯系工作。6完成各級領導交辦的其他工作。（二十）三級機構出納崗崗位職責1、保費和其他款項的收取（1）負責審核結算單據。（2）及時清分單證，將結算清單、相關單據轉交會計。（3）嚴格執行現金管理辦法，當日收取的現金、支票必須送存銀行。2、業務支出的辦理（1）負責辦理賠款支出。（2）負責辦23、理退費等業務支出。（3）負責以銀行存款支付中支稅款、社保等費用；支付款項必須有完備的審批手續；（4）每天及時登記現金日記賬及銀行日記賬。（5）負責每日結賬后及時核對庫存現金，做到賬實相符，保證貨幣資金的安全；3. 按照會計基礎工作規范化的要求整理原始單據。4. 每日下午將整理完畢的有關單證和日結清單轉交會計人員。5. 資金管理工作（1）按照總公司資金管理制度，嚴格遵守銀行賬戶管理規定，嚴格履行賬戶開設、注銷審批程序；建立中支公司銀行賬戶的檔案；（2）負責及時上劃保費；（3）負責上報有關資金管理的報表；（4）負責及時分析資金管理存在的問題，防范資金管理過程中可能出現的風險；6. 庫存現金管理（124、）按照會計基礎工作規范化的要求登記現金及銀行存款日記賬；（2）現金及銀行日記賬應該日清月結，并及時與總賬進行核對，保證帳賬、賬表相符；（3）嚴格執行現金管理辦法，在現金使用范圍內使用現金；（4）執行現金盤點制度，每月必須與會計進行一次盤點，相互確認，保證帳實相符；發生庫存現金長、短款必須及時向財務負責人匯報，查明原因經批準后進行相應處理；7. 支票、印章管理（1）負責建立支票使用登記簿；負責空白支票的保管；（2）堅持財務印章分管制度，建立財務印章使用登記制度。8. 有價單證的管理工作（1）負責有價單證的領購工作，保證業務需求。（2）按照有價單證管理辦法，嚴格執行有關有價單證的入庫、領用、回銷、丟失、報廢等管理工作。9. 其他工作（1）負責本機構銀行賬戶的管理工作，按月編制銀行存款余額調節表；負責落實銀行未達帳清理，不允許出現兩個月以上的長期未達帳；（2）負責公司與銀行之間的協調溝通；10. 領導交辦的其他臨時性工作。